收入和利润(同比环比) - 公司营业收入为1.182亿元人民币,同比增长25.89%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为200.06万元人民币,同比增长23.25%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为153.21万元人民币,同比增长63.53%[6] - 营业利润本期金额2.49百万元,较上期1.49百万元增长66.89%,主要因毛利增加[13] - 营业收入同比增长25.9%至1.18亿元[25] - 净利润同比增长23.3%至200万元[26] - 公司2018年第一季度净利润为515,668.20元,同比增长约95.4%[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长28.5%至8971万元[26] - 销售费用同比增长57.9%至1205万元[26] - 母公司营业成本同比增长68.3%至1.06亿元[29] - 公司2018年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为202,127,288.48元,同比增长42.4%[33] - 公司2018年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为26,354,266.24元,同比增长29.9%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2556.90万元人民币,同比下降7.32%[6] - 投资活动产生的现金流量净额本期62.41百万元,较上期-14.27百万元增长537.40%,主要因购买理财产品增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期-10.46百万元,较上期263.66百万元下降103.97%,主要因IPO募集资金到账及偿还贷款[15] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-25,568,963.97元,较上年同期-23,824,095.03元恶化7.3%[33] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为62,414,250.86元,较上年同期-14,269,431.20元大幅改善[33] - 公司2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为220,016,615.46元,同比增长41.2%[32] - 公司2018年第一季度投资支付的现金为219,800,000.00元,同比增长43.9%[33] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为23,004,188.52元,同比下降89.8%[33] - 公司2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为179,923,208.86元,同比下降45.4%[33] - 母公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-39,210,425.31元,较上年同期-18,467,833.65元恶化112.3%[34] 资产和负债变动 - 预付款项期末余额68.46百万元,较期初29.74百万元增长130.20%,主要因在执行订单增加[12] - 预收款项期末余额157.81百万元,较期初106.00百万元增长48.88%,主要因在执行订单增加[12] - 一年内到期的非流动负债期末余额0元,较期初10.00百万元减少100.00%,主要因贷款归还[12] - 货币资金期末余额288.66百万元,较年初334.42百万元减少13.68%[18] - 存货期末余额257.51百万元,较年初210.95百万元增长22.07%[18] - 资产总计期末余额1,167.90百万元,较年初1,144.08百万元增长2.08%[20] - 预收款项同比增长51%至1.45亿元[23] - 存货同比增长15.9%至1.95亿元[23] - 长期股权投资同比增长20.3%至1.16亿元[23] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为44.42万元人民币[8] - 交易性金融资产公允价值变动损益为29.25万元人民币[8] - 加权平均净资产收益率为0.24%,与上年同期持平[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股,与上年同期持平[6] - 基本每股收益保持0.01元/股[27] - 营业外支出本期金额0.35百万元,较上期0.01百万元大幅增长3,250.97%,主要因慈善捐款[13] 公司股权和控制结构 - 公司实际控制人金红萍、陶峰华共同直接和间接控制公司55.29%的股份[10] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长52.5%至1.3亿元[29]
法兰泰克(603966) - 2018 Q1 - 季度财报