收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入5.27亿元,同比增长38.14%[8] - 年初至报告期末营业收入17.07亿元,同比增长59.62%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4855.56万元,同比增长40.58%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.69亿元,同比增长153.66%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1.33亿元,同比增长40.55%[8] - 基本每股收益0.50元/股,同比增长127.27%[8] - 营业收入达17.07亿元,同比增长59.62%,主要因苏州晟成纳入合并范围及贸易收入增加[16] - 投资收益达1.30亿元,同比增长565.24%,主要因收购深圳慧大成产生的公允价值重估收益[16] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增至13.15亿元,同比增长73.83%,主要因苏州晟成纳入合并范围及贸易收入增加[16] - 研发费用增至5809.00万元,同比增长61.00%,主要因苏州晟成纳入合并范围及研发投入增加[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4280.63万元,同比增长30.80%[8] - 经营活动现金流量净额增至4280.63万元,同比增长30.80%,主要因销售商品收款增加[16] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中,长期股权投资公允价值重新计量产生收益1.27亿元[9] 资产和负债变动 - 公司总资产达到50.93亿元,较上年度末增长67.95%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为29.49亿元,较上年度末增长56.82%[8] - 货币资金增加至72.29亿元,同比增长64.25%,主要因苏州晟成纳入合并范围及借款增加[16] - 商誉增至14.22亿元,同比增长162.00%,主要因收购苏州晟成100%股权及深圳慧大成部分股权[16] - 短期借款增至3.86亿元,同比增长157.42%,主要因短期信用借款增加[16] - 预收款项增至3.25亿元,同比增长242.54%,主要因苏州晟成纳入合并范围[16] 股份回购 - 回购股份支付1022.05万元,累计回购119.20万股,占总股本0.22%[17] 衍生品投资 - 公司与招商银行进行欧元远期结汇投资初始金额7820万元,期末投资金额7820万元,占期末净资产比例2.65%,报告期实际损益63.37万元[24] - 公司与建设银行进行欧元远期结汇投资初始金额6647万元,期末投资金额6647万元,占期末净资产比例2.25%,报告期实际损益70.90万元[24] - 公司与浙商银行进行三笔欧元远期结汇投资初始金额合计7829万元(3910万元+3128万元+391万元),其中一笔391万元已平仓并产生亏损22.85万元[24] - 公司与浙商银行进行美元远期结汇投资初始金额860.16万元,已平仓并产生亏损44.20万元[24] - 公司与浙商银行进行卖欧元看涨期权投资初始金额6256万元,期末投资金额6256万元,占期末净资产比例2.12%,报告期实际损益-0.01万元[24] - 公司与浙商银行进行卖欧元看涨期权投资初始金额1564万元,期末投资金额1564万元,占期末净资产比例0.53%,报告期实际损益-12.25万元[24] - 报告期内衍生品投资未计提减值准备[24] - 所有衍生品投资均非关联交易[24] - 期末衍生品投资总金额为23425万元(7820+6647+3910+3128+6256+1564)[24] - 报告期衍生品投资实际净损益为87.27万元(63.37+70.90+52.51+30.81-22.85-44.20-0.01-12.25)[24] - 公司衍生品投资总额为31,237.82万元,其中持仓合约金额为29,325万元,占投资总额的94%[25] - 报告期内衍生品公允价值变动损益为119.66万元[25] - 招商银行1000万欧元远期结汇合约确认收益63.37万元[25] - 建设银行850万欧元远期结汇合约确认收益70.90万元[25] - 浙商银行500万欧元远期结汇合约确认收益52.51万元[25] - 浙商银行400万欧元远期结汇合约确认收益30.81万元[25] - 浙商银行50万欧元远期结汇合约确认亏损22.85万元[25] - 浙商银行130万美元远期结汇合约确认亏损44.20万元[25] - 建设银行100万美元看涨期权合约确认亏损18.62万元[25] - 衍生品投资保证金使用公司自有资金或银行授信额度[25]
京山轻机(000821) - 2018 Q3 - 季度财报