收入和利润（同比环比） - 营业收入46.94亿元人民币，同比增长24.66%[19] - 归属于上市公司股东的净利润5293.43万元人民币，同比增长3.08%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4967.20万元人民币，同比增长14.85%[19] - 营业收入同比增长24.66%至46.935亿元，主要因医药商业业务增长[27][29][30] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长3.08%至5293.43万元[27] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长14.85%至4967.20万元[27][32] - 营业总收入同比增长24.7%至46.94亿元[125] - 净利润同比下降0.5%至8452万元[126] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长3.1%至5293万元[126] - 基本每股收益0.0723元人民币，同比下降2.56%[19] - 加权平均净资产收益率3.41%，同比下降1.04个百分点[19] - 基本每股收益0.0723元同比下降2.6%[126] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.27%至40.102亿元，因销售规模及职工薪酬增长[29][30] - 销售费用同比增长35.43%至2.803亿元，因销售规模及职工薪酬增长[29][31] - 研发投入同比增长27.57%至3482.21万元，因子公司研发投入增加[29][31] - 资产减值损失同比增长116.29%至333.03万元，因计提存货跌价准备[31] - 营业成本同比增长25.3%至40.10亿元[125] - 销售费用同比增长35.4%至2.80亿元[125] - 财务费用同比增长6.1%至8465万元[125] 各条业务线表现 - 医药制造营业收入2.575亿元，同比增长5.82%，毛利率48.71%同比下降2.04个百分点[35] - 保健品及食品营业收入2.077亿元，毛利率57.45%同比上升5.62个百分点[35] - 医药商业流通营业收入39.785亿元，同比增长20.39%，毛利率10.04%[35] - 医疗器械营业收入2.441亿元，毛利率15.60%[35] 各地区表现 - 华中地区营业收入10.481亿元，同比增长41.74%，毛利率14.74%[35] - 华南地区营业收入1.858亿元，同比增长84.06%，毛利率32.98%同比下降6.56个百分点[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.45亿元人民币，同比改善25.56%[19] - 经营活动现金流量净额同比改善25.56%至-2.446亿元，因应收账款增速放缓[29][31] - 投资活动现金流量净额同比减少52.86%至-9525.80万元，因支付股权收购款[29][31] - 经营活动现金流净流出2.45亿元[131] - 投资活动现金流入1.24亿元主要来自资产处置[132] - 投资活动现金流出小计为2.197亿元人民币，较上期6,591万元人民币增长233%[133] - 筹资活动现金流入小计为46.417亿元人民币，较上期36.012亿元人民币增长29%[133] - 期末现金及现金等价物余额为8.608亿元人民币，较期初10.09亿元人民币减少14.7%[133] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.137亿元人民币，较上期-3.106亿元人民币改善63.4%[136] - 母公司投资活动现金流出小计为68.39万元人民币，较上期2.77亿元人民币减少99.8%[136] - 母公司筹资活动现金流入小计为23.466亿元人民币，较上期13.798亿元人民币增长70%[136] 资产和负债 - 总资产89.77亿元人民币，较上年度末增长11.94%[19] - 归属于上市公司股东的净资产14.68亿元人民币，较上年度末下降3.56%[19] - 公司货币资金期末余额16.31亿元人民币，较期初增长9.0%[118] - 应收账款期末余额38.68亿元人民币，较期初增长20.1%[118] - 短期借款期末余额23.72亿元人民币，较期初下降0.8%[119] - 应付票据期末余额16.20亿元人民币，较期初增长60.8%[119] - 应付账款期末余额24.29亿元人民币，较期初增长17.6%[119] - 母公司货币资金期末余额3.33亿元人民币，较期初增长31.0%[122] - 母公司其他应收款期末余额18.05亿元人民币，较期初增长18.2%[122] - 母公司短期借款期末余额10.20亿元人民币，较期初下降19.5%[123] - 母公司应付票据期末余额6.30亿元人民币，较期初增长320.0%[123] - 公司总资产期末余额89.77亿元人民币，较期初增长11.9%[120] 投资活动 - 对外股权投资额2.339亿元，较上年同期325万元增长7,098.27%[38] - 证券投资期末账面价值242.31万元，报告期亏损147.46万元[40][41][42] - 报告期内公司收购东明金鑫药业有限公司交易价格为490万元人民币[67] - 收购山东海王少数股东股权交易价格为19,539.63万元人民币[67] - 出售国有土地使用权交易价格为24,544.77万元人民币[69] 募集资金使用 - 募集资金总额5.691亿元，报告期投入1,914.29万元，累计投入1.981亿元[47] - 公司使用闲置募集资金2.1亿元临时补充流动资金，期限延长至12个月[51] 项目建设 - 海王药业抗肿瘤冻干制剂车间建设项目投资总额11,072.44万元，累计投入327.5万元，进度2.96%[50] - 海王药业固体制剂生产线改造项目投资总额4,354.72万元，累计投入15.75万元，进度0.36%[50] - 枣庄市阳光集中配送中心建设项目投资总额20,141.5万元，累计投入12,007.37万元，进度59.62%[50] - 孝感市阳光集中配送中心建设项目投资总额21,339.1万元，累计投入7,463.27万元，进度34.97%[50] - 威海市阳光集中配送中心建设项目投资总额21,199.68万元，尚未投入资金[50] - 菏泽市阳光集中配送中心建设项目投资总额22,106.58万元，尚未投入资金[50] - 江苏海王制药工厂项目计划投资7,198.89万元，累计投入6,108.94万元，进度84.86%[57] - 江苏泰州保健品生产基地计划投资24,753万元，累计投入4,760.5万元，进度19.00%[57] 子公司表现 - 山东海王子公司实现营业收入20.14亿元，净利润2,458.53万元[55] - 山东海王股权收购贡献净利润723.30万元占净利润总额比率13.66%[67] 政府补助和补偿 - 政府补助788.32万元，主要来自专项补贴[24] - 山东海王及潍坊银河累计收到征地拆迁补偿金及补助资金19,331.32万元人民币[70] - 2014年4月山东海王收到潍坊高新区财政局拨付补助资金5,214万元人民币[70] 股权和股东结构 - 公司全资子公司银河投资收购山东海王29.42%股权，持股比例从60.58%升至90%，支付首期转让款约1.11亿元[75] - 山东海王注册资本保持6925万元不变，股东数量由40名减至13名[75] - 医疗器械子公司持股比例从39.38%升至58.50%，因增资及股权转让[72] - 山东海王银河医药有限公司对医疗器械子公司持股比例从65%降至55%，王玉川持股35%，新增股东邓晓光持股10%[73] - 威海海王医药有限公司股权激励导致公司间接持股比例从74.63%升至82.33%[74] - 民生加银基金认购股份锁定期已于2014年3月31日履行完毕[96] - 公司2013年3月非公开发行A股股票79,203,470股，限售期12个月[104] - 限售股票于2014年3月31日解除限售，导致有限售条件股份减少79,203,470股[104][105] - 无限售条件股份增加79,203,470股，变动后占比99.87%[105] - 股份总数保持731,713,855股不变[105] - 深圳海王集团股份有限公司持股24.66%，数量180,455,603股，其中质押180,450,000股[106] - 民生加银基金公司持股6.47%，数量47,377,400股[106] - 深圳市厚易投资有限公司持股3.93%，数量28,732,570股[106] - 报告期末普通股股东总数为156,740户[106] - 民生加银基金和厚易投资因参与2013年3月非公开发行成为前10大股东[106] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更[108] - 公司非公开发行A股79,203,470股 每股增发价7.43元[152] - 深圳海王集团持股180,455,603股 持股比例24.66%[152] 关联交易和借款 - 与关联方海王星辰日常交易金额378.58万元，占同类交易比例0.68%[78] - 应付关联方深圳海王集团债务252.05万元，源于资产购入[81] - 从深圳市深商创业小额贷款有限公司借入资金1亿元[82] - 从深圳市深商控股集团有限公司借入资金7.05亿元[82] - 从控股股东深圳海王集团借入转贷资金2000万元[82] 担保情况 - 报告期内公司对外担保额度合计为0[90] - 报告期末公司对外担保余额合计为0[90] - 报告期内对子公司担保额度合计105,000[90] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计26,350[90] - 报告期末对子公司担保额度合计136,500[90] - 报告期末对子公司实际担保余额合计19,525[90] - 公司实际担保总额占净资产比例为13.04%[91] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额16,600[91] - 公司报告期无违规对外担保情况[92] 母公司财务表现 - 母公司净利润亏损1606万元[129] - 母公司净利润为-16,059,096.57元，出现亏损[144] - 母公司上年同期净利润为56,447,530.04元[146] - 母公司上年年末所有者权益为1,192,152,681.69元[144] - 母公司本期其他综合收益为2,038,167.39元[144] - 母公司本期期末所有者权益为1,178,131,752.51元，较年初下降1.2%[145] - 母公司上年同期所有者投入资本增加569,077,577.00元[146] 所有者权益和资本变动 - 合并净利润为8,452万元人民币，其中归属于母公司所有者净利润为5,293万元人民币[139] - 其他综合收益为231万元人民币，主要来自资本公积变动[139] - 少数股东权益减少7,349万元人民币，主要因资本投入减少[140] - 所有者权益合计减少1.011亿元人民币，期末余额为17.869亿元人民币[140] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益合计为1,056,977,947.03元[141] - 公司本期净利润为229,313,650.93元，其中归属于母公司所有者的净利润为117,047,963.46元[142] - 公司本期所有者投入资本净增加608,592,578.63元，其中股本增加79,203,470.00元，资本公积增加485,072,145.76元[142] - 公司本期期末所有者权益合计为1,888,007,375.01元，较上年年末增长78.6%[143] - 公司注册资本为731,713,855.00元[148] - 所有者投入资本总额为569,077,578.63元[147] - 公司期末所有者权益总额为1,192,152,681.69元[147] - 公司资本公积余额为1,405,130,034.62元[147] - 公司未分配利润为-967,567,522.79元[147] - 公司盈余公积为22,876,314.86元[147] - 1998年首次公开发行1,910万股 注册资本增至7,640万元[150] - 2013年非公开发行后注册资本增至731,713,855.00元[152] 会计政策和核算方法 - 公司财务报表编制遵循财政部2006年《企业会计准则》及38项具体准则[157] - 公司会计期间采用公历年度即每年1月1日至12月31日[159] - 公司以人民币作为记账本位币[160] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量合并对价与净资产差额调整资本公积[161][162] - 非同一控制下企业合并按公允价值确认被购买方资产及负债合并成本与可辨认净资产差额确认为商誉或当期损益[163][164] - 企业合并直接相关费用计入当期损益[162][164] - 分步处置股权至丧失控制权可能作为一揽子交易处理[165] - 分步处置股权在一揽子交易中处置价款与对应净资产差额确认为其他综合收益[166] - 丧失控制权时一揽子交易累计其他综合收益转入当期损益[167] - 公司声明财务报表符合企业会计准则要求真实反映2013年12月31日财务状况及2013年度经营成果[158] - 非一揽子交易作为权益性交易计入资本公积，丧失控制权时不转入当期损益[168] - 合并财务报表编制时按权益法调整对子公司长期股权投资，统一会计政策与期间[169] - 同一控制下企业合并将子公司期初至期末收支利润纳入合并报表[169] - 非同一控制下企业合并将子公司购买日至期末收支利润纳入合并报表[169] - 购买子公司少数股权按权益性交易核算，调整资本公积及留存收益[170] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重计量，差额计入投资收益[170] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[172] - 以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日汇率折算[173] - 金融资产分为四类：以公允价值计量、持有至到期、贷款应收款、可供出售[175] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转入损益[176] - 金融资产减值测试需有客观证据支持[178] - 权益工具投资公允价值低于初始成本50%视为严重减值[179] - 权益工具投资公允价值低于初始成本持续12个月视为非暂时性下跌[179] - 单项金额重大的应收款项标准为1000万元及以上[185] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为10%[186] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例为20%[186] - 3年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100%[186] - 存货发出计价采用加权平均法[189] - 存货跌价准备按单个存货项目计提[190] - 存货盘存制度采用永续盘存制[191] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销[192] - 长期股权投资成本法核算适用于控制或不具重大影响且无活跃市场报价的投资[193] - 长期股权投资权益法核算适用于共同控制或重大影响的投资[193] - 权益法核算时投资成本小于应享份额的差额计入当期损益[193] - 权益法核算需按公允价值调整被投资单位净利润后确认损益[194] - 联营及合营企业未实现内部交易损益按持股比例抵销后确认[195] - 持有20%至50%表决权股份通常认定对被投资单位具有重大影响[196] - 投资性房地产土地使用权折旧年限50年残值率0%年折旧率2%[198] - 投资性房地产房屋建筑物折旧年限20-30年残值率5-10%年折旧率3-4.75%[198] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入且成本可靠计量[199] 研发和认证 - 公司获得多项药品GMP认证及专利授权，强化研发与生产体系竞争力[36] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度及上年度利润分配方案均为不派现不送股不转增股本[58][59] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益-13.17万元人民币[23] 业绩预告 - 公司预计2014年1-9月累计净利润无亏损或大幅变动警示[58]