收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.47亿元人民币,同比增长9.22%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3410.56万元人民币,同比下降6.57%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2699.49万元人民币,同比下降15.29%[7] - 加权平均净资产收益率为6.45%,同比下降4.51个百分点[7] - 基本每股收益为0.24元/股,同比下降20.00%[8] - 公司第三季度(7-9月)营业收入同比增长26.9%至1.83亿元人民币,上年同期为1.44亿元人民币[24] - 年初至报告期末(1-9月)营业收入同比增长9.2%至4.47亿元人民币,上年同期为4.09亿元人民币[24] - 第三季度净利润同比下降9.4%至1292万元人民币,上年同期为1426万元人民币[25] - 年初至报告期末净利润同比下降6.6%至3411万元人民币,上年同期为3650万元人民币[25] - 第三季度基本每股收益同比下降25%至0.09元/股,上年同期为0.12元/股[26] - 年初至报告期末基本每股收益同比下降20%至0.24元/股,上年同期为0.30元/股[26] - 第三季度营业利润同比增长6.8%至1431万元人民币,上年同期为1340万元人民币[25] - 公司净利润为3367.27万元,同比下降8.9%[29] - 营业利润为3741.72万元,同比下降4.6%[29] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业成本同比增长31.3%至1.54亿元人民币,上年同期为1.17亿元人民币[24] - 第三季度销售费用同比增长70.2%至632万元人民币,上年同期为371万元人民币[24] - 第三季度研发费用同比下降3.3%至630万元人民币,上年同期为651万元人民币[24] - 研发费用为1518.81万元,同比下降5.9%[29] - 资产减值损失297.42万元,同比增长39.2%[29] - 支付给职工的现金1261.61万元,同比增长27.6%[37] - 支付的各项税费1905.19万元,同比增长5.7%[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5544.07万元人民币,同比下降316.03%[7] - 经营活动现金流量净额为-5544.07万元人民币,同比下降316.03%[14] - 投资活动现金流量净额为6337.17万元人民币,主要来自土地处置及理财收益[14] - 经营活动现金流量净额为-5544.07万元,同比扩大316%[32][33] - 销售商品收到现金4.60亿元,同比增长5.3%[32] - 投资活动现金流入4.78亿元,主要来自投资收回[33] - 筹资活动现金净流出604.18万元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-5464.5万元,同比恶化241.0%[37] - 投资活动产生的现金流量净额6248.17万元,去年同期为-10366.32万元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-604.18万元,同比下降103.3%[37] - 投资支付现金4.13亿元,同比大幅增长308.9%[37] - 取得借款收到的现金4000万元,同比增长150.0%[37] - 分配股利等支付的现金2104.18万元,同比激增4053.0%[37] - 期末现金及现金等价物余额9803.44万元,同比增长1.0%[38] - 现金及现金等价物净增加额179.47万元,同比下降97.1%[38] - 期末现金及现金等价物余额为1.00亿元[34] 资产和负债变动 - 应收账款增加至2.31亿元人民币,同比增长33.84%[13] - 预付款项增至3281.27万元人民币,同比增长145.4%[13] - 存货增至5214.46万元人民币,同比增长36.27%[13] - 其他流动资产减少至1亿元人民币,同比下降33.34%[13] - 短期借款增至2500万元人民币,同比增长150%[13] - 无形资产减少至1500.13万元人民币,同比下降47.43%[13] - 公司资产总计从年初573.95亿元增长至600.10亿元,增幅4.6%[18] - 货币资金由年初10.25亿元增至10.42亿元,增长1.7%[20] - 应收账款从年初16.23亿元增至20.72亿元,增长27.7%[20] - 存货由年初3.83亿元增至5.21亿元,增长36.1%[20] - 短期借款从年初1.00亿元增至2.50亿元,增长150%[18][21] - 应付职工薪酬从年初308.17万元降至117.86万元,下降61.8%[18] - 未分配利润从年初10.34亿元增至11.59亿元,增长12.1%[20] - 长期股权投资从年初1100万元增至1400万元,增长27.3%[21] - 在建工程从年初269.87万元降至13.32万元,下降95.1%[18] - 无形资产从年初2853.34万元降至1500.13万元,下降47.4%[18] - 货币资金余额为1.07亿元人民币,较年初小幅增长[17] - 总资产为6.001亿元人民币,较上年度末增长4.56%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为5.346亿元人民币,较上年度末增长2.88%[7] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为335.81万元人民币[8] - 投资收益为484.24万元[29] 股东信息 - 股东总数为9675户[11] - 控股股东傅文昌等四人合计持股占比36.458%(发行后)[12]
永悦科技(603879) - 2018 Q3 - 季度财报