收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为276.65亿元，同比增长40.25%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为9656.71万元，同比增长44.99%[7] - 营业收入增长40.25%至276.65亿元[17] 成本和费用（同比环比） - 本年1-9月营业成本较上年同期增加，主要因供应链业务规模扩大[20] - 资产减值损失飙升434.95%至1.10亿元[17] 资产和负债变化 - 货币资金减少37.31%至21.90亿元，主要因支付货款[17][19] - 应收账款大幅增长151.85%至48.35亿元，主要因供应链业务应收货款增加[17][19] - 预付款项激增213.64%至28.66亿元，主要因供应链业务预付货款增加[17][19] - 存货增长52.51%至53.50亿元，主要因供应链业务规模扩大[17][19] - 短期借款增长117.87%至45.68亿元，主要因银行借款增加[17][19] - 可供出售金融资产增长177.46%至1.97亿元，主要因投资大商道商品交易市场等[17][19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-52.14亿元，同比下降53.79%[7] - 经营活动现金流量净额为-52.14亿元，同比恶化53.79%[18] - 筹资活动现金流量净额为52.04亿元，同比增长54.69%[18] - 本年1-9月经营活动现金流量净额较上年同期减少，主要因供应链业务扩大导致购买商品支付现金增加[20] 股东权益和每股指标 - 归属于上市公司股东的净资产为49.77亿元，较上年末增长34.65%[7] - 基本每股收益为0.0494元/股，同比下降76.64%[7] - 加权平均净资产收益率为0.65%，同比下降2.98个百分点[7] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3055.45万元[9] - 外汇及衍生品投资产生损失2039.06万元[10] - 本年7-9月投资收益较上年同期减少，主要因期货、掉期合约交割损失[20] 衍生品投资明细 - 公司衍生品投资中远期结售汇初始投资金额为16,484.5万元，报告期实际损益26.75万元[29] - 平安银行期权产品初始投资金额295,471.83万元，占期末净资产比例20.52%，报告期实际损益-1,209.89万元[29] - 兴业银行期权产品期末投资金额77,927.9万元，占期末净资产比例15.66%，报告期实际损益442.7万元[29][31] - 中国工商银行期权产品期末投资金额13,431.47万元，占期末净资产比例2.70%，报告期实际损益413.43万元[31] - 中国建设银行掉期产品期末投资金额5,590.9万元，占期末净资产比例1.12%，报告期实际损益-251.98万元[31] - 平安银行远期结售汇报告期内售出金额1,994.42万元，期末投资金额1,997.4万元[29] - 中国工商银行远期结售汇报告期内售出金额3,233.76万元，报告期实际损益-125.32万元[29] - 中国银行远期境外转账初始投资金额16,647万元，报告期实际损益86.25万元[29] - 招商银行期权产品报告期实际损益-589.23万元[31] - 衍生品投资总金额为700,339.81万元，期末持仓金额为205,607.14万元，占总投资金额的41.31%[32] - 外汇衍生品业务共发生175笔，包括22笔远期结售汇、149笔期权产品、3笔掉期产品和1笔远期境外转汇款[33] 衍生品投资管理与风险控制 - 衍生品投资包含商品套期保值业务，主要用于规避大宗商品价格波动风险[33] - 外汇衍生品业务约定固定交易汇率，商品衍生品按当日收盘结算价计价[33] - 报告期衍生品会计政策未发生重大变化[33] - 公司通过《衍生品投资管理制度》监控市场风险、流动性风险和操作风险[33] - 独立董事认可衍生品业务与经营需求匹配，且符合法律法规要求[33] - 衍生品投资保证金使用公司自有资金或金融机构授信额度，未涉及违规担保或资金占用[32][35][36] 期货投资 - 公司持有永安期货非关联期货投资2,519.95万元，期间亏损695.25万元[32] - 国贸期货关联方期货投资合计1,329.54万元（148.39+711.75+421.4+833+847），其中最大单笔亏损79.54万元[32] 融资活动 - 公司发行2016年度第五期超短期融资券，发行总额10亿元人民币[20] - 公司发行2016年度第六期超短期融资券，发行总额5亿元人民币[21] - 公司发行2016年度第七期超短期融资券，发行总额5亿元人民币[21] 股东变动和关联交易 - 前十名股东中厦门信息信达总公司持股比例为16.66%[12] - 控股股东厦门国贸控股增持公司股份40,000股，占总股本0.01%[21] - 间接控股股东国贸控股认购非公开发行新股28,718,704股，限售期36个月[24] - 公司间接控股股东国贸控股承诺在2016年1月18日起6个月内增持公司股票，累计增持比例不超过总股本的2%[25] 资产处置 - 子公司上海信达诺挂牌转让上海浦东新区房地产，挂牌价格不低于41,534,000元[21] 业务表现原因说明 - 本年1-9月营业收入较上年同期增加，主要因大宗商品交易量增长[20]