收入和利润 - 营业收入为99.96亿元人民币，同比增长43.65%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4121.0万元人民币，同比增长40.39%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为3988.0万元人民币，同比下降22.32%[8] - 基本每股收益为0.0382元/股，同比增长289.80%[8] - 营业收入同比增长43.65%至99.96亿元[18] 成本和费用 - 营业成本同比增长44.42%至96.71亿元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-59.14亿元人民币，同比下降49.09%[8] - 经营活动现金流量净额恶化至-59.14亿元[18] 资产和负债变动 - 应收账款同比增长108.92%至53.70亿元[18] - 预付款项同比增长124.69%至26.68亿元[18] - 存货同比增长83.53%至70.83亿元[18] - 短期借款同比增长90.37%至46.42亿元[18] - 应付票据同比增长167.03%至14.19亿元[18] - 其他应付款同比增长433.75%至8.83亿元[18] 融资活动 - 公司发行超短期融资券总计40亿元[22][23][24][25][26] - 公司2017年1-2月密集发行五期超短期融资券[27] 衍生品投资与外汇业务 - 公司2017年第一季度衍生品投资期末金额总计约602,401.54万元，占公司报告期末净资产比例合计约119%[32] - 与兴业银行衍生品投资期末金额最高，为329,059.89万元，占净资产65%[32] - 与平安银行期权投资产生实际收益175.22万元[32] - 与中国工商银行期权投资产生实际收益214.54万元[32] - 衍生品投资中仅兴业银行香港分行期权产生亏损42.78万元[32] - 外汇衍生品业务总额为721,747.56万元，占期末持仓合约总值的121.88%[33] - 报告期内发生外汇衍生品交易168笔，其中远期结售汇22笔、期权145笔、掉期1笔[34] - 期货交易发生2笔，包含卖出套保1笔和买入套保1笔，涉及橡胶和铁矿石品种[35] - 与平安银行远期结售汇合约金额9,096.92万元，期末持仓4,650.03万元[33] - 与招商银行远期结售汇合约金额8,318.28万元，期末持仓2,742.17万元[33] - 衍生品投资使用自有资金或银行授信额度作为保证金[33] - 外汇衍生品业务按协议约定汇率锁定交易成本[34] - 公司未发生衍生品会计政策重大变更[34] - 关联方国贸期货提供期货经纪服务[36] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为944.5万元人民币[10] - 外汇合约及期货合约损益为-2100.1万元人民币[11] - 银行理财产品收益为203.9万元人民币[11] 公司治理与承诺事项 - 2017年3月存在未履行完毕承诺事项不适用的情况[28] - 报告期无违规对外担保及非经营性资金占用情况[38][39] - 非公开发行股票限售股份于2017年2月23日及3月31日解除限售[27] 业绩展望与投资情况 - 公司预计2017年1-6月经营业绩无大幅变动或亏损[29] - 公司报告期不存在证券投资[29]