财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2013年度实现盈利2275万元[13] - 营业收入同比下降8.16%至3.04亿元[31][42][43] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降41.84%至2275.8万元[31][42][43] - 扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长497.09%至2200.12万元[31] - 基本每股收益同比下降46.15%至0.07元/股[31][43] - 加权平均净资产收益率下降3.12个百分点至4.12%[31] - 实际净利润仅完成年度盈利预测4353万元的52.28%[42][45] - 公司2013年实际营业收入总额为2.98亿元，较预测数低8.32%[49] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为22,757,953.94元[105] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为39,129,030.59元[105] - 公司2011年归属于上市公司股东的净利润为33,989,479.20元[105] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用同比下降91.59%至19.34万元[43] - 财务费用同比下降91.59%至19.34万元[55] - 酒店服务毛利率下降4.27个百分点至44.01%[60] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降22.95%至6677.98万元[31] - 经营活动现金流量净额下降22.95%至6677.98万元[58] 各条业务线表现 - 客房服务实际收入8913.99万元，较预测数低16.31%[46] - 餐饮服务实际收入1.25亿元，较预测数低17.68%[46] - 娱乐服务实际收入2700.55万元，较预测数低30.14%[46] - 休闲服务实际收入4620.66万元，较预测数低7.23%[46] - 物业租赁实际收入1116.60万元，较预测数高12.75%[46] - 公司物业租赁收入为1117万元[124] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司存在累计未弥补亏损风险，无法进行现金分红[13] - 公司因未分配利润为负值，2013年未实施现金分红、送股及资本公积金转增股本[105] - 公司2012年实施资本公积金转增股本方案，每10股转增10股[102] - 公司拟收购广西驰鑫矿业100%股权[130][131] - 控股股东宝利来实业拥有酒店用地50,026.95平方米，计划新建五星级酒店，目前处于规划阶段且未取得相关许可证[138] 公司基本信息和资产结构 - 公司主营业务为高端酒店经营和管理[14] - 公司核心资产为深圳宝利来国际大酒店[16] - 公司控股股东宝利来实业持有公司62.71%的股权[18] - 公司股票代码为000008，在深圳证券交易所上市[23] - 公司注册地址及办公地址位于深圳市南山区[23] - 公司总资产同比增长2.08%至6.27亿元[31] - 货币资金占总资产比例从17.62%增至23.36%，增长5.74个百分点[63] - 固定资产占总资产比例从59.47%降至53.68%，减少5.79个百分点[63] - 应收账款占总资产比例从1.95%降至0.72%，减少1.23个百分点[63] - 投资性房地产占总资产比例从4.62%降至4.31%，减少0.31个百分点[63] - 以公允价值计量金融资产期末余额4590.41万元，较期初2690.97万元增长70.6%[67] - 公司可分配利润期末余额为-3355万元[13] - 公司可分配利润为负值-33,553,748.20元[105] 证券投资表现 - 证券投资期末账面价值4590.41万元，报告期损益108.22万元[75] - 大成货币市场基金投资期末账面价值2070.30万元，报告期收益70.30万元[74] - 国开泰富定开信用债投资期末账面价值2004.30万元，报告期收益4.30万元[74] - 招商证券股票投资期末账面价值1.65万元，报告期收益0.28万元[74] - 中国中冶股票投资期末账面价值4.20万元，报告期亏损1.22万元[74] 子公司表现 - 公司子公司深圳市宝利来投资有限公司总资产为5.54亿元，净资产为4.97亿元[90] - 公司子公司深圳市宝利来投资有限公司营业收入为2.99亿元，净利润为2286.15万元[90] - 公司子公司营业利润同比下滑38.57%，净利润同比下滑42.22%[90] - 深圳市宝利来投资有限公司2013年实际业绩为2,286.15万元，远低于预测的4,444.68万元，未达预测主要因酒店旅游业市场环境变化导致高端消费大幅萎缩[134] - 德正信评估报告显示宝利来投资股东全部权益价值于评估基准日2013年12月31日为66,147.19万元人民币[132] - 标的公司过渡期2012年3月31日至11月30日实现归属母公司所有者的净利润29,074,104.49元[133] 行业环境 - 五星级酒店行业平均营业收入同比下降约14%[40] - 公司前五名客户销售额占比仅3.33%，客户集中度低[50] 公司治理和内部控制 - 公司聘请大华会计师事务所进行审计[28] - 公司聘任大华会计师事务所，支付审计报酬36万元，该所已连续服务8年[136] - 公司2013年度审计报告为标准无保留意见[94] - 公司2013年度审计报告为标准无保留意见报告[136] - 公司2013年度合并报表范围未发生变化[98] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，且决策程序完备[102] - 独立董事家属在窗口期违规交易公司股票300股，收益148.55元已上缴[178] - 审计委员会报告期内召开两次会议分别对年度报告和中期报告进行复审[188] - 2013年3月审计委员会审查并通过2012年度内部控制自我评价报告[192] - 提名薪酬及考核委员会报告期内召开两次会议负责董事会换届及财务总监变更事宜[199] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份为156,295,404股，占总股本51.48%，其中境内法人持股156,295,224股[143] - 公司无限售条件股份为147,306,236股，占总股本48.52%，全部为人民币普通股[143] - 报告期末股东总数12,563户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数10,655户[150] - 控股股东深圳市宝安宝利来实业有限公司报告期末持股190,393,146股，占比62.71%，其中质押189,343,924股[150] - 控股股东宝利来实业2013年总收入90.82百万元，亏损6.75百万元，期末总资产1,542百万元，净资产427百万元[151] - 公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划[154] - 公司实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[153] - 公司2012年发行股份购买资产，向深圳市宝安宝利来实业有限公司发行78,147,612股普通股，每股发行价格6.91元[146] - 发行后公司总股份由73,653,208股增至151,800,820股，增幅106.2%[147] - 控股股东深圳市宝安宝利来实业有限公司持股由17,048,981股（23.15%）增至95,196,593股（62.71%）[147] - 公司资产由2012年初的77.93百万元增至587.28百万元，增幅653.4%[147] - 公司净资产由74.21百万元增至512.77百万元，增幅591.0%[147] - 公司负债由3.71百万元增至73.00百万元，负债率从4.76%升至14.23%[147] - 2013年实施公积金转增股本，总股份由151,800,820股增至303,601,640股，增幅100%[147] - 公司实施公积金转增股本方案，按每1股转增1股的比例，总转增股本151,800,820股，股份总数增至303,601,640股[143] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股数为0股[156] - 公司董事、监事和高级管理人员本期增持股份数量为0股[156] - 公司董事、监事和高级管理人员本期减持股份数量为0股[156] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股数为0股[156] - 独立董事每月领取交通通讯津贴3000元[161] - 公司未实施与业绩考核挂钩的激励制度[161] - 公司高级管理人员报酬由董事会批准执行[160] - 公司董事、监事报酬由股东大会批准执行[160] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为2,309,758.62元[163] - 财务总监衷逸冰报告期实际所得报酬为31,558.62元[163] - 离任财务总监吴梅花报告期实际所得报酬为144,000元[163] - 独立董事刘剑庭本报告期应参加董事会3次现场出席1次通讯方式参加1次委托出席1次[182] - 独立董事陈建华本报告期应参加董事会3次现场出席2次通讯方式参加1次无委托出席[182] - 独立董事邱创斌本报告期应参加董事会7次现场出席5次通讯方式参加2次[182] - 独立董事陈广见本报告期应参加董事会4次现场出席3次通讯方式参加1次[182] - 独立董事徐进本报告期应参加董事会4次现场出席2次通讯方式参加1次委托出席1次[182] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数1,622名，其中母公司22名，子公司1,600名[166] - 员工学历构成中高中/职专占比最高达674人，占总人数41.55%[167] - 2014年度员工工资预计上涨幅度为7.92%至10%[168] - 公司员工专业构成中餐饮部人数最多达478人，占总人数29.47%[166] - 公司报告期内无退休员工费用负担[169] - 员工学历构成中大专学历172人，本科学历69人，博士/硕士仅3人[167] 无重大事项声明 - 公司报告期内未进行委托理财，相关金额均为0[77] - 公司报告期内未进行衍生品投资，相关金额均为0[79] - 公司报告期内未进行委托贷款，贷款金额为0[81] - 募集资金承诺投资项目总额为0万元，本期投入金额为0万元[85] - 公司非募集资金投资的重大项目计划投资总额为0万元，本期投入金额为0万元[91] - 报告期内控股股东及其关联方非经营性资金占用期末数为0万元，占净资产比例0%[113] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁及媒体质疑事项[110][111] - 公司无重大关联交易发生关联交易金额为0万元[119] - 公司无企业合并事项[117] - 公司无股权激励实施[118] - 公司无关联债权债务往来[122] - 公司无担保事项发生[126] - 公司无违规对外担保违规担保金额为0万元[128] - 公司无托管及承包事项[124] - 报告期内公司未发行公司债券[140] 股东大会和会议情况 - 2013年5月17日召开2012年度股东大会审议批准所有议案包括2012年度财务报告及利润分配预案[179] - 2013年1月25日召开临时股东大会审议批准调整2012年度审计费用及公司章程修订案[181]