收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入178.28亿元人民币，同比增长32.36%[7] - 年初至报告期末营业收入441.80亿元人民币，同比增长17.27%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润374.26万元人民币，同比下降91.37%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6220.68万元人民币，同比下降35.53%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润亏损1.45亿元人民币，同比下降272.14%[7] - 永续债利息支出8756.04万元人民币，扣除后普通股股东净利润为亏损2535.36万元人民币[9] - 营业总收入同比增长32.4%至178.28亿元，上期为134.69亿元[85] - 净利润由盈转亏，本期亏损253万元，上期盈利4308万元[86] - 合并营业总收入同比增长17.3%至441.80亿元，上期为376.73亿元[91] - 营业利润同比下降29.2%至1.072亿元[93] - 净利润同比下降38.6%至8424万元，其中归属于母公司净利润下降35.5%至6221万元[93] - 母公司营业收入增长17.8%至97.44亿元，上期为82.69亿元[89] - 母公司净利润由盈转亏，本期亏损2221万元，上期盈利3479万元[89] - 母公司营业收入同比增长18.0%至273.17亿元，营业成本同比增长17.9%至269.20亿元[96] 成本和费用（同比环比） - 财务费用（1-9月）暴涨324.95%至5.29亿元，主要受汇率波动导致汇兑损失增加[16][25] - 营业总成本同比增长33.4%至179.21亿元，上期为134.37亿元[85] - 财务费用激增529%至2.35亿元，主要因利息费用增长至1.20亿元[85] - 研发费用增长29.8%至1698万元，上期为1308万元[85] - 合并财务费用同比增长325%至5.29亿元，上期为1.25亿元[91] - 利息费用同比增长9.1%至3.201亿元，利息收入同比下降28.8%至1241万元[93] - 资产减值损失同比下降1.7%至1.831亿元[93] - 母公司财务费用同比暴涨341.7%至4.278亿元[96] - 支付给职工现金4.07亿元人民币，同比增长8.0%[100] - 支付的各项税费2.40亿元人民币，同比下降34.1%[100] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额流出46.04亿元人民币，同比改善4.98%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负46.04亿元人民币，同比改善5.0%[100] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-4.78亿元改善至2.20亿元[100] - 筹资活动产生的现金流量净额55.17亿元人民币，同比增长4.8%[101] - 期末现金及现金等价物余额33.41亿元人民币，较期初增长51.2%[101] - 经营活动现金流入销售商品收款463.86亿元，同比增长12.8%[99] - 母公司经营活动现金流出小计334.90亿元人民币，同比增长5.7%[103] - 母公司投资活动现金流入小计325.03亿元人民币，同比增长6.7%[103] - 母公司筹资活动现金流入小计182.16亿元人民币，同比增长17.0%[104] - 母公司期末现金余额19.95亿元人民币，较期初增长70.2%[104] 资产和负债变动 - 货币资金增加50.25%至35.5亿元，主要因月末收到可续期委托贷款[16][17] - 应收账款激增250.03%至65.36亿元，主要因供应链业务应收货款增加[16][18] - 短期借款大幅增长165.54%至76.79亿元，主要因银行借款增加[16][21] - 其他流动负债暴增19622.92%至15亿元，主要因发行超短期融资券[16][22] - 衍生金融资产增长108.94%至9280万元，主要因外汇衍生品合约公允价值变动[16][18] - 预付款项增加53.33%至15.32亿元，主要因供应链业务预付货款增加[16][19] - 存货增长46.07%至51.89亿元，主要因供应链业务规模扩大[16][19] - 货币资金期末余额为35.5亿元，较期初23.63亿元增长50.3%[76] - 衍生金融资产期末余额为9280.6万元，较期初4441.65万元增长108.9%[76] - 应收账款期末余额为65.36亿元，较期初18.67亿元增长250.1%[76] - 存货期末余额为51.89亿元，较期初35.53亿元增长46.0%[76] - 预付款项期末余额为15.32亿元，较期初9.99亿元增长53.4%[76] - 其他应收款期末余额为12.58亿元，较期初8.57亿元增长46.8%[76] - 公司总资产从年初1549.64亿元增长至2366.91亿元，增幅52.74%[78][79] - 短期借款大幅增加至76.79亿元，较年初28.92亿元增长165.58%[78] - 预收款项增至21.28亿元，较年初10.08亿元增长111.11%[78] - 母公司货币资金增至21.31亿元，较年初7.12亿元增长199.16%[80] - 母公司应收账款增至52.67亿元，较年初12.65亿元增长316.40%[80] - 母公司存货增至21.50亿元，较年初5.12亿元增长319.92%[80] - 流动负债合计增至174.87亿元，较年初96.62亿元增长80.88%[79] - 一年内到期非流动负债减少至1.97亿元，较年初6.98亿元下降71.78%[79] - 其他流动负债增至15.00亿元，较年初760.54万元大幅增长[79] - 母公司其他应收款维持在35.12亿元，较年初37.89亿元下降7.31%[80] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额2.07亿元人民币，主要包含处置资产收益1.13亿元和政府补助3890.56万元[8][9] - 投资收益（1-9月）增长292.06%至1.32亿元，主要来自外汇衍生品和理财产品收益[16][27] - 投资收益同比大幅增长292%至1.320亿元[93] - 公允价值变动收益由亏损3859万元转为盈利6863万元[93] 委托理财和投资 - 公司委托理财发生额225,363.10万元人民币[49] - 公司委托理财未到期余额107,500万元人民币[49] - 保本理财单日最高余额71,813.10万元人民币[50] - 非保本浮动收益理财产品金额77,000万元人民币，年化收益率2.93%[51] - 超短期理财产品金额20,000万元人民币，年化收益率3.30%[51] - 公司投资中国工商银行"添利宝"净值型理财产品21,500万元，年化收益率3.23%，预期收益225.01万元[52] - 公司投资中国光大银行"活期盈"理财产品33,000万元，年化收益率3.78%，实际收益90.11万元[52] - 公司投资中国光大银行"分段计息活期盈"理财产品51,000万元，年化收益率4.38%，实际收益81.23万元[52] - 公司投资中国光大银行"周周盈"理财产品42,000万元，年化收益率4.30%，实际收益99.28万元[52] - 公司投资中国光大银行"双周盈"理财产品10,000万元，年化收益率3.50%，实际收益13.42万元[52] - 公司投资中国光大银行"光银现金"理财产品20,000万元，年化收益率4.23%，实际收益46.88万元[52] - 公司投资中信银行"共赢稳健天天快车"理财产品5,000万元，年化收益率3.70%，实际收益1.01万元[52] - 公司投资中国工商银行"e灵通"净值型理财产品1,050万元，年化收益率3.30%，实际收益0.27万元[52] - 公司投资兴业银行结构化存款106,000万元，年化收益率2.83%，预期收益844.53万元[55] - 公司委托理财总投资额445,150万元，总收益1,982.71万元[55] - 公司报告期不存在证券投资[46] 衍生品投资和风险管理 - 公司衍生品投资期末金额为6,214.16万元，占净资产比例为1.49%[58] - 中国工商银行远期外汇投资期末金额为7,507.49万元，报告期内损益为506.07万元[58] - 平安银行远期外汇投资期末金额为11,100.21万元，报告期内损益为68.45万元[58] - 上海浦东发展银行远期外汇投资期末金额为3,339.10万元，报告期内亏损159.8万元[58] - 兴业银行香港分行远期外汇投资期末金额为43,716.79万元，报告期内损益为190.42万元[58] - 中国银行香港分行远期外汇投资期末金额为158,514.86万元，报告期内亏损899.0万元[58] - 中国信托商业银行远期外汇投资期末金额为46,922.81万元，报告期内损益为129.87万元[58] - 报告期内发生外汇衍生品交易283笔，其中远期结售汇163笔、期权产品120笔[68] - 报告期内发生期货交易1,176,430笔，其中买入593,744笔、卖出582,688笔[69] - 期货交易品种包括铜、铝、镍、橡胶和铁矿石[69] - 发生掉期交易87笔，其中买入58笔、卖出29笔[69] - 公司开展外汇衍生品业务以管理汇率波动风险[67] - 所有外汇衍生品业务均具有正常贸易背景[67] - 公司按照衍生品投资管理制度监控业务流程和风险评估[67] - 衍生品业务存在市场风险、流动性风险和信用风险[67] - 公司委托银行按照合约约定管理金融品种数量及价格[67] - 公司通过套期保值业务管理外汇收付资金风险[67] - 衍生品持仓风险纳入公司日常监控和跟踪体系[67] - 公司使用自有资金或授信额度开展衍生品投资[67] - 公司及子公司开展黄金远期购金合约操作以管理融资期间黄金价格波动风险[3] - 衍生品投资遵循公司《衍生投资管控制度》规定进行风险控制和审批[1][2] - 外汇衍生品交易约定交易汇率按当日盘结价结算[6] - 商品衍生品公允价值变动情况需进行披露和分析[4][6] - 公司衍生品会计核算政策与上期相比未发生重大变化[9] - 衍生品操作需承担融资期间黄金价格波动带来的风险[1] - 公司通过黄金远期购金合约进行套期保值操作[3] - 衍生品投资涉及法律、操作等风险控制[1] - 外汇衍生品业务签订交易协议书约定交易汇率[6] - 衍生品公允价值评估采用特定方法和参数设定[7] 业务表现 - 第三季度营业收入同比增长32.36%至178.28亿元，主要因供应链业务规模扩大[17][31] - 厦门信达股份公司第三季度营业收入为5,268.58万元，同比下降691.62万元[61] - 中国信托银行营业收入为23,754.50万元，同比增长4.98%[61] - 兴业银行营业收入为2,381.26万元，同比下降2,211.17万元，降幅达1.02%[61] - 招商银行营业收入为40,197.69万元，同比增长5.09%，净增886.7万元[61] - 中国银行营业收入为3,836.69万元，同比增长0.80%[61] - 远期结售汇业务金额为2,480万元，同比增长34%[61] - 资本市场业务收入为43,999.60万元，同比增长9.22%[61] - 金融远期结售汇业务金额为183.02万元，同比增长3.31%[61] 其他重要事项 - 公司发行30亿元人民币超短期融资券[41] - 公司收购资产并提供信用担保的关联交易[42] - 子公司拟挂牌转让丹阳信达房地产开发有限公司股权[42] - 公司预测2018年度累计净利润无重大变动[45] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2017年11月25日[67] - 衍生品投资审批股东大会公告披露日期为2018年1月6日[67]