财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为8.421亿元人民币，同比下降22.6%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为9492.5万元人民币，同比增长9.98%[23] - 基本每股收益为0.36元人民币，同比下降37.93%[23] - 加权平均净资产收益率为13.44%，同比下降0.48个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净利润为9492.5万元人民币，较上期的8630.76万元人民币增长9.9%[28][32] - 公司实现营业收入8.42亿元人民币，较上期的10.88亿元人民币下降22.6%[32][36] - 归属于上市公司股东的净利润为94,924,960.77元，较2012年3,167,298.65元增长约2896%[92] - 2013年合并财务报表年末未分配利润为612,305,519.35元，较年初517,380,558.58元增长18.4%[92] - 母公司财务报表2013年年末未分配利润为-236,676,824.61元，较年初-235,380,032.85元进一步恶化[92] - 扣非后加权平均净资产收益率为7.2%，基本每股收益0.19元[141] - 按期末实际股数计算2013年每股收益为0.31元/股[141] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为6.79亿元人民币，较上期的8.76亿元人民币下降22.54%[36] - 营业外收入为5247.44万元人民币，较上期的887.7万元人民币大幅增长491.13%[36] - 非经常性损益总额为4407.62万元人民币，其中政府补助贡献1649.61万元人民币[30] - 财务费用同比下降56.39%至968.88万元，因平均借款余额大幅下降[47] - 研发支出3369.17万元，占营业收入比例4%[48] - 2013年计入管理费用的研发费用为人民币3369.17万元[85] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元人民币，同比增长158.35%[23] - 经营活动现金流量净额同比大幅上升158.31%至1.6495亿元，主要因收到搬迁补助8700万元[50][51] - 投资活动现金流量净额同比下降94.33%至1194.40万元，因无关联方投资性资金往来[51] - 经营活动现金流量净额为1.65亿元，净利润为9492.5万元，差异主要因收到搬迁补助款8700万元计入经营活动现金[52] 业务线表现：钛白粉业务 - 钛白粉总产量74062吨，同比增长2.51%[32] - 钛白粉产销率达97.09%，资金回款率实现100%[32] - 公司主营业务收入同比下降22.61%至8.418亿元，主要因钛白粉销售价格下降[39] - 钛白粉销售量同比下降2.77%至7.19万吨，生产量同比上升2.51%至7.41万吨[40] - 钛白粉库存量同比大幅上升57.97%至5858.02吨，系产量增加所致[40] - 钛白粉原料成本同比下降29.46%至4.067亿元，因主要原料钛矿及硫酸价格下跌[44] - 钛白粉能源成本同比下降14.4%至1.642亿元，因公司通过技改降低能源消耗[44] - 钛白粉行业营业收入8.42亿元，营业成本6.79亿元，毛利率19.39%，营收同比下降22.61%[54] - 金红石型钛白粉营收4.47亿元同比下降24.73%，毛利率16.93%下降2.83个百分点[54] - 锐钛型钛白粉营收3.74亿元同比下降21.78%，毛利率22.17%上升3.43个百分点[54] - 锐钛型与金红石型钛白粉销售收入比例约为46:54，毛利率分别为22.17%和16.93%[66] - 公司钛白粉一等品率达到99%，其中金红石型一等品率100%[95] 地区表现 - 境内营收8.14亿元同比下降22.08%，境外营收2828万元同比下降35.27%[54] 管理层讨论和指引 - 预计2014年一季度累计净利润800–1,200万元，同比增长1,302.28%–2,003.42%[76] - 钛白粉行业未来3-5年增长率预计为每年8%-12%[78] - 脱硝催化剂纳米级二氧化钛价格约为普通锐钛型钛白粉的两倍[79] - 2011年中国钛白粉产能约260万吨，装置开工率约为70%[82] - 预计2015年行业总产能可能超过400万吨[82] - 钛白粉主要原材料占生产成本比重接近50%[83] - 国家发改委规划2015年末淘汰单线年产能2万吨及以下硫酸法生产线[83] - 钛白粉行业存在市场竞争加剧风险，产能持续增加[82] 重大资产重组与公司结构变化 - 公司完成重大资产重组 以1元对价出售全部资产和负债给金泉集团[9] - 公司通过发行股份购买南京钛白100%股权形成反向收购[9][12] - 合并财务报表以南京钛白为合并主体 比较信息采用其2012年度数据[12] - 公司完成重大资产重组，收购南京钛白100%股权[18] - 公司主营业务由化学制药变更为钛白粉生产与销售[18] - 公司以97,957.46万元收购南京钛白化工有限责任公司100%股权，该交易已于报告期前完成，收购后贡献净利润占公司净利润总额比例为100%[107] - 公司以0元价格向吉林金泉宝山药业集团出售全部资产及负债，交易于2013年3月31日完成，出售资产贡献净利润占净利润总额比例为0%[108] - 资产出售后公司成为净壳状态，便于重大资产重组运营[108] - 收购南京钛白化工使公司经营主体及主营业务类型发生改变[107] - 出售资产原处于资不抵债状态，转让定价按1元确定[108] - 公司2013年实施重大资产重组，向金浦集团及其一致行动人发行148,420,393股股份购买南京钛白100%股权[143] - 发行完成后公司股份总数由158,243,632股增至306,664,025股，增幅93.8%[143] - 金浦集团持股141,553,903股，占发行后总股本46.16%，成为控股股东[143][146] - 实际控制人变更为郭金东、郭金林，变更日期2013年6月1日[150][151] - 公司完成重大资产重组经营主体及经营范围发生重大变化[198] - 公司2013年度实施重大资产重组并注入有效资产[200] 公司治理与内部控制 - 公司2013年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[5] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不低于可分配利润的20%[88] - 任意三个连续会计年度累计现金分红不少于年均可分配利润的60%[88] - 2013年公司未提出现金分红方案及资本公积金转增股本方案[90] - 公司修订或新制订26项治理制度，包括公司章程、议事规则、内控制度等[174] - 第五届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[174] - 公司确认治理状况符合《公司法》和证监会要求，不存在差异[175] - 公司修订或新制订超过25项管理制度和规则[200] - 制度修订涉及公司章程、股东大会议事规则等基础治理文件[200] - 新增独立董事年报工作制度及年报信息披露差错追究制度[200] - 建立对外投资、对外担保、关联交易等专项管理制度[200] - 完善募集资金管理、筹资管理等财务控制制度[200] - 制定证券投资管理制度规范投资行为[200] - 建立反舞弊与举报制度加强内部控制[200] - 通过2次临时股东大会及6次董事会会议审议通过[200] - 制度优化旨在满足现代企业管理和监管机构要求[200] - 公司不存在同业竞争情况[195] - 公司高级管理人员按月考核按月发放薪酬[196] - 公司拥有独立完整的劳动人事及薪酬管理体系[189] - 公司资产独立完整且全部处于公司控制之下[191] - 公司设有独立财务部门和独立财务核算体系[192] - 公司开设独立银行账户独立进行纳税申报[192] - 公司建立以股东大会为权力机构的内部控制组织架构[198] 关联交易与承诺事项 - 与南京金浦锦湖化工液碱采购关联交易金额为427.94万元，占同类交易金额比例0.69%[112] - 与金浦新材料办公楼租赁关联交易金额为34.32万元/年，占同类交易金额比例100%[112] - 日常关联交易合计金额462.26万元[112] - 出售吉林金泉宝山药业集团资产，转让价格1元，账面价值-4,219.87万元，评估价值-132.5万元，交易损益4,219.87万元[113] - 购买南京钛白100%股权，交易价格97,957.46万元，评估价值63,370.71万元[113] - 关联方吉林金泉宝山药业集团应付债务期初余额13,685.09万元，本期发生额13,685.09万元，期末余额0万元[114] - 关联自然人王丽华应付债务期初余额210万元，本期发生额210万元，期末余额0万元[114] - 南京钛白化工与南京市土地储备中心交易，合同涉及资产账面价值795万元，评估价值3,228.43万元，交易价格3,990.29万元[116] - 股改承诺股份减持价格不低于每股人民币6.00元，若实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等则相应除权调整[118] - 向金浦集团及其一致行动人发行的新增股份自上市之日起三十六个月内不转让[118] - 金浦集团二级市场减持价格承诺不低于15元/股[118] - 金浦集团承担南京钛白未办证房产相关费用并按评估值以等值现金回购相关资产[118] - 金浦集团锁定1,000万股股份五年，后追加三年锁定期以确保债务转移承诺执行[119] - 金浦集团承担吉林制药出售资产所涉税费的60%[119] - 金浦集团承诺控制的其他企业不从事钛白粉及相关化工产品生产销售业务[119] - 金浦集团成为控股股东后保持上市公司分红连续性[118] - 金浦集团承诺若南京钛白因未办证房产受行政处罚或拆除，以现金补偿全部经济损失[119] - 南京钛白2012年度实现净利润8630.76万元[121] - 南京钛白2013年度实现净利润9679.22万元[121] - 金浦集团承诺若南京钛白未达盈利预测将以现金补偿[121] - 金浦集团承担吉林制药出售资产所涉及税费的20%[121] - 金浦集团承诺避免与吉林制药及其子公司产生同业竞争[120] - 金浦集团承诺关联交易按市场化原则和公允价格进行[121] - 金浦集团承诺保证吉林制药在人员资产财务机构和业务独立[121] - 金浦集团监督金泉集团履行人员安置及劳动争议解决义务[121] - 金浦集团代金泉集团履行未完成的义务[121] - 2015年度盈利预测补偿承诺仍在承诺期内[121] - 南京钛白2013年合并报表净利润实际为9679.22万元，比预测的9477.11万元高出202.11万元[124] - 金泉集团承担吉林制药应缴纳的出售资产所涉及税费的20%[123] - 资产交割基准日设定为2013年3月31日[123] - 南京钛白2013年度的盈利预测净利润为9477.11万元[124] - 金泉集团对明确反对债务转移的债权人按账面余额拨付等额现金进行偿付[123] 资产与负债状况 - 总资产为11.73亿元人民币，同比增长0.39%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为7.54亿元人民币，同比增长14.4%[23] - 短期借款降至1.1亿元人民币，较上期的2.5亿元人民币减少56%[36] - 在建工程增至6729.42万元人民币，较上期的1001万元人民币大幅增长572.27%[36] - 归属于上市公司股东的净资产为7.54亿元人民币，较期初的6.59亿元人民币增长14.4%[28] - 货币资金2.21亿元占总资产18.8%，较上年增加0.45个百分点[56] - 短期借款1.1亿元占总资产9.37%，较上年下降12.02个百分点[59] - 在建工程6729万元占总资产5.73%，较上年增加4.87个百分点[57] - 以公允价值计量金融资产期末175万元，本期公允价值变动收益2724元[61] - 报告期对外股权投资额为979,574,600元，上年同期为0元，变动幅度0%[68] - 证券投资期末账面值合计1,750,298.4元，报告期损益为2,724元[69] - 子公司南京钛白化工总资产1,174,693,800.59元，净资产755,858,312.83元，营业收入842,142,105.99元[73] - 年产8万吨钛白粉项目计划投资总额87,421万元，本期投入12,836.14万元，累计投入22,957.77万元[75] - 南京钛白累计收到土地收储费用3,990.29万元和搬迁补偿款8,700万元[133] - 有限售条件股份变动后数量为190,652,893股，占总股本比例62.17%[139] - 无限售条件股份变动后数量为116,011,132股，占总股本比例37.83%[139] - 股份总数因重大资产重组增至306,664,025股[139] - 公司注册资本变更为306,664,026元[132] 人力资源与研发 - 公司研发人员占比11.79%，科技人员占比39.78%，拥有高级技术职称3人[65] - 公司员工总数543人，其中生产人员175人占32.23%，技术人员216人占39.78%，研发人员64人占11.79%，管理人员88人占16.21%[167] - 技术人员年龄分布：30岁以下占30.09%，30-40岁占12.96%，40-50岁占31.02%，50岁以上占25.93%[166] - 员工学历分布：研究生及以上11人占2.03%，本科89人占16.39%，专科172人占31.68%，中专及以下271人占49.91%[169] - 需承担费用的离退休人员共1078人，其中离休13人，退休1065人[170] - 公司2013年实施重大资产重组，导致核心技术团队与关键技术人员发生重大变化[166] 环境保护与社会责任 - 亚青会期间压缩生产负荷20.4%，废水减少排放32,757吨，尾气减少排放量20%[97] - 环保工程总投资约为1.2亿元，各类污染物均实现达标排放[97] - 2013年8月通过ISO14001:2004环境管理体系认证[96] - 公司于2013年12月在江苏省环保厅备案环境污染事故应急预案[97] 审计与合规 - 公司聘请致同会计师事务所为审计机构[20] - 公司支付给致同会计师事务所的境内审计服务报酬为48万元[127] - 公司于2013年5月6日股东大会决议更换年度审计机构为致同会计师事务所[127] - 公司重大资产重组后由华泰联合证券和长江证券承销保荐有限公司担任保荐人[128] - 公司2013年度财务报告获得致同会计师事务所出具的标准无保留审计意见[129] - 报告期内公司及董监高未受到任何调查处罚[130] - 注册会计师对资金占用情况的专项审核意见于2014年1月27日披露[105] - 公司报告期内无控股股东及其关联方非经营性资金占用，期初、新增、偿还及期末占用金额均为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[105] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[106] - 公司报告期内未实施股权激励计划[111] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[103] 投资者关系与信息披露 - 公司股票简称为金浦钛业 股票代码为000545[15] - 公司信息披露媒体为证券时报 中国证券报和巨潮资讯网[12][17] - 2013年7月30日与中信证券进行复牌上市投资者电话沟通[99] - 2013年8月28日接待包括华夏基金、广发基金等26家机构实地调研[99] - 报告期末股东总数26,400户，年报披露前第5交易日末股东总数26,175户[146] - 第二大股东广州无线电集团持股30,362,500股，占比9.9%[146] - 第三大股东吉林金泉宝山药业集团持股10,000,000股，占比3.26%，其中5,000,000股处于质押状态[146] - 控股股东江苏金浦集团注册资本65,000万元，主要从事石油化工产品生产销售及投资业务[148] - 前10名无限售条件股东中，富国医疗保健行业基金持股1,293,979股，占比0.42%[146][147] - 除控股股东外无其他持股10%以上法人股东[152] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员期初持股总数1,050股[154][155] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员本期增持股份数量0股[154][155] - 所有现任及离任董事