财务表现：收入与利润 - 2015年营业收入11.95亿元，同比下降21.12%[19] - 公司2015年实现收入11.95亿元，同比下降21.12%[37] - 归属于上市公司股东的净利润1282.61万元，调整后上年同期为亏损9884.15万元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1282.61万元，实现扭亏为盈[37] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东净利润为1282.61万元[93] - 公司2014年亏损9884.15万元[92][93] - 加权平均净资产收益率0.76%，调整后上年同期为-6.20%[20] 财务表现：成本与费用 - 营业成本中酒店业占比72.45%，同比下降6.06%[47] - 房地产业营业成本为1.49亿元人民币，同比下降49.24%[47] - 财务费用同比增长5.55%，达到1.35亿元人民币[54] - 公司整体毛利率最高的业务为客房服务，达70.21%，但同比下降2.45%[45] 财务表现：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.83亿元，同比增长58.47%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长58.47%，达到1.83亿元人民币[56] - 投资活动现金流量净额同比改善62.24%，亏损收窄至2.94亿元人民币[56] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长515.89%，达到4.27亿元人民币[56] 业务表现：酒店业 - 酒店业收入9.80亿元，同比下降5.74%[38][41] - 酒店业营业收入为9.8亿元人民币，同比下降5.74%[45] - 客房收入4.37亿元，同比下降1.26%[38][41] - 客房实际出租114.75万间，平均出租率62.39%[38] - 五星级酒店平均房价570元，四星级酒店平均房价381元[38] - 酒店业务新签托管酒店6家，新增客房1000余间[29] - 2015年新签托管酒店6家，新增客房1000余间[133] - 承包经营的酒店包括芙蓉华天、常德华天等5家酒店[134] 业务表现：房地产业 - 房地产业收入2.11亿元，同比下降40.98%[38][41] - 房地产业营业收入为2.11亿元人民币，同比下降40.98%[45] - 张家界华天城项目销售收入1.50亿元，去化率84.75%[38] - 灰汤华天城项目销售收入4926.74万元，去化率76.48%[38] 资产与债务结构 - 总资产95.23亿元，较上年末增长3.17%[20] - 归属于上市公司股东的净资产31.90亿元，较上年末大幅增长107.05%[20] - 货币资金增至7.343亿元，占总资产比例从3.31%升至7.71%，增长4.40个百分点[62] - 短期借款减少至6.9亿元，占总资产比例从14.34%降至7.25%，下降7.09个百分点[62] - 长期借款减少至11.517亿元，占总资产比例从21.53%降至12.09%，下降9.44个百分点[62] - 在建工程增至18.272亿元，占总资产比例从16.91%升至19.19%，增长2.28个百分点[62] - 固定资产减少至34.319亿元，占总资产比例从40.05%降至36.04%，下降4.01个百分点[62] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益总额2.16亿元，主要来自非流动资产处置收益2.41亿元[26] - 政府补助2551.26万元，较上年6530.83万元显著减少[26] - 投资收益为2.401亿元，占利润总额的3,905.38%，主要来自紫东阁华天100%股权和华天光电52%股权转让[59] - 资产减值损失为1,827万元，占利润总额的297.14%[59] - 营业外收入为2,877万元，占利润总额的467.84%，主要来自张家界财政局产业扶持补助[59] 子公司与关联公司表现 - 湖南华天国际酒店管理有限公司实现净利润911.08万元[82] - 益阳华天置业有限公司净亏损2255.39万元[82] - 北京北方华天置业有限公司净亏损429.89万元[82] - 湖南灰汤温泉华天城置业有限公司净亏损2758.77万元[82] - 湖南华天物流有限公司净亏损4.86万元[82] - 北京东方华天餐饮管理有限公司净亏损111.79万元[82] - 邵阳华天大酒店子公司净亏损1939.68万元[83] - 张家界华天城置业子公司净利润2583.01万元[83] - 张家界华天酒店管理子公司净亏损1219.97万元[83] - 华天（湖南）投资子公司净亏损2974.65万元[83] - 长沙华盾实业子公司净利润1.07亿元[83] - 湖南国际金融大厦子公司净亏损3017.85万元[83] - 北京浩博基业房地产子公司净亏损775.25万元[84] 融资与募集资金 - 公司完成16.53亿元定增，引进战略投资者[34] - 2015年非公开发行股票募集资金总额为16.53亿元[72] - 募集资金净额为16.378亿元，已使用12.03亿元，使用率73.5%[72] - 尚未使用募集资金余额为4.367亿元，存放于专户[72] - 偿还银行贷款使用9.999994亿元，完成进度100%[72][74] - 张家界华天城酒店项目使用6912.07万元，投资进度19.75%[72][74] - 补充酒店营运资金使用1.339亿元，使用进度46.52%[72][74] - 张家界项目置换预先投入自有资金5717.08万元[75] - 张家界项目报告期亏损1219.02万元，未达预计效益[74] - 募集资金用途未发生变更，变更比例为0%[72] - 公司完成非公开发行3亿股新股募集资金总额16.53亿元[146] - 非公开发行股票发行价格不低于5.51元/股[146] - 募集资金净额16.38亿元，其中10亿元用于偿还银行贷款[157] 资产处置与交易 - 公司出售紫东阁华天大酒店100%股权交易价格为3.9296亿元[78] - 紫东阁华天大酒店股权出售对公司当期净利润影响约为1.79亿元[78] - 公司出售湖南华天光电惯导技术52%股权交易价格为1786万元[79] - 湖南华天光电惯导技术股权出售产生投资亏损86.92万元[79] - 公司转让华天光电（分立）52%股权及348.05万元债权，转让价格为1785.99万元[112] - 公司转让紫东阁华天100%股权及关联债务，总转让价格为3.93亿元[113] - 华天光电分立后实收资本减至1000万元，新设湖南华星置业实收资本1000万元[114] 股东与股权结构 - 湖南华信恒源股权投资企业成为公司第二大股东持股比例29.44%[146][152] - 非公开发行后公司总股本增至10.189亿股[151] - 有限售条件股份增至3.001亿股占比29.46%[151] - 无限售条件股份减至7.187亿股占比70.54%[151] - 境内法人持股数量为3亿股占比29.44%[151] - 湖南华信恒源成为第二大股东，持股300,000,000股，占比29.44%[156][157] - 期末限售股总数300,177,300股，其中湖南华信恒源限售300,000,000股[154] - 第一大股东华天实业控股持股330,908,920股，占比32.48%[159] - 报告期末普通股股东总数32,865户，较上月减少495户[159] - 前10名无限售流通股股东中，赵燕持股数量为7,083,058股[161] - 中信建投领先4号资产管理计划持股数量为5,634,120股[161] - 宝盈金股2号特定多客户资产管理计划持股数量为5,475,588股[161] - 博时精选混合型证券投资基金持股数量为4,499,911股[161] - 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金持股数量为4,297,326股[161] - 其他持股10%以上法人股东为湖南华信恒源股权投资企业[163] 公司战略与转型 - 公司战略聚焦酒店主业与房地产去库存[86] - 公司执行"重资本轻资产"转型战略[86] - 公司正从酒店集团向生活服务集团转型拓展养老和家政洗涤产业[87] - 公司完成非公开发行并推进混合所有制改革[85] - 公司2013年度增加营业范围：酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）[18] 公司治理与人员变动 - 监事赵腊红于2015年10月10日因个人原因离任[172] - 监事吴冰颖于2015年12月08日因个人原因离任[172] - 监事易建军于2015年02月12日因个人原因离任[172] - 监事李萱于2015年12月15日因个人原因离任[172] - 董事李征兵于2015年12月08日因个人原因离任[172] - 董事刘岳林于2015年12月08日因个人原因离任[172] - 独立董事晏艳阳于2016年01月08日因个人原因离任[172] - 副总经理侯涯宾于2016年03月04日因个人原因解聘[172] - 向军于2015年12月29日当选公司第六届董事会董事[174] - 公司第六届董事会独立董事许长龙为中国注册会计师及全国注册造价工程师[176] - 公司第六届董事会独立董事陈爱文曾任中国证监会湖南监管局稽查处处长[176] - 公司第六届董事会独立董事赵晓强曾任中国再保险集团公司总精算师[177] - 公司第六届监事会主席郭敏现任华天实业控股集团有限公司副总裁[178] - 公司第六届监事会监事彭兴华现任湖南省政府派驻华天集团专职监事[178] - 公司第六届监事会监事邓泉清现任湖南泉清投资合伙企业执行事务合伙人[179] - 公司第六届监事会监事袁翠玲现任公司审计管理部总监[179] - 公司副总经理唐元炽现任管理公司总经理[181] - 公司财务总监夏建春于2007年5月进入公司历任财务经理[183] - 公司董事会秘书易欣于2013年3月起任证券部经理[183] - 董事长陈纪明期末持股数量为115,600股[169] - 董事兼总经理吴莉萍期末持股数量为47,100股[169] - 公司董事、监事及高级管理人员2015年合计薪酬为218,100元[171] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为226.18万元[189] 关联交易 - 关联交易提供酒店消费服务金额达3.78亿元[125] - 关联交易接受酒店装修服务金额达2279.64万元[125] - 公司获批关联交易额度为3.78亿元未超额[125] - 湖南华天国际旅行社提供关联服务按市场价结算[125] - 湖南华天装饰公司接受关联服务按市场价结算[125] - 2015年日常关联交易预计总金额为2850万元，其中采购商品接受劳务2000万元，出售商品提供劳务400万元，关联租赁450万元[127] - 向华天实业控股集团支付资金拆借利息4990.24万元[131] - 向银河（长沙）高科技实业有限公司支付资金拆借利息740.78万元[131] - 2015年实际关联债权债务往来中，应付华天集团期末余额为45097.84万元[131] - 应付银河高科技实业有限公司期末余额为11693.44万元[131] - 关联租赁实际发生金额为304.25万元（华天实业）及126.78万元（华天国际旅行社）[126][127] - 关联交易中接受湖南华天装饰劳务金额为260.014万元[126] - 关联交易中接受湖南华天物业管理劳务金额为8.222万元[126] - 关联交易中接受华天实业控股集团劳务金额为747.89万元[126] - 华天集团租赁潇湘华天写字楼22层整层物业年租金为304.25万元[135] - 关联方华天国际旅行社租赁办公区年租金为126.78万元[135] 担保与承诺 - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为98,251万元[139] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为30.80%[139] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保金额达98,521万元[139] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0万元[138][139] - 张家界华天酒店管理公司获担保额度40,000万元[139] - 华信恒源承诺认购华天酒店非公开发行股票数量为30,000万股，认购金额为人民币165,300万元[97][99] - 华天酒店承诺不向华信恒源及其合伙人提供财务资助或补偿[98] - 华天实业控股集团承诺不向华信恒源及其合伙人提供财务资助或补偿[99] - 华信恒源承诺其认购资金均为合伙人合法自有资金或对外合法筹集[96] - 华信恒源承诺其认购资金不存在分级收益等结构化融资安排[96] - 华信恒源承诺其资金不直接或间接来源于华天酒店及其关联方[97] - 华信恒源承诺若未能按时缴付认购金额将支付违约金[97] - 公司承诺在2014年4月30日至10月31日的6个月内未筹划重大资产重组[95] - 华信恒源各合伙人承诺按照合伙企业协议承担相应责任[97] - 公司年审会计师及保荐机构将对相关承诺履行情况进行监督[98] - 控股股东承诺2015年内不减持所持公司股票[106] - 公司承诺募集资金将全部用于酒店业务不直接或间接用于房地产项目[103] - 公司将在募集资金到账后一个月内签订募集资金专户存储三方监管协议[104] - 三方监管协议明确约定专户内资金不得用于房地产及相关业务的支出[104] - 三方监管协议明确约定专户内资金不得向发行人房地产子公司或与房地产相关业务账户进行划款[104] - 保荐机构将对公司募集资金不用于房地产及相关业务予以监管[104] - 公司内审部门每季度对募集资金使用情况进行内部审计[104] 法律诉讼与风险 - 重大诉讼涉案金额为26400万元[118] - 华天集团银行存款被扣划7086.65万元[118] - 华天集团持有3155万股本公司股票被冻结[118] - 德瑞特公司承诺承担借款利息6827.881655万元[119] - 华天集团起诉王学华索赔经济损失5625.45万元[119] - 南京中院协助冻结王学华债权款6827.88万元[119] - 浩搏公司债务重组涉及7亿元以外的债务[118] - 华天集团就超额冻结股票损失索赔9800万元[119] - 南京天达诉讼要求北京浩搏支付咨询费2500万元及利息[120] - 吴静波诉讼要求北京浩搏支付本金5500万元及违约金[121] - 北京浩搏7亿元以外债务由德瑞特公司和曹德军承担[121] 投资者关系与调研 - 报告期内接待机构2家个人31家其他1家合计34次[89] - 2015年5月18日中信建投等11家机构调研公司发展战略[88] - 2015年12月29日国信证券等35家机构调研公司发展战略[89] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司2015年不分派现金红利不送红股不以公积金转增股本[92][94] - 公司2013年现金分红1222.17万元占净利润10.46%[92][93] - 近三年累计现金分红1222.17万元占年均可分配利润119.08%[93] - 公司未分配利润将用于2015年酒店运营及项目投资[93] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[69][70] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[108] - 公司合并报表范围因资产转让发生变化[112][113] - 公司报告期无处罚及整改情况[123] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[124] - 公司报告期投资额3.63亿元，较上年同期6,501万元增长458.38%[65] - 可供出售金融资产从300万元增至438万元，主要因本期购买138万元[64] - 公司持有紫东阁华天酒店38.87%股权[106] - 公司持有株洲华天大酒店44.71%股权[106] - 第四季度营业收入3.87亿元，为全年单季最高[24] - 前五名客户销售总额占比仅为3.70%，显示客户集中度较低[51][52] - 公司不存在单笔损益超利润总额10%的承包或租赁项目[134][136] - 报告期内公司不存在委托理财及委托贷款业务[142][143] - 永州华天城置业与株洲市好棒美房地产