收入和利润(同比环比) - 营业收入实现6.49亿元人民币,同比增长13.35%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7302.17万元人民币,同比增长12.23%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为6799.03万元人民币,同比增长6.52%[6] - 公司2018年第三季度营业收入为1.87亿元人民币,同比增长11.2%[31] - 公司2018年前三季度营业收入为4.91亿元人民币,同比增长7.3%[31] - 公司2018年第三季度净利润为3075万元人民币,同比增长5.6%[27] - 公司2018年前三季度净利润为7457万元人民币,同比增长11.9%[27] - 合并营业总收入本期649,175,924.44元,较上年同期572,721,982.37元增长13.4%[26] - 营业利润为63,587,795.05元,较上年同期63,512,978.87元基本持平[32] - 净利润为57,203,737.91元,较上年同期57,319,281.48元略微下降0.2%[32] 成本和费用(同比环比) - 合并营业总成本本期566,931,244.22元,较上年同期497,089,737.47元增长14.0%[26] - 合并营业成本本期469,505,845.84元,较上年同期390,843,241.23元增长20.1%[26] - 公司2018年第三季度销售费用为1395万元人民币,同比增长91.6%[27] - 公司2018年前三季度销售费用为3322万元人民币,同比增长24.5%[27] - 公司2018年第三季度研发费用为707万元人民币,同比增长5.2%[27] - 公司2018年前三季度研发费用为2012万元人民币,同比增长11.9%[27] - 公司2018年第三季度财务费用为-1259万元人民币,主要由于利息收入增加[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至8590.11万元人民币,同比增长356.77%[6] - 经营活动现金流量净额达85,901,103.59元,同比增长356.77%[13] - 投资活动现金流量净额改善至-72,756,114.41元,同比减少67.75%[13] - 筹资活动现金流量净额降至39,744,708.43元,同比减少87.11%[13] - 销售商品提供劳务收到现金745,131,331.78元,较上年同期610,836,077.04元增长22.0%[34] - 购买商品接受劳务支付现金501,582,741.98元,较上年同期403,980,843.43元增长24.2%[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降47.7%至920.6万元[38] - 经营活动现金流入同比增长7.4%达5.56亿元[38] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长15.9%至4.65亿元[38] - 支付职工现金同比增长27.5%达2027.5万元[38] - 投资活动现金流出同比增长4.8%至6.32亿元[38] - 投资支付的现金同比增长3.0%达6.08亿元[38] - 筹资活动现金流入同比下降39.7%至4.25亿元[38] - 取得借款收到的现金同比大幅增长296.5%达4.25亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额同比下降36.3%至8432.4万元[38] - 现金及现金等价物净减少额同比下降135.3%净减少3514.2万元[38] - 母公司销售商品提供劳务收到现金475,322,286.53元,较上年同期469,612,947.78元增长1.2%[37] 资产和负债变动 - 货币资金增加42.36%至2.274亿元人民币,主要因理财产品减少及经营活动现金流净额增加[11] - 衍生金融资产减少100%至0元,因上期进行人民币与外汇掉期买卖[11] - 预付款项减少55.25%至254万元,主要因预付材料款减少[11] - 其他应收款增加34.16%至923万元,主要因应收出口退税增加[11] - 存货增加31.66%至2.901亿元人民币,主要因合并范围扩大并入子公司存货[11] - 其他流动资产减少92.61%至1246万元,因理财产品计入可供出售金融资产科目[11] - 可供出售金融资产增加1799.06%至5317万元,因理财产品计入该科目[11] - 在建工程增加315.68%至3891万元,因新增2400吨高强高模聚乙烯纤维项目[11] - 商誉增加1423.71%至6926万元,因收购美国SF公司产生[11] - 其他非流动资产增加668.33%至4726万元,因新增聚乙烯纤维项目建设[11] - 短期借款大幅增加至66,218,988.17元,同比增长293.23%[12] - 衍生金融负债增至4,474,050.54元,同比增长580.55%[12] - 货币资金增至227,449,732.97元,较年初增长42.36%[18] - 存货增至290,141,179.17元,较年初增长31.67%[18] - 商誉大幅增加至69,263,396.24元,较年初增长1423.67%[19] - 长期借款增至32,033,638.60元,同比增长58.04%[12] - 母公司货币资金从年初133,022,870.80元降至101,726,131.28元,减少23.5%[22] - 母公司应收账款从年初87,961,517.89元增至120,314,082.11元,增长36.8%[22] - 母公司其他应收款大幅增加从8,709,800.99元至187,222,755.90元,增幅达2049.8%[22] 财务指标和收益 - 加权平均净资产收益率为7.58%,同比下降1.35个百分点[6] - 基本每股收益为0.73元/股,同比增长2.82%[6] - 公司2018年前三季度基本每股收益为0.73元/股[29] - 基本每股收益为0.57元/股,较上年同期0.63元/股下降9.5%[32] - 其他综合收益增至2,120,248.84元,同比增长455.13%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献333.61万元人民币[8] - 交易性金融资产公允价值变动带来160.80万元人民币损失[9] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为9.87亿元人民币,较上年度末增长6.45%[6] - 归属于母公司所有者权益合计达986,547,319.19元,较年初926,787,269.31元增长6.5%[20] - 母公司未分配利润从年初165,364,804.76元增至207,568,542.67元,增长25.5%[24] 合并报表数据 - 公司总资产达到12.93亿元人民币,较上年度末增长12.82%[6] - 公司合并资产总计从年初1,146,436,095.96元增长至1,293,441,274.91元,增幅12.8%[20] - 合并负债合计从年初209,903,825.91元增至295,210,384.07元,增长40.6%[20]
康隆达(603665) - 2018 Q3 - 季度财报