财务数据关键指标变化 - 营业收入为40.53亿元人民币，同比下降3.43%[22][28][29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元人民币，同比下降30.81%[22][28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.20亿元人民币，同比下降28.05%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.46亿元人民币，同比下降1.83%[22][29] - 加权平均净资产收益率为6.22%，同比下降3.39个百分点[22] - 营业收入40.53亿元，同比下降3.43%[32] - 经营活动现金流量净额3.46亿元，同比下降1.83%[44] - 现金及现金等价物净增加额-7254万元，同比下降120.27%[44] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为1.4亿元（139,540,247.14元）[91] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元（201,665,188.32元）[91] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为8933万元（89,330,733.84元）[91] 成本和费用 - 销售费用为1.46亿元人民币，同比上升10.09%[29] - 管理费用为1.56亿元人民币，同比上升19.56%[29] - 研发投入为6076.10万元人民币，同比下降15.43%[29] - 销售费用1.46亿元，同比增长10.09%[41] - 管理费用1.56亿元，同比增长19.56%[41] - 研发费用6076万元，占净资产2.39%，营业收入1.5%[42] 业务线表现 - 塑料型材销售量50.25万吨，同比增长0.74%[33] - 塑料型材行业营业收入40.29亿元，同比下降3.58%[49] - 型材产品毛利率13.75%，同比减少0.37个百分点[49] - 其他产品营业收入4825.53万元，同比增长25.79%[49] - 原材料成本30.22亿元，同比下降4.08%，占营业成本比重87%[37][39] 地区表现 - 唐山海螺型材公司总资产5.01亿元，营业收入9.06亿元，净利润3,868万元[67] - 英德海螺型材公司总资产3.17亿元，营业收入3.65亿元，净利润129万元[67] - 成都海螺型材公司总资产3.92亿元，营业收入3.12亿元，净利润497万元[67] - 芜湖海螺新材料公司总资产1.76亿元，营业收入2.31亿元，净利润854万元[67] - 新疆海螺型材公司净利润扭亏为盈主要因产能有效发挥且销量同比上升[70] - 山东海螺型材公司净利润同比下降主要因政府补助同比减少[70] - 宁波海螺塑料型材公司净利润同比下降受市场竞争影响且产能未充分发挥[70] - 上海海螺型材公司净利润同比增加因吸收合并上海海螺化工扩大经营范围[70] 管理层讨论和指引 - 国家要求建筑外窗传热系数不大于2.4W/㎡·K推动节能标准提升[75] - 塑料型材导热系数为铝合金的1/1250突显节能优势[76] - 行业总体产能供大于求且面临铝合金型材冲击[76] - 国家计划2014年新开工700万套以上保障房并基本建成480万套[79] - 2014年计划投入资金约1.2亿元用于宝鸡及新疆二期等在建项目[81] 关联交易 - 公司2013年日常关联交易实际发生总额为5394.17万元[101] - 关联采购金额为637.76万元，占同类交易比例0.19%[100] - 关联销售金额为936.85万元，占同类交易比例19.77%[100] - 关联租赁收入230.72万元，占同类交易比例20.74%[100] - 关联资金利息收入3120.81万元，占同类交易比例41.10%[100] - 商标使用费收入468.03万元，占同类交易比例100%[100] - 期末应收关联方款项533.66万元，较期初减少137.2万元[102] - 期末应付关联方款项777.87万元，较期初增加3.91万元[102] - 公司按年度型材净销量以10元/吨向控股股东支付商标使用费[181] 募集资金使用 - 募集资金总额为8.5亿元（85,000万元）[63] - 报告期内募集资金投入总额为8.5亿元（85,000万元）[63] - 累计投入募集资金总额为8.5亿元（85,000万元）[63] - 募集资金用途中偿还公司债务3.1亿元（31,000万元）[63] - 募集资金用途中补充流动资金5.4亿元（54,000万元）[63] 对外投资与项目 - 对外投资额1.51亿元，同比增长98.99%[58] - 新疆海螺型材与成都海螺型材分别获增资6000万元[60] - 宝鸡海螺型材新设立，注册资本3000万元[60] - 成都海螺二期项目建成投产并形成收益71万元人民币[73] - 新疆海螺二期项目本年度投入金额为3551.86万元人民币[73] - 公司非募集资金重大项目合计计划投资总额4.4亿元人民币[73] - 宁波海螺异地建设4万吨节能型材项目已建成并投入运营[114] - 上海海螺型材与上海海螺化工吸收合并工作正在进行中[116] - 宁波海螺增资至注册资本1亿元，公司按60%股权比例增资1800万元[114][115] - 新疆海螺和成都海螺分别增资6000万元，注册资本均由1亿元增至1.6亿元[115] - 成都海螺二期项目已建成投产，新疆海螺二期项目按计划推进中[115] - 公司完成受让挤出装备公司30%股权，持有其100%股权，公司性质变更为内资[115] 公司债券 - 公司公开发行8.5亿元公司债券（12海型债），于2012年9月21日在深交所上市[118] - 公司于2013年8月19日支付债券年度利息（2012年8月17日至2013年8月16日期间）[120] - 公司于2012年8月17-21日发行公司债，票面利率为5.0%，发行规模为8.5亿元人民币[125] 担保情况 - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为0万元[105] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为0万元[105] - 公司对子公司担保额度合计为72,000万元[106] - 公司对子公司担保实际发生额合计为4,411.74万元[106] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为4,411.74万元[106] - 公司担保总额（A4+B4）占净资产比例为1.92%[106] - 公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况（金额为0万元）[106] - 公司未发生为资产负债率超70%对象提供担保的情况（金额为0万元）[106] 股东与股权结构 - 公司控股股东变更为安徽海螺集团有限责任公司持股比例为32.07%[18] - 公司股份总数3.6亿股，全部为无限售条件人民币普通股，比例100%[123] - 报告期末股东总数为49,225户，年度报告披露日前5个交易日末股东总数为48,717户[127] - 控股股东安徽海螺集团有限责任公司持股比例为32.07%，持股数量为115,445,455股[128] - 第二大股东浙江盾安人工环境股份有限公司持股比例为9.43%，持股数量为33,954,545股[128] - 控股股东海螺集团报告期末总资产为1001.65亿元人民币，资产负债率为40.26%[130] - 海螺集团报告期内实现利润总额128.25亿元人民币[130] - 海螺集团直接持有安徽海螺水泥股份有限公司36.2%股权[130] - 自然人股东樊晓芳通过融资融券账户持有公司股份962,200股，持股比例为0.27%[129] - 公司所有董事、监事和高级管理人员期初持股数均为0股[133][134] - 公司所有董事、监事和高级管理人员本期增持股份数量均为0股[133][134] - 公司所有董事、监事和高级管理人员本期减持股份数量均为0股[133][134] - 公司所有董事、监事和高级管理人员期末持股数均为0股[133][134] 董事、监事及高管信息 - 董事长任勇年龄51岁任期自2012年5月7日至2015年5月6日[133] - 总经理齐生立年龄49岁任期自2011年2月28日至2014年2月27日[133] - 独立董事项仕安年龄67岁任期自2012年5月7日至2015年5月6日[133] - 独立董事丁美彩年龄72岁任期自2012年5月7日至2015年5月6日[133] - 独立董事李晓玲年龄56岁任期自2013年5月3日至2015年5月6日[133] - 董事王纪斌于2013年11月8日离任年龄47岁[134] - 公司董事、监事及高管报告期内薪酬总额为323.11万元[147] - 董事长任勇从股东单位获得报酬75.18万元[148] - 总经理齐生立从公司获得报酬62.28万元[148] - 董事汪鹏飞从股东单位获得报酬92.18万元[149] - 监事王俊从股东单位获得报酬57.86万元[149] - 监事张昇从股东单位获得报酬66.48万元[149] - 副总经理王杨林从公司获得报酬45.58万元[149] - 副总经理周小川从公司获得报酬44.62万元[149] - 副总经理罗平从公司获得报酬35.50万元[149] - 总经理助理王从富从公司获得报酬32.49万元[149] - 报告期内新增独立董事李晓玲(2013年5月3日)和董事周小川(2013年11月8日)[150] - 董事王纪斌因工作原因离职(2013年11月8日)，副总会计师汪涛续聘(2013年8月20日)[150] - 高级管理人员年度薪酬基于产量销量收入利润和管理要求考核兑现[184] 员工情况 - 公司员工总数3473人，其中生产人员1951人占比56%[153][155] - 销售人员580人占比17%，技术研发人员367人占比11%[153][155] - 行政人员496人占比14%，财务人员79人占比2%[153][155] - 员工教育程度高中及以下1902人占比55%，大专960人占比28%[154][155] - 本科600人占比17%，硕士10人占比0.3%，博士1人占比0.03%[153][154] - 公司本部员工1087人，其中生产人员590人占比54%[152] - 技术研发人员160人占比15%，行政人员212人占比20%[152] - 销售人员109人占比10%，财务人员16人占比1%[152] 公司治理与内部控制 - 公司董事会秘书周小川联系电话0553-8396868传真0553-8396808[16] - 公司年度报告备置地点位于公司办公室[17] - 公司聘请大华会计师事务所进行审计签字会计师为吕勇军和王传兵[19] - 公司不属于国家环保部门规定的重污染行业[93] - 报告期内公司无重大诉讼及媒体质疑事项[96][97] - 公司支付境内会计师事务所审计费用50万元[109] - 公司支付内部控制审计费用10万元[111] - 2013年11月8日召开第一次临时股东大会，提名周小川担任第六届董事会董事候选人，议案全部审议通过[168] - 报告期内公司共召开4次董事会，独立董事项仕安和丁美彩各出席4次（现场3次、通讯1次），李晓玲出席2次（现场2次）[169] - 独立董事未对报告期内公司事项提出异议[170] - 董事会审计委员会由3名具有专业会计背景的董事组成[172] - 董事会战略委员会由5名董事组成（含1名独立董事），审议通过成都海螺二期和新疆海螺二期投资项目[176] - 董事会提名委员会由3名董事组成（含2名独立董事），提名李晓玲和周小川为董事候选人[177] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成（含2名独立董事），审核确认2013年度董事及高管薪酬披露真实准确[179] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险[180] - 公司股东大会董事会监事会独立运作与控股股东机构完全分开[182] - 公司建立独立会计核算体系和财务管理制度在银行独立开设账户[182] - 公司董事会确认截至2013年12月31日内部控制有效执行无重大缺陷[188] - 大华会计师事务所确认2013年12月31日财务报告内部控制有效[193] - 审计机构出具标准无保留审计意见审计报告签署日期2014年3月20日[195] - 公司未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充情况[193] - 内部控制自我评价报告于2014年3月22日披露于指定媒体[192] - 公司实行会计人员岗位责任制轮换制及不相容职务分离制[189] - 公司严格执行《企业内部控制基本规范》及相关配套指引[187] 利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[6] - 2013年度现金分红3600万元占归属于上市公司股东净利润的25.80%[91] - 2012年度现金分红3600万元占归属于上市公司股东净利润的17.85%[91] - 2011年度现金分红1800万元占归属于上市公司股东净利润的20.15%[91] 其他财务数据 - 总资产为43.46亿元人民币，同比下降3.16%[22] - 政府补助为2388.42万元人民币，同比下降46.10%[24][28] - 前五名客户销售额3.24亿元，占年度销售总额比例7.99%[33][34] - 前五名供应商采购额17.32亿元，占年度采购总额比例42.22%[39][40] - 货币资金7.05亿元，占总资产比例16.22%，同比下降1.08个百分点[51] - 存货6.85亿元，占总资产比例15.75%，同比上升2.18个百分点[51] - 固定资产17.46亿元，占总资产比例40.18%，同比上升2.24个百分点[51] - 应付票据4411.74万元，同比下降1.77个百分点[54] - 可分配利润为9.53亿元（953,137,865.25元）[91] - 公司计划提前归还海螺集团借款，总额6.7亿元（4.7亿+2亿），原定到期日2014年4月及6月[117] 公司基本信息 - 公司注册地址位于安徽省芜湖市经济技术开发区邮政编码241006[15] - 公司办公地址位于芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店17-19层[15] - 公司电子信箱为hlxc@conch.cn官方网站为http://profile.conch.cn[15] - 公司首次注册时间为1996年10月16日注册地点安徽省泾县[18] - 公司2002年注册地点变更为安徽省芜湖市经济技术开发区[18]