收入和利润(同比) - 营业收入同比增长20.30%至7.39亿元人民币[9] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长18.40%至1.05亿元人民币[9] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长16.31%至1.01亿元人民币[9] - 公司第三季度营业总收入为3.18亿元,同比增长24.1%[54] - 年初至报告期末营业总收入为7.39亿元,同比增长20.3%[54] - 第三季度营业利润为6420万元,同比增长18.7%[55] - 年初至报告期末净利润为1.05亿元,同比增长18.4%[55] - 综合收益总额为56,926,038.72元,同比增长23.5%[59] 成本和费用(同比) - 第三季度营业总成本为2.58亿元,同比增长27.3%[55] - 第三季度销售费用为4346万元,同比增长43.7%[55] - 第三季度管理费用为1605万元,同比增长45.7%[55] - 第三季度财务费用为-74万元,同比改善62.1%[55] - 支付职工现金130,086,466.69元,同比增长50.3%[60] 资产和负债变化 - 总资产同比增长93.54%至10.74亿元人民币[9] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长134.11%至8.91亿元人民币[9] - 应收账款较上年期末增加43.61%[18] - 其他流动资产较上年期末增加6530.90%[18] - 固定资产较上年期末增加92.23%[18] - 在建工程较上年期末增加277.81%[18] - 无形资产较上年期末增加1423.04%[19] - 资本公积较上年期末增加1042.87%[22] - 未分配利润较上年期末增加32.00%[23] - 公司总资产从年初554,712,167.88元增长至期末1,073,590,429.06元,增幅93.5%[47][48] - 货币资金期末余额232,105,130.78元,较年初278,444,420.20元减少16.6%[46] - 应收账款从年初7,223,394.55元增至期末10,373,656.09元,增长43.6%[46] - 其他流动资产大幅增加至296,572,915.97元,较年初4,472,589.06元增长6,530%[46] - 固定资产从年初198,226,789.77元增至期末381,060,253.08元,增长92.2%[46][47] - 在建工程从年初12,838,851.06元增至期末48,506,589.75元,增长277.8%[46][47] - 股本从年初73,500,000.00元增至期末294,000,000.00元,增长300%[48] - 资本公积从年初20,036,689.97元增至期末228,992,924.27元,增长1,043%[48] - 未分配利润从年初252,810,558.27元增至期末333,721,779.82元,增长32.0%[48] - 预付款项从年初5,135,329.23元增至期末6,933,507.76元,增长35.0%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长79.97%至1.19亿元人民币[9] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加79.97%[26] - 投资活动现金流量净额较上年同期减少1345.82%[26] - 销售商品提供劳务收到现金861,064,429.81元,同比增长23.1%[60] - 经营活动现金流量净额119,046,070.41元,同比增长80.0%[61] - 投资活动现金流出812,431,980.21元,主要因购建长期资产支出282,431,980.21元[61] - 吸收投资收到现金441,607,800.00元[61] - 期末现金及现金等价物余额232,005,130.78元,较期初下降16.7%[61] - 购建固定资产等长期资产支付现金282,431,980.21元,同比增长578.4%[61] - 取得投资收益3,950,386.08元[61] - 分配股利支付现金24,500,000.00元,同比减少39.4%[61] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率同比下降14.83个百分点至13.94%[9] - 基本每股收益同比下降5.00%至0.38元/股[9] - 基本每股收益第三季度为0.19元/股,同比下降9.5%[56] - 年初至报告期末基本每股收益为0.38元/股,同比下降5.0%[56] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为106.54万元人民币[11] - 理财产品收益金额为395.04万元人民币[11] 长期投资 - 长期股权投资增加1000万元人民币[18] 股东承诺与股份锁定 - 控股股东及实际控制人沈汉标承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[32] - 沈汉标承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[32] - 若上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[32] - 沈汉标承诺任职期间每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%[32] - 实际控制人王妙玉作出与沈汉标相同的股份锁定及减持价格承诺[34] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持将严格遵守相关法律法规[35] - 实际控制人沈汉标承诺锁定期满后两年内每年减持股份比例不超过所持股份总额的10%[37] - 实际控制人王妙玉承诺锁定期满后两年内每年减持股份比例不超过所持股份总额的10%[37] - 减持价格承诺不低于发行价格(如遇除权除息事项相应调整)[37] 股价稳定与回购承诺 - 公司承诺若上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[34] - 控股股东沈汉标承诺在公司触发股价稳定条件时配合实施增持等稳定措施[34] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[35] - 控股股东沈汉标承诺在信息披露违规情况下购回原限售股份并承担赔偿责任[35] 公司治理与关联交易 - 实际控制人沈汉标、王妙玉出具避免同业竞争承诺函[39] - 实际控制人沈汉标、王妙玉承诺规范关联交易并保证公平公允[39] - 实际控制人沈汉标、王妙玉承诺承担公司社保及公积金补缴费用及相关损失[39] 未来计划 - 公司承诺2015年10月10日前探索推进股权激励或员工持股计划[40] - 公司承诺2015年9月12日至2016年3月11日不再筹划重大资产重组事项[40]
好莱客(603898) - 2015 Q3 - 季度财报