财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长39.09%至7.24亿元[23][33] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈达1,018.44万元，同比增长112.23%[23] - 公司营业总收入同比增长39.1%至7.24亿元人民币[190] - 净利润由亏损8334.5万元转为盈利1153.3万元[191] - 归属于母公司所有者的净利润为1018.4万元[191] - 基本每股收益为0.03元，上年同期为-0.24元[191] - 公司主营业务收入6.98亿元，同比增加2.03亿元[42] - 2012年度公司经营出现较大亏损，归属于上市公司股东净利润为-8326.63万元[91] - 2011年度归属于上市公司股东净利润为314.04万元[91] - 2013年归属于母公司净利润为10,184,408.22元[93] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 期间费用同比增长17.15%至1.51亿元[33] - 营业总成本同比增长22.8%至7.67亿元人民币[190] - 管理费用同比增长19.53%至74,253,894.43元，主要因合并武汉耀华安全玻璃报表[50] - 财务费用同比激增139.72%至15,792,578.69元，主要因合并武汉耀华安全玻璃报表[50] - 研发投入同比增长21.99%至1,572.82万元，占营收2.17%[33] - 研发支出达15,728,200.66元，占营业收入2.17%[51] - 包装机械原材料成本310,075,624.17元，占营业成本比重52.29%[45][47] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-3,663.14万元，同比下降131.21%[23][33] - 投资活动现金流量净额改善至1.22亿元，主要因理财回收及资产处置[33][34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降131.21%至-36,631,448.32元[53][54] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长189.23%至122,323,761.18元[53][54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长361.45%至93,903,652.36元[53][54] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-3,663万元，上期为1.17亿元[197] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.51亿元，同比下降4.5%[196] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.99亿元，同比增长16.8%[197] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.00亿元，同比增长31.5%[197] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，本期为1.22亿元，上期为-1.37亿元[197] - 收回投资收到的现金本期为5.58亿元，同比增长171.8%[197] - 投资支付的现金本期为4.16亿元，同比增长51.7%[197] - 取得借款收到的现金本期为2.32亿元，同比增长47.0%[197] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.78亿元，上期为-5,547万元[198] - 期末现金及现金等价物余额为2.70亿元，较期初增长193.7%[198] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产增长28.85%至18.83亿元[23] - 货币资金增至2.93亿元，占总资产比例15.54%，同比增长8.17个百分点[58] - 短期借款增至1.48亿元，占总资产比例7.88%，同比增长5.73个百分点[60] - 资产总计期末余额为1,882,623,951.89元，较期初增长28.9%[183] - 货币资金期末余额为292,596,232.08元，较期初增长171.5%[182] - 交易性金融资产期末余额为54,226,444.49元，较期初下降68.9%[182] - 应收账款期末余额为236,786,389.89元，较期初增长58.2%[182] - 存货期末余额为333,367,121.96元，较期初增长10.3%[183] - 流动资产合计期末余额为1,070,030,247.97元，较期初增长30.5%[183] - 固定资产期末余额为574,372,481.33元，较期初增长30.4%[183] - 短期借款期末余额为148,300,000.00元，较期初增长372.3%[183] - 应付账款期末余额为197,967,809.89元，较期初增长34.9%[184] - 一年内到期非流动负债期末余额为84,800,000.00元，较期初增长748%[184] - 货币资金同比增长129.1%至1.87亿元人民币[186] - 交易性金融资产同比下降83.8%至1737.7万元人民币[186] - 应收账款同比增长36.9%至2.03亿元人民币[186] - 短期借款同比下降4.5%至3000万元人民币[187] - 一年内到期的非流动负债同比增长748%至8480万元人民币[187] - 以公允价值计量的金融资产期末价值5422.64万元，较期初减少1.74亿元[62] 业务线表现：包装机械及服务 - 服务创收收入972万元，完成年初任务的163%[37] - 配件销售收入6002万元，首次突破6000万元[37] - 后续设备销售收入6036.37万元，同比增长12.37%[39] - 专用设备制造业毛利率19.33%，同比增长7.85个百分点[56] 业务线表现：铸造业务 - 铸造分公司销售收入13138.21万元，同比增长50%[40] - 铸造产品单位价格同比提升11.4%[40] - 铸造有效产出16900吨，同比增长34%[41] - 铸造业务营业收入同比增长50.00%至131,382,076.48元[56] - 国内销售-铸造业务收入1.31亿元，同比下降9.93%[58] 业务线表现：汽车零部件业务 - 公司2010年新增汽车零部件制造销售业务[20] - 武汉耀华产量436.65万片，同比增长66.5%[41] - 武汉耀华销售收入2.17亿元，同比增长30%[41] - 国内销售-汽车零部件业务收入8053.69万元，同比增长26.89%[58] 业务线表现：房地产及其他 - 国内销售-房地产收入1636.03万元，同比增长35.29%[58] - 公司转让京山轻机房地产开发有限公司全部股权，作价5325.18万元[86] - 公司转让控股子公司京山轻机房地产开发有限公司股权，交易价格为人民币5,325.18万元[103] - 子公司京山轻机房地产开发有限公司营业收入为16,360,332.00元，净利润为2,942,020.91元[74] 地区表现 - 公司国际贸易额达1.45亿元人民币，同比增长35%[36] - 国际销售收入1.45亿元，同比增长35.16%[58] 投资及资产处置收益 - 证券投资和理财投资收益达2,070.06万元[30][32] - 转让闲置土地和房产收益2,486.76万元[30][32] - 收购武汉耀华安全玻璃55%股权产生合并收益961.01万元[30][32] - 对外投资额9000万元，同比增长2.46%[66] - 持有天风证券1.73%股权，期末账面价值2614.25万元[67] - 证券投资中歌尔声学持仓价值266.61万元，实现收益684元[68] - 期末持有的其他证券投资金额为9,798,087元，报告期损益为-32,397.5元[69] - 证券投资合计金额为44,215,804.05元，报告期损益为10,640.44元[69] - 公司委托理财、衍生品投资和委托贷款情况均为不适用或零金额[70][71][72][73] - 参股公司天风证券股份有限公司总资产为4,815,432,479.61元，净资产为1,845,233,618.64元，营业收入为668,936,911.38元，净利润为102,324,506.82元[74] - 公司转让京山轻机房地产开发有限公司股权取得1,856.40万元收益[76] - 收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权产生营业外收入9,610,107.66元，并按55%比例享有其2013年9-12月净利润3,005,177.48元[76] - 出售闲置资产交易价格2,988.2万元[102] - 出售资产贡献净利润537.26万元[102] - 出售资产收益占净利润总额比例52.75%[102] - 收购武汉耀华安全玻璃55%股权交易价格为9,000万元[100] - 收购武汉耀华产生营业外收入9,610,107.66元[101] - 享有武汉耀华2013年9-12月净利润55%收益计1,652,847.61元[101] 子公司表现 - 主要子公司武汉耀华安全玻璃有限公司总资产为373,305,161.90元，净资产为184,114,464.12元，营业收入为82,021,124.62元，净利润为3,005,177.48元[74] - 公司收购武汉耀华安全玻璃有限公司55%股权并自2013年9月起纳入合并报表[87] 管理层讨论和指引 - 2014年一季度预计累计净利润亏损区间为-400万元至-100万元，同比下降幅度为-372.57%至-168.15%[79] - 业绩下降主要原因是铸造业务未达产导致亏损[79] - 公司2014年总体经营目标为销售收入超过11亿元人民币[81] - 包装机械计划实现收入6亿元人民币，其中国际贸易收入目标2800万美元[81] - 汽车零部件铸造业务收入目标2.8亿元人民币[81] - 武汉耀华业务收入目标2.5亿元人民币[81] 利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税）[6] - 公司2013年12月31日总股本作为利润分配基数[6] - 2013年度现金分红金额345.24万元，占归属于上市公司股东净利润的33.9%[91] - 2013年度分配预案为每10股派发现金红利0.1元（含税），总股本基数3.45亿股[92] - 年末可供股东分配利润为106,720,894.21元[93] - 拟每10股派发现金红利0.1元（含税），总派发3,452,387.81元[93] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东于2013年5月30日更名为京山轻机控股有限公司[20] - 公司实际控制人于2014年1月26日变更为李健先生[20] - 公司股票代码000821在深圳证券交易所上市[17] - 公司股份总数345,238,781股，无限售条件股份占比99.99%[123] - 第一大股东京山京源科技投资有限公司持股89,036,824股，占比25.79%[126] - 第二大股东京山县国有资产监督管理局持股8,435,858股，占比2.44%[126] - 股东徐开东持股4,053,362股，占比1.17%，报告期内增持4,053,362股[126] - 股东周伟青持股3,928,200股，占比1.14%，报告期内增持3,928,200股[126] - 报告期末股东总数为32,945户[126] - 控股股东京山京源科技投资有限公司持有公司25.79%的股权[128] - 控股股东京山京源科技投资有限公司2013年总资产为41671.94万元，净资产为22937.12万元[128] - 控股股东京山京源科技投资有限公司2013年营业收入为27.29万元，净利润为9.97万元[128] - 控股股东京山京源科技投资有限公司注册资本为21733万元[128] - 董事长孙友元期末持股数为25,740股[134] - 董事及高级管理人员期末持股合计为25,740股[135] - 第一大股东徐开东持有4,053,362股人民币普通股[127] - 第二大股东周伟青持有3,928,200股人民币普通股[127] - 第三大股东湖北武当药业有限责任公司持有3,090,000股人民币普通股[127] - 实际控制人于2014年1月27日变更为李健[130] - 公司控股股东为京山京源科技投资有限公司[144] 关联交易 - 关联采购交易中，向湖北京阳橡胶制品有限公司采购橡胶制品金额为244.87万元，占同类交易比例100%[105] - 向湖北金亚制刀有限公司采购配套刀片金额为251.83万元，占同类交易比例100%[105] - 向京山卡达电脑有限公司采购伺服控制系统金额为98.05万元，占同类交易比例100%[105] - 橡胶制品采购定价：普通橡胶0.094元/立方厘米，驱动能耐磨胶0.128元/立方厘米，印刷机用丁晴胶0.112元/立方厘米[105] - 配套刀片采购定价范围为1500-7000元/片[105] - 伺服控制系统采购定价范围为10-13万元/套[105] - 所有关联交易均按市场价格定价并通过现金结算[105] - 公司与京山和顺机械发生关联采购交易金额为2087.22万元，结算方式为100%现金[106] - 公司与湖北京峻汽车零部件发生关联销售交易金额为49.11万元，占交易总量0.46%[106] - 公司向京山轻机控股转让闲置土地及房产，交易作价2988.20万元[108] - 公司收到京山轻机控股支付资产转让首付款400万元[108] - 公司收到京山轻机控股支付资产转让尾款2588.20万元[108] - 公司向京山轻机控股转让房地产子公司股权，交易作价5325.18万元[109] - 公司收到股权转让首付款1000万元[109] - 公司收到股权转让尾款4325.18万元[109] - 关联交易预计公告发布于2013年4月13日（公告编号：2013-13）[105] - 股权转让交易于2013年12月4日经董事会审议通过[103] 担保情况 - 公司为武汉耀华安全玻璃提供担保额度4000万元[112] - 公司实际发生担保金额2000万元，担保类型为连带责任[112] - 报告期内审批对子公司担保额度为4,000万元，实际发生额为2,000万元[113] - 报告期末已审批对子公司担保额度为4,000万元，实际担保余额为2,000万元[113] - 公司实际担保总额2,000万元占净资产比例为1.87%[113] 董事会及管理层 - 孙友元自1984年至今担任湖北省京山轻工机械厂厂长兼党委书记[136] - 李健自2005年至今担任公司董事兼总经理[136] - 罗贤旭自2005年5月至今担任公司董事[137] - 周世荣自2012年4月27日起担任公司董事、副总经理兼总会计师[137] - 方伟自2012年4月起担任公司董事兼副总经理[137] - 尹光志自2009年5月至今担任公司独立董事[138] - 崔忠泽自2008年至今担任公司独立董事[138] - 李燕萍自2008年至今担任公司独立董事[140] - 余玉苗自2008年至今担任公司独立董事[141] - 徐全军自2008年5月至今担任公司副总经理[143] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内总薪酬为215.9万元[145][147] - 独立董事津贴标准为每人每年3.5万元（含税）[145][147] - 公司董事长孙友元年度报酬为19.76万元[147] - 公司总经理李健年度报酬为18.41万元[147] - 公司副总经理方伟年度报酬最高为22.8万元[147] 公司基本信息与合规 - 公司注册地址为湖北京山新市镇轻机大道（邮编431899）[17] - 公司办公地址为湖北省京山县经济开发区轻机工业园（邮编431899）[17] - 公司聘请中勤万信会计师事务所进行审计[21] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[14] - 公司及子公司不属于重污染行业[94] - 公司不存在大股东资金占用情形[152] - 公司2013年年度股东大会于6月7日召开，全部7项议案均获审议通过[154] - 公司2013年第二次临时股东大会于11月8日召开，关于转让控股子公司股权的关联交易议案获得通过[155][156] - 4位独立董事本报告期各参加6次董事会，现场和通讯方式各3次，无缺席[157] - 独立董事列席股东大会2次，对公司有关事项未提出异议[157][158] - 审计委员会审查公司内部控制制度，测试234个控制点，发现24个缺陷整改项[168] - 内部控制缺陷整改率为89.7%（24/234）[168] - 薪酬与考核委员会审议通过董事、监事及高级管理人员薪酬方案[161] - 战略委员会召开1次沟通会讨论公司下一步战略规划[162] - 监事