公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为563,890,039.69元，较上年度末减少10.34%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为124,869,992.16元，较上年度末减少12.05%[7] - 本报告期营业收入为81,633,648.54元，较上年同期减少1.18%；年初至报告期末营业收入为247,338,898.06元，较上年同期增加5.20%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3,887,633.91元；年初至报告期末为 - 17,111,116.48元[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为104,274,600.60元[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0124元/股；年初至报告期末均为 - 0.0544元/股[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.16%；年初至报告期末为 - 12.82%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计为 - 251,384.10元[8] - 期末货币资金为83788711.68元，期初为94202469.88元[33] - 期末应收票据为1269075.50元，期初为22421883.68元[33] - 期末应收账款为112987001.18元，期初为126317679.06元[33] - 期末存货为83580682.21元，期初为103740894.47元[33] - 期末流动资产合计为310629279.95元，期初为363602533.69元[33] - 公司资产总计期末余额为563,890,039.69元，期初余额为628,927,180.13元[34][36] - 公司负债合计期末余额为436,822,775.18元，期初余额为478,916,026.57元[35] - 公司所有者权益合计期末余额为127,067,264.51元，期初余额为150,011,153.56元[36] - 母公司资产总计期末余额为164,835,489.65元，期初余额为240,089,674.42元[38][39] - 母公司负债合计期末余额为155,114,276.17元，期初余额为227,225,062.32元[38][39] - 母公司所有者权益合计期末余额为9,721,213.48元，期初余额为12,864,612.10元[39] - 合并本报告期营业总收入为81,633,648.54元，上期发生额为82,610,323.26元[41] - 合并本报告期营业总成本为77,955,318.59元，上期发生额为96,028,399.12元[41] - 合并本报告期营业成本为47,267,212.83元，上期发生额为56,540,001.06元[41] - 公司投资性房地产期末余额为54,104,758.53元，期初余额为63,001,423.34元[34] - 公司本季度营业总收入为2.4733889806亿美元，较上期的2.3510185929亿美元增长5.20%[49] - 本季度营业总成本为2.6871847111亿美元，较上期的2.7151519502亿美元下降1.03%[49] - 营业税金及附加本季度为265.843608万美元，较上期的439.503729万美元下降39.51%[49] - 销售费用本季度为3953.434849万美元，较上期的4030.466046万美元下降1.91%[49] - 管理费用本季度为5887.387325万美元，较上期的5589.105688万美元增长5.33%[49] - 财务费用本季度为462.293403万美元，较上期的1456.546910万美元下降68.26%[49] - 资产减值损失本季度为261.249691万美元，较上期的427.572445万美元下降38.90%[49] - 投资收益本季度为2.093150万美元，较上期的18.394049万美元下降88.52%[49] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为388.763391万美元，上期为亏损559.779620万美元[42] - 基本每股收益本季度为0.0124美元，上期为 - 0.0178美元[43] - 公司2015年第三季度营业利润为-21,358,641.55元，上年同期为-36,229,395.24元[50] - 2015年第三季度净利润为-22,943,889.04元，上年同期为-26,838,680.24元[50] - 归属于母公司所有者的净利润2015年第三季度为-17,111,116.48元，上年同期为-22,361,408.74元[50] - 基本每股收益2015年第三季度为-0.0544元，上年同期为-0.0711元[51] - 母公司2015年年初到报告期末营业收入为0元，上年同期为19,375,849.50元[53] - 母公司2015年年初到报告期末净利润为-3,143,398.62元，上年同期为-24,079,916.62元[53] - 2015年年初到报告期末经营活动现金流入小计为372,388,329.21元，上年同期为289,572,719.41元[57] - 2015年年初到报告期末经营活动现金流出小计为268,113,728.61元，上年同期为321,075,174.83元[57] - 2015年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为104,274,600.60元，上年同期为-31,502,455.42元[57] - 2015年年初到报告期末投资活动现金流入小计为22,330,931.50元，上年同期为183,683,940.49元[57] - 投资活动现金流出小计本期为32066526.36元，上期为198040468.61元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9735594.86元，上期为 - 14356528.12元[58] - 取得借款收到的现金本期为162770000.00元，上期为317900000.00元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为6954843.72元，上期为1807879.04元[58] - 筹资活动现金流入小计本期为169724843.72元，上期为319707879.04元；筹资活动现金流出小计本期为232906003.06元，上期为341220009.23元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 63181159.34元，上期为 - 21512130.19元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2283464.86元，上期为563153.96元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为33641311.26元，上期为 - 66807959.77元；期末现金及现金等价物余额本期为92616168.73元，上期为78567732.91元[58] - 经营活动现金流入小计本期为86379191.66元，上期为40073943.20元；经营活动现金流出小计本期为53183441.87元，上期为88029185.57元[60][61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为33195749.79元，上期为 - 47955242.37元[61] - 投资活动现金流出小计本期为121020.00元，上期为1193026.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 121020.00元，上期为 - 1193026.00元[61] - 筹资活动现金流入小计上期为109807879.04元；筹资活动现金流出小计本期为20625595.00元，上期为118826651.32元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20625595.00元，上期为 - 9018772.28元[61] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21,024[11] - 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持股比例为20.03%，持股数量为63,000,000股[11] - 2014年12月31日，智度德普完成受让公司63,000,000股股份，占总股本20.03%，成为第一大股东并筹划重大资产重组[17] - 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟受让河南思达高科技股份有限公司20.03%股权，持股数量6300万股[21][22] - 吴红心、西藏智度、智度德普承诺股权过户完成之日起三年内不让渡上市公司控制权，且控制股份不低于总股本20.03%[21][22] - 吴红心、西藏智度、智度德普承诺协议收购股份过户完成之日起12个月内提交重大资产重组或非公开发行股份募集资金购买资产方案，24个月内完成[21][22] - 智度德普承诺协议收购股份过户完成之日起12个月内不转让持有的上市公司股份[22] - 智度德普、河南正弘置业承诺自2015年7月10日起6个月内不通过二级市场减持公司股份[22] 重大事项进展 - 2015年2月4日，公司变更全称、简称及经营范围，中文名称由河南思达高科技股份有限公司变为智度投资股份有限公司[17] - 2015年9月23日，公司第七届董事会第六次会议审议通过重大资产重组相关议案[18] - 2015年10月9日，公司股票开市起复牌，第三次临时股东大会审议通过16项议案[18] - 2015年10月16日，公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书，重大资产重组尚需进一步审核并核准[19] 部分科目变动原因 - 应收票据从上年期末的22,421,883.68元降至本期期末的1,269,075.50元，变动原因是本期持有的国外客户的大额信用证到期承兑[15] - 其他流动资产从上年期末的266,147.12元增至本期期末的10,373,401.17元，因本期购买短期银行理财产品所致[15] - 短期借款从上年期末的179,300,000.00元降至本期期末的122,770,000.00元，是银行借款到期清偿所致[15] - 营业税金及附加从上年同期的4,395,037.29元降至年初至报告期末的2,658,436.08元，主要因本期出口销售免抵税额缴纳附征的营业税及附加较上年同期减少[15] - 财务费用从上年同期的14,565,469.10元降至年初至报告期末的4,622,934.03元，因本期银行贷款较上年同期减少，降低了银行利息支出[15]