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太钢不锈(000825) - 2015 Q2 - 季度财报
太钢不锈太钢不锈(SZ:000825)2015-08-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为354.41亿元人民币,同比下降24.13%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6392.22万元人民币,同比下降83.38%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为-1182.61万元人民币,同比下降103.08%[22] - 基本每股收益为0.011元/股,同比下降83.82%[22] - 稀释每股收益为0.011元/股,同比下降83.82%[22] - 加权平均净资产收益率为0.26%,同比下降1.29个百分点[22] - 营业收入354.41亿元,同比下降24.13%[32] - 营业总收入同比下降24.1%至354.41亿元,对比上年同期467.16亿元[136] - 净利润同比下降90.1%至2605万元,对比上年同期2.63亿元[137] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降83.4%至6392万元[137] - 基本每股收益下降83.8%至0.011元[138] - 母公司净利润同比下降65.6%至1.68亿元[140] - 公司本期综合收益总额为2.61亿元人民币,其中归属于母公司所有者的净利润为0.64亿元人民币[150] - 综合收益总额本期为1.68亿元[161] - 上期综合收益总额为4.89亿元[164] 成本和费用(同比环比) - 营业成本323.06亿元,同比下降25.37%[32] - 营业成本同比下降22.7%至323.06亿元,对比上年同期432.86亿元[137] - 资产减值损失增长36.0%达5.00亿元[137] - 支付的各项税费同比增加2.2%至2.06亿元[144] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降7.0%至12.11亿元[144] 各条业务线表现 - 不锈钢材收入184.79亿元,同比下降4.58%[35] - 普通钢材收入66.81亿元,同比下降38.22%[35] - 普碳钢坯收入12.37亿元,同比大幅增长655.19%[35] - 钢产量513.94万吨,完成年度预算1100万吨的46.72%[33] - 不锈钢产量199.55万吨,完成年度预算430万吨的46.41%[33] - 毛利率8.77%,同比上升1.44个百分点[35] - 公司实现不锈钢品种规格全覆盖,可生产板管型线全部品种[40] - 公司形成高效节能长寿型产品集群,包括冷轧硅钢铁路用钢高强韧系列钢材[40] 各地区表现 - 国外销售收入53.71亿元,同比下降17.39%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元人民币,同比下降91.62%[22] - 经营活动产生的现金流量净额1.51亿元,同比下降91.62%[32] - 经营活动现金流入销售商品收款413.31亿元,对比上年同期552.13亿元[143] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降91.6%至1.51亿元[144] - 投资活动现金流出同比减少47.6%至13.35亿元[144] - 筹资活动现金流入同比下降13.9%至146.32亿元[145] - 期末现金及现金等价物余额同比下降25.1%至32.75亿元[145] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降81.0%至1.63亿元[146] - 母公司投资活动现金流出同比减少47.9%至13.01亿元[148] - 母公司取得借款收到的现金同比下降4.5%至104.22亿元[148] - 收到的税费返还同比增长245.7%至57.77万元[144] 子公司和参股公司表现 - 子公司山西太钢不锈钢精密带钢有限公司报告期净利润为-1171.43万元人民币[55] - 子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司报告期净利润为-8772.98万元人民币,净资产收益率为-17.43%[55] - 子公司天津太钢天管不锈钢有限公司报告期营业收入为26.01亿元人民币,净利润为-554.88万元人民币[55] - 子公司广东太钢不锈钢加工配送有限公司报告期营业利润为40.17万元人民币,净利润率为0.10%[55] - 子公司山西太钢保税综合服务有限公司报告期营业收入为3.49亿元人民币,净利润为63.61万元人民币[55] - 子公司太钢不锈香港有限公司报告期营业收入为45.99亿元人民币,净利润为-1577.92万元人民币[57] - 参股公司财务公司报告期净利润为6456.45万元人民币,净资产收益率为5.22%[57] - 公司持有太钢集团财务有限公司49%股权,最初投资成本4.9亿元,期末账面价值6.06亿元,报告期损益3163.66万元[43] 关联交易 - 向太钢集团采购原料金额为336,799.05万元,占同类交易比例14.89%[76] - 向太钢集团部分子公司采购原料金额为436,318.51万元,占同类交易比例19.29%[76] - 向临钢公司采购钢材金额为74,233.37万元,占同类交易比例3.28%[76] - 向太钢集团部分子公司采购能源介质金额为49,436.46万元,占同类交易比例2.19%[76] - 向宝太公司采购钢材金额为7,949.77万元,占同类交易比例0.35%[78] - 向哈斯科公司采购废钢金额为8,242.55万元,占同类交易比例0.36%[78] - 向太钢集团支付土地租赁费金额为4,211.07万元,占同类交易比例100%[78] - 向太钢集团支付综合服务费金额为2,772.90万元,占同类交易比例6.44%[78] - 向轧辊公司采购工具辅助材料金额为2,599.94万元,占同类交易比例0.11%[78] - 向禄纬堡公司采购原料金额为6,938.86万元,占同类交易比例0.31%[78] - 向太钢集团部分子公司采购工程及其他劳务金额为2,180.62万元,占同类交易比例5.06%[80] - 向太钢集团部分子公司采购修理劳务金额为2,106.56万元,占同类交易比例4.89%[80] - 向太钢集团部分子公司支付利息支出金额为4,870.30万元,占同类交易比例8.32%[80] - 向临钢公司出售钢材金额为104,188.52万元,占同类交易比例3.59%[82] - 向太钢集团部分子公司出售钢材金额为56,237.72万元,占同类交易比例1.94%[82] - 向太钢集团部分子公司出售能源介质金额为30,892.87万元,占同类交易比例1.06%[82] - 向太钢集团部分子公司出售废钢金额为12,106.67万元,占同类交易比例0.42%[82] - 向太钢集团采购原辅料金额为4,776.87万元,占同类交易比例0.16%[82] - 向太钢集团出售能源介质金额为3,919.56万元,占同类交易比例0.14%[80] - 向太钢集团部分子公司采购运输费金额为126.33万元,占同类交易比例0.29%[80] - 公司向太原大明(母公司联营公司)出售钢材,关联交易金额为47,442.54万元,占同类交易金额的1.64%[84] - 公司向太钢集团部分子公司(同一母公司)提供劳务获得利息收入,关联交易金额为1,367.24万元,占同类交易金额的70.05%[84] - 公司向太钢集团(母公司)提供劳务获得收入,关联交易金额为2,242.91万元,占同类交易金额的45.95%[84] - 公司向太钢集团部分子公司(同一母公司)提供劳务获得收入,关联交易金额为2,088.81万元,占同类交易比例42.79%[84] - 报告期内日常关联交易实际发生总额为1,248,857.55万元,占股东大会批准年度预计总额的41.88%[86] - 公司出售东山爆破工段相关资产给福利总厂(同一母公司),转让价格为25.3万元,交易损失19.52万元[87] - 公司与母公司共同投资财务公司,注册资本10亿元,总资产444,912.73万元,净利润6,456.45万元[88] - 公司向宝太公司(本公司联营公司)出售钢材,关联交易金额为7,962.92万元,占同类交易金额的0.27%[84] - 公司向天津焊管公司(本公司合营公司)出售钢材,关联交易金额为864.90万元,占同类交易金额的0.03%[84] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额43.34亿元,较期初44.6亿元下降2.8%[127] - 应收票据期末余额16.91亿元,较期初9.93亿元增长70.3%[127] - 应收账款期末余额28.8亿元,较期初33.25亿元下降13.4%[127] - 预付款项期末余额5.94亿元,较期初15.94亿元下降62.7%[127] - 存货期末余额91.17亿元,较期初86.73亿元增长5.1%[127] - 流动资产合计期末余额187.37亿元,较期初191.69亿元下降2.3%[128] - 固定资产期末余额413.55亿元,较期初432.12亿元下降4.3%[128] - 在建工程期末余额143.32亿元,较期初121.51亿元增长17.9%[128] - 短期借款期末余额139.43亿元,较期初136.75亿元增长2.0%[129] - 应付票据期末余额39.99亿元,较期初51.32亿元下降22.1%[129] - 长期借款增加14.9%至83.17亿元,对比期初72.34亿元[134] - 总资产为762.22亿元人民币,较上年度末下降0.11%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为250.52亿元人民币,较上年度末增长0.29%[22] - 公司本期期末所有者权益合计为259.86亿元人民币,较期初的259.51亿元人民币小幅增长0.13%[150][152] - 归属于母公司所有者的未分配利润为105.91亿元人民币,较期初的105.27亿元人民币增长0.61%[150][152] - 少数股东权益为9.34亿元人民币,较期初的9.72亿元人民币下降3.89%[150][152] - 其他综合收益由期初的-569.52万元人民币转为297.42万元人民币,改善幅度达852.25万元人民币[150][152] - 资本公积保持稳定,期初与期末均为68.01亿元人民币[150][152] - 专项储备本期净变动为零,提取与使用金额均为2714.61万元人民币[152] - 上年同期所有者权益合计为262.17亿元人民币,较本期高出2.31亿元人民币[155][157] - 上年同期综合收益总额为26.35亿元人民币,显著高于本期的2.61亿元人民币[155][157] - 少数股东权益上年同期为13.70亿元人民币,较本期的9.34亿元人民币高出46.70%[155][157] - 所有者权益合计本期期末余额为248.22亿元,较期初增加1.68亿元[161] - 未分配利润本期增加1.68亿元至104.58亿元,增幅1.6%[161] - 其他综合收益减少38.52万元至-38.52万元[161] - 专项储备本期提取2714.61万元,使用2714.61万元,净变动为零[161] - 上期所有者权益合计期末余额为242.07亿元,较期初增加3.18亿元[166] - 上期未分配利润增加3.18亿元至99.96亿元,增幅3.3%[166] - 上期向股东分配利润1.71亿元[164] 投资和衍生品活动 - 公司进行镍期货衍生品投资,初始投资金额654.8万元,期末投资金额616.28万元,报告期亏损38.52万元[50] - 衍生品投资金额占公司报告期末净资产比例为0.02%[50] - 公司期货套期保值初始保证金额度定为5000万元[50] - 公司报告期无对外投资[42] - 公司报告期不存在证券投资[45] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[46] 资本开支和项目进展 - 高速铁路用钢技术改造工程累计投入4.89亿元人民币,完成进度69.95%[60] - 硅钢冷连轧技术改造工程计划投资38.46亿元人民币,累计投入28.02亿元人民币[60] - 不锈钢冷连轧技术改造工程报告期投入3.69亿元人民币,累计投资41.46亿元人民币[60] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为8.29亿元人民币[98] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为8.99亿元人民币[98] - 公司实际担保总额占净资产比例为3.59%[98] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为11.5亿元人民币[97] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为15.5亿元人民币[97] - 报告期内公司无违规对外担保情况[99] - 报告期末公司对外担保实际余额为0元[97] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为290,000股[112] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[112] - 太原钢铁(集团)有限公司持股比例为63.49%,持有3,616,493,790股普通股[113] - 太原钢铁(集团)有限公司报告期内减持42,689,010股普通股[113] - 徐开东持股比例为0.68%,持有38,785,481股普通股[113] - 招商银行-鹏华中证高铁产业指数分级基金持股比例为0.33%,持有18,682,139股普通股[113] - 鲁秀芳持股比例为0.18%,持有10,395,402股普通股[113] - 中国工商银行-国投瑞银瑞福深证100指数分级基金持股比例为0.14%,持有7,709,788股普通股[113] - 霍广彬持股比例为0.13%,持有7,226,732股普通股[113] - 全国社保基金零二零组合持股比例为0.12%,持有6,865,270股普通股[113] - 公司总股本为56.96亿股,注册资本56.96亿元[168] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 控股股东太钢集团承诺股价低于30元时不减持解禁股[103] 环境和社会责任 - 公司建立全流程节能减排新模式,主要节能减排指标达行业领先水平[41] - 公司因环保问题被处以165万元人民币罚款[105] 其他重要内容 - 公司半年度财务报告未经审计[104] - 公司合并财务报表范围包括24家子公司,如精密带钢公司和不锈钢管公司等[170][171] - 公司财务报表编制基础遵循企业会计准则和中国证监会披露规定[172] - 公司确认自报告期末起12个月内持续经营能力无重大疑虑[173] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[176] - 公司营业周期确定为12个月[177] - 公司记账本位币为人民币[178] - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定[180] - 公司对非同一控制企业合并取得的子公司按购买日公允价值调整财务报表[181] - 报告期内因非同一控制合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[182] - 处置子公司时将该子公司期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表[183] - 处置子公司股权时剩余投资按丧失控制权日公允价值重新计量[184] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[184] - 分步处置子公司股权时若属一揽子交易则将多次交易作为单项处置处理[185] - 购买子公司少数股权时新取得长期股权投资与新增持股比例净资产份额差额调整资本公积[186] - 不丧失控制权部分处置子公司股权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[186] - 现金等价物需满足期限短(三个月内到期)、流动性强、易转换已知现金及价值变动风险很小四个条件[188] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[189] - 金融资产初始确认分类为以公允价值计量变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[192][193] - 可供出售金融资产持有期间公允价值变动计入其他综合收益[195] - 金融资产转移满足终止确认条件时转移所得对价与账面价值差额计入当期损益[196] - 公司以承担新金融负债方式替换现存金融负债且合同条款实质不同时终止确认旧负债并确认新负债[199] - 金融负债合同条款实质性修改时终止确认旧负债或其一部分并确认新金融负债[199] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[199] - 公司回购部分金融负债时按相对公允价值分配整体账面价值[199] - 终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[199] - 金融工具公允价值确定优先采用活跃市场报价[200] - 无活跃市场金融工具采用估值技术确定公允价值[200] - 估值技术优先使用相关可观察输入值[200] - 仅当可观察输入值无法取得时才使用不可观察输入值[200] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来及控股股东非