收入和利润(同比环比) - 营业收入为58,415,469.31元,同比增长0.60%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,442,140.89元,同比下降89.72%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,717,278.99元,同比下降62.90%[22] - 基本每股收益为-0.0322元/股,同比下降89.41%[22] - 加权平均净资产收益率为-2.12%,同比下降98.00%[22] - 公司营业总收入5841.55万元,较上年同期增长0.6%[32] - 营业利润为-774.71万元,同比改善10.08%[32] - 归属于母公司股东的净利润为-744.21万元,亏损同比扩大89.72%[32] - 营业总收入5841.55万元,较上期微增0.6%[156] - 净利润亏损971.75万元,同比扩大58.5%[156] - 基本每股收益-0.0322元,同比恶化89.4%[156] - 母公司净利润亏损3517.91万元,同比扩大535.2%[156] - 本期归属于母公司股东的综合收益总额为净亏损744.21万元[161] - 公司2015年上半年归属于母公司股东的综合收益总额亏损3517.9万元[163] - 公司2014年上半年归属于母公司股东的综合收益总额亏损1302.38万元[163] 成本和费用(同比环比) - 营业成本1096.30万元,同比下降8.62%[36] - 营业总成本7026.08万元,同比增长5.4%[156] - 销售费用2753.12万元,同比增长2.3%[156] - 财务费用450.06万元,同比下降17.2%[156] 各业务线表现 - 旅游饮食业营业收入3923.02万元,同比增长8.03%[33] - 厦门亚洲海湾酒店营业收入同比增长11.58%[33] - 物业管理及停车费收入1649.54万元,同比下降8.58%[34] - 旅游饮食业营业收入39,230,219.90元,同比增长2,916,123.71%[41] - 旅游饮食业营业成本6,141,667.21元,同比下降287,630.15%[41] - 旅游饮食业毛利率84.34%,同比增长2.04个百分点[41] - 物业管理及停车费营业收入9,484,022.74元,同比下降1,296,338.43%[41] - 房屋租赁营业收入7,011,417.40元,同比下降251,577.37%[41] - 房屋租赁营业成本140,864.88元,同比增长168.00%[41] - 深圳市零七物业管理有限公司实现营业收入5744.45万元,净利润343.75万元[55] - 厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司营业收入为4485.89万元,净亏损380.51万元[56] - 深圳市零七投资发展有限公司营业收入5700.99万元,净亏损251.36万元[56] - 深圳市广博投资发展有限公司营业收入1486.14万元,净亏损372.75万元[56] - 公司全资子公司深圳市格兰德酒店有限公司报告期内经营改善乏力,亏损有持续扩大趋势[81] - 公司主要从事房屋租赁、停车场经营、商品贸易等业务[167] 各地区表现 - 广东省内营业收入28,355,473.83元,同比下降1,472,588.64%[41] - 广东省外营业收入27,370,186.21元,同比增长2,840,796.55%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为63,511,881.16元,同比增长177.04%[22] - 经营活动现金流量净额6351.19万元,同比大幅增长177.04%[36] - 投资活动现金流量净额-16.08万元,同比改善49.90%[36] - 筹资活动现金流量净额-13569.42万元,同比扩大39.56%[36] - 经营活动现金流量净额6351.19万元,同比大幅增长177.1%[160] - 投资活动现金流量净额-16.08万元[160] - 期末现金及现金等价物余额207.67万元,较期初下降97.2%[160] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额254.64万元,较期初7472.09万元下降96.59%[151] - 预付款项期末余额1.43亿元,较期初2.74亿元下降47.91%[151] - 其他应收款期末余额9782.24万元,较期初3653.43万元增长167.75%[151] - 流动资产合计期末余额3.13亿元,较期初4.60亿元下降31.98%[151] - 短期借款期末余额0元,较期初4000万元减少100%[154] - 应付票据期末余额1500万元,较期初1.10亿元下降86.36%[154] - 未分配利润期末赤字3.17亿元,较期初赤字3.09亿元扩大2.41%[154] - 负债合计期末余额1.77亿元,较期初3.23亿元下降45.18%[154] - 归属于母公司股东权益期末余额3.48亿元,较期初3.55亿元下降1.93%[154] - 资产总计期末余额5.26亿元,较期初6.81亿元下降22.77%[151][154] - 大额应收款项由年初3.65亿元降至6月底2.92亿元,降幅20%[61] - 预付账款余额从2.73亿元降至1.42亿元,减幅48%[62] - 未分配利润减少744.21万元,累计未分配亏损扩大至3,165.82万元[161] - 其他综合收益增加59.29万元,增幅71.1%[161] - 少数股东权益减少227.53万元,降幅74.2%[161] - 资本公积保持4.23亿元,与期初持平[161] - 股本保持2.31亿元,未发生变动[161] - 盈余公积保持899.89万元,未进行提取[161] - 公司2015年6月末未分配利润为-3亿元[163] - 公司2015年6月末股东权益合计为2.14亿元[163] - 公司注册资本为2.31亿元[165] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为4,098,294.56元,主要系转让子公司深圳市格兰德酒店有限公司股权收益[27] - 计入当期损益的政府补助为100,000.00元,主要系价格调节基金返还[27] 投资和资产处置 - 公司对外股权投资额4,000,000.00元,与上年同期持平[44] - 公司持有长春高斯达生化药业6.06%股权和大连北大科技1.34%股权[44] - 公司出售深圳市格兰德酒店有限公司,交易价格1,350万元人民币[80] - 公司于2015年6月剥离持有100%股权的深圳市格兰德酒店有限公司,以整合资源并降低管理成本[81][94] - 股权转让交易价格与账面资产接近,对当期损益不会产生重大影响[82] - 公司终止收购江苏广和慧云大数据科技有限公司100%股权,交易价格100,000万元人民币[78] 诉讼和或有事项 - 公司涉及天津民事诉讼案,判决需返还借款本金1000万元及四倍利息[58] - 深圳市广众投资有限公司被判双倍返还定金共计4525.48万元[59] - 案件受理费及财产保全费共计9.56万元由深圳市广众投资有限公司承担[59] - 案件受理费及保全费合计32.07万元由被告承担[60] - 公司及子公司已就诉讼案件提出上诉但未终审判决[60] - 公司因中浩公司担保案代偿债务本金及利息合计1000万元[72] - 公司对中浩公司追偿案已审结 中浩公司需偿还1000万元本金及利息[72][73] - 公司涉及天津鑫宇隆诉前财产保全案 金额5477.47万元[73] - 公司涉及天津鑫宇隆借款合同纠纷案 诉前保全金额1147.33万元[73] - 公司房产被拍卖造成实际损失1476.99万元[72] - 公司已对267万元代偿款项全额计提坏账准备[72] - 扬声器厂房产被抵押贷款总额800万元(300万+300万+200万)[70] - 法院判决豪力公司需偿还公司500万元房产拍卖款[71] - 法院判决得运来公司需偿还公司428万元房产拍卖款[71] - 法院判决豪力实业需赔偿公司324.29万元代偿款及违约金[71] - 公司因借款合同纠纷被起诉,涉及借款金额3000万元人民币[75] - 招商银行深圳振华支行基本账户被冻结资金170,266.88元人民币[76] - 工商银行深圳宝华支行账户被冻结资金12,167.22元人民币[76] - 光大银行深圳海滨支行账户被冻结资金17,902.29元人民币[76] - 公司多项固定资产被查封,包括赛格大声停车库、赛格工业大厦第五层房产及现代之窗大厦A座24、25层房产[76] - 一审判决要求深圳市广众投资有限公司返还借款人民币1000万元并支付自2014年4月9日起按中国人民银行同期贷款利率四倍计算的利息损失[123] - 公司银行账户被冻结资金合计人民币200,336.39元(招商银行170,266.88元、工商银行12,167.22元、光大银行17,902.29元)[124] - 公司实际控制人练卫飞以公司名义借款3000万元(期限45天)导致相关诉讼及资产查封[124] - 公司固定资产包括赛格大声停车库、赛格工业大厦第五层房产及现代之窗大厦A座24-25层房产被查封[124] - 案件受理费及财产保全费合计95,640元由深圳市广众投资有限公司承担[123] - 广众投资银行账户于2014年12月3-4日被查封冻结[121] - 公司发现2015年2月9日光大银行账户被违规开立[116] - 历史担保纠纷涉案金额合计698.53万元与267万元[68][69] 公司治理和内部控制 - 公司存在未履行审议程序的非经营性大额资金往来[61] - 未有效执行的大额采购合同预付款初始余额2.73亿元[62] - 公司成立专门清收小组处理大额预付款项回收[62] - 接待个人投资者电话沟通涉及重组终止及账户管理事项[65] - 公司报告期未发生企业合并、重大关联交易及非经营性资金占用情况[83][85][86][87][88][89][90] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到利润总额10%以上的租赁项目[97] - 公司对子公司深圳市零七股份有限公司提供实际担保金额为15,000万元人民币[99] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为0元人民币[99] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为15,000万元人民币[99] - 公司报告期无违规对外担保情况[100] - 公司报告期不存在其他重大合同[101] - 公司报告期不存在其他重大交易[103] - 持股5%以上股东练卫飞作出避免同业竞争承诺且正常履行中[104][105] - 股东深圳市源亨信投资有限公司作出避免同业竞争承诺且正常履行中[106][107] - 持股5%以上股东刘榕因未履行报告义务被处以60万元罚款[112] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[113] - 公司因资金管控、印鉴管理及信息披露问题被深圳证监局采取责令改正措施[112] - 公司向大中非投资提供资金最高余额约1.07亿元,占2013年审计净资产3.47亿元的30.55%[114] 关联交易和合同 - 香港中非公司2012年度钛矿供货量41824.43吨[109] - 香港中非公司2013年度钛矿供货量1596吨[109] - 香港中非公司2014年因合同中止未实现供货[109] - 练卫飞承诺若钛矿产品价格低于850元/干吨则向公司支付现金补足差价[109] - 公司收到2012年度钛矿包销合同违约金4581.76万元[118] - 公司收到2013年度钛矿包销合同违约金4984.04万元[118] - 公司合计收到两年钛矿包销合同违约金9565.8万元[118] - 钛矿包销合同约定年最低供货量50万吨[118] - 香港中非2012年实际供货41824.43吨[118] - 香港中非2013年实际供货1596吨[118] - 香港中非2014年未能实现供货[118] - 深圳市格兰德酒店有限公司租赁联合广场部分房产,2013年5月至2017年4月月租金为47元/平方米[93][94] - 公司持有厦门亚洲海湾投资管理有限公司50%股权,该公司每年支付500万元利润(相当于租赁费用)用于全权经营厦门亚洲海湾酒店[94][95] - 子公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司出租停车大楼及现代之窗物业,年租金结构为:停车大楼4-7层445.5万元/年,8层102.73万元/年,现代之窗A座24楼154.12万元/年(2007-2010年)[96] - 上述出租资产的装修及设备账面价值为1085万元,房产价值2611万元[95] - 承租方向俱乐部支付房屋押金351.17万元,设备押金193万元,并预交三个月租金175.59万元[96] 股东和股权结构 - 公司股份总数230,965,363股,其中有限售条件股份25,078,225股(占比10.86%)[129] - 无限售条件股份205,887,138股(占比89.14%)[129] - 第一大股东广州博融投资有限公司持股35,031,226股(占比15.17%),其中质押35,000,000股、冻结31,031,226股[132] - 实际控制人练卫飞持股25,000,000股(占比10.82%),全部处于质押及冻结状态[132] - 前海圆融通达投资企业持股11,603,181股(占比5.02%)[132] - 前10名无限售条件股东中,广州博融投资有限公司持股数量为35,031,226股[133] - 第二大股东练卫飞为第一大股东广州博融投资有限公司的实际控制人,存在关联关系[133] - 股东刘乐持有5,035,526股,王铮铮持有5,363,353股,均为股东刘榕的一致行动人[133] - 刘乐和王铮铮分别参与融资融券业务的股份数为5,035,526股和5,363,353股[133] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[141] - 董事长丁玮、副董事长张天闻于2015年6月1日因个人辞职离任[142] - 董事兼总经理柴宝亭于2015年6月1日辞去总经理职务,6月26日辞去董事职务[142] - 陈德棉于2015年7月6日被选举为新任董事长[142] - 叶健勇于2015年6月4日被聘任为总经理[142] 审计和财务报告 - 公司半年度财务报告未经审计[110][111] - 公司半年度财务报告未经审计[144] - 报告期内未实施现金分红或资本公积金转增股本[63][64] - 公司合并范围子公司共10户[166] - 公司合并范围比上年同期减少1户[167] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[169] - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[172] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币境外子公司根据经营环境使用港币或阿里亚里[173] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量合并对价差额调整资本公积或留存收益[175] - 非同一控制下企业合并审计评估等中介费用计入当期损益[177] - 非同一控制合并中或有对价按购买日公允价值计入合并成本12个月内可调整商誉[178] - 购买方取得可抵扣暂时性差异在购买日后12个月内可确认递延所得税资产并调整商誉[179] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[182] - 非同一控制合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[183] - 合并报表中子公司非公司拥有部分作为少数股东权益及损益单独列示[184] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重计量处置差额计入当期投资收益[185] - 公司处置子公司股权投资直至丧失控制权时需判断是否为“一揽子交易”,若属于则整体作为一项交易处理,丧失控制权前处置价款与对应净资产份额的差额计入其他综合收益,丧失控制权时转入当期损益[186] - 合营安排分为共同经营和合营企业,共同经营指公司享有相关资产且承担相关负债,合营企业指公司仅对净资产享有权利[187] - 公司对合营企业投资采用权益法核算,对共同经营则按份额确认共同资产、负债、收入和费用[188][189] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短(一般三个月内到期)、流动性强、易转换已知金额现金、价值变动风险很小的投资[190] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算,外币兑换业务按实际采用汇率折算[191] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,产生汇兑差额除特定情况外均计入当期损益[191] -
全新好(000007) - 2015 Q2 - 季度财报(更新)