收入和利润（同比环比） - 营业收入为112.74亿元人民币，同比下降24.64%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为6.15亿元人民币，同比下降3336.84%[8] - 基本每股收益为-0.085元/股，同比下降2933.33%[8] - 加权平均净资产收益率为-1.43%，同比下降1.47个百分点[8] - 公司营业收入同比下降24.6%，从149.61亿元降至112.74亿元[37] - 公司净亏损6.15亿元，同比由盈利1800万元转为亏损[37] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损6.15亿元，同比由盈利1900万元转为亏损[37] 成本和费用（同比环比） - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降3.5%，从9,396百万元降至9,064百万元[45] - 支付给职工现金同比下降10.3%，从1,042百万元降至935百万元[45] - 支付的各项税费同比下降36.4%，从557百万元降至354百万元[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负13.85亿元人民币，同比下降248.45%[8] - 经营活动现金流量净额同比减少人民币23.18亿元，主因钢材价格下降致销售现金减少人民币30.89亿元[17] - 投资活动现金流量净额同比增加人民币4.21亿元，主因购建固定资产现金减少人民币10.3亿元[18] - 筹资活动现金流量净额同比增加人民币7.3亿元，因偿还借款现金减少[18] - 经营活动现金流量净流出13.85亿元，同比由净流入9.33亿元转为净流出[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降25.3%，从12,663百万元降至9,459百万元[45] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上期968百万元降至本期-1,337百万元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-120百万元，较上期-286百万元改善58%[45] - 取得借款收到的现金为6,305百万元，较上期6,370百万元下降1%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，从上期-731百万元增至本期251百万元[46] - 现金及现金等价物净增加额为-1,225百万元，较上期-52百万元大幅扩大[46] - 期末现金及现金等价物余额为1,549百万元，较期初2,774百万元下降44.2%[46] 资产负债变动 - 货币资金减少人民币11.5亿元，主要因经营活动现金净流出人民币13.85亿元[16] - 应收账款增加人民币5.2亿元，主因出口应收款及先货后款销售增加[16] - 预收账款增加人民币9.06亿元，因钢材价格上涨及客户预付款增加[16] - 长期借款增加人民币4.97亿元，因流动资金借款增加[17] - 未分配利润减少人民币6.15亿元，因报告期公司亏损[17] - 应付利息增加人民币0.95亿元，因计提短期融资券及中期票据利息[16] - 金融负债增加人民币0.22亿元，因期货合约浮动亏损增加[16] - 货币资金期末余额2,451百万元人民币，较期初3,601百万元人民币减少31.9%[30] - 应收账款期末余额1,643百万元人民币，较期初1,123百万元人民币增长46.3%[30] - 存货期末余额8,364百万元人民币，较期初8,008百万元人民币增长4.4%[30] - 短期借款期末余额16,776百万元人民币，较期初16,319百万元人民币增长2.8%[31] - 未分配利润期末余额253百万元人民币，较期初868百万元人民币下降70.9%[31] - 负债合计期末余额46,977百万元人民币，较期初44,915百万元人民币增长4.6%[31] - 所有者权益合计期末余额43,067百万元人民币，较期初43,681百万元人民币下降1.4%[31] - 货币资金减少44.2%，从27.74亿元降至15.49亿元[32] - 短期借款增长3.0%，从159.17亿元增至164.00亿元[32][34] - 应收账款增长55.8%，从16.35亿元增至25.47亿元[32] - 存货基本持平，微增0.3%至72.01亿元[32] - 固定资产下降1.4%，从503.99亿元降至497.06亿元[32] - 总负债增长4.4%，从428.33亿元增至447.00亿元[32][34] 投资活动 - 公司证券投资株冶集团股票期末账面值为47百万元人民币，较最初投资成本81百万元人民币亏损42.0%[21] - 公司衍生品投资期货套保期末投资金额121百万元人民币，占公司报告期末净资产比例0.30%[22] - 衍生品投资报告期实际损益金额为8百万元人民币[22] 业绩变动原因 - 营业收入下降主要因钢材产品销售价格同比下降影响[15] - 营业利润等下降主要因钢价同比降幅大于原燃料价格降幅，压缩效益空间[15] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为100万元人民币，主要受政府补助1400万元人民币影响[9] 其他财务数据 - 总资产为900.44亿元人民币，较上年度末增长1.63%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为426.6亿元人民币，较上年度末下降1.42%[8]