收入和利润（同比环比） - 营业收入34.29亿元人民币，同比下降12.16%[21] - 公司2015年营业收入为34.29亿元人民币，同比减少12.16%[39] - 归属于上市公司股东的净利润9455.33万元人民币，同比下降12.92%[21] - 净利润为9455.33万元人民币，同比减少12.92%[39] - 扣除非经常性损益的净利润5813.82万元人民币，同比下降31.98%[21] - 第四季度扣非净利润仅81.96万元人民币，显著低于其他季度[23] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本为23.86亿元人民币，占营业成本83.03%，同比减少16.72%[48] - 销售费用同比增长6.03%至1.67亿元人民币[55] - 财务费用同比下降26.05%至4294.97万元人民币[55] - 研发投入金额同比下降18.81%至5842.53万元人民币[57] 各条业务线表现 - 塑料型材总营业收入为34.05亿元人民币，同比减少12.15%[42] - 型材产品收入为33.40亿元人民币，占营业收入98.11%，同比减少12.72%[42] - 其他产品收入为6439.78万元人民币，同比增长32.90%[42] - 塑料型材销售量45.23万吨，同比减少7.92%[46] - 塑料型材生产量45.10万吨，同比减少9.31%[46] 各地区表现 - 华东地区收入为15.01亿元人民币，同比减少7.66%[42] - 唐山海螺型材公司净利润2966.72万元[80] - 成都海螺型材公司净利润2189.99万元[80] - 宁波海螺塑料型材公司净利润1551.15万元[80] - 山东海螺型材公司净利润967.84万元[80] - 新疆海螺型材公司净亏损1369.67万元[80] - 宝鸡海螺型材公司净亏损1167.39万元[80] - 子公司芜湖海螺新材料有限公司净利润为1078.77万元[82] - 子公司上海海螺型材有限责任公司净利润为816.25万元[82] - 宁波海螺报告期内净利润同比扭亏并大幅盈利[83] - 新疆海螺、英德海螺报告期内经营亏损[83] - 宝鸡海螺报告期内经营亏损[83] 管理层讨论和指引 - 原材料PVC价格受能源价格影响后期上涨可能性加大可能推高公司采购成本[92] - 整体房地产市场去库存压力大对塑料型材市场需求产生一定影响[92] - 公司未来将继续开展委托理财计划[122] - 公司推进子公司海螺新材料与海螺彩印吸收合并以降低管理成本[128] - 国家要求单位国内生产总值能耗下降15%[84] - 国家要求单位国内生产总值二氧化碳排放量下降18%[84] - 建筑外窗传热系数标准不得大于2.4W/㎡·K（江苏）和2.2W/㎡·K（上海）[85] - 塑料型材导热系数是铝合金的1/1250[86] - 行业总体产能供大于求[86] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额4.18亿元人民币，同比下降31.90%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.90%至4.18亿元人民币[59] - 投资活动现金流入同比增长169.21%至16.23亿元人民币[59] - 投资活动现金流量净额同比改善25.50%至-1.17亿元[143] - 筹资活动现金流量净额同比增加31.31%至-3.32亿元[143] - 期末现金及现金等价物余额下降4.48%至6.46亿元[143] - 货币资金同比减少2977.13万元人民币至6.48亿元人民币[65] - 存货余额同比减少1.97亿元人民币，降幅达31.5%[65] - 其他流动资产增加1.81亿元人民币，主要因购买银行理财产品[30] - 总资产39.09亿元人民币，同比下降3.71%[21] - 加权平均净资产收益率3.95%，减少0.71个百分点[21] - 息税折旧摊销前利润同比下降8.13%至3.64亿元[143] - 流动比率同比提升13.88%至6.17[143] - 速动比率大幅上升28.79%至4.88[143] - 利息保障倍数同比增长36.25%至4.35倍[143] - EBITDA利息保障倍数显著提升46.30%至7.45倍[143] - 公司流动比率2.22，速动比率1.86[140] 关联交易 - 关联采购交易金额434.43万元，占同类交易额比例0.15%[111] - 关联销售产品金额862.76万元，占同类交易额比例14.52%[112] - 关联租赁房产金额283.97万元，占同类交易额比例25.17%[112] - 关联商标使用费金额409.36万元，占同类交易额比例100%[112] - 报告期实际发生日常关联交易总金额1990.52万元[112] - 公司获批年度日常关联交易总额度4000万元[112] - 关联应收债权期初余额558.82万元，本期新增1075.55万元，收回1212.36万元，期末余额422.01万元[113] - 关联应付债务期初余额697.69万元，本期新增1214.22万元，归还1351.07万元，期末余额560.84万元[113] - 关联债权债务均被认定为经营性往来，不存在非经营性资金占用[113] - 关联方交易形成原因为销售产品及提供劳务（应收）和采购产品及接受劳务（应付）[113] - 公司按年度型材净销量以10元/吨支付商标使用费[189] - 商标使用许可合同有效期自2012年1月1日至2016年12月31日[189] 对外投资和收购 - 公司2015年对外投资总额为4366.59万元人民币，其中收购海螺新材料40%股权花费2999.22万元[68][71]，收购海螺彩印27%股权花费1367.37万元[68][71] - 公司通过优先受让权完成对海螺新材料40%股权的收购，交易金额2999.22万元人民币[68][70] - 公司通过优先受让权完成对海螺彩印27%股权的收购，交易金额1367.37万元人民币[68][71] - 收购后公司对海螺新材料持股比例达100%，投资成本为431.51万元[70] - 收购后公司对海螺彩印持股比例达100%，投资成本为109.84万元[71] - 报告期内公司对外投资金额较去年同期大幅增加，主要因对子公司增资及股权收购所致[67] - 公司对宝鸡海螺增资5000万元，其中现金增资3423.01万元，设备作价增资1576.99万元，增资后注册资本增至8000万元[128] - 宝鸡海螺增资后现金出资占比80.29%，实物出资占比19.71%[128] 委托理财 - 委托投资收益1285.50万元人民币，同比增长394.87%[25] - 公司委托理财总金额为人民币18,600万元[119] - 委托理财产品类型均为保本型银行理财产品[119] - 委托理财本期实际收回本金金额为人民币18,600万元[119] - 委托理财报告期实际损益金额为人民币174.95万元[119] - 单笔最大委托理财金额为人民币7,000万元（建设银行）[119] - 委托理财未计提减值准备金额为0元[119] - 公司2015年委托理财总金额为16.98亿元人民币[122] - 委托理财实际投入本金为15.17亿元人民币[122] - 委托理财实现收益1326.54万元人民币[122] - 委托理财期末未到期余额为1285.49万元人民币[122] - 公司购买农业银行结构性存款1亿元人民币，实现收益107.4万元人民币[121] - 公司购买农业银行保本型理财产品5000万元人民币，实现收益46.23万元人民币[121] - 公司购买中国银行保本型理财产品3000万元人民币，实现收益26.18万元人民币[121] - 公司购买农业银行结构性存款1.5亿元人民币，实现收益106.44万元人民币[121] - 购买1500万元保本型银行理财产品，年化收益率6.57%[120] - 购买1000万元保本型银行理财产品，年化收益率5.41%[120] - 购买5000万元保本型银行理财产品，年化收益率19.56%[120] - 购买12000万元保本型银行理财产品，年化收益率146.60%[120] - 购买5000万元保本型银行理财产品，年化收益率60.41%[120] - 购买2000万元银行理财产品，年化收益率45.37%[120] - 购买15000万元结构性存款，年化收益率92.47%[120] - 购买10000万元结构性存款，年化收益率43.78%[120] - 购买1300万元保本型银行理财产品，年化收益率12.96%[120] - 购买10000万元银行理财产品，年化收益率65.75%[120] 资产处置 - 宁波海螺老厂区土地及房屋出售交易价格为9313.55万元[78][79] - 该资产出售为上市公司贡献净利润912.68万元[78][79] - 资产出售贡献净利润占净利润总额比例为9.65%[78] - 宁波高新区土地储备中心分两笔支付回购款4650万元和4663.55万元[79] - 公司子公司宁波海螺老厂区资产处置涉及重大资产出售[129] - 公司子公司收到土地回购及补偿余款[55] 政府补助和投资收益 - 政府补助4779.01万元人民币，同比增长93.33%[24][25] - 投资收益为1285.50万元人民币，占利润总额的7.85%[63] - 公司获得土地使用税奖励[27] 担保情况 - 公司对成都海螺型材提供8000万元连带责任信用担保，期限2年，已履行完毕[116] - 公司对英德海螺型材提供8000万元连带责任信用担保，期限2年，未履行完毕[116] - 公司对新疆海螺型材提供8000万元连带责任信用担保，期限2年，未履行完毕[116] - 报告期内审批对外担保额度合计0万元，实际发生额0万元[116] - 报告期末已审批对外担保额度合计0万元，实际担保余额0万元[116] - 所有关联担保均为对子公司担保且均被认定为关联方担保[116] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币10,501.06万元[117] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币96,000万元[117] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0%[117] - 公司不存在违规对外担保情况[118] 公司债券 - 2012年公司发行8.5亿元公司债券，其中3.1亿元用于偿还债务，5.4亿元用于补充流动资金[74] - 截至2015年末，公司债券募集资金已全部使用完毕，使用进度达100%[74][76] - 公司债券资金用途未发生变更，变更金额比例为0%[74][76] - 公司存在公开发行且未到期或未能全额兑付的公司债券[131] - 公司债券发行总额8.5亿元人民币，其中3.1亿元用于偿还债务，5.4亿元用于补充流动资金[135] - 截至报告期末公司债券余额为84,996万元人民币[132] - 债券票面利率为5%，投资者回售部分债券本金于2015年8月17日兑付[132] - 投资者回售数量为400张债券，剩余托管量为8,499,600张[132] - "12海型债"实施票面利率调整及投资者回售操作[36][37][38][39][49] - 控股股东海螺集团提供全额担保，其累计担保金额165.8亿元，占净资产752.40亿元的22.04%[137] - 债券信用等级维持AAA，主体信用等级维持AA，评级展望稳定[136] - 债券受托管理人为国泰君安证券，评级机构为中诚信证券评估[133][136] 股东和股权结构 - 公司控股股东海螺集团持有公司股份115,445,455股，占总股本的32.07%[19] - 安徽海螺集团有限责任公司持股比例为30.63%，持有110,282,693股，报告期内减持5,162,762股[155] - 浙江盾安人工环境股份有限公司持股比例为9.43%，持有33,954,545股，报告期内持股无变动[155] - 芜湖海螺国际大酒店有限公司持股比例为1.99%，持有7,160,000股，报告期内增持7,160,000股[155] - 国泰君安证券股份有限公司持股比例为1.41%，持有5,077,313股[155] - 上海进锋投资管理有限公司持股比例为0.90%，持有3,249,822股[155] - 全国社保基金四一八组合持股比例为0.83%，持有2,999,934股[155][156] - 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金持股比例为0.79%，持有2,837,792股[155] - UBS AG持股比例为0.65%，持有2,329,200股[155] - 控股股东安徽海螺集团还持有安徽海螺水泥股份有限公司36.2%股权[158] - 公司实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会[159] - 控股股东一致行动人芜湖海螺国际大酒店累计增持公司股份716万股，占总股本1.99%[123] - 公司控股股东一致行动人实施股份增持计划[42][45][46] 利润分配 - 公司2015年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[7] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税）共计3600万元[99] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税）共计3600万元[99] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税）共计3600万元[101] - 公司2015年度现金分红总额为3600万元人民币占合并报表归属于上市公司股东净利润的38.07%[103] - 公司2014年度现金分红总额为3600万元人民币占合并报表归属于上市公司股东净利润的33.15%[103] - 公司2013年度现金分红总额为3600万元人民币占合并报表归属于上市公司股东净利润的25.80%[103] - 公司总股本为360,000,000股[103] - 公司可分配利润为1,004,677,471.03元人民币[103] 重要子公司 - 公司重要子公司包括宝鸡海螺型材（100%控股）、芜湖海螺新材料（100%控股）和安徽海螺彩色印刷（100%控股）[67] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.09亿元人民币，占年度销售总额的6.09%[51][52] - 前五名供应商合计采购额为9.73亿元人民币，占年度采购总额的27.59%[52][53] 银行授信和贷款 - 公司获得银行授信总额18.44亿元，实际使用1.65亿元[145] - 偿还农业银行贷款1.96亿元[145] 控股股东财务信息 - 海螺集团总资产1,097.85亿元，净资产752.40亿元，资产负债率31.47%[138][140] - 海螺集团2015年净资产收益率为10.74%[140] 审计和内部控制 - 公司聘请大华会计师事务所进行审计[20] - 公司支付大华会计师事务所年度审计报酬55万元[107] - 大华会计师事务所已为公司提供连续15年审计服务[107] - 公司支付内部控制审计费用10万元[108] - 审计委员会表决通过续聘大华会计师事务所作为2016年度审计机构[199] - 公司2015年度财务会计报表反映截至2015年12月31日资产负债情况及年度财务状况和经营成果[198] - 审计委员会同意以初步报表为基础开展2015年度财务审计工作[198] - 审计委员会与年审注册会计师就审计发现问题进行充分沟通[198] - 审计委员会确定审计报告提交时间并保证审计按计划推进[198] - 审计委员会认为财务报表按企业会计准则编制公允反映财务状况[198] - 审计委员会认为财务报表公允反映2015年12月31日财务状况[198] - 审计委员会认为财务报表公允反映2015年度经营成果和现金流量[198] 公司治理和委员会 - 董事会审计委员会由3名董事组成（含2名独立董事）[197] - 董事会战略委员会由5名董事组成其中1名为独立董事[200] - 战略委员会由董事长齐生立担任召集人[200] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员共15人，期初与期末持股数均为0股[162][163] - 董事长齐生立（51岁）任期自2015年8月18日至2018年4月16日，持股无变动[162] - 总经理王杨林（42岁）任期自2015年8月20日至2018年8月19日，持股无变动[162] - 独立董事张光杰（53岁）、周泽将（33岁）、雷华（42岁）均于2015年当选，持股均为0股[162][164] - 监事会主席万涌（46岁）任期自2015年4月17日至2018年4月16日，持股无变动[162] - 2015年关键人事变动：董事长任勇8月18日离职