收入和利润(同比环比) - 营业收入为15.31亿元人民币,较上年同期增长3.03%[5] - 营业收入1-9月累计1,530,827,480.92元,较上年同期1,485,777,216.62元增长3.0%[25] - 2017年1-9月营业收入为15.05亿元人民币,同比下降9.3%(上年同期16.60亿元)[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元人民币,较上年同期下降32.55%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.26亿元人民币,较上年同期下降33.19%[5] - 净利润1-9月累计127,850,361.37元,较上年同期190,121,899.64元下降32.8%[26] - 2017年1-9月净利润为1.17亿元人民币,同比下降22.2%(上年同期1.50亿元)[29] - 基本每股收益为0.32元/股,较上年同期下降38.46%[5] - 基本每股收益0.32元/股,较上年同期0.52元/股下降38.5%[27] - 加权平均净资产收益率为6.33%,较上年同期减少6.39个百分点[5] 成本和费用(同比环比) - 营业成本1-9月累计726,532,531.40元,较上年同期600,769,134.02元增长20.9%[25] - 销售费用1-9月累计275,571,487.54元,较上年同期300,401,742.50元下降8.3%[25] - 2017年1-9月销售费用为2.56亿元人民币,同比下降14.4%(上年同期2.99亿元)[29] - 财务费用1-9月累计17,888,391.07元,较上年同期16,610,743.16元增长7.7%[25] - 2017年1-9月财务费用为380.84万元人民币,同比下降79.3%(上年同期1836.15万元)[29] - 2017年1-9月管理费用为3.20亿元人民币,同比上升4.7%(上年同期3.06亿元)[29] - 资产减值损失报告期金额4061.81万元人民币,同比增长82.71%,主要因应收账款坏账计提[13] - 营业外收入报告期金额298.38万元人民币,同比下降89.63%,主要因政府补助会计准则调整[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.72亿元人民币,较上年同期下降140.37%[5] - 经营活动现金流量净额报告期-2.72亿元人民币,同比下降140.37%,主要因销售回款减少及研发投入增加[13] - 2017年1-9月经营活动现金流量净额为-2.72亿元人民币,同比恶化140.4%(上年同期-1.13亿元)[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.41亿元,较上年同期的负0.52亿元恶化361.4%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.84亿元,同比下降4.0%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.11亿元,同比增加12.4%[36] - 支付给职工现金为4.15亿元,同比增加20.5%[36] - 支付的各项税费为1.19亿元,较上年同期1.51亿元下降21.2%[36] - 投资活动现金流量净额报告期-1.40亿元人民币,同比下降1093.13%,主要因使用闲置募集资金进行现金管理[13] - 2017年1-9月投资活动现金流量净额为-1.40亿元人民币,主要由于支付3.78亿元其他投资活动相关现金[34] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.47亿元,主要由于支付其他投资活动现金3.78亿元[36] - 筹资活动现金流量净额报告期6.70亿元人民币,同比增长1774.38%,主要因首次公开发行A股募集资金[13] - 2017年1-9月筹资活动现金流量净额为6.70亿元人民币,主要来自吸收投资7.21亿元[34] - 筹资活动现金流入小计10.28亿元,其中吸收投资收到现金7.20亿元[37] - 取得借款收到的现金为3.08亿元,同比增加11.8%[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.13亿元,较上年同期1.06亿元下降87.6%[37] - 现金及现金等价物净增加额2.42亿元,期末余额6.64亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额为7.56亿元人民币,较期初增长49.7%[34] 资产和权益变化 - 总资产为35.05亿元人民币,较上年度末增长26.99%[5] - 公司总资产从2,749,953,554.74元增长至3,485,376,112.60元,增幅26.7%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为24.13亿元人民币,较上年度末增长54.47%[5] - 所有者权益合计从1,467,448,361.64元增至2,306,727,688.25元,增幅57.2%[22] - 资本公积从19,581,730.23元增至685,254,477.59元,增幅3,400%[22] - 货币资金期末余额7.79亿元人民币,较年初增长47.26%,主要因公司首次公开发行A股募集资金[12] - 其他应收款期末余额5209.68万元人民币,较年初增长136.08%,主要因子公司购房款未结算[13] - 其他流动资产期末余额1.16亿元人民币,较年初增长18990.01%,主要因自有资金理财[13] - 应收账款期末余额13.57亿元人民币,较年初增长26.87%[15] - 短期借款期末余额4.35亿元人民币,较年初下降9.18%[16] - 短期借款从356,947,829.32元降至307,508,029.67元,降幅13.8%[21] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为190.89万元人民币[7][8] - 公司股东总数为30,381户[10] - 2017年1-9月研发投入通过管理费用体现,具体金额未单独列示[29]
瑞斯康达(603803) - 2017 Q3 - 季度财报