财务业绩：收入和利润（同比变化） - 公司2013年营业收入为5.86亿元人民币，同比下降11%[29] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为1479.45万元人民币，同比下降6.9%[29] - 公司2013年扣除非经常性损益的净利润为-736.19万元人民币，同比下降196.33%[29] - 公司实现营业收入586,167,482.01元，同比下降11%[38][42][43] - 利润总额28,454,938.18元，同比增长1.84%[38][42][43] - 归属于母公司所有者的净利润14,794,520.98元，同比下降6.9%[38][42][43] - 每股收益0.0659元，同比下降17.21%[38][42][43] - 营业收入同比下降12.32%至5.583亿元，餐饮服务收入下降12.77%至5.015亿元[58] 财务业绩：成本和费用（同比变化） - 营业成本233,197,436.60元，同比下降14.12%[42] - 餐饮服务营业成本189,198,595.10元，同比下降16.91%[47] - 生产制造营业成本36,951,689.84元，同比下降8.12%[47] - 公司营业成本同比下降15.59%至2.261亿元，其中餐饮服务成本占比70.41%但金额下降15.33%至1.592亿元[48] - 三项费用总额下降2.42%至3.209亿元，其中财务费用降幅最大达33.65%[51] 业务线表现：餐饮服务 - 餐饮服务营业收入501,535,622.52元，同比下降12.77%[43] - 餐饮服务营业成本189,198,595.10元，同比下降16.91%[47] - 整体毛利率同比提升1.57个百分点至59.49%，餐饮服务毛利率提升1.88个百分点至62.28%[58] 业务线表现：生产制造 - 生产制造收入43,232,827.26元，同比下降14.95%[43] - 生产制造营业成本36,951,689.84元，同比下降8.12%[47] 现金流量表现 - 公司2013年经营活动产生的现金流量净额为3100.23万元人民币，同比下降13.51%[29] - 经营活动现金流量净额同比下降13.51%至3100万元，经营活动现金流入下降10.04%至6.015亿元[54] - 投资活动现金流量净额大幅下降440.45%至-3.14亿元，主要因理财产品投资增加所致[54][57] - 筹资活动现金流量净额激增12,104.75%至2.825亿元，主要因非公开发行股票完成[54][57] 资产和负债状况 - 公司2013年末总资产为10.20亿元人民币，同比增长23.54%[29] - 公司2013年末归属于上市公司股东的净资产为7.03亿元人民币，同比增长29.28%[29] - 总资产1,019,762,910.84元，同比增长23.54%[38] - 货币资金占总资产比例下降2.66个百分点至11%，金额为1.122亿元[60] - 投资性房地产占比提升3.02个百分点至20.07%，金额增至2.047亿元[60] - 公司总资产从年初的8.254亿人民币增长至年末的10.198亿人民币，增幅23.5%[196] - 公司负债总额从年初的2.741亿人民币增至年末的3.020亿人民币，增长10.2%[196] - 所有者权益从年初的5.513亿人民币大幅增至年末的7.177亿人民币，增长30.2%[196] - 实收资本从1.995亿人民币增至2.495亿人民币，增长25.0%[196] - 资本公积从1.198亿人民币增至2.200亿人民币，增长83.6%[196] - 货币资金从年初的6005.6万人民币增至年末的8084.3万人民币，增长34.6%[198] - 其他应收款从3389.4万人民币增至5452.5万人民币，增长60.9%[199] - 存货从2623.9万人民币降至1773.7万人民币，减少32.4%[199] - 长期股权投资从1.062亿人民币增至2.593亿人民币，增长144.1%[199] - 短期借款从5990.0万人民币增至1.000亿人民币，增长67.0%[199] - 公司货币资金期末余额为1.1217亿元人民币，较期初1.1275亿元人民币下降0.5%[192] - 应收账款期末余额为1097.42万元人民币，较期初796.06万元人民币增长37.8%[192] - 存货期末余额为4398.16万元人民币，较期初3849.15万元人民币增长14.3%[192] - 其他流动资产期末新增2亿元人民币[192] - 流动资产合计期末余额为4.0221亿元人民币，较期初2.0120亿元人民币增长100%[192] - 短期借款期末余额为1亿元人民币，较期初5990万元人民币增长67%[194] - 投资性房地产期末余额为2.0469亿元人民币，较期初1.4075亿元人民币增长45.4%[192] - 无形资产期末余额为2747.37万元人民币，较期初8892.19万元人民币下降69.1%[192] - 资产总计期末余额为10.1976亿元人民币，较期初8.2542亿元人民币增长23.5%[192] - 应付职工薪酬期末余额为1843.47万元人民币，较期初3339.64万元人民币下降44.8%[194] 非经常性损益与政府补助 - 公司2013年非经常性损益总额为2215.64万元人民币，主要包含2128.12万元其他符合定义的损益项目[32] - 公司2013年获得政府补助442.15万元人民币[32] 子公司和投资表现 - 西安常宁宫山庄净利润568.46万元，净资产3648.92万元[76] - 西安大香港酒楼净亏损1469.51万元，净资产为负764.49万元[76] - 西安大业食品净亏损453.93万元[76] - 转让西安鹏源投资获得投资收益1920.38万元[78] - 对外股权投资额7195.32万元，持有西安大业食品90.7%权益[65] - 委托理财总额4000万元，实际收益216.99万元[68] 利润分配与股东回报 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.85元（含税）并送红股3.4股（含税）[6] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增6.6股[6] - 2013年现金分红金额为2120.99万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的143.36%[106] - 2012年现金分红金额为259.39万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的16.32%[106] - 2011年现金分红金额为598.58万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的16.8%[106] - 2013年利润分配预案为每10股派现0.85元人民币，送红股3.4股，转增6.6股[104][106] - 2013年分配预案股本基数为2.495亿股，现金分红总额2120.99万元人民币[106] - 2013年可分配利润为1.887亿元人民币，现金分红占利润分配总额比例为20%[106] - 公司修订公司章程细化现金分红政策，明确最低分红比例和决策程序[102] 资本运作与股权投资 - 公司非公开发行5000万股新股，募集资金总额2.605亿元，净额2.43177亿元[119] - 非公开发行对象承诺锁定期12个月，自2013年7月8日起生效[117][119] - 公司转让全资子公司西安鹏源投资100%股权，获得转让价款1.1464亿元及投资收益1920.38万元[121] - 总股本由1.995亿股增至2.495亿股，增幅25.06%[125][128] - 有限售条件股份占比由16.24%升至33.02%，无限售条件股份占比降至66.98%[125] - 公司收购西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权，交易价格为9281.79万元[99] - 公司通过产权交易中心受让西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权[113] - 公司出资7195.32万元人民币设立西安大业食品有限公司，占其注册资本的90.70%[101] - 公司以1.1464亿元人民币协议转让西安鹏源投资管理有限公司100%股权[101] - 募集资金总额2.605亿元，报告期实际投入0元[70] - 西安饭庄重建项目承诺投资2.43177亿元，实际投入进度0%[72] - 闲置募集资金2亿元用于购买理财产品[74] 公司治理与股东结构 - 公司股票代码000721在深圳证券交易所上市[17] - 公司注册地址及办公地址均为西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层[17] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为李虎成[18] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网[13][19] - 公司经营范围包含饮食供应、住宿服务、食品加工及国内商业等[21] - 公司1997年公开发行A股4000万股并于4月30日上市[21] - 公司2013年报告期末注册变更为2013年09月24日[21] - 公司法定代表人胡昌民[17] - 公司控股股东于2007年变更为西安旅游集团有限责任公司[23] - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[24] - 支付希格玛会计师事务所审计费用25万元，连续聘任年限达16年[118] - 第一大股东西安旅游集团持股比例21.04%，持有5250万股[130] - 维德实业持股5.35%且全部质押冻结，龙基建设持股4.89%同样全数质押冻结[130] - 汇添富基金通过非公开发行新增持股1000万股，占比4.01%[130] - 财通基金新增持股580万股，占比2.32%[130] - 控股股东西安旅游集团有限责任公司持有公司股份52,500,000股，占总股本比例未直接披露但为第一大股东[132][134] - 控股股东西安旅游集团2013年实现营业收入145,058万元，利润总额20,652万元[134] - 控股股东西安旅游集团截至2013年底资产总额341,777万元，负债总额132,026万元，净资产209,751万元[134] - 控股股东西安旅游集团2013年底资产负债率为38.63%[134] - 控股股东西安旅游集团持有西安旅游股份有限公司股份6,341.99万股，持股比例为32.23%[134] - 平安大华基金旗下两只信托产品各持有公司股份5,800,000股，各占总股本2.32%[132] - 广发证券股份有限公司持有公司股份5,000,000股，占总股本2%[132] - 东海证券股份有限公司持有公司股份5,000,000股，占总股本2%[132] - 公司实际控制人为西安市人民政府国有资产监督管理委员会[135] - 公司前10名无限售条件股东中，徐宗伟持有4,255,866股，西安米高实业持有3,832,425股[132] - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员在2013年度期初持股数均为0股[140] - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员在2013年度本期增持股份数量均为0股[140] - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员在2013年度本期减持股份数量均为0股[140] - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员在2013年度期末持股数均为0股[140] 管理层与关键人员 - 公司党委书记、董事长胡昌民先生于2013年2月就任[142] - 公司党委副书记、副董事长、总经理吴文华女士于2013年2月就任[142] - 公司董事、常务副总经理张长安先生于2013年2月2日就任[143] - 公司董事、副总经理、董事会秘书李虎成先生自2010年7月连任[143] - 公司独立董事何雁明先生、田高良先生、杨为乔先生均于2013年9月就任[144][145] - 公司监事会主席、工会主席张乃宽先生自2007年6月连任[146] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为382.8万元，实际支付总额为430.5万元[152][154] - 公司高管张国华报告期内获得报酬总额47.65万元[154] - 公司财务总监郭养团报告期内获得报酬总额36.65万元[152][154] - 公司董事长胡昌民报告期内获得报酬总额54万元[152] - 公司总经理吴文华报告期内获得报酬总额51.1万元[152] - 董事郑力从股东单位获得报酬25万元，从公司获得3.6万元，合计28.6万元[152] - 董事蒋建军从股东单位获得报酬16万元，从公司获得1.2万元，合计17.2万元[152] - 独立董事年度津贴为每人2万元，按季度发放[150][152] - 公司报告期内董事、监事及高级管理人员变动人数为8人，均为换届选举或任期届满离任[155] - 离任董事李永升从股东单位获得报酬6.7万元，从公司获得2.4万元，合计9.1万元[154] 人力资源与员工结构 - 2014年职工总人数为4986人[157] - 本科以上学历员工154人，占比3.09%[157] - 大专学历员工220人，占比11.03%[157] - 中专学历员工706人，占比14.16%[157] - 中技高中学历员工3513人，占比70.46%[157] - 生产技术人员1436人，占比28.80%[157] - 营业服务人员1179人，占比23.65%[157] - 管理人员754人，占比15.12%[157] - 财务人员203人，占比4.07%[157] - 退休人数1373人[157] 公司战略与未来展望 - 公司2014年计划收入和利润较2013年稳步增长[81] - 公司2014年将加快资本运作步伐力争全年收入利润有较大幅度增长[83] - 公司2014年将加快西安饭庄东大街总店拆除重建及其他资产盘活工作[84] - 公司2014年将加快开设新中华示范店发展大众时尚连锁店[85] - 公司2014年将积极开设德发长饺子快餐连锁店[85] - 公司2014年力争合作发展五一大包连锁店[86] - 公司2014年将择机开设白云章饺子连锁示范店[86] - 公司2014年将稳妥拓展爱心早餐网点[86] - 公司2014年将加快推进西安饭庄和德发长中心厨房试点进程[87] - 公司2014年将加快铺设食品工业营销网络渠道实行产销分离运营模式[90] - 公司实施全要素成本控制措施，重点管控采购成本、人力成本和节能降耗[93] - 公司新增多项经营考核指标，包括经营利润率、百元收入工资增长率、单位面积收入比、应收账款收缴率和人工成本占比[93] - 公司制定现场管理100个评定项目和200个考评标准以提升规范化水平[94] - 公司推行"西安饮食一卡通"会员制，并推广电子菜谱、电子点菜系统和APP业务[95] - 公司搭建统一电子商务平台，采用网络团购营销、微博微信营销和400电话平台等现代营销手段[96] 风险因素 - 公司面临餐饮行业"四高一低"经营压力风险[98] - 公司存在食品安全风险，可能对品牌和经营产生不利影响[98] - 公司面临老字号商标和标识被侵权的风险[98] - 公司存在人力资源不足风险，可能影响战略发展规划实施[98] 采购与供应商 - 前五名供应商采购占比12.28%，总额2748万元，最大供应商陕西宇龙源占比3.54%[48] 业绩预告 - 预计Q1净利润同比增长56.44%-103.37%，达500-650万元[79] 内部控制与审计 - 公司建立覆盖全环节的内部控制制度体系[174] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[169] 股东大会决议 - 公司非公开发行A股股票方案以85,691,418股（99.6011%表决权）通过[164] - 非公开发行A股股票预案以85,692,018股（99.6018%表决权）通过[164] - 挂牌转让全资子公司西安鹏源100%股权以85,575,185股（99.9137%表决权）通过[164] - 变更注册资本及修订公司章程以85,473,300股（100%表决权）通过[164] - 受让西安秦颐餐饮100%股权以25,167,600股（96.2670%表决权）通过[165] 董事会出席情况 - 独立董事何雁明出席董事会6次（现场5次/通讯1次）[166] - 独立董事田高良出席董事会6次（现场5次/通讯1次）[166] - 独立董事杨为乔出席董事会6次（现场5次/通讯1次）[166]