财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降1.96%至1.63亿元[19] - 2013年公司实现销售收入162,861,192.1元，同比下降1.96%[49] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长20.36%至3254.78万元[19] - 2013年净利润为32,547,800元，同比增长20.36%[49] - 2013年利润总额达43,645,400元，同比增长24.78%[49] - 扣非净利润同比暴跌90.68%至116.12万元[19] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为27,042,047.03元[103][106] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为8,728,330.48元[103][106] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为32,547,754.06元[106][108] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 管理费用同比增加7,257,833.77元，主要因人力成本及折旧摊销增加[59] - 销售费用减少893,610.89元，因总部统一营销提升效率[59] - 旅游服务成本68,126,421.53元，占营业成本87.17%[55][56] - 营销宣传费用投入约208万元[28] 现金流量变化 - 经营活动现金流量净额下降58.28%至1732.76万元[19] - 经营活动现金流量净额同比下降58.28%至17,327,642.82元[61] - 投资活动现金流量净额同比改善174.54%，达81,225,397.47元[61] - 筹资活动现金流出小计为91,157,238.07元，同比减少59,203,914.04元，降幅53.97%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为78,842,761.93元，同比增加133.17%[62] - 现金及现金等价物净增加额177,395,098.06元，同比增加140.08%[62] - 投资活动现金流入因收回华胜旅业投资款11000万元及百花出租资产出售款1000万元而增加[62] 业务线表现：旅游服务 - 旅游业务收入153,746,200元，占营业收入94.4%[49] - 旅游服务业务营业收入153,746,219.22元，毛利率55.69%，同比微降1.1%[64] - 潭柘寺景区因外购香禁止入寺及多项工程施工对游览和消费造成不利影响但确保了全年经营任务完成[33] - 龙泉宾馆经营受中央"八项规定"和"六项禁令"冲击但经营数据处于全行业偏上水平[33] - 龙泉宾馆针对团队推行"买十送二"活动并对周日周一团队推出特惠价格[34] - 龙泉宾馆重新开发包装10间特价房使客房价格系统更清晰合理[36][37] - 戒台寺景区因交通变化致经营不理想通过调整管理团队及举办活动改善经营[38] - 妙峰山景区举办多项民俗活动并签订公交临时合作协议提供交通便利[39] - 潭柘嘉福饭店改造后经营面积2400平米客房24间餐厅餐位180个[41] - 妙峰山游客中心建筑面积1509平米含22间三星标准客房配套餐厅和会议室[41] - 公司利用募投资金将潭柘寺、戒台寺景区山门下移以扩大景区范围[95] 业务线表现：影视文化 - 完成收购摩天轮文化传媒进军影视文化行业[26] - 公司计划2014年利用资本平台加强对影视文化的投入，寻求突破性新项目[94] - 公司战略调整为旅游与影视文化双主业协同发展，形成大休闲文化产业发展模式[96][97] - 电影《同桌的妳》定于2014年4月25日上映，处于后期制作阶段[98] - 电影《我的野蛮女友2》计划2015年上映，处于前期筹备阶段[98] - 电视剧《爱情限购令》计划2015年播出，处于前期筹备阶段[98] - 公司以1.5亿元人民币收购北京光景瑞星文化传媒有限责任公司100%股权[145] - 北京摩天轮文化传媒有限公司2014年预测净利润为1537.03万元[145] - 北京摩天轮文化传媒有限公司2015年预测净利润为2441.9万元[145] - 北京摩天轮文化传媒有限公司2016年预测净利润为3043.08万元[145] - 北京摩天轮文化传媒有限公司2017年预测净利润为4022.44万元[145] - 公司支付首期收购价款3000万元人民币[146] - 公司支付第二期收购价款3500万元人民币[146] 子公司表现 - 子公司北京龙泉宾馆有限公司总资产为2.874亿元，营业收入为7725.85万元，净利润为94,686.75元[91] - 子公司北京双恒投资发展有限公司净亏损为310.88万元[91] - 子公司天津华胜股权投资管理有限责任公司营业收入为757.5万元，净亏损为90.15万元[91] - 子公司北京潭柘嘉福饭店有限公司营业收入为287.08万元，净亏损为9.56万元[91] 投资与资产处置收益 - 非流动资产处置损益贡献895.31万元[21] - 政府补助金额452.51万元[21] - 委托投资管理资产收益2771.38万元[21] - 公司终止非公开发行股票方案带来约2500万投资收益2013年体现1800万元利润[40] - 出售时尚之旅酒店管理有限公司股权交易价格为71000万元[120] - 出售时尚之旅股权为公司贡献净利润1797万元[120] - 出售时尚之旅股权收益占净利润总额比例为55.84%[120] - 出售北京信诚出租汽车公司48%股权交易价格为1000万元[121] - 出售北京信诚出租汽车股权为公司贡献净利润974.81万元[121] - 出售北京信诚出租汽车股权收益占净利润总额比例为30.28%[121] - 公司预计出售北京信诚出租汽车股权获得税前收益约900万元[121] - 转让信诚出租汽车48%股权获得价款1,000万元，扣除账面价值727.61万元后收益272.39万元[143] - 转让信诚出租汽车股权事项影响公司净损益974.81万元，预计税前收益约900万元[143] - 华胜旅业基金项目实现投资收益1,613.13万元，达到预计效益[89] - 公司收到投资本金10,000万元[138] - 公司收到投资收益1,797万元[138] - 放弃收购时尚之旅预计带来投资收益2,000-3,000万元[137] 募集资金使用 - 募集资金总额53,750万元，累计投入46,014.87万元[83] - 累计变更用途募集资金10,000万元，占募集资金总额18.6%[83] - 报告期投入募集资金5,117.33万元[83] - 戒台寺千佛阁项目预计完工时间2015年6月[83] - 公司偿还银行贷款13,465万元，完成进度100%[86] - 公司补充流动资金2,000万元，完成进度100%[86] - 公司使用闲置募集资金8,000万元补充流动资金，预计节约财务费用480万元[87] - 公司变更募集资金10,000万元投入华胜旅业基金项目，投资进度100%[89] - 华胜旅业基金项目本金10,000万元已全部收回[89] - 百花速8酒店改扩建项目因政府整合改造暂缓实施[86] - 龙泉宾馆贵宾楼项目因规划限制暂不建设，涉及永定河保护范围[89] - 承诺投资项目小计实际投入金额5,117.33万元[86] - 超募资金投向总额53,750万元[86] - 2011年非公开发行股票募集资金净额为5.2568亿元人民币[153] - 非公开发行股票发行价格为10.75元/股，发行数量为5000万股[153] - 募集资金用途：3.8285亿元用于项目投资，1.3465亿元偿还贷款，2000万元补充流动资金[153] 证券投资与金融资产 - 证券投资期末账面价值总额为2,200,678.09元，报告期损益总额为29,341.85元[81] - 大北农(002385)期末持股数量15,992股，账面价值261,469.20元，报告期收益88,669.20元[81] - 万福生科(300268)报告期投资亏损1,420.00元，期末持股数量1,000股[81] - 青松建化(600425)期末持股数量144,600股，账面价值555,264.00元，报告期投资亏损159,783.00元[81] - S仪化(600871)期末持股数量360,000股，账面价值1,018,800.00元，报告期收益41,200.00元[81] - 长城久恒基金(200001)期末账面价值359,494.89元，报告期收益60,675.65元[81] - 公司证券投资期末账面价值为220.07万元人民币[147] - 公司证券投资报告期损益为2.93万元人民币[147] 借款与负债 - 公司向光大银行贷款15000万元及向北京银行贷款2000万元[63] - 短期借款140,000,000元，占总资产比例12.74%[68] - 收购时尚之旅需支付酒店尾款约4.77亿元[137] 分红与利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[4] - 2013年现金分红金额为7,499,607.20元，占归属于上市公司股东净利润的23.04%[106] - 2012年现金分红金额为5,624,705.40元，占归属于上市公司股东净利润的20.8%[106] - 2011年现金分红金额为3,749,803.60元，占归属于上市公司股东净利润的42.96%[106] - 2013年分红方案为每10股派发现金红利0.2元（含税）[102][106][108] - 2012年分红方案为每10股派发现金红利0.3元（含税）并每10股转增10股[103] - 2011年分红方案为每10股派发现金红利0.2元（含税）[104] - 2013年可分配利润为26,308,838.49元[106] 股权结构与股东信息 - 公司控股股东华力控股持股107,432,639股，占总股本28.65%[16] - 公司总股本为10,500万股，其中可流通股本2,700万股[16] - 公司2011年向华力控股非公开发行5,000万股股票[16] - 公司总股本增至3.75亿股因资本公积金转增股本[151] - 报告期末股东总数34,570户，年度报告披露前第5交易日末股东总数32,704户[156] - 控股股东中国华力控股持股28.65%，持股数量1.0743亿股[156] - 股东王绍林持股4.95%，持股数量1856万股[156] - 北京戈德电子移动商务有限公司持股4%，持股数量1500万股[156] - 华力控股通过信用账户持有743.26万股公司股票[157] - 控股股东华力控股报告期内通过二级市场增持公司股份1,389,407股，占总股本比例0.37%[163] - 华力控股截至2013年12月31日累计持有公司股票107,432,639股，占总股本比例28.65%[163] - 董事崔燕杰持股从期初100,000股增至期末200,000股，增持比例100%[165] - 监事任蓉芬持股从期初4,166股增至期末8,332股，增持比例100%[166] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股合计208,332股[166] - 股东华力控股股份增持计划首次披露日期为2011年12月15日[162] 关联方交易与承诺 - 应付北京戈德电子移动商务有限责任公司关联方债务往来借款期末余额为142.87万元[125] - 应付北京戈德电子移动商务有限责任公司应付股利期末余额为52.5万元，本期增加22.5万元[125] - 股东华力控股承诺非公开发行认购股份三十六个月内不得转让[131] - 华力控股承诺避免与公司主营业务构成同业竞争[130] - 华力控股承诺减少关联交易并确保交易公允性[129] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[124] - 华力控股承诺确保北京旅游在人员资产机构财务业务五方面独立完整[192] - 公司控股股东及关联方将潜在同业竞争的酒店资产对外出售以避免同业竞争[194] 管理层与治理结构 - 公司法定代表人熊震宇[13] - 公司董事会秘书陈晨，联系电话60869807[14] - 公司董事、监事、高级管理人员报告期内报酬总额为260.71万元[172][173] - 独立董事津贴为每人每年6万元[171][173] - 外部监事补贴为4.56万元[171][173] - 董事长熊震宇从公司获得报酬总额为30万元[173] - 监事会主席刘伟从公司获得报酬总额为39万元[173] - 总裁兼董事邓勇从公司获得报酬总额为32.5万元[173] - 副总裁黄中燕从公司获得报酬总额为20万元[173] - 副总裁王常华从公司获得报酬总额为26万元[173] - 财务总监于晓萍从公司获得报酬总额为26万元[173] - 副总裁兼董事会秘书陈晨从公司获得报酬总额为25万元[173] - 2013年共发生13起董事、监事及高级管理人员变动，主要原因为个人原因或职务调整[174] - 公司建立了对高级管理人员的绩效考评及激励机制并由董事会薪酬与考核委员会负责[195] - 独立董事冯丽茹本报告期参加董事会10次 其中现场出席6次 通讯方式3次 委托出席1次[186] - 独立董事张富根本报告期参加董事会10次 其中现场出席7次 通讯方式3次[186] - 独立董事邵浩本报告期参加董事会10次 其中现场出席7次 通讯方式3次[186] - 独立董事2013年度对公司有关事项均未提出异议[186][187] - 审计委员会确认公司2013年度财务报表真实完整 未发现虚假记载和重大错误漏报[190] - 审计委员会认可中喜会计师事务所出具的2013年度审计意见[190] - 战略发展委员会同意公司终止非公开发行出售时尚旅酒店事项[189] - 战略发展委员会批准公司收购摩天轮文化传媒公司 确立旅游与影视文化双主业发展战略[189] 内部控制与风险管理 - 公司制定了包括三会制度投资经营管理制度财务管理制度等在内的完整内部管理框架[198] - 公司董事会声明现行内部控制制度符合现代企业要求且在完整性和合理性方面不存在重大缺陷[199] - 公司根据《会计法》《企业会计准则》等法律法规建立了财务报告内控体系[200] - 本年度内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷[200] - 公司设置独立会计机构并明确财务人员岗位职责形成规范财务管理体系[200] - 公司治理结构符合《上市公司治理准则》要求，无重大内幕信息违规情况[179][181][182] 员工与人力资源 - 公司员工总数1073人，其中在岗员工1015人，离岗员工58人[175] - 管理人员75人，占员工总数6.99%[175] - 销售人员51人，占员工总数4.75%[175] - 财务人员25人，占员工总数2.33%[175] - 行政人员38人，占员工总数3.54%[175] - 专业技术和服务人员826人，占员工总数76.98%[176] - 大专以上学历人员266人，占员工总数24.79%[176] - 公司总部和分子公司2013年共举行内训31次参训1132人次人均课时1.8至3.4[45] 行业与市场环境 - 中国旅游业总收入29475亿元同比增长14%[75] - 国内旅游人数32.62亿人次同比增长10.3%[75] - 国内旅游收入26276亿元同比增长15.7%[75] - 入境旅游人数1.29亿人次同比下降2.5%[75] - 旅游外汇收入517亿美元同比增长3.3%[75] - 公司所在区实现旅游收入19.2亿元同比增长14.1%[75] - 公司所在区接待旅游人数343万人同比增长21.6%[75] - 全国银幕数达13118块较2011年增长超30%[78] - 中国电影票房从2003年9亿元增长至2012年170.73亿元增幅逾18倍[79] - 国内电影票房收入近五年年均增长超30%[79] 其他重要事项 - 公司注册地址为北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼[13] - 公司股票代码000802，在深圳证券交易所上市[13] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网[11] - 公司聘请中喜会计师事务所进行审计[17] - 境内会计师事务所审计报酬为26万元[134] - 境内会计师事务所连续服务年限为8年[134] - 前五名客户合计销售额2,602,366.46元，占年度销售总额1.59%[53] - 管理费收入业务毛利率为-32.31%，同比大幅下降49.77个百分点[64][65] - 货币资金263,617,665.27元，占总资产比例23.98%，同比上升14.94个百分点[66] - 长期股权投资