财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2017年营业收入为39,644,011.95元，同比增长2.02%[19] - 营业总收入同比增长2.02%至3964.40万元[39][44] - 归属于上市公司股东的净利润为16,453,651.05元，同比下降78.91%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,992,092.93元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比下降78.91%至1645.37万元[39] - 营业利润同比大幅下降92.70%至665.11万元[39] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为1645.37万元[86] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为7801.9万元[86] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为1399.62万元[86] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降6.32%至1230.81万元[39] - 管理费用同比下降26.88%至36,148,634.06元[52] - 财务费用同比下降216.20%至-1,658,762.20元[52] 各业务线表现 - 公司主营业务为物业管理和房屋租赁业，位于深圳华强北金融商业区[29] - 物业管理与房屋租赁业务保持稳定发展，是转型期的基础业务[33] - 物业管理及停车费收入同比增长7.16%至1921.41万元[46][47] - 房屋租赁收入同比增长13.21%至1511.43万元[46][47] - 其他业务收入同比下降29.88%至531.56万元[46][47] - 物业管理及停车费毛利率44.78%同比上升6.27个百分点[46][47] - 房屋租赁毛利率88.76%同比上升0.65个百分点[46][47] - 公司新涉足的信息技术服务业处于前期投入阶段，未形成有效收入[29][36] - 公司通过产业并购基金加速转型信息技术服务业[38] - 公司推进产业转型 构建金融信息咨询 创业投资 金融投资 股权投资 投资管理及信息技术服务等多元化现代投资服务平台[5] 投资和资产处置活动 - 非流动资产处置损益为43,871,775.68元，主要为转让上海量宽股权产生的投资收益[25] - 证券投资产生的投资损失为-30,800,418.21元[25] - 证券投资本期公允价值变动损益为-987.18万元人民币[66] - 兰州黄河(证券代码000929)证券投资本期公允价值变动损益为-813.04万元人民币[65] - 绿景控股(证券代码000502)证券投资期末账面价值为461.05万元人民币[66] - 博通股份(证券代码600455)证券投资本期出售金额为7371.88万元人民币[66] - 证券投资本期购买总额为1.29亿元人民币[66] - 证券投资本期出售总额为9154.66万元人民币[66] - 证券投资期末账面价值为5872.93万元人民币[66] - 以公允价值计量金融资产期末价值58,729,281.00元，期内出售325,078,720.29元[58] - 公司收购明亚保险经纪66.67%股权，投资4130万元实现权益近700万元[37] - 公司通过产业基金4130万元投资明亚保险经纪获得权益近700万元[41] - 公司回购上海量宽信息技术有限公司51.22%股权，不再持有其任何股权[31] - 转让上海量宽信息技术有限公司增加当期收益4388.25万元[74] - 公司出售上海量宽信息技术51.22%股权，交易价格1.51亿元[154] - 公司投资1.2亿元认购上海量宽信息技术有限公司1050万股新增股份占增资后股份总额51.22%[114] - 公司执行股权回购选项由相关方回购所持量宽信息全部股权[110][115] - 公司决定由相关方回购所持上海量宽信息技术有限公司全部股权以规避风险[107] - 公司对宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业投资金额为4130万元人民币，持股比例为4.93%[63] - 对宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业投资预计收益为686.33万元人民币[63] - 公司对联合金控增资认缴出资1.8亿元，交易完成后持股64.29%[162] - 公司或全资子公司认缴并购基金出资5000万元人民币[161] - 公司作为劣后级有限合伙人追加并购基金投资额不超过1亿元人民币[161] - 公司与泓钧资产作为劣后级有限合伙人合计出资不超过3亿元人民币[161] - 金融机构作为优先级有限合伙人出资4亿元人民币[161] - 其他机构作为中间级有限合伙人出资不低于1亿元人民币[161] - 佳杉资产支付股权交易对价80000万元人民币收购明亚保险经纪66.67%股权[161] - 公司与西藏厚元资本管理有限公司合作成立并购基金，初始规模5100万元人民币，公司或全资子公司认缴出资5000万元，厚元资本认缴出资100万元[137] - 厚元资本认缴并购基金出资100万元人民币[161] - 子公司联合金控支付拟投项目诚意金3000万元[164] - 子公司联合金控计划设立规模不超过50亿元的并购基金[164] 子公司和关联公司表现 - 深圳市零七物业管理有限公司净利润为506.79万元[72] - 深圳德福联合金融控股有限公司净亏损623.38万元[72] - 深圳市零七投资发展有限公司净亏损373.24万元[74] - 深圳市广博投资发展有限公司净亏损67.65万元[74] - 宁波佳杉资产管理合伙企业本期净利润4902.34万元[76] - 宁波佳杉资产管理合伙企业总资产8.86亿元，负债6.00亿元，净资产2.86亿元[76] - 公司对宁波佳杉认缴出资额6050万元，实缴出资额4130万元[76] - 公司持有宁波佳杉资产管理合伙企业4.93%股权[75] - 宁波佳杉全体合伙人认缴出资总额9.463亿元，实缴出资总额8.37亿元[76] - 公司认缴宁波佳杉后续募集出资额2550万元，已实缴630万元[78] - 公司尚未向宁波佳杉实际缴付的后续募集金额为1920万元[78] - 公司作为宁波佳杉次级有限合伙人，在普通合伙人发出后续募集通知时需按约定缴付认缴出资额[77][79] - 若北京泓钧不能履行增加出资义务，公司应代其履行出资义务并以零对价取得其合伙权益[79] - 报告期清算不再纳入合并报表范围的主体包括深圳市格兰德假日俱乐部有限公司等3家[116] - 报告期新纳入合并报表范围的主体包括深圳市丰远投资有限公司等5家[116] - 上海量宽信息技术有限公司自2017年7月1日起不再纳入公司合并报表范围[116] - 公司2017年6月30日起上海量宽不再纳入合并报表范围[105] - 联合金控注册资本从2.8亿元减至5600万元，缩减幅度80%[163] - 子公司广博投资涉及诉讼46起，累计金额约218.5万元[164] - 子公司零七投资涉及诉讼15起（金额30万元）及经济纠纷2起（金额70万元）[165] - 子公司零七物业涉及纠纷54起，金额210余万元[165] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2,266,984.58元[19] - 经营活动现金流量净额2,266,984.58元，较上年改善[54] - 投资活动现金流入同比增长124.70%至249,666,934.67元[54] 资产和负债状况 - 总资产为442,675,592.96元，同比下降13.94%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为386,924,297.07元，同比增长4.44%[19] - 资产权利受限总额130,621,832.33元，含被质押金融资产79,416,800.00元[60] - 货币资金占比下降9.35个百分点至2.00%[57] - 公司对外担保总额7.74亿元，占净资产比例200.04%[149] - 对外担保明细：方正证券4.9亿元，一村资本1.42亿元，东兴投资1.42亿元[149] - 公司为北京泓钧的回购义务提供差额补足担保，担保金额不超过7.74亿元[78] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场风险 管理风险 技术风险和合规风险等转型风险[5] - 公司推动收购港澳资讯股权的重大资产重组工作[30][37] - 量宽信息业务进度远低于增资协议及补充协议要求[110] - 上海量宽信息技术有限公司技术平台开发进度未达预期，无法完成业绩承诺[105][107] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[6] - 公司近三年（2015-2017）均未进行现金分红，现金分红金额为0元[86] 审计和内部控制意见 - 公司2017年年度报告由中审众环会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告[5] - 注册会计师对资金占用情况的专项审核意见于2018年4月23日披露[105] - 境内会计师事务所报酬为68万元[117] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为2年[117] - 公司无会计政策会计估计和核算方法变更[112] - 公司无重大会计差错更正需追溯重述[113] 关联方交易和资金占用 - 控股股东关联方宁波梅山保税港区泓钧资产管理有限公司非经营性资金占用期初金额为7564.93万元[104] - 非经营性资金占用报告期新增金额为0，偿还总金额为0[104] - 非经营性资金占用期末金额为7564.91万元[104] - 预计偿还方式为现金清偿，金额为7900.32万元[104] - 预计偿还时间为2018年6月[104] - 公司收到第一笔股权回购款项7564.93万元，第二笔7564.93万元将于2018年6月28日支付[105] - 宁波泓哲向原子公司上海量宽及其子公司江苏量宽借款8988.9万元[105] - 期末资金占用合计值占最近一期经审计净资产的比例为19.55%[105] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[132] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[133] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[134] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[135] - 关联交易方宁波梅山保税港区泓钧资产管理实际控制人为公司第一大股东[154] - 截至报告期末已收到股权转让款7564.93万元[154] 诉讼和或有事项 - 公司为深圳市中浩公司提供500万元人民币贷款担保并履行连带清偿责任，法院判令中浩公司偿还公司代偿款698.53万元人民币[118] - 公司为深圳市中浩公司150万元人民币借款提供担保并履行清偿责任，法院判令中浩公司支付公司代偿款267万元人民币及相关利息[119] - 公司分支机构深圳深信扬声器装备厂因管理疏导致房产被非法抵押，法院判令相关企业偿还公司代偿款共计928万元人民币（其中500万元和428万元）[120] - 公司获判赔偿代偿款项324.29万元及违约金（按万分之五标准自2004年12月20日起计算）[121] - 公司确认涉案房产净值损失1476.99万元[121] - 公司已全额计提坏账准备267万元[121] - 公司代偿中浩公司债务本金及利息合计1000万元[121][122] - 公司被追偿借款本金2500万元诉讼已撤诉[122] - 公司涉及借款合同纠纷案件金额8216.24万元仍在审理中[122] - 法院裁定查封公司及相关方名下价值8216万元财产[122] - 涉及借款本金人民币4900万元及利息3076.93万元，月息2%[123] - 公司被要求支付律师费人民币239.31万元[123] - 公司名下6处房产被查封，产权证号包括粤(2016)深圳市不动产权第0210367号等[123] - 广州博融持有公司股份4,000,000股被轮候冻结[123] - 另一借款案件涉及本金人民币5100万元及利息3496.96万元，月息2%[124] - 该案件要求支付律师费人民币257.91万元[124] - 第三起借款案件涉及本金人民币5500万元[125] - 第三起案件总涉案金额达9721.45万元[125] - 所有案件均涉及广州博融、练卫飞、夏琴承担连带担保责任[123][124][125] - 三起案件状态均为审理中[123][124][125] - 公司涉及仲裁被要求偿还借款本金人民币5500万元及利息人民币3938.30137万元[126] - 公司被申请支付律师费人民币283.149041万元[126] - 仲裁申请总金额达人民币9721.450411万元[126] - 另一仲裁案涉及借款本金人民币1亿元及未付利息人民币114.4万元[127] - 该案逾期付款违约金暂计至2016年10月23日为人民币9983.65万元[128] - 该案律师费暂计人民币2583.61万元及诉讼保全担保费22万元[128] - 公司银行账户被冻结金额3042.97元[128] - 借贷纠纷诉讼涉案金额人民币1202.1907万元[128] - 股东诉讼要求解除3750万股限售股份[129] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[130] - 谢楚安案件存在违规担保情形[93] - 公司因四起诉讼仲裁案件涉及借款及担保均未经内部审批程序，公司对此毫不知情[106] - 大陆矿业就相关诉讼仲裁案件向公司提供不可撤销的连带责任保证[106] 股东和股权结构 - 公司实施资本公积转增股本，每10股转增5股，总股本从2.31亿股增至3.46亿股[169][170] - 公司2016年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股，总股本从2.31亿股增至3.46亿股[85] - 股东北京泓钧资产管理持股13.53%，其中质押4542.85万股[172] - 股东深圳博恒投资持股10.82%，全部为有限售条件股份[172] - 北京泓钧资产管理有限公司为第一大股东，持股46,858,500股，占总股本13.53%[175] - 深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）持股25,708,327股，占总股本7.42%[173] - 华宝信托有限责任公司持股13,808,127股，占总股本3.99%[173] - 股东陈卓婷持股13,493,872股，占总股本3.89%[173] - 北京朴和恒丰投资有限公司持股10,681,711股，占总股本3.08%[173] - 广州博融投资有限公司持股6,046,839股，占总股本1.75%[173] - 陕西省国际信托股份有限公司持股3,737,574股，占总股本1.08%[173] - 北京电子城有限责任公司持股3,615,000股，占总股本1.04%[173] - 实际控制人吴日松、陈卓婷夫妇通过表决权委托控制公司19.06%股份[175] - 股东北京朴和恒丰及王昕所持股份（10,681,711股及6,298,001股）均办理融资融券业务[174] - 报告期内公司不存在优先股[180] - 练卫飞持有的公司股票37,500,000股于2017年11月2日因司法拍卖过户至博恒投资名下[89][92] - 公司第二大股东司法拍卖的股权比例为10.82%，承诺保障表决权股份不低于21.64%[100] - 上海乐铮或其指定主体承诺增持公司股份不少于10%，时间自2017年9月26日起12个月内（剔除停牌时间）[101] - 通过二级市场合计增持公司股票18524219股[161] - 二级市场增持金额达300000000元人民币[161] 承诺事项 - 练卫飞承诺自2010年5月3日起三十六个月内不转让认购的股份[92] - 前海全新好、吴日松、陈卓婷于2015年12月29日承诺规范关联交易[90] - 承诺人保证关联交易遵循市场公允价值原则[91][94] - 承诺人杜绝非法占用上市公司资金和资产的行为[91][93] - 练卫飞承诺避免与上市公司发生同业竞争[89] - 如违反承诺导致损失，承诺人将向上市公司进行充分赔偿[89][90] - 关联交易需履行合规决策程序及信息披露义务[91][92] - 练卫飞持有公司股票期间未违反承诺[89][92] - 广州博融及练卫飞承诺2016年2月29日前支付回购股权首期款500万元[98] - 广州博融及练卫飞对中非资源（BVI）2016年6月3日前支付剩余回购股权款承担连带保证责任[98] - 若中非资源（BVI）未能支付剩余款项，广州博融及练卫飞将代为支付[99] - 广州博融及练卫飞承诺承担因徐少春合同纠纷案件造成的公司经济损失[99] - 练卫飞承诺2017年4月21日起30个工作日内提供足额财产担保解决诉讼案件[99] - 练卫飞违规借款诉讼案件，承诺承担公司可能损失的全部责任[102] - 北京泓钧确认2017年7月17日至重组实施完毕期间无减持上市公司股份