收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为3886.04万元，同比下降60.73%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7801.9万元，同比大幅增长457.43%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为-1554.01万元，同比下降234.38%[19] - 基本每股收益为0.3378元/股，同比增长457.43%[19] - 加权平均净资产收益率为19.13%，同比上升15.26个百分点[19] - 第四季度净利润为6063.12万元，显著高于其他季度[24] - 公司营业总收入3886.04万元，较上年同期减少6010.10万元，减幅60.73%[42][45] - 营业利润9115.47万元，同比大幅增长622.50%[45] - 归属于母公司股东的净利润7801.90万元，同比增长457.33%[45] - 公司2016年归属于母公司股东的净利润为78,019,021.13元[83] - 公司2015年归属于母公司股东的净利润为13,996,195.46元[83] - 公司2014年归属于母公司股东的净利润为-30,193,896.42元[83] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2415.69万元，同比下降110.18%[19] - 物业管理及停车费毛利率38.51%，同比下降4.43个百分点[48] - 房屋租赁毛利率97.91%，同比基本持平[48] - 物业管理及停车费营业成本占比91.85%，金额为11,025,075.19元[50] - 管理费用同比增长26.23%至49,434,568.40元[55] - 财务费用同比下降57.59%至1,427,450.46元[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降110.18%至-24,156,891.12元[58] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1,023.79%至-120,444,526.89元[59] 各条业务线表现 - 物业管理及房屋租赁业务集中于深圳华强北商圈，受地铁施工及电商冲击但2016年底开始复苏[29][33][37] - 商品贸易业（矿产品）和旅游饮食业已全面退出主营业务[29][37] - 信息技术服务业处于前期投入阶段，未形成有效收入[29][37] - 物业管理及停车费收入1792.97万元，同比下降4.05%[46][48] - 房屋租赁收入1335.04万元，同比下降4.27%[46][48] - 其他业务收入758.03万元，同比增长32.30%[46] - 公司物业管理、停车场经营和房屋租赁业务盈利稳定但规模有限[78] 各地区表现 - 广东省内收入占比100%，收入同比下降22.62%[46] 管理层讨论和指引 - 公司推进产业转型涵盖金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资等多元化现代投资服务平台[5] - 公司通过增资上海量宽、联合金控构建金融信息服务平台[30][34] - 公司战略委员会持续推进向互联网金融投资转型[198] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2016年为85,308,036.01元，较2015年（-26,756.23元）实现大幅扭亏[25] - 计入当期损益的政府补助2016年大幅降至23,000元，较2015年401,815.57元下降94.3%[25] - 金融资产公允价值变动及处置收益2016年达36,943,557.42元，2015年无此项收益[25] - 其他营业外收支2016年为-868,259.22元，较2015年2,257,428.15元由盈转亏[25] - 非经常性损益合计2016年达93,559,116.34元，较2015年2,431,579.70元增长3746%[26] - 公司通过转让广众投资100%股权确认投资收益7491.07万元[43] - 公司出售深圳市广众投资100%股权获得交易价格6,039.36万元，贡献净利润占公司净利润总额的94.32%[74] - 股权转让导致公司将原计入资本公积金的7,491.07万元转为当期投资收益[75] 投资活动 - 公司收购海南港澳资讯6.8%股权，对价8840万元人民币[31] - 公司投资人民币1.2亿元认购上海量宽信息技术有限公司新增股份1050万股，占标的公司总股本的51.22%[126] - 公司收购港澳资讯6.8%股权，交易价格为8840万元[142] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为149,900,518.30元，期初数为0元[63] - 对上海量宽信息技术有限公司增资金额为120,000,000.00元，持股比例51.22%[66] - 远光软件(002063)证券投资期初账面价值73,542,890.03元，本期公允价值变动损益-9,439,833.65元，期末账面价值64,103,056.38元[68] - 博通股份(600455)证券投资最初投资成本34,007,029.68元，本期公允价值变动损益845,391.90元，期末账面价值34,852,421.58元[68] - 新北洋(002376)证券投资最初投资成本21,200,459.22元，本期公允价值变动损益2,095,433.18元，本期出售金额22,149,867.03元[68] - 海信电器(600060)证券投资最初投资成本8,309,196.00元，本期公允价值变动损益-523,020.00元，期末账面价值7,786,176.00元[68] - 公司证券投资组合期末公允价值总额为158,113,447.09元[69] - 交易性金融资产中长信科技投资期末公允价值为5,291,593.11元，较初始投资成本5,400,440.00元产生公允价值变动损失108,846.89元[69] - 新湖中宝投资期末公允价值为5,022,126.09元，较初始投资成本5,963,058.97元产生公允价值变动损失175,726.09元[69] - 天通股份投资期末公允价值为3,882,000.00元，较初始投资成本3,912,514.66元产生公允价值变动损失747,000.00元[69] - 盐湖股份投资期末公允价值为3,260,041.20元，较初始投资成本3,648,866.76元产生公允价值变动损失210,748.20元[69] - 西水股份投资期末公允价值为2,024,886.22元，较初始投资成本2,579,926.79元产生公允价值变动损失137,574.22元[69] - 杉杉股份投资期末公允价值为712,397.85元，较初始投资成本1,609,596.00元产生公允价值变动损失95,693.85元[69] - 投资活动现金流入小计同比增长749.23%至111,111,501.30元[58] 研发投入 - 研发投入金额同比增长338.74%至6,306,978.35元，占营业收入比例16.23%[56] 资产和负债 - 2016年末总资产为5.14亿元，同比增长7.08%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为3.7亿元，同比增长0.34%[19] - 货币资金占总资产比例下降34.22个百分点至11.35%，金额为58,401,567.39元[61] - 公司2016年资本公积金为272,506,839.46元[84] - 公司未分配利润为-142,000,454.42元[84] 关联交易和承诺 - 前海全新好、吴日松、陈卓婷于2015年12月29日签署关联交易承诺[89] - 练卫飞2010年5月3日出具解决同业竞争及关联交易承诺函[91] - 广州博融2016年6月1日出具关于减少与规范关联交易的承诺函[91] - 重大关联交易披露通过《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网[131] 诉讼和担保 - 公司为深圳市中浩公司500万元人民币借款提供担保，涉案金额698.53万元人民币[105] - 法院判令中浩公司偿还公司代偿款项6,985,305.90元人民币[105][106] - 公司为深圳市中浩公司150万元人民币借款提供担保，涉案金额267万元人民币[106] - 法院判令中浩公司支付公司代偿款项2,671,559.01元人民币[106][107] - 法院判令中浩公司支付公司评估费18,000元人民币及利息[106][107] - 公司分支机构涉及房产抵押贷款纠纷，涉案金额1,252.3万元人民币[107] - 法院判令深圳市豪力企业股份有限公司偿还公司500万元人民币[107][108] - 法院判令深圳市得运来实业有限公司偿还公司428万元人民币[107][108] - 被拍卖房产实际成交价为487万元人民币[107][108] - 深圳市豪力实业股份有限公司被判决赔偿公司代偿款项3,242,900元人民币[108] - 公司已确认与房产相关的损失14,769,994.48元[109] - 公司此前针对267万元款项全额计提坏账准备[109] - 公司因担保责任代偿中浩公司债务本金及利息合计1000万元[109] - 法院裁定查封/冻结深圳市广众投资有限公司及练卫飞价值54,774,714元资产[110] - 深圳市广众投资有限公司需双倍返还合同定金共计45,254,832.48元[110] - 深圳市广众投资有限公司实际支付和解金额22,627,416.24元[110] - 公司子公司深圳市广众投资有限公司被判偿还天津鑫宇隆矿产有限公司借款本金1000万元及四倍利息[111] - 法院判决深圳市广众投资有限公司支付利息损失以1000万元为本金按中国人民银行同期贷款利率四倍计算[111] - 案件受理费及财产保全费合计95640元由深圳市广众投资有限公司承担[111] - 公司实际控制人练卫飞因借款合同纠纷被判向公司支付2750万元用于清偿债务[112] - 公司因借款合同纠纷被查封银行账户资金合计200,336.39元[112] - 公司固定资产包括赛格大厦停车库及多处房产被法院查封[112] - 公司因未能清偿1500万元承兑汇票本息被光大银行起诉[113] - 公司与光大银行的票据纠纷案最终达成和解并已归还全部款项1521.04万元[113] - 公司实际控制人练卫飞对多项债务承担连带清偿责任[111][112][113] - 公司多个银行账户被冻结包括招商银行基本户170266.88元[112] - 公司涉及债务本金人民币1500万元及利息人民币210,431元，合计人民币15,210,431.25元[114] - 法院驳回原告深圳市东方财智资产管理有限公司的起诉[115] - 佟建亮诉讼公司偿还借款本金人民币300万元及利息人民币298万元[115] - 佟建亮诉讼公司支付律师费人民币22万元[115] - 佟建亮另案诉讼公司偿还借款本金人民币650万元[116] - 佟建亮另案诉讼公司支付逾期违约金人民币2,598,575.31元[116] - 佟建亮另案诉讼公司支付律师费人民币30万元[116] - 深圳市罗湖区人民法院裁定准许佟建亮撤销诉讼[116] - 公司子公司广博投资涉及业主诉讼46起，累计金额约218.5万元[145] - 公司子公司深圳市零七投资涉及诉讼及经济纠纷累计金额约100万元[146] - 截至2016年12月31日，公司涉及诉讼总金额为452.06万元[146] 行政处罚 - 公司因信息披露违法被中国证监会处以30万元罚款[119] - 控股股东广州博融因信息披露违法被处以20万元罚款[119] - 实际控制人练卫飞因信息披露违法被处以20万元罚款[119] - 公司董事叶健勇因信息披露违法被处以10万元罚款[119] - 公司已按时缴纳全部行政处罚罚款[120] - 公司已完成内部整改并加强合规培训[120] 股东和股权结构 - 实际控制人吴日松、陈卓婷夫妇合计控制公司29.89%股份[16] - 公司股份总数保持稳定为230,965,363股，无变动[150] - 有限售条件股份数量为25,000,000股，占总股本10.82%[150] - 无限售条件股份数量为205,965,363股，占总股本89.18%[150] - 股东练卫飞持有25,000,000股限售股，占总股本10.82%[152][155] - 北京泓钧资产管理有限公司为第一大股东，持股31,239,000股，占比13.53%[155] - 北京泓钧所持31,000,000股处于质押状态[155] - 练卫飞所持全部25,000,000股处于质押及冻结状态[155] - 深圳前海圆通达投资企业持股17,138,885股，占比7.42%[155] - 华宝信托有限责任公司持股9,205,418股，占比3.99%[155] - 报告期末普通股股东总数为14,587人[154] - 北京泓钧资产管理有限公司持有无限售条件股份31,239,000股[156] - 深圳前海圆融通达投资企业持有无限售条件股份17,138,885股[156] - 华宝信托有限责任公司持有无限售条件股份9,205,418股[156] - 陈卓婷持有无限售条件股份8,995,915股[156] - 广州博融投资有限公司持有无限售条件股份4,031,226股[156] - 吴日松、陈卓婷夫妇实际控制公司股份69,027,141股，占总股份29.89%[157] - 北京泓钧资产管理有限公司将31,000,000股表决权委托给吴日松行使[156] - 广州博融及练卫飞所持股份表决权全部委托给深圳前海全新好金融控股[156] - 公司前10名股东中无融资融券业务参与情况[156] - 公司实际控制人陈卓婷增持公司股份1,908,200股（占总股本0.82%）[145] - 前海全新好及其一致行动人合计持有公司表决权比例16.46%[145] 公司治理和高管 - 公司法定代表人智德宇主管会计工作负责人赵鹏会计机构负责人魏翔[4] - 公司董事会秘书陈伟彬联系电话0755-83280053传真0755-83281722[13] - 董事杨建红持有公司股份149,500股[164] - 公司董事、监事及高级管理人员2016年总薪酬为149,500元[165] - 董事简青峰于2016年4月7日因个人原因离任[166] - 董事梁炳亮于2016年5月9日因个人原因离任[166] - 独立董事郭亚雄于2016年8月24日因个人原因离任[166] - 董事杨建红持有公司股份149,500股[169] - 杨建红配偶刘程惠持有公司股份329,700股[169] - 吴日松配偶陈卓婷持有公司股份8,995,915股[169] - 吴日松受托行使北京泓钧资产管理有限公司31,000,000股对应表决权[169] - 吴日松控制企业受托行使广州博融投资有限公司4,031,226股对应表决权[169] - 吴日松控制企业受托行使练卫飞25,000,000股对应表决权[169] - 董事长陈德棉税前报酬总额60万元[177] - 总经理智德宇税前报酬总额60万元[177] - 副总经理周原税前报酬总额45.6万元[177] - 董事会秘书陈伟彬税前报酬总额31.2万元[177] - 独立董事郭亚雄本报告期参加董事会次数为16次，其中现场出席1次，通讯方式14次，委托出席1次[189] - 独立董事徐栋本报告期参加董事会次数为9次，全部为通讯方式[189] - 公司董事监事及高管2016年度披露薪酬与实际一致[198] - 公司未实施任何股权激励计划[198] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[200] 利润分配和资本运作 - 公司2016年度利润分配预案为以230,965,363股为基数向全体股东每10股转增5股[5] - 公司2016年度现金分红比例为0.00%[83] - 公司以总股本230,965,363股为基数实施资本公积金转增股本每10股转增5股[84] - 练卫飞非公开发行认购2500万股A股，自发行结束起36个月内不转让[91] - 练卫飞非公开发行股票限售期已于2014年5月20日期满，但尚未办理解除限售[91] 子公司和投资结构 - 主要子公司深圳德福联合金融控股有限公司报告期净利润为8,492,891.98元[77] - 公司合并范围新增控股51.22%的上海量宽信息技术有限公司[102] - 公司控股子公司深圳市零七投资发展有限公司已支付首期认缴注册资本金2000万元[141] - 公司已支付股权认购款1.2亿元[141] - 公司转让深圳市广众投资有限公司100%股权，交易价格为60,393,571.26元[141] - 公司完成转让深圳市广众投资有限公司100%股权[102] - 公司于2016年转让深圳市广众投资有限公司100%股权，相关债权债务随之剥离[129] 重大合同和交易 - 香港港