收入和利润 - 本报告期营业收入为148.67亿元人民币，同比下降10.23%[8] - 年初至报告期末营业收入为399.86亿元人民币，同比下降23.11%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5.41亿元人民币[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.42亿元人民币[8] - 加权平均净资产收益率为3.88%，较上年同期增长7.00个百分点[8] 成本和费用 - 营业税金及附加15,978.16万元，同比增长50.56%，主要因增值税增加导致附加税上升[17] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长1,719.94%，达到58.59亿元人民币[8] - 经营活动现金流量净额585,903.80万元，同比大幅增长1,719.94%，主要因净利润增加[17] - 筹资活动现金流量净额-237,236.89万元，同比下降209.81%，主要因净归还借款增加[17] - 货币资金期末余额669,345.43万元，较年初增长40.94%，主要因经营活动现金净流入增加[16] 债务和借款 - 短期借款期末余额631,462.65万元，较年初下降45.88%，主要因公司归还部分借款[16] - 一年内到期的非流动负债1,208,635.51万元，较年初大幅增长292.21%，主要因应付债券及长期借款重分类[16] - 应付债券余额降至0，较年初减少100%，全部转入一年内到期非流动负债[16] 投资收益和营业外收支 - 投资收益4,288.26万元，同比增长46.39%，主要因衍生品投资收益增加[17] - 营业外收入4,349.30万元，同比下降60.21%，主要因上年同期收到赔偿款[17] - 计入当期损益的政府补助为3,204.06万元人民币[9] 衍生品投资 - 铁矿石期货衍生品投资初始金额为3,520.5万元人民币[22] - 报告期内铁矿石期货购入金额为3,917.6万元人民币[22] - 报告期内铁矿石期货售出金额为9,184.35万元人民币[22] - 铁矿石期货投资报告期实际损失金额为1,697.25万元人民币[22] - 远期外汇合约投资报告期实际收益金额为4,393.74万元人民币[22] - 衍生品投资合计报告期实际净收益为2,696.49万元人民币[22] - 衍生品投资资金来源为自有资金[22] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2016年04月28日[22] - 衍生品投资审批股东会公告披露日期为2016年05月26日[22] - 衍生品会计政策与上一报告期相比未发生重大变化[23] 股东信息 - 太原钢铁(集团)有限公司持有公司63.49%股份，共计36.16亿股[11] - 控股股东太钢集团承诺以不低于3,600万元增持公司股份且6个月内不减持[18] 其他财务数据 - 公司总资产为733.36亿元人民币，较上年度末增长1.23%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为221.31亿元人民币，较上年度末增长3.99%[8]