收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入70.80亿元人民币,同比增长75.28%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7.58亿元人民币,同比增长209.73%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3949.34万元人民币,同比下降57.65%[7] - 公司2018年1-9月营业收入708,007.39万元,同比增长304,076.39万元,增幅75.28%[20] - 营业总收入同比增长45.3%至11.33亿元,上期为7.79亿元[42] - 净利润同比下降55.4%至4225.56万元,上期为9469.88万元[44] - 归属于母公司所有者净利润下降57.6%至3949.34万元,上期为9325.87万元[44] - 营业总收入为70.80亿元人民币,较上年同期的40.39亿元增长75.3%[51] - 净利润为7.52亿元人民币,较上年同期的2.46亿元增长206.0%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为7.58亿元人民币,较上年同期的2.45亿元增长209.7%[52] - 公司净利润为净亏损334.49万元,相比上期净利润1.62亿元大幅下降[56] - 营业利润为亏损506.11万元,相比上期盈利2.05亿元显著恶化[56] 成本和费用(同比环比) - 公司2018年1-9月营业成本383,074.42万元,同比增长85,789.61万元,增幅28.86%[20] - 公司2018年1-9月税金及附加127,939.44万元,同比增长97,202.43万元,增幅316.24%[20] - 公司2018年1-9月所得税43,619.21万元,同比增长29,916.44万元,增幅218.32%[20] - 财务费用大幅增加至1.20亿元,上期为负5085.16万元[42] - 利息费用激增至1.85亿元,上期仅为144.72万元[42][44] - 营业总成本为59.27亿元人民币,较上年同期的36.84亿元增长60.9%[51] - 税金及附加为12.79亿元人民币,较上年同期的3.07亿元增长316.3%[51] - 财务费用为3.96亿元人民币,较上年同期的1.20亿元增长228.3%[51] - 利息费用为4.97亿元人民币,较上年同期的1.38亿元增长260.4%[51] - 支付职工现金3.88亿元,较上期2.79亿元增长39.07%[57] 每股收益和收益率 - 基本每股收益1.1395元/股,同比增长209.73%[7] - 加权平均净资产收益率11.24%,同比上升7.14个百分点[7] - 基本每股收益下降57.7%至0.0594元,上期为0.1403元[45] - 基本每股收益为1.1395元,较上年同期的0.3679元增长209.7%[53] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额16.01亿元人民币,同比增长123.75%[7] - 公司2018年1-9月经营活动现金流量净额160,140.98万元,同比增长834,287.75万元,增幅123.75%[21] - 公司2018年1-9月投资活动现金流量净额165,392.65万元,同比增长108,378.97万元,增幅190.09%[21] - 公司2018年1-9月筹资活动现金流量净额-287,473.46万元,同比减少1,023,418.57万元,减幅139.06%[21] - 经营活动现金流量净额为16.01亿元,相比上期净流出67.41亿元实现大幅改善[57] - 销售商品提供劳务收到现金76.36亿元,同比增长16.04%[57] - 投资活动现金流量净额为16.54亿元,较上期5.70亿元增长190.16%[59] - 筹资活动现金流量净流出28.75亿元,相比上期净流入73.59亿元出现逆转[59] - 母公司经营活动现金流量净流出5.84亿元,与上期净流出5.57亿元基本持平[61] - 母公司投资活动现金流量净流入18.44亿元,较上期10.73亿元增长71.89%[61] - 取得借款收到的现金为3.05亿元,对比上年同期的20亿元[63] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2.99999亿元,对比上年同期的1.065亿元[63] - 筹资活动现金流入小计为6.05亿元,对比上年同期的21.065亿元[63] - 偿还债务支付的现金为16.88亿元,对比上年同期的9.08亿元[63] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.171亿元,对比上年同期的1.931亿元[63] - 筹资活动现金流出小计为20.051亿元,对比上年同期的16.043亿元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14.001亿元,对比上年同期的5.022亿元[63] - 现金及现金等价物净增加额为-1.4亿元,对比上年同期的10.188亿元[63] - 期末现金及现金等价物余额为4.499亿元,对比上年同期的14.36亿元[63] 资产和负债变动 - 总资产454.94亿元人民币,较上年末增长4.3%[7] - 归属于上市公司股东的净资产70.75亿元人民币,较上年末增长10.34%[7] - 公司报告期末其他应收款112,344.25万元,较年初增加85,944.71万元,增幅325.55%[19] - 公司报告期末持有待售资产591,830.81万元,较年初增加402,456.65万元,增幅212.52%[19] - 公司报告期末短期借款50,000.00万元,较年初减少298,793.38万元,减幅85.66%[19] - 货币资金期末余额为57.24亿元人民币,较期初的57.44亿元人民币略有下降[35] - 应收账款期末余额为1.03亿元人民币,较期初的0.99亿元人民币增长4.1%[35] - 其他应收款期末余额大幅增至11.23亿元人民币,较期初的2.64亿元人民币增长325.6%[35] - 存货期末余额为253.58亿元人民币,较期初的282.77亿元人民币下降10.3%[35] - 持有待售资产期末余额为59.18亿元人民币,较期初的18.94亿元人民币增长212.4%[35] - 短期借款期末余额为5亿元人民币,较期初的34.88亿元人民币大幅下降85.7%[36] - 预收款项期末余额为119.59亿元人民币,较期初的101.15亿元人民币增长18.2%[36] - 长期借款期末余额为92.4亿元人民币,较期初的113.15亿元人民币下降18.4%[37] - 归属于母公司所有者权益合计为70.75亿元人民币,较期初的64.12亿元人民币增长10.4%[37] - 资产总额同比增长8.2%至219.08亿元,上期为202.54亿元[40][41] - 预收款项大幅增长至17.47亿元,上期仅为255.83万元[40] - 一年内到期非流动负债下降72.3%至3.85亿元,上期为13.88亿元[40] - 长期借款下降16.5%至18.93亿元,上期为22.67亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额47.08亿元,较期初43.20亿元增长8.99%[60] 投资和收益 - 非经常性损益总额8055.58万元人民币,主要来自非流动资产处置损益4335.62万元人民币[11] - 委托理财发生额为12.9亿元人民币,全部为银行理财产品,使用闲置自有资金,未到期余额和逾期未收回金额均为0[28] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-2890.21万元人民币,较上年同期的2164.80万元下降233.5%[52] - 其他综合收益的税后净额为3230.05万元人民币,较上年同期的113.81万元增长2738.5%[52] 股权结构 - 控股股东深圳市中洲置地有限公司持股比例48.4%,持股数量3.22亿股[13] 审计信息 - 公司第三季度报告未经审计[64]
中洲控股(000042) - 2018 Q3 - 季度财报