收入和利润表现 - 公司2013年营业收入为15.55亿元人民币，同比下降7.12%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为9311.3万元人民币，同比增长112.87%[25] - 基本每股收益为0.315元/股，同比增长112.84%[25] - 加权平均净资产收益率为9.95%，同比上升4.96个百分点[25] - 主营业务收入同比下降7.11%至15.55亿元人民币[37] - 营业利润同比增长134.41%至1.50亿元人民币，归母净利润同比增长112.87%至9311.30万元人民币[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9299.04万元人民币[25] - 公司2012年营业收入为16.74亿元人民币[25] - 2011年度归属于上市公司股东净利润为亏损11,003,685.05元，未进行现金分红[93] 成本和费用变化 - 主营业务成本同比下降13.13%至13.04亿元人民币[37] - 期间费用同比大幅增长50.39%至1.02亿元人民币，主要因职工薪酬增加及汇兑损失[37][38] - 销售费用同比增长34.39%，增加1233.94万元[53] - 管理费用同比增长40.45%，增加1817万元[53] - 所得税费用同比增长186.70%，增加3770.72万元[53] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为7.3亿元人民币，同比增长34.65%[25] - 经营活动现金流量净额同比增长34.65%至7.30亿元人民币，因成套项目收到结算款项[37][40] - 经营活动现金流量净额同比增长34.65%，达7.3亿元[56] - 投资活动现金流入同比激增3422.58%，主要因收回债券兑付款[57] 业务线表现 - 成套设备业务营业成本占比从31.29%升至76.11%，同比增长111.28%[51] - 一般贸易业务营业成本占比从66.46%降至21.64%，同比下降71.72%[51] - 成套设备进出口业务收入同比增长117.46%，达12.09亿元[60] - 前五名客户销售额占比达79.71%，其中最大客户占比51.99%[47] 重点项目进展 - 孟加拉沙迦拉化肥厂项目合同额38亿元人民币，报告期完成总工程量66.18%[41] - 埃塞俄比亚OMO-Kuraz糖厂项目新签合同总额约6.82亿美元[42] - 吉尔吉斯造纸项目累计投资3712.5万元，进度65.26%[71] - 孟加拉化肥厂与埃塞俄比亚糖厂项目被列为重点管理项目[78] 资产和负债变动 - 2013年末总资产为24.9亿元人民币，同比增长49.47%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为9.72亿元人民币，同比增长8.05%[25] - 货币资金占总资产比例提升11.82个百分点，达63.76%[62] - 存货同比下降58.81%，因停止钢贸业务处理库存[62] 利润分配和分红 - 公司拟每10股派发现金红利3.00元（含税）[6] - 母公司2013年可分配利润9061.73万元，拟每10股派现3.0元[86] - 2012年利润分配方案每10股派现0.70元[90] - 2011年未分配利润亏损2054.51万元，未进行利润分配[91] - 2013年度现金分红总额为88,794,000元，占归属于上市公司股东净利润的95.36%[93] - 2012年度现金分红金额为20,718,600元，占归属于上市公司股东净利润的47.37%[93] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金3.00元（含税）[93] - 分配预案股本基数为29,598,000股[93] - 可分配利润为90,617,297.14元[93] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[93] 子公司和关联方表现 - 子公司中国-多哥公司总资产1.11亿元，净利润1008.07万元[74] - 大连中成进出口公司净利润亏损552.89万元[75] - 中国-多哥公司营业收入7644.88万元[74] - 子公司中国—多哥有限公司当地员工数量为1,111人[156] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益达1.51亿元人民币[32] - 公司通过大鹏证券清算组获得"03石油债"兑付款及利息等共计32,755,762.77元[101] 股东和股权结构 - 股份总数保持295,980,000股不变，有限售条件股份占比9.95%[129] - 无限售条件股份占比90.05%，全部为人民币普通股[129] - 国有法人持股数量为29,436,033股，占总股本9.95%[129] - 报告期末股东总数34,577户[132] - 控股股东中国成套设备进出口(集团)总公司持股比例50.09%，持股数量148,252,133股[132] - 控股股东持有无限售条件股份数量1,188,161,00股[132] - 山东丰源经济咨询有限公司持股比例0.52%，持股数量1,542,483股[132] - 股东江力川通过融资融券账户持股700,000股（占比0.24%），普通账户持股82,200股（占比0.02%）[134] - 股东谢哲勤通过融资融券账户持股700,000股（占比0.24%），普通账户持股1,700股[134] - 前十名股东中除控股股东外均未披露关联关系[132][134] 控股股东和实际控制人信息 - 控股股东中国成套设备进出口(集团)总公司注册资本人民币10.14亿元[136] - 控股股东2013年主营业务收入40.3亿元[136] - 控股股东持有华联国际(控股)有限公司50.2%股权[136] - 实际控制人国家开发投资公司注册资本为19,470,511,248.88元[138] - 国家开发投资公司2013年末资产总额3485亿元[138] - 国家开发投资公司2013年经营收入1032亿元[138] - 国家开发投资公司2013年利润115亿元[138] - 控股上市公司国投电力持股比例51.26%[138] - 控股上市公司国投新集持股比例42.36%[138] - 控股上市公司国投中鲁持股比例44.37%[138] - 控股上市公司中纺投资持股比例35.99%[138] - 控股上市公司华联国际持股比例50.2%[138] - 控股上市公司中新果业持股比例53.11%[138] 高管薪酬和激励 - 公司董事兼总经理张晖从公司获得报酬总额为25.77万元[150] - 公司董事孙红从公司获得报酬总额为35.26万元[150] - 独立董事陈重、马朝松、刘丹萍各自从公司获得津贴8万元[150] - 离任董事长邹宝中从公司获得报酬总额为44.58万元[150] - 离任董事兼副总经理（代行总经理职责）李峰伟从公司获得报酬总额为57.24万元[150] - 财务总监马茂先薪酬为278,225元[151] - 副总经理蒋镶赢薪酬为561,453元，为披露高管中最高[151] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为4,211,058元[151] - 高级管理人员薪酬与公司整体效益挂钩[196] - 公司股权激励预案承诺尚未完成[115] - 公司尚未实施股权激励计划[105] 公司治理和人员结构 - 公司员工总数为234人，其中销售人员55人（占比23.5%），技术人员72人（占比30.8%），行政人员79人（占比33.8%）[155] - 员工教育程度分布：本科95人（占比40.6%），大专41人（占比17.5%），硕士32人（占比13.7%），高中及以下62人（占比26.5%）[155] - 报告期内董事长变更为刘学义（2013年4月19日），原董事长邹宝中因工作调动离任[152] - 总经理变更为张晖（2013年5月10日聘任），原代总经理李峰伟因工作需要离任[152] - 监事会主席变更为段文务（2013年8月30日），原主席刘永生因工作需要离任[152] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬决策程序包含董事会薪酬与考核委员会及股东大会审批[148] - 公司内部董事、监事及高级管理人员薪酬依据《公司薪酬管理办法》确定[148] - 独立董事津贴标准经2013年第一次临时股东大会审议调整[148] - 公司董事刘学义、刘艳、杜黎龙、张朋及监事段文务在股东单位任职且未从公司领取报酬[146][150] - 报酬及津贴发放均按规定按月支付[148] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所报酬人民币55万元[116] - 公司支付内部控制审计费用人民币22万元[119] - 信永中和会计师事务所审计团队共7人参与2013年度审计工作[178] - 2014年1月18日完成全部合并报表范围内公司的现场审计工作[178] - 审计委员会确认2013年度财务报告真实准确反映公司财务状况[182] - 公司2013年度审计结论为标准无保留意见[179] - 公司2014年持续梳理内控制度并优化业务流程以完善内部控制体系[199] - 公司董事会承担建立健全和实施内部控制并评价其有效性的责任[200] - 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督[200] - 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行[200] - 公司调整部门设置并细化部门职责以修订相关内控制度[199] - 公司建立完善内幕信息知情人登记管理制度，报告期内未发生内幕交易事件[163][164] 诉讼和重大事项 - 涉案重大诉讼金额为5,000万元[101] - 上海月洋钢铁有限公司应偿还公司垫款人民币4472.59万元[103] - 公司通过钢材处置收回人民币2434.37万元，占应偿垫款总额的54.4%[103] 关联交易和资金管理 - 公司通过国投财务有限公司办理对外资金结算和利息收入金额为人民币4.81亿元[107] - 2012年度日常关联交易执行情况及2013年度预计情况在年度股东大会上审议通过[166] 募集资金使用 - 募集资金累计投入5.1亿元，变更用途比例达55.38%[70] - 募集资金余额2035.4万元未投入，因吉方未按股比承担流动资金[71] 公司独立性和同业竞争 - 公司与控股股东在业务人员资产机构财务五方面完全独立[188] - 公司拥有独立采购销售系统和生产系统[189][190] - 公司设立独立财务管理制度和会计核算体系[193] - 公司不存在同业竞争情况[194] 信息披露和会议情况 - 公司于2013年6月1日实施2012年度分红派息[123] - 2013年7月13日发布半年度业绩预告[123] - 2013年10月12日发布三季度业绩预告[124] - 2013年发生重大合同公告两次（3月7日、9月13日）[123][124] - 2013年披露日常关联交易公告两次（3月16日、10月22日）[123][124] - 公司董事长于2013年3月23日辞职[123] - 2013年共有32项重大事项公告披露[123][124] - 独立董事陈重本报告期应参加董事会11次现场出席7次通讯方式参加4次[169] - 独立董事刘丹萍本报告期应参加董事会11次现场出席6次通讯方式参加4次委托出席1次[169] - 独立董事马朝松本报告期应参加董事会11次现场出席7次通讯方式参加4次[169] - 独立董事列席股东大会2次[169] - 董事会审计委员会审议通过2013年第一季度报告半年度报告及第三季度报告[174] 股东大会决议 - 2012年财务决算报告和2013年财务预算报告在年度股东大会上审议通过[166] - 2012年利润分配预案在年度股东大会上审议通过[166] - 2013年利润分配政策在年度股东大会上审议通过[166] - 续聘2013年度财务决算及内部控制审计机构在临时股东大会上审议通过[168] 公司承诺和认证 - 公司股改承诺已履行完毕[115] - 公司2013年获得ISO9000/ISO14000/OHS18000管理体系认证[96] - 公司无媒体普遍质疑事项[104] - 公司当期未改聘会计师事务所[117] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[187]