收入和利润（同比环比） - 营业收入为6681.82万元人民币，同比下降4.18%[7] - 营业收入同比下降4.18%至6681.82万元，主要因北涠及南海航线受天气影响停航天数增加[19][20] - 营业总收入同比下降4.2%至66,818,194.45元[47] - 归属于上市公司股东的净利润为386.69万元人民币，同比增长22.00%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为376.63万元人民币，同比增长26.59%[7] - 净利润同比增长22.0%至3,883,635.06元[48] - 归属于母公司净利润同比增长22.0%至3,866,944.20元[48] - 加权平均净资产收益率为0.54%，同比下降0.14个百分点[7] - 基本每股收益为0.018元/股，同比下降10.00%[7] - 稀释每股收益为0.018元/股，同比下降10.00%[8] - 母公司营业收入同比下降6.4%至58,053,433.58元[53] - 母公司净利润同比增长1.0%至6,417,299.56元[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升3.2%至45,404,914.04元[47] - 销售费用同比大幅增长36.0%至4,516,986.00元[47] - 管理费用同比下降36.0%至10,159,122.07元[47] - 支付给职工现金同比增长24.1%至27,695,472.39元[58] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降29.3%，从24,780,188.63元降至17,524,454.68元[59] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为16.69万元人民币，同比大幅下降95.25%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降95.25%至16.69万元，主要因应收及预付款项增加[19][21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降95.2%，从3,512,816.20元降至166,927.38元[59] - 经营活动现金流入同比下降13.2%至76,465,255.03元[58] - 投资活动现金流量净额同比下降45.04%至-2302.08万元，主要因投资支出增加[19][21] - 投资活动产生的现金流量净额为负23,020,777.90元，较上期负15,872,311.18元扩大45.0%[59] - 筹资活动现金流量净额同比下降90.95%至2721.07万元，主要因上年同期上市融资本期仅银行贷款[19][21] - 筹资活动现金流入小计同比下降74.3%，从311,044,928.00元降至80,000,000.00元[59][65] - 期末现金及现金等价物余额同比增长435.8%，从53,041,966.57元增至341,290,192.84元[60] - 母公司经营活动现金流入小计同比下降10.4%，从67,488,147.07元降至60,437,265.81元[64] - 母公司购建固定资产等支付的现金同比增长22.0%，从15,806,511.18元增至19,279,013.90元[64] - 母公司取得借款收到的现金同比增长60.0%，从50,000,000.00元增至80,000,000.00元[65] - 母公司现金及现金等价物净增加额同比下降96.5%，从291,003,025.13元降至10,249,936.41元[65] - 投资支付的现金为7,550,000.00元，上期无此项支出[59] 资产和负债关键指标变化 - 公司总资产为9.594亿元人民币，较上年度末增长3.53%[7] - 总资产从年初92.67亿元增长至95.94亿元，增幅3.5%[36][38] - 归属于上市公司股东的净资产为7.753亿元人民币，较上年度末微增0.42%[7] - 应收账款较期初增长58.38%至1826.55万元，主要因南海航线票款及能源运输款项未结清[18] - 应收账款期末余额为1826.55万元，年初余额为1153.28万元[35] - 应收账款从708.93万元增至1218.86万元，增幅71.9%[42] - 预付款项较年初增长46.76%至1674.72万元，主要因旅行社业务预付团款及机票款增加[18] - 预付款项期末余额为1674.72万元，年初余额为1141.11万元[35] - 在建工程较年初增长30.99%至6021.04万元，主要因募投项目烟台新绎客船建造支出增加[18] - 在建工程从4596.67万元增至6021.04万元，增幅31%[36] - 短期借款较年初增长60%至8000万元，主要因新增短期贷款补充营运资金[18] - 短期借款从5000万元增至8000万元，增幅60%[36] - 货币资金期末余额为1.876亿元，年初余额为1.841亿元[35] - 货币资金从1.57亿元增至1.68亿元，增幅6.5%[42] - 其他应收款期末余额为630.30万元，年初余额为618.22万元[35] - 存货期末余额为1835.17万元，年初余额为1864.16万元[35] - 其他流动资产期末余额为1.089亿元，年初余额为1.067亿元[35] - 流动资产合计期末余额为3.566亿元，年初余额为3.389亿元[35] - 预收款项从1556.20万元增至2294.86万元，增幅47.5%[37] - 应付职工薪酬从825.08万元降至245.86万元，降幅70.2%[37] - 母公司长期股权投资从8469.53万元增至8490.70万元[42] - 母公司未分配利润从2.51亿元增至2.57亿元[44] - 流动负债合计从1.33亿元增至1.70亿元，增幅27.8%[43] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为10.06万元人民币，主要包含政府补助22.53万元[12] 重大资产重组与投资 - 公司正推进发行股份收购博康智能100%股权重大资产重组项目[22] - 公司收购长岛长通旅运65%股权并签署股权互换协议[22] 股东承诺与股份锁定 - 新奥能源供应链有限公司承诺自北部湾旅游上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份[25] - 新奥能源供应链有限公司承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[25] - 新奥能源供应链有限公司承诺在锁定期满后两年内每年减持股份不超过其所持股份总量的25%[26] - 亿恩锐投资中心承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过发行人股票上市之日其所持股份总量的50%[26] - 亿恩锐投资中心承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[26] - 新奥能源供应链有限公司承诺在王玉锁担任董事期间每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[25] - 新奥能源供应链有限公司承诺离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份[25] - 新奥能源供应链有限公司承诺不设立或收购任何与北部湾旅游从事相同或近似业务的经营性机构[26] 公司承诺与责任 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[29] - 公司承诺承担发行上市前的全部税收风险及相关法律责任[29] - 公司承诺承担发行上市前关联交易可能造成的任何未来风险[29]