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川能动力(000155) - 2017 Q3 - 季度财报
川能动力川能动力(SZ:000155)2017-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为3,985,682,857.90元,较上年同期调整后增长303.14%[8] - 营业收入增加29.97亿元人民币,增幅303.14%[18][23] - 归属于上市公司股东的净利润为171,966,276.87元,较上年同期调整后下降52.65%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为132,615,559.27元,较上年同期调整后增长1008.15%[8] - 基本每股收益为0.14元/股,较上年同期调整后下降81.88%[8] - 加权平均净资产收益率为4.91%,较上年同期调整后增加44.58个百分点[8] - 非经常性损益项目合计影响净利润39,350,717.60元[10] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增加28.74亿元人民币,增幅334.04%[18][23] - 管理费用减少1.56亿元人民币,降幅88.94%[18][23] - 财务费用减少4352.52万元人民币,降幅89.43%[18][22] 资产和负债变化 - 总资产为6,204,279,646.82元,较上年度末调整后增长4.42%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,864,734,511.54元,较上年度末调整后下降18.34%[8] - 货币资金减少19.32亿元人民币,降幅73.24%[18][19] - 应收账款增加5.17亿元人民币,增幅70.82%[18][20] - 预付款项增加2.31亿元人民币,增幅229.13%[18][20] - 其他应收款增加3626.22万元人民币,增幅1038.61%[18][20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-263,298,932.99元,较上年同期调整后下降36.67%[8] - 投资活动现金流量净额减少18.66亿元人民币,降幅15451.13%[19][22] - 筹资活动现金流量净额减少11.87亿元人民币,降幅84.21%[19][22] 重大资产重组和投资活动 - 公司以现金收购能投风电55%股权完成重大资产重组程序[24] - 公司认缴出资4亿元人民币投资华鼎新动力股权投资基金[26] - 公司向华鼎新动力基金实缴出资3亿元人民币[27] - 华鼎新动力基金以现金约7亿元认购贝特瑞定向增发股份[27] 理财产品投资 - 公司获准在9亿元额度内购买低风险理财产品[27][28] - 购买四川天府银行2.8亿元理财产品预期年化收益率4.25%[29] - 购买光大银行1亿元结构性存款到期获得收益32.67万元[29] - 购买光大银行7千万元结构性存款预期年化收益率4.2%[29] - 购买中信银行3亿元结构性存款预期年化收益率4.55%-5.05%[29] - 购买中信银行5千万元结构性存款预期年化收益率4.55%[29] 业绩承诺 - 能投风电2017年业绩承诺净利润不低于8285.51万元[31] - 能投风电2018年业绩承诺净利润不低于13538.05万元[31] - 能投风电2019年业绩承诺净利润不低于15085.5万元[31] - 能投风电2020年业绩承诺净利润不低于16867.17万元[31] - 能投集团承诺2017年归属于母公司净利润不低于3.15亿元人民币[39] - 能投集团承诺2018年归属于母公司净利润不低于3.5亿元人民币[39] - 若未达业绩承诺,能投集团将以现金补足差额并在审计报告出具后1个月内支付[39] - 业绩承诺期根据重组完成时间确定为2017-2019或2018-2020年度[32] - 业绩承诺期内能投集团通过资本公积金转增获取的股份不得减持[39] 控股股东和关联交易承诺 - 四川省能源投资集团有限责任公司持有26.20%股份,为第一大股东[12] - 四川省能源投资集团持有能投风电55%股权[32] - 能投集团承诺避免与川化股份主营业务产生同业竞争[32] - 能投集团承诺风力发电和光伏发电业务由川化股份统一投资开发[32] - 能投集团承诺减少和规范与川化股份的关联交易[33] - 承诺尽量减少与上市公司的关联交易[34] - 关联交易将按市场化原则和公允价格进行[34] - 所有承诺均处于履行中状态且长期有效[31][32][33] 公司独立性和治理结构 - 重组拟注入资产能投风电在人员、资产、财务、机构及业务方面与控股股东完全独立[34] - 上市公司高级管理人员专职任职不在控股股东其他企业兼任除董事监事外职务[34] - 上市公司拥有独立财务核算体系和银行账户[35] - 上市公司依法独立纳税且财务决策独立[35] - 上市公司拥有独立完整的组织机构和法人治理结构[35] - 上市公司具备独立自主持续经营能力[35] - 控股股东承诺避免从事与上市公司主营业务实质性竞争业务[35] 资产权属和合规事项 - 能投风电部分项目使用国有划拨土地需符合法规政策要求[35] - 能投风电及其子公司办理土地及房产权属登记预计支出不超过4453.37万元[36] - 若土地房产权属登记未完成将按市场价值55%现金补偿川化股份[36] - 权属登记实际支出超额部分由能投集团补偿55%[37] - 绿荫塘风电场项目土地房产登记预计于2019年12月31日前完成[36] - 其他风电项目土地房产登记预计于2018年12月31日前完成[36] - 风电场项目涉及拉马、鲁南等8个具体项目用地审批问题[37] - 已投产项目存在环保及竣工验收未完成情况[37] - 租赁房产及集体林地存在法律瑕疵风险[37] - 电力业务许可承诺履行期限至2018年7月[37] - 所有承诺自2017年8月9日起长期有效[36][37] - 四川省能投盐边新能源有限公司大面山二期风电场及20MWp光伏项目未完成电力业务许可备案登记,预计2018年3月31日前办理完毕[38] - 相关未备案机组占能投风电营业收入比例最高为8.8745%[38] - 相关机组交易作价为7024.80万元人民币,占交易总额79157.12万元的8.8745%[38] - 若2018年3月31日前未完成备案,川化股份将扣除7024.80万元保证金后支付第二期交易对价[38] - 第二期交易对价金额为7915.71万元人民币[38] 其他重要事项 - 公司报告期无证券投资、衍生品投资及违规对外担保情况[40][41][43]