财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为6.576亿元，同比下降9.74%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为336.67万元，同比增长3.33%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为289.77万元，同比增长14.02%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为8740.12万元，同比增长27.67%[18] - 基本每股收益为0.0152元/股，同比增长3.4%[18] - 加权平均净资产收益率为1.06%，较上年增长0.02个百分点[18] - 2014年末总资产为11.133亿元，同比下降3.6%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为3.196亿元，同比增长1.37%[18] - 主营业务收入实现6.56亿元[27] - 利润总额658.32万元[27] - 归属于上市公司股东的净利润336.67万元[27] - 每股收益0.02元/股[27] - 总资产11.13亿元，较上年减少3.6%[27] - 归属于上市公司股东的所有者权益3.2亿元，较上年增长1.37%[27] - 加权平均净资产收益率1.06%[27] - 主营业务收入为6.556亿元，较上期减少9.5%[28] - 现金及现金等价物净增加额311.82万元，同比上升110.76%[34] - 主营业务收入655,649,681.14元，成本627,294,001.57元，毛利率4.32%[36] - 主营业务收入同比下降9.50%，成本同比下降9.72%[36] - 营业收入从728,582,357.68元下降至657,629,786.23元，降幅9.7%[132] - 营业总成本从756,026,904.98元降至683,605,158.73元，降幅9.6%[132] - 营业利润亏损从27,418,159.25元收窄至26,105,507.66元[133] - 净利润从3,613,133.35元降至3,366,674.89元，降幅6.8%[133] - 归属于母公司所有者的净利润从3,258,072.45元增至3,366,674.89元，增长3.3%[133] - 基本每股收益为0.0152元，稀释每股收益为0.0152元[134] - 营业利润亏损28,124,634.65元[137] - 利润总额亏损5,109,795.18元[137] - 净利润亏损5,376,195.65元[137][138] - 经营活动产生的现金流量净额为87,401,218.66元[141] - 投资活动产生的现金流量净额为-37,660,178.71元[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,622,818.14元[142] - 现金及现金等价物净增加额为3,118,221.81元[142] - 期末现金及现金等价物余额为40,293,475.36元[142] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,404,103.31元，同比减少54.0%[145] - 筹资活动现金流入小计268,500,000.00元，同比减少37.9%[145] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为15,420,138.91元，同比减少37.6%[145] - 期末现金及现金等价物余额为14,114,741.83元，同比减少38.0%[145] - 综合收益总额为4,315,536.72元[148] - 综合收益总额增加2,169,932.17元[150] - 综合收益总额减少3,059,768.22元[155] 成本和费用 - 营业成本为6.281亿元，较上期减少9.8%[28] - 电力、热力生产成本占比99.87%，同比增加0.09%[30] - 燃气销售成本占比93.70%，同比增加1.30%[31] - 销售电力成本占比6.17%，同比下降1.17%[31] - 经营活动现金流入8.105亿元，同比下降11.37%[34] - 经营活动现金流出7.231亿元，同比下降14.53%[34] - 营业成本为482,642,164.99元[136] - 购买商品、接受劳务支付的现金为512,968,363.31元[139] - 支付给职工以及为职工支付的现金为104,434,388.89元[139] - 销售商品、提供劳务收到的现金为503,777,795.97元[144] - 购买商品、接受劳务支付的现金为498,553,603.97元[144] - 支付给职工以及为职工支付的现金为85,856,507.24元[144] - 支付的各项税费为23,941,954.66元[144] 业务线表现 - 公司主营业务为生产销售热电和电产品[46] - 公司是开发区（东区）唯一热能供应商[46] - 主营业务收入实现6.56亿元[27] - 主营业务收入为6.556亿元，较上期减少9.5%[28] - 前五名客户销售额合计6.556亿元，占年度销售总额99.70%[28] - 电力、热力生产成本占比99.87%，同比增加0.09%[30] - 燃气销售成本占比93.70%，同比增加1.30%[31] - 销售电力成本占比6.17%，同比下降1.17%[31] - 前五名供应商采购额2.849亿元，占年度采购总额71.76%[31] - 公司向华能热电销售蒸汽金额为人民币6.178138亿元，占当期营业收入的93.95%[67] - 公司主要从事电、燃气、热水的生产供应业[157] 管理层讨论和指引 - 开发区和新区开发开放不断深入[46] - 新兴区域能源需求将进一步增长[46] - 公用事业面临环保标准不断提高的严峻竞争形势[46] - 热电行业将趋规范有序[46] - 电价机制改革可能继续改善[46] - 2015年煤炭价格将继续下行保持低位[46] - 热电行业所处的部分环境可能继续改善[46] - 资本市场改革度及京津冀政策带来发展机遇[46] - 公司2014年资本运作支撑发展，为做强加快提供战略机遇[47] - 热产品市场定价机制需进一步理顺，产业链上下游资源整合存在较大难度[47] - 热需求受用户用量季节性和气候影响较大，冬夏峰谷间、工非工时需求差异显著[47] - 预计2015年开发区（东区）热产品需求增长乏力，导致供热量持平有所下降[47] - 社会对环境保护日益关注，排放标准趋严，应急限值排放要求频繁[47] - 公司2015年以经济效益为核心，通过资产重组、并购等方式进入其他产业[47] - 2015年公司将加强安全稳定运行，加快资本与资源整合步伐[47] - 公司将继续加大资本运作力度，配合母公司开展股权转让相关工作[47] - 积极拓展主营业务范围，参与新兴区域热项目运营建设[47] - 采取能源设施投资、能源产品输出、能源管理及服务方式拓展市场[47] - 公司2015年经营目标确保完成[48] - 强化资金统一调度监控以提高资金使用效率和效益[48] - 通过管理创新和资源整合提升科学规范管理能力[48] - 加强内部审计监督以拓展原材料、备件和技术服务的采购渠道[48] - 配合开发区管委会协调方进热联动和热产品定价机制改革[48] 环保与可持续发展 - 拟投入超1.5亿元人民币实施环保提标改造工程[27] - 减少冬季供暖煤5万砘[27] - 二噁英排放浓度优于千亿分之一同期水平[27] - 公司2014年二噁英排放浓度优于千亿分之标准[55] - 公司减少冬季取暖煤5万双[55] - 公司环保提标改造拟投入超1.5亿元人民币[55] - 环保提标改造项目总投资计划约1.557亿元人民币[74] - 环保提标改造项目包含9个子项目预计2015年全部建设完成并投入使用[74] - 环保改造项目部分工程已进入施工阶段部分处于项目前期准备阶段[74] - 环保改造项目资金由公司以自筹方式解决[74] 关联交易 - 公司关联交易总额为5542万元[58] - 向天滦大达投资控股关联销售1722万元，占同类交易比例31.07%[58] - 向天滦大达热电公司关联销售3820万元，占同类交易比例68.93%[58] - 公司作为开发区唯一蒸汽和热水供应商[58] - 关联交易必要性基于避免同业竞争[58] - 关联资产销售价格按市场原则确定[58] - 公司确认为关联方热电业务唯一供应商[59] - 公司关联交易定价遵循公允原则[59] - 关联交易不影响公司独立性[59] - 公司确认2014年资产租赁费用为1722万元[63] - 公司确认2014年人工费用为2166万元[63] - 与关联方资产租赁定价参照资产价值及折旧情况确定[63] - 人工费用定价参照天津经济开发区同行业用工工资标准[63] - 关联交易总额占公司当期利润总额10%以上[63] - 2014年1月1日至12月31日为资产租赁合同期[63] - 关联交易经董事会及股东大会审议批准[63] - 2015年1月1日至12月31日期间资产租赁费用为1722万元[76] - 2015年1月1日至12月31日期间另一资产租赁费用为656万元[76] - 其中资产租赁费为249万元[76] - 人工劳务费为407万元[76] - 公司签订热电厂、煤炭资产及人员租赁合同，租赁费用总额3164万元，其中资产租赁费1405万元，人工劳务费1759万元[77] - 租赁合同有效期自2015年1月1日至2015年12月31日[77] 融资与担保 - 公司2014年度新增融资额度为人民币10.5亿元[71] - 公司截至2013年融资余额为人民币44.5亿元[71] - 公司2014年度总融资额度为人民币55亿元[71] - 公司银行承兑汇票融资余额为人民币29.5亿元[71] - 公司以固定资产融资性租赁方式融资余额为人民币15亿元[71] - 公司授信融资额度为人民币43亿元[71] - 公司融资方式包括银行承兑汇票、信用证融资、融资性租赁等[71] - 公司融资授权期限自董事会决议日至2014年度股东大会召开日[71] - 公司融资额度需签署贷款合同、保证合同、抵押合同等法律文件[71] - 公司存在多笔3000万元至5000万元担保业务[61] - 部分担保业务于2014年到期未续期[61] - 1500万元担保业务于2014年3月4日到期未续期[61] - 公司对子公司实际担保余额为人民币4,000万元，占公司净资产的12.52%[66] - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为人民币4,000万元[66] - 报告期末对子公司实际担保余额为人民币4,000万元[66] - 公司2014年11月4日提供1,000万元连带责任担保，期限1年[65] - 公司2014年12月5日提供3,000万元连带责任担保，期限1年[65] - 公司2013年12月5日提供3,000万元连带责任担保，期限3年[65] - 公司2013年10月25日提供2,000万元连带责任担保，期限2年[65] - 公司获得关联方提供15,000万元担保额度[60] - 担保有效期自2013年11月25日至2016年11月24日[60] 资产与负债结构 - 固定资产721,072,600.43元，占总资产比例64.77%，同比下降2.16个百分点[38] - 短期借款303,500,000.00元，占总负债比例27.26%，同比上升1.07个百分点[40] - 应付账款185,723,915.81元，占总负债比例16.68%，同比上升2.49个百分点[40] - 其他流动负债74,069,949.87元，占总负债比例6.65%，同比下降3.58个百分点[40] - 长期应付款131,743,355.56元，占总负债比例11.83%，同比下降1.66个百分点[40] - 货币资金92,569,049.36元，占总资产比例8.31%，同比下降0.08个百分点[38] - 应收账款197,273,287.29元，占总资产比例17.72%，同比上升1.42个百分点[38] - 公司2014年12月31日现金及现金等价物余额为9256.9万元人民币[124] - 应收账款期末余额为1.97亿元人民币，较期初1.88亿元增长4.8%[124] - 其他应收款期末余额为542.5万元人民币，较期初1127.5万元下降51.9%[124] - 存货期末余额为4474.6万元人民币，较期初4575.9万元下降2.2%[124] - 流动资产合计期末余额为3.42亿元人民币，较期初3.46亿元下降1.4%[124] - 可供出售金融资产保持稳定为343.3万元人民币[124] - 公司总资产从2013年的11,133.36亿元增长至2014年的11,549.14亿元，增长3.7%[125][127] - 非流动资产合计从2013年的771.83亿元增至2014年的808.66亿元，增长4.8%[125] - 固定资产从2013年的721.07亿元增至2014年的772.93亿元，增长7.2%[125] - 无形资产从2013年的2,714.34万元增至2014年的2,794.44万元，增长3.0%[125] - 流动负债合计从2013年的647.57亿元增至2014年的668.10亿元，增长3.2%[126] - 短期借款从2013年的303.50亿元略降至2014年的302.43亿元，下降0.4%[125] - 应付账款从2013年的18.57亿元降至2014年的16.39亿元，下降11.7%[125] - 应付职工薪酬从2013年的1,631.16万元增至2014年的1,377.56万元，下降15.5%[125] - 长期应付款从2013年的131.74亿元增至2014年的155.79亿元，增长18.3%[126] - 归属于母公司所有者权益合计从2013年的319.59亿元增至2014年的315.28亿元，下降1.4%[127] - 公司总资产从956,271,542.27元增长至1,009,205,009.44元，增幅5.5%[129][130] - 流动资产从804,719,772.90元增至845,334,940.58元，增长5.0%[129] - 流动负债从547,311,032.77元增至573,975,158.86元，增长4.9%[129] - 非流动负债从143,473,296.19元增至164,368,203.45元，增幅14.6%[130] - 所有者权益从265,487,213.31元增至270,861,647.13元，增长2.0%[130] - 归属于母公司所有者权益合计为319,591,797.78元[149] - 资本公积为83,926,953.17元[149] - 其他综合收益为1,330,923.21元[149] - 专项储备为12,186,382.40元[149] - 公司股本为222,147,539.00元[150][151][153] - 资本公积为80,808,159.17元[150][151] - 专项储备为12,186,382.40元[150][151][153] - 未分配利润为-5,293,824.13元[150] - 少数股东权益为35,283,621.27元[150][151] - 所有者权益合计为345,131,877.71元[150][151] - 所有者投入和减少资本为1,269,863.42元[150][151] - 专项储备增加1,761.83元[153] - 未分配利润减少5,376,195.65元[153] - 公司期末所有者权益合计为270,861,647.13元[156] - 公司实收资本（或股本）为222,147,539.00元[155][156] - 资本公积为74,831,511.99元[155][156] - 专项储备为12,186,382.40元[155][156] - 未分配利润为-38,303,786.26元[156] 公司治理与内部控制 - 第七届董事会及监事会任期届满于2014年5月8日完成换届[72] - 第八届董事会选举产生6名普通董事及3名独立董事[72] - 第八届监事会选举产生2名监事及1名职工代表监事[72] - 陈德强当选董事长并被聘任为公司总经理[72] - 聘任3名副总经理及1名董事会秘书[72] - 独立董事苑女士于2014年12月4日提出辞职[72] - 执行财政部2014年修订及新颁布的《企业会计准则》[50] - 采用《企业会计准则第2号——长期股权投资（修订）》[50] - 采用《企业会计准则第9号——职工薪酬（修订）》[50] - 采用《企业会计准则第39号——公允价值