财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司营业收入为17.91亿元，同比下降35.31%[24] - 公司2013年营业收入为17.91亿元，同比下降35.31%[49][51] - 营业收入179113.85万元，同比下降35.3%（较上年276873.74万元）[34] - 营业利润为1.19亿元，同比下降42.42%[49][51] - 归属于上市公司股东的净利润为7499.81万元，同比下降27.48%[24] - 归属于母公司净利润为7499.81万元，同比下降27.48%[49][51] - 净利润总额7499.81万元，低于上年10341.13万元[34] - 基本每股收益为0.4464元/股，同比下降28.97%[24] - 加权平均净资产收益率为7.18%，同比下降3.00个百分点[24] - 扣除非经常性损益的净利润为6025.78万元，同比增长21.52%[23][24] - 扣除非经常性损益净利润6025.78万元，同比增长21.52%[34] - 2013年合并报表归属于母公司净利润为74,998,058.94元[122] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 主营业务成本总额为11.11亿元，同比下降43.33%[60][61] - 营业费用同比增长29.82%至2.045亿元，主因新开门店及地产营销费用增加[63][64] - 管理费用同比下降3.80%至2.162亿元，主因加强费用控制[63][64] - 财务费用同比增长9.72%至1.023亿元，主因借款规模扩大[63][64] - 所得税费用同比下降47.68%至2883万元，主因地产利润总额下降[63][64] 各条业务线表现 - 公司主营业务涵盖商业零售业、房地产业和旅游服务业[19] - 房地产销售收入为2.75亿元，同比下降77.75%[50][56] - 物业服务收入为4615.21万元，同比增长25.83%[50][52] - 旅游服务收入为2.21亿元，同比增长17.26%[50][52] - 商业租赁及服务收入为1.04亿元，同比增长6.16%[50][51] - 房地产营业成本为1.44亿元，同比下降84.96%[60][61] - 房地产收入同比暴跌77.75%至2.746亿元，毛利率提升25.24个百分点至47.38%[70][71] - 商业经营面积约31万平方米，自持面积21万平方米（自持比例68%）[37] - 拥有13个商业单体，涵盖5大零售业态[37] - 家电业务在云南批发市场近垄断地位，零售份额占比较高[37] - 儿童主题商场"家有宝贝"拥有5家连锁门店[37] - 公司拥有50万会员体系及近万优质商户资源，形成核心竞争优势[80][81] 各地区表现 - 云南地区收入为16.34亿元，同比下降36.02%[53][54] - 云南地区收入同比下降36.02%，主因地产业务受开发周期影响[70][72] - 江苏地区营业收入同比下降24.83%，营业成本同比下降20.69%[73] 管理层讨论和指引 - 公司计划加速云南全省商业布局覆盖6大城市（镇）群[110] - 公司战略包括推进社区物业开发和运营实现资金与效益平衡[111] - 公司战略目标包括辐射大西南和东南亚区域市场[109] - 公司识别商业地产过剩背景下运营能力成为稀缺资源[108] - 公司现金分红承诺为每年不低于可分配利润的10%[178] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益总额为1474.03万元，主要来自政府补助583.45万元和投资性房地产公允价值变动1709.16万元[26] - 昆明走廊转让收益1737.64万元计入非经常性损益[34] - 江苏百大资本公积1978.3万元转入2012年投资收益[34] - 投资性房地产公允价值变动损益1709万元，期末价值14.16亿元[79] - 公司出售昆明走廊商铺146间，面积约4731.17平方米，确认收入1325.03万元[145] - 公司出售资产产生损益40.03万元，占利润总额比例0.53%[144] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2983.15万元，同比改善86.29%[24] - 经营活动现金流量净额-2983.15万元，较上年-21755.73万元改善86.3%[34] - 经营活动现金流量净额同比改善86.29%至-2983万元，主因地产项目回款增加[67][68] - 投资活动现金流量净额同比恶化43.24%至-1.83亿元，主因支付股权回购款及土地合作款[67][68] - 筹资活动现金流入同比激增178.91%至21.6亿元[67] 资产和负债状况 - 总资产为48.15亿元，同比增长21.84%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为11.01亿元，同比增长10.85%[24] - 货币资金较上年末增长8.79%至3.57亿元，占总资产比例7.42%[74] - 应收账款同比激增227.12%至3390万元，主因房地产应收房款增加[74][75] - 存货同比增长66.60%至18.79亿元，占总资产39.02%[74][75] - 递延所得税资产暴涨381.90%至4559万元，因房地产业务预收款增加[74][75] - 长期借款同比增长30.07%至10.62亿元，占总资产22.05%[76][77] - 应付账款同比增长58.95%至5.85亿元，因房地产项目工程款增加[76][77] - 预收款项同比大幅增长72.92%至4.64亿元，主因子公司预收房款增加[76][77] 投资和子公司活动 - 报告期对外投资额28,577,757.47元，较上年同期124,886,119.92元下降77.12%[86] - 公司持有昆明百货大楼商业有限公司89.25%股权、家电有限公司86.50%股权、家有宝贝商贸有限公司94.50%股权[86] - 委托理财金额7000万元，实现投资收益22.09万元[88][89] - 子公司昆明新西南商贸有限公司营业收入989,518,974.68元，净利润11,540,183.78元[91] - 子公司野鸭湖房地产开发有限公司营业收入1,502,215,785.60元，净利润31,039,979.79元[91] - 参股公司昆明经百实业有限公司营业收入889,180,652.20元，净利润33,164,031.90元[91] - 云南百大新百房地产有限公司营业收入395,223,121.10元，净亏损2,905,141.44元[91] - 江苏百大实业发展有限公司营业收入596,112,619.80元，净亏损2,809,060.81元[91] - 新设全资子公司昆明百货大楼（集团）超市有限公司，投资额1000万元[92] - 公司购回家有宝贝商贸有限公司18%股权，购回商业管理有限公司49%股权[86] - 公司成立云南百大新百房地产有限公司开发悦尚西城项目，注册资本2000万元，云百大地产持股51%出资1020万元，京兆基金持股49%出资980万元[93] - 公司转让昆明百货大楼企业集团有限公司100%股权给云南大华工贸有限公司，作价依据为2013年9月30日账面净资产值94.21万元[93] - 公司拟转让江苏百大实业发展有限公司86.94%股权给江苏金洋房地产开发有限公司，转让价格为41731.2万元[94] - 江苏金洋受让江苏百大100%股权的总价格为48000万元，并已支付10%股权转让款4800万元作为履约保证金[94] - 公司拟转让云南云上四季酒店管理有限公司78.5%股权给上海如家酒店管理有限公司，初步协商核心经营资产对价为2.3亿元[95] - 大理海东项目本期收回土地保证金4445万元，合并净利润增加180.04万元[98] - 公司增持江苏百大实业发展有限公司25%股权，计划投资总额16758.57万元，本报告期投入5518.11万元，累计投入10508.42万元[98] - 云南大华工贸有限公司赛诺药厂土地一级整理项目计划投资15000万元，累计投入11747.6万元[98] - 野鸭湖旅游小镇土地一级开发项目本报告期投入6983.14万元，累计投入25491.54万元[98] - 公司投资设立昆明百货大楼（集团）超市有限公司，注册资本1000万元，工商登记已于2013年11月完成[98] - 公司以人民币16,758.5675万元收购江苏百大实业发展有限公司25%股权[102] - 公司支付第二期江苏百大股权转让款人民币5,564.19万元（扣除汇兑收益后实际支付5,518.11万元）[102] - 公司控股子公司野鸭湖公司参与土地一级开发整理项目预计总投资约人民币1.5亿元[102] - 野鸭湖公司累计支付赛诺制药厂地块土地一级开发整理款项人民币11,747.60万元[102] - 野鸭湖公司累计支付野鸭湖旅游小镇土地一级开发项目款项人民币25,491.54万元[104] - 公司投资人民币1,000万元成立全资子公司昆明百货大楼（集团）超市有限公司[104] - 公司增加2家合并单位并减少1家合并单位导致合并报表范围变化[116] - 云南百大新百房地产有限公司注册资本2000万元其中云百大地产持股51%对应注册资本1020万元[116] - 京兆基金持股云南百大新百房地产有限公司49%对应注册资本980万元[116] - 公司投资1000万元成立全资子公司昆明百货大楼集团超市有限公司[116] - 转让昆明百货大楼企业集团有限公司100%股权价格为经审计净资产值94.21万元[116] - 公司购回昆明百货大楼商业有限公司9.25%股权，支付总价款386.62万元[138] - 公司购回昆明百货大楼（集团）家电有限公司6.5%股权，支付总价款212.90万元[139] - 公司购回昆明百大集团商业管理有限公司49%股权，交易价格83.06万元[135] - 公司购回昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司18.5%股权，交易价格155.21万元[135] - 公司购回云南云上四季酒店管理有限公司0.5%股权，交易价格29.34万元[135] - 昆明百货大楼商业有限公司9.25%股权回购基于净资产值4179.64万元作价[138] - 昆明百货大楼（集团）家电有限公司6.5%股权回购基于净资产值3275.33万元作价[139] - 昆明百货大楼商业有限公司股权转让贡献净利润114.23万元，占利润总额1.52%[135] - 昆明百货大楼（集团）家电有限公司股权转让贡献净利润33.48万元，占利润总额0.45%[135] - 昆明百大集团商业管理有限公司股权转让产生亏损20.44万元，占利润总额-0.27%[135] - 公司购回昆明百大集团商业管理有限公司49%股权，作价依据为净资产扣除利润后169.51万元，支付总价款83.06万元[140] - 公司分别支付10.17万元和33.90万元购回张远6%和梅永丰20%的股权[140] - 公司购回昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司18%股权，作价依据为净资产扣除利润后838.55万元，支付总价款150.94万元[140] - 公司分别支付37.73万元和29.35万元购回张远4.5%和梅永丰3.5%的股权[140] - 公司以4.27万元转让价格购回家有宝贝0.5%股权，转让后公司持股94.5%[141] - 公司购回云上四季0.5%股权，转让后公司持股78.5%，经营团队持股21.5%[141] - 公司转让云上四季15.75%股权给经营团队，作价依据为净资产5847.59万元，总价款920.995万元[146] - 公司转让昆明百货大楼企业集团有限公司100%股权，作价依据为审计后净资产94.21万元，转让价格94.21万元[148] - 转让云南云上四季酒店15.75%股权获现金920.995万元[156] - 转让昆明百货大楼企业集团100%股权获现金94.21万元[156] - 回购商业有限公司9.25%股权支付现金386.62万元[156] - 回购家电有限公司6.5%股权支付现金212.90万元[156] - 公司回购昆明百大集团商业管理有限公司49%股权，金额为83.06万元[157] - 公司回购昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司18%股权，金额为150.94万元[157] 股权激励和股本变化 - 公司总股本增至1.71亿股，因实施限制性股票激励计划增加692.98万股[23] - 限制性股票首次授予692.98万股，授予价格4.61元/股，预留78.97万股[152] - 股权激励总费用3804.46万元，2013年摊销1006.99万元[154] - 2014-2017年股权激励成本摊销额分别为1319.20万元、863.61万元、483.17万元和131.49万元[154] - 公司总股本因股权激励从164,528,662股增至171,458,462股[155] - 2012年每股收益从0.6285元摊薄至0.6031元[155] - 公司总股本由164,528,662股增至171,458,462股，增加6,929,800股[186][188] - 有限售条件股份增加6,929,800股至78,893,662股，占比从43.74%升至46.01%[186] - 无限售条件股份数量不变仍为92,564,800股，但占比从56.26%降至53.99%[186] - 股权激励授予21名对象6,929,800股限制性股票，授予价格4.61元/股[186][193] - 2012年基本每股收益从0.6285元摊薄至0.6031元[188] - 股权激励股票于2013年6月21日上市流通[188] - 限制性股票激励计划首次授予登记完成，总股本由164,528,662股增至171,458,462股，增幅4.2%[195][196] - 公司收到21名激励对象出资款31,946,378.00元，其中计入股本6,929,800.00元，资本公积-股本溢价25,016,578.00元[196] 股东和股权结构 - 控股股东华夏西部及其子公司合计持有公司股份7196.3862万股，占总股本的41.97%[19] - 报告期末股东总数14,253户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数13,385户[199] - 控股股东华夏西部经济开发有限公司持股比例24.40%，持股数量41,835,200股，其中质押30,000,000股[199] - 西南商业大厦股份有限公司持股比例17.57%，持股数量30,128,662股[199] - 光大证券股份有限公司约定购回专用账户持股比例1.79%，持股数量3,070,058股[199] - 自然人股东康平持股比例1.75%，持股数量3,000,000股[199] - 红云红河烟草（集团）有限责任公司持股比例1.29%，持股数量2,220,000股[199] - 西南商业大厦持有30,128,662股限售股，解禁日期2014年12月27日[191] - 华夏西部开发持有41,835,200股限售股，解禁日期2014年12月27日[191][192] - 股权激励限售股分四期解锁：15%（12个月后）、20%（24个月后）、30%（36个月后）、35%（48个月后）[192] - 2011年定向增发发行价10.47元/股，数量30,128,662股[193] - 公司向西南商业大厦股份有限公司发行30,128,662股股份购买昆明新西南商贸有限公司100%股权，发行价格为10.47元/股，交易价格为31,544.71万元[194] - 公司总股本由134,400,000股增加至164,528,662股，增幅22.4%[194] 关联交易和借款 - 应付西南商业大厦股份有限公司债务期末余额为210.96万元[159] - 应付华夏西部经济开发有限公司债务期初余额为9,188.78万元[159] - 应付昆明吴井房地产开发有限公司债务期末余额为1,275万元，本期减少3,725万元[159] - 公司向控股股东华夏西部借款9,000万元，年资金成本11.6%，报告期内计提资金占用费537.73万元，支付本息9,726.51万元[159][160] - 公司向华夏西部借款3,000万元，年利率5.6%，支付利息合计42.3482万元，本息合计3,042.3482万元[160] - 公司向华夏西部借款1,500万元，年利率5.6%，支付本息合计1,511.05万元[161] - 公司向华夏同和置地有限公司借款1,500万元，年利率5.6%，支付本息合计1,513.35万元[161] - 控股子公司江苏百大向华夏同和置地有限公司借款3,000万元，年利率5.6%，报告期内支付本息3,070.65万元[161] - 关联交易产生的损益