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好莱客(603898) - 2017 Q3 - 季度财报
好莱客好莱客(SH:603898)2017-10-23 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入12.52亿元人民币,同比增长31.05%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.23亿元人民币,同比增长45.26%[6] - 扣除非经常性损益的净利润2.09亿元人民币,同比增长43.89%[6] - 公司第三季度营业总收入为5.334亿元人民币,同比增长25.6%[28] - 公司年初至报告期营业总收入为12.516亿元人民币,同比增长31.0%[28] - 公司第三季度营业利润为1.363亿元人民币,同比增长29.9%[29] - 公司第三季度净利润为1.149亿元人民币,同比增长36.4%[29] - 公司年初至报告期净利润为2.233亿元人民币,同比增长45.3%[29] - 营业利润252,096,077.84元,同比增长24.7%[33] - 公司净利润为216,233,202.26元,同比增长37.9%[34] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升32.25%,但毛利率稳中有升(2017年1-9月40.03% vs 2016年同期39.34%)[13] - 公司第三季度营业总成本为4.016亿元人民币,同比增长25.1%[28] - 购买商品接受劳务支付现金703,634,671.28元,同比增长40.6%[36] - 支付职工现金218,528,302.63元,同比增长32.7%[37] - 购买商品接受劳务支付的现金为7.921亿元人民币,同比增长44.3%[39] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.739亿元人民币,同比增长21.2%[39] 资产变化 - 货币资金较期初增长42.94%,主要因非公开发行募集资金到账[11] - 应收账款较期初增长118.26%,因对符合授信政策的经销商提供支持[11] - 预付款项较期初增加34.74%至2712.21万元,主因预付从化子公司基建工程款增加[12] - 应收利息较期初增长322.75%至170.17万元,因银行理财产品应计利息增加[12] - 其他流动资产较期初上升85.46%至10.15亿元,因闲置资金购买银行理财产品增加[12] - 可供出售金融资产激增597.01%至467万元,主因新增对广东靓美客住宅产业股权投资[12] - 在建工程较期初增长109.21%至1.95亿元,因新增惠州子公司二期三期工程及总部装修[12] - 公司总资产从年初157.20亿元增长至232.05亿元,增幅47.6%[20][21] - 无形资产从8515.85万元减少至8343.68万元,下降2.0%[20] - 长期待摊费用从1071.28万元增至2489.75万元,增幅132.3%[20] - 货币资金从1.99亿元增至2.48亿元,增长24.6%[23] - 应收账款从390.88万元增至817.05万元,增幅109.0%[23] - 长期股权投资从2.86亿元大幅增至7.64亿元,增长167.1%[24] - 资本公积从3.14亿元激增至8.97亿元,增长185.8%[21][25] - 未分配利润从5.51亿元增至6.98亿元,增长26.7%[21][25] 负债和权益变化 - 应付账款从1.28亿元增至1.36亿元,增长6.2%[20] - 预收款项从1.11亿元降至8651.04万元,下降22.1%[20] - 归属于上市公司股东的净资产19.22亿元人民币,较上年度末增长65.90%[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.34亿元人民币,同比增长4.60%[6] - 筹资活动现金流量净额同比暴涨1527.42%,主因完成非公开发行募集资金[15] - 经营活动现金流量净额为234,280,332.37元,同比增长4.6%[36] - 销售商品提供劳务收到现金1,428,636,378.04元,同比增长32.1%[36] - 投资活动现金流出2,100,327,305.43元,同比增长43.8%[37] - 筹资活动现金流入591,838,749.66元,同比增长616.4%[37] - 期末现金及现金等价物余额366,528,342.87元,同比增长72.1%[38] - 销售商品提供劳务收到的现金为14.256亿元人民币,同比增长27.3%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为2.026亿元人民币,同比下降15.2%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.678亿元人民币,同比扩大2.1%[40] - 购建固定资产无形资产支付的现金为2409万元人民币,同比下降65.0%[39] - 吸收投资收到的现金为5.918亿元人民币,同比增长616.5%[40] - 投资支付的现金为20.069亿元人民币,同比增长36.5%[39] - 期末现金及现金等价物余额为2.478亿元人民币,同比增长84.2%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.141亿元人民币,同比增长1527.3%[40] 收益指标 - 加权平均净资产收益率16.19%,同比增加0.88个百分点[6] - 基本每股收益0.74元/股,同比增长42.31%[7] - 公司第三季度基本每股收益为0.37元/股,同比增长27.6%[30] - 公司年初至报告期基本每股收益为0.74元/股,同比增长42.3%[30] 其他财务表现 - 母公司第三季度营业收入为5.320亿元人民币,同比增长25.4%[32] - 母公司第三季度财务费用为-156万元人民币,同比改善125.1%[32] - 投资收益14,009,426.26元,同比增长209.5%[33] - 净利润同比增长45.26%,受益于收入增长、理财收益增加及所得税率降至15%[14] 资本活动 - 非公开发行新增股份1769.33万股,总股本增至3.00亿股[17]