收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.978亿元人民币，同比增长420.68%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为8722.01万元人民币，同比增长210.77%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8647.91万元人民币，同比增长217.41%[16] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长92.31%[18] - 稀释每股收益为0.25元/股，同比增长92.31%[18] - 公司上半年营业收入达到8.978亿元人民币，同比增长420.68%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为8722万元人民币，同比增长210.77%[42] - 营业收入同比增长420.68%至8.978亿元[56] - 营业总收入从上年同期1.72亿元大幅增长至本期8.98亿元，增幅420.8%[128] - 净利润从上年同期0.28亿元增长至本期0.94亿元，增幅236.3%[129] - 基本每股收益从上年同期0.13元/股提升至本期0.25元/股，增幅92.3%[129] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期0.28亿元增长至本期0.87亿元，增幅210.8%[129] - 营业收入同比增长41.7%至2.08亿元（上期1.47亿元）[131] - 净利润同比增长87.1%至6298万元（上期3368万元）[131] - 行业认知解决方案业务实现净利润6968万元[59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长410.55%至5.277亿元[56] - 销售费用同比增长1098.71%至1.188亿元[56] - 销售费用从上年同期0.10亿元激增至本期1.19亿元，增幅1098.5%[128] - 财务费用同比增长164%至1016万元[131] - 研发支出资本化3075万元费用化554万元[58] 各条业务线表现 - 行业认知解决方案业务收入5.923亿元占营收主导[56] - 公司运营北海-涠洲岛、北海-海口、蓬莱-长岛3条核心旅游航线[23] - 公司构建健康旅游目的地覆盖江西龙虎山、河北祖山、广西北海涠洲岛[23] - 公司取得涠洲岛环岛游及斜阳岛海上游运力批复[42] - 涠洲岛绿色公交项目已开通3条线路[44] - 新智认知完成100多个业务场景梳理及10个核心业务场景的智慧化需求分析[46] - 公司新型船舶"寻仙5号"及"寻仙6号"于6月初完成交付[42] - 公司与涠洲岛管委会签订4A升5A智慧景区建设合作协议[46] - 公司自主设计的新绎旅游APP 1.0版本已上线运行[45] - 公司全资子公司新智认知承建国家工程实验室及京津冀交通与安全大数据示范平台[24] - 公司业务涵盖海洋旅游航线服务和认知数据服务两大领域[157] - 公司全资子公司博康信息中标新奥能源智慧企业平台一期项目[96] 管理层讨论和指引 - 预测年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润同比增长80%至110%[70] - 燃油成本是公司海洋旅游业务的主要成本之一，燃油价格波动将导致主营业务成本变化[72] - 公司通过参股北海新奥航务取得涠洲岛唯一客运码头西角码头的经营权[73] - 公司通过上市募集资金新建船舶增加航线运力以满足市场需求[73] - 2013年以来国家削减三公经费导致公费旅游和会议旅游市场需求下滑[73] - 公司新型旅行社仍处于培育阶段，规模化发展有待市场考究[73] - 行业认知解决方案业务应收账款最终来源于财政资金，款项安全性较高[76] - 公司已按企业会计准则计提应收账款坏账准备，计提比例处于同行业公司区间内[76] - 博康智能2016年、2017年、2018年预测归属于母公司股东的净利润分别为11,155.24万元、14,932.24万元和18,390.23万元[86] 资产和负债变化 - 货币资金减少至10.19亿元，占总资产比例从30.35%降至18.88%，同比下降35.28%[60] - 应收账款增加至12.76亿元，占总资产比例从17.17%升至23.64%，同比上升43.24%[60] - 长期股权投资增加至1.01亿元，占总资产比例从0.63%升至1.87%，同比上升208.41%[61] - 开发支出增加至4150.13万元，占总资产比例从0.21%升至0.77%，同比上升286.09%[61] - 预收款项增加至8797.98万元，占总资产比例从0.84%升至1.63%，同比上升101.31%[61] - 货币资金期末余额为10.19亿元人民币，较期初15.75亿元人民币下降35.3%[121] - 应收账款期末余额为12.76亿元人民币，较期初8.91亿元人民币增长43.2%[121] - 存货期末余额为4.15亿元人民币，较期初3.41亿元人民币增长21.5%[121] - 在建工程期末余额为4.98亿元人民币，较期初3.31亿元人民币增长50.5%[121] - 开发支出期末余额为4150万元人民币，较期初1075万元人民币增长286.0%[121] - 短期借款期末余额为6.84亿元人民币，较期初7.00亿元人民币下降2.3%[121] - 预收款项期末余额为8798万元人民币，较期初4370万元人民币增长101.3%[121] - 应付股利期末余额为5242万元人民币，期初无此项[121] - 未分配利润期末余额为3.85亿元人民币，较期初3.50亿元人民币增长10.0%[123] - 少数股东权益期末余额为1.31亿元人民币，较期初5834万元人民币增长123.8%[123] - 公司总资产从期初410.58亿元增长至期末434.26亿元，增幅5.8%[125][126] - 货币资金从期初2.51亿元减少至期末0.70亿元，下降72.0%[124] - 其他应收款从期初1.85亿元大幅增加至期末4.40亿元，增幅138.3%[124] - 长期股权投资从期初30.39亿元增长至期末31.95亿元，增幅5.1%[125] - 短期借款从期初4.00亿元增加至期末4.99亿元，增幅24.8%[125] - 归属于母公司所有者权益合计为37.18亿元，同比增长3%[141][144] - 未分配利润增加至3.85亿元，同比增长10%[141][144] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.759亿元人民币，同比下降932.96%[16] - 预付项目采购款及应收款项增加导致经营现金流净流出3.001亿元[57] - 经营活动现金流量净额同比下降932.96%至-2.759亿元[56] - 经营活动现金流量净额转负为-2.76亿元（上期正值3313万元）[134] - 投资活动现金流出大幅增至4.29亿元（上期4663万元）[134][135] - 筹资活动现金流入4.48亿元（上期1.5亿元）[135] - 销售商品收到现金6.13亿元（上期1.74亿元）[134] - 购买商品支付现金5.05亿元（上期6450万元）[134] - 期末现金余额9.48亿元（期初15.14亿元）[135] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，同比下降445%[138] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.68亿元，同比下降55%[138] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比增长102%[138] - 期末现金及现金等价物余额为7036.70万元，同比下降55%[138] - 公司取得借款收到的现金为2.99亿元，同比增长99%[138] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为6006.61万元，同比增长63%[138] - 取得子公司支付的现金净额为1.295亿元，同比增长40%[138] 政府补助和项目投资 - 非经常性损益项目中政府补助金额为98.46万元人民币[20] - 收到国家工程实验室政府补助1200万元（总额1800万元）[49] - 京津冀交通大数据项目获国家补助资金2000万元[50] - 博康信息获得国家发改委批准项目总投资6011万元，其中国家投资1800万元，报告期内已收到政府补助1200万元[65] - 博康信息获得京津冀交通与安全大数据项目政府补助2000万元[66] - 公司新增对外股权投资总额6640万元，其中旅游产业基金投资2640万元，招商新智科技投资4000万元[63] - 公司以自有资金2640万元人民币投资旅游产业基金嘉兴润骏[98] - 嘉兴润骏完成工商注册登记并取得营业执照[98] - 新奥集团将其持有的嘉兴润骏60.105%份额（对应出资8000万元）转让给天津华智投资有限公司[99] 公司治理和承诺 - 公司控股股东、实际控制人及全体时任董监高承诺重大资产重组信息真实准确完整，否则暂停转让股份并用于投资者赔偿[82] - 博康控股、新奥资本、张滔、复星创富等交易对方承诺提供信息真实准确完整，否则暂停转让股份并用于赔偿[84] - 王玉锁、张滔承诺避免非必要关联交易，按市场化原则操作并履行披露义务[84] - 王玉锁、张滔承诺不利用股东地位损害公司利益，关联交易时回避表决[84] - 王玉锁、张滔承诺杜绝占用公司资金资产及违规担保行为[84] - 王玉锁、张滔承诺不与公司及其子公司（含博康智能）存在同业竞争[84] - 王玉锁、张滔承诺将获得的竞争性商业机会优先提供给公司[84] - 王玉锁、张滔承诺不利用所知信息协助第三方从事竞争业务[84] - 若公司认为存在竞争业务，王玉锁、张滔承诺按公允价格转让或终止[84] - 所有相关承诺均自2016年2月22日起长期有效且报告期内严格履行[82][84] - 新奥资本、杨宇等以博康智能股权认购的股份自上市之日起锁定36个月[85] - 配套融资认购方新奥控股、新毅德辉、张滔以现金认购的股份自上市之日起锁定36个月[86] - 复星创富、杨志诚等以博康智能股权认购的股份自上市之日起锁定12个月[85] - 博康控股、张滔等以博康智能股权认购的股份自上市之日起锁定12个月[85] - 田志伟以博康智能股权认购的股份若持有时间不足12个月则锁定36个月[86] - 王玉锁、新奥能源供应链等交易前持有的股份在交易完成后12个月内不得转让[85] - 控股股东承诺买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入的收益归公司所有[86] - 董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[86] - 补偿义务人承诺若博康智能累计净利润未达承诺将以股份补偿[86] - 实际控制人及控股股东股份锁定期为上市后36个月内[88] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[88][89] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过上市日所持股份总量25%[89] - 董事监事高管锁定期满后任职期间每年转让股份不超过间接持股25%[89] - 离职后半年内不转让直接或间接持有发行人股份[88][89] - 亿恩锐锁定期满后两年内每年减持不超过上市日持股总量50%[88] - 上海万丰锦源锁定期满后两年内计划减持不超过所持股份100%[89] - 违规减持所得归发行人所有且发行人有权扣留现金分红[88][89] - 减持需提前书面通知并由发行人公告三个交易日后方可执行[88][89] - 现金分红送股转增股本等情形需按规则调整减持价格[88][89] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，并授予公司优先受让权和优先购买权[90] - 关联交易将遵循市场公平原则，参照独立第三方价格或评估报告确定交易价格[90] - 上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动稳定股价措施包括回购或增持[90] - 控股股东承诺在稳定股价预案启动时依法履行增持义务[92] - 招股说明书若存在虚假记载或重大遗漏，公司将依法回购全部新股[92] - 控股股东及实际控制人自愿承担上市前关联交易可能造成的风险及相关法律责任[92] - 若因社保或住房公积金问题被要求补缴或处罚，控股股东及实际控制人承诺全额补偿公司损失[92] - 公司鼓励董事、监事及高管在股价大幅下跌时增持股票以稳定股价[92] - 公司通过投资者交流平台增强市场信心，维护资本市场稳定发展[92] - 稳定股价措施期限为上市后3年内[90][92] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,679户[105] - 第一大股东新奥能源供应链持股1.22亿股（占比34.96%）[107] - 上海复星创富股权投资基金合伙企业持有公司股份5,231,126股，占总股本比例1.50%[108] - 中国农业银行－汇添富社会责任混合型证券投资基金持有公司股份4,380,818股，占总股本比例1.26%[108] - 万丰锦源控股集团有限公司为最大无限售条件股东，持有人民币普通股8,109,000股[108] - 新奥能源供应链有限公司为最大有限售条件股东，持有121,959,360股，预计2018年3月26日解禁[110] - 股东张滔持有有限售条件股份25,012,506股，预计2019年10月28日解禁[110] - 北京亿恩锐投资中心持有有限售条件股份21,407,760股，预计2018年3月26日解禁[110] - 博康控股集团有限公司持有有限售条件股份15,840,560股，受利润补偿承诺约束分三次解禁[110][112] - 宿迁新毅德辉投资管理中心持有有限售条件股份15,007,503股，预计2019年10月28日解禁[110] - 新奥资本管理有限公司持有有限售条件股份12,873,409股，预计2019年9月30日解禁[110] - 上海复星创富股权投资基金有限售股份5,231,126股预计2017年9月29日解禁[110] - 新奥能源供应链有限公司持股12,195.93万股，占总股本75.20%[154] 担保和融资情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为1.4344亿元[102] - 报告期内对子公司担保发生额合计为6000万元[102] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为1.4344亿元[102] - 担保总额占公司净资产比例为4.00%[102] - 新智认知拟向华夏银行申请1.3亿元综合授信担保（报告期内未申请）[102] - 新智认知拟向民生银行申请5000万元综合授信担保（报告期内未申请）[102] - 新智认知拟申请10亿元综合授信担保（报告期内未申请）[102] - 博康信息向北京银行申请6000万元授信并由新智认知提供担保（报告期内已申请）[102] 行业和市场前景 - 2016年全国旅游直接投资达1.3万亿元同比增长29.05%[29] - 预计2020年全国旅游直接投资将达2万亿元[29] - 安防行业规划到2020年总收入达8000亿元年增长率超10%[29] - 智慧交通综合市场规模2016年超700亿元预计2020年突破千亿元[30] - 全国超500个城市在推进智慧城市建设市场规模预计达千亿至万亿元级别[30] 公司资源和能力 - 公司拥有9艘高速客船（含2艘亚洲最豪华双体高速客船）、10艘客滚船和8艘普通客船[23] - 公司具备60余年海洋旅游运输经验及专业船队管理团队[32] - 新智认知研发及技术支持人员共524名，占员工总数59%[40] - 新智认知拥有行业专家及咨询师等高端人才28名[40] - 公司承建一体化指挥调度技术国家工程实验室与京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台两个国家级项目[76] - 公司拥有23家全资或直接控股子公司及25家间接控股子公司[156] - 全资子公司博康智能总资产15.29亿元，净利润5426.40万元[69] 其他重要事项 - 报告期内公司未发生任何重大安全事故[71] - 上半年度公司不存在利润分配方案和资本公积金转增预案[80] - 公司续聘致同会计师事务所为2017年度审计机构[93] - 公司2015年3月发行人民币普通股54,060,000股，发行后股本为216,240,000元[154] - 2016年9月发行82,541,257股收购新智认知100%股权，发行后股本增至298,781,257元[155] - 2016年10月向特定投资者增发50,025,011股，发行后总股本达348,806,268元[155] - 加权平均净资产收益率为2.426%，同比下降1.33个百分点[18] - 总资产为53.996亿元人民币，同比增长4.04