收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为3.64亿元，同比增长10.83%[18] - 公司实现营业收入364.44百万元，同比增长10.83%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为7135.62万元，同比增长37.52%[18] - 公司净利润达到71.39百万元，同比增长37.49%[55] - 第一季度营业收入6973.3万元，第二季度10281.2万元，第三季度11811.4万元，第四季度7378.2万元[21] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润316.97万元，第二季度3329.03万元，第三季度4149.49万元，第四季度亏损659.87万元[21] - 第一季度扣非净利润297.53万元，第二季度3235.98万元，第三季度4072.33万元，第四季度亏损671.17万元[21] 成本和费用（同比环比） - 公司总成本同比下降1.87%至19,880.10万元，其中旅游航线成本占比最高达70.63%[70][71] - 旅游服务成本同比下降5.85%至4,396.44万元，占总成本比例22.12%[70][71] - 北涠航线成本同比上升8.54%至10,651.18万元，占旅游航线成本53.58%[71] - 南海航线成本同比下降13.65%至3,298.17万元，占旅游航线成本16.59%[71] - 期间费用总额同比上升32.17%至7,950.08万元，其中管理费用增长47.53%达5,989.67万元[72] - 燃油成本占主营业务成本比例约20%[99] 各条业务线表现 - 旅游航线收入295.45百万元，同比增长15.23%，毛利率52.48%[60] - 北涠旅游航线收入270.78百万元，同比增长24.30%，毛利率60.66%[61] - 南海旅游航线收入24.68百万元，同比下降35.94%，毛利率-33.66%[61] - 主营业务毛利率44.99%，同比增长7.00个百分点[58] - 公司运营北海-涠洲岛等4条海洋旅游航线[28] - 公司拥有6艘高速客船、3艘客滚船和2艘普通客船[28] - 2015年公司北涠航线旅游接待量203万人次，较上年同期增长22%[47] - 北涠航线客运量203万人次，同比增长22%[68] - 公司对"北游12"、"北游16"进行座位改造，单航次客运量净增加200人次/船[47] 各地区表现 - 公司全资子公司北海新绎国旅下设11家旅行社子公司，其中北海新绎国际旅行社有限公司收入达15.6697亿元，净利润为7623万元[79] - 烟台新绎游船有限公司注册资本5亿元，总资产32.195亿元，净利润亏损2.4357亿元[79] - 廊坊市新绎国际旅行社有限公司收入16.9932亿元，净利润亏损1.9382亿元[79] - 新奥北海石头埠港务有限公司总资产8.3898亿元，净利润亏损2791万元[79] - 北海旅游接待服务中心有限公司净利润亏损9882万元[79] - 杭州新绎旅行社有限公司净利润亏损4890万元[79] - 泉州新绎国际旅行社有限公司净利润亏损3943万元[80] - 北海新奥航务有限公司持股49%，总资产46.2506亿元，净利润9264万元[80] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦海洋旅游、健康旅游和智慧旅游三大领域，计划通过并购重组实现产业升级[87] - 公司计划新建718座豪华客船并改造北部湾3客滚船[89] - 将新建2艘360座高档客船投入蓬长航线运营[91] - 蓬长航线新建两艘360座高档客船预计2016年旺季前投入运营[48] - 完成博康智能100%股权收购与整合[94] - 2016年计划通过参股北海新奥航务取得西角码头经营权[102] - 钓鱼船于2016年全部到位[89] - 渤海长通及烟台飞扬股权过户手续将于2016年完成[91] - 公司筹划发行股份购买博康智能100%股权重大资产重组项目[130] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比增长12.07%[18] - 经营活动现金流量净额112.26百万元，同比增长12.07%[57] - 经营活动现金流量净额同比增长12.07%至11,226.23万元[73] - 第一季度经营活动现金流净额351.28万元，第二季度4998.58万元，第三季度6515.66万元，第四季度亏损639.28万元[21] - 投资活动现金流量净额-216.64百万元，同比下降206.52%[57] 资产和资本结构变化 - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为7.72亿元，同比增长65.60%[18] - 2015年末总资产为9.27亿元，同比增长51.34%[18] - 公司总资产从2014年末的612,322,713.40元增至2015年末的926,666,518.38元，增长51.3%[150] - 公司负债总额从2014年末的146,240,146.55元增至2015年末的154,696,226.51元，增长5.8%[150] - 公司资产负债率从2014年末的23.88%降至2015年末的16.69%，下降7.19个百分点[150] - 货币资金同比大幅增长216.14%至18,411.39万元，占总资产比例19.87%[76] - 其他流动资产激增1658.88%至10,667.35万元，主要因募投资金用于理财[76] - 资本公积同比增长173.53%至31,034.60万元，主要来自股本溢价[77] - 长期借款同比下降70.89%至1,550.00万元，资产负债率降至16.69%[76][77] - 2015年末未分配利润为2.51亿元，资本公积余额为3.10亿元[3] 股东回报和分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利1元，分红总额2162.4万元[3] - 现金分红占归属于上市公司净利润比例为30.30%[3] - 2015年现金分红总额2162.4万元，占归属于上市公司股东净利润的30.30%[109] - 2014年现金分红总额1729.92万元，占归属于上市公司股东净利润的33.33%[109] - 2013年现金分红总额1621.8万元，占归属于上市公司股东净利润的33.50%[109] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长9.38%[19] - 公司每股收益为0.35元/股，同比增长9.38%[55] - 加权平均净资产收益率为10.51%，同比下降1.13个百分点[19] 募集资金使用 - 公司公开发行新股54,060,000股，占发行后总股本25%，每股发行价格5.03元，总股本增至216,240,000股[39] - 募投项目"北游15"客船建造完成，决算金额6,621.01万元[39] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品总额2亿元[135] - 中国银行理财产品实际获得收益28.92万元[135] - 交通银行理财产品实际获得收益193.32万元[135] - 报告期内公司累计滚动使用募集资金购买保本型产品金额2亿元[136] 关联交易 - 公司2015年日常关联交易总额为1563.39万元[128] - 为新奥能源贸易有限公司提供LNG运输服务关联交易额738.74万元，占同类交易比例82.54%[128] - 接受北海新奥航务有限公司码头服务关联交易额420万元，占同类交易比例100%[128] - 为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务关联交易额404.65万元，占同类交易比例9.06%[128] 非经常性损益 - 2015年非经常性损益总额200.95万元，其中政府补助269.06万元[24][25] - 非流动资产处置损益亏损24.99万元[24] - 其他营业外收支净额9.45万元[24] - 所得税影响非经常性损益亏损52.89万元[25] 行业和市场环境 - 2015年我国旅游总收入突破4万亿元，同比增长12%[36] - 2015年我国在线度假旅游市场交易规模达5,402.90亿元，同比增长47.2%[38] - 2014年滨海旅游业增加值8,882亿元，同比增长12.1%[36] - 全球养生旅游经济总量预计从2013年4,940亿美元增长至2017年6,785亿美元，年均增速8.26%[37] - 2015年上半年手机旅行预订用户规模1.68亿元，环比增长25%[38] - 国务院2015年出台多项政策促进海洋旅游、健康旅游和智慧旅游发展[83] 公司治理和承诺 - 控股股东和实际控制人出具避免同业竞争减少关联交易和资金占用承诺报告期内均履行承诺[196] - 控股股东承诺在股价稳定预案中依法履行增持义务[16] - 实际控制人及控股股东承诺长期避免与公司同业竞争[116] - 控股股东承诺避免关联交易或确保按市场公平原则定价[14] - 实际控制人承诺承担公司上市前关联交易可能造成的风险[19] - 实际控制人承诺承担公司上市前全部税收风险及相关法律责任[18] - 实际控制人承诺补偿公司因社保公积金问题产生的经济损失[20] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部首次公开发行新股[17] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[15] - 新奥集团承诺若土地补偿未完成将支付北部湾旅410万元[121] - 公司享有优先受让与实际控制人关联企业相关新技术、新产品的权利[116] - 公司享有优先购买与实际控制人关联企业相关资产、业务的权利[116] 股权结构和股东信息 - 首次公开发行A股54,060,000股，发行价格为5.03元/股[148] - 发行后总股本从162,180,000股增至216,240,000股，增长33.3%[143][145] - 有限售条件股份数量为162,180,000股，占总股本的75%[143] - 无限售条件流通股份数量为54,060,000股，占总股本的25%[143] - 截止报告期末普通股股东总数为29,375户[151] - 新奥能源供应链有限公司持有有限售条件股份121,959,360股，占总股本比例显著[158] - 北京亿恩锐投资中心持有有限售条件股份21,407,760股[158] - 上海万丰锦源投资有限公司持有有限售条件股份8,109,000股，可上市交易时间为2016年3月28日[158] - 北京华戈天成投资有限公司持有有限售条件股份6,422,328股[159] - 深圳市天禄行信息咨询有限公司持有无限售条件流通股2,757,060股，占总股本1.28%[154][155] - 深圳市方基创业投资合伙企业持有无限售条件流通股1,524,492股，占总股本0.70%[154][155] - 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞2号结构化证券投资集合资金信托计划持有无限售条件流通股1,110,000股，占总股本0.51%[154][155] - 中山证券-工商银行-中山证券金利集合资产管理计划持有无限售条件流通股354,500股，占总股本0.16%[154][155] - 陈小英持有无限售条件流通股330,000股，占总股本0.15%[154][155] - 樊士岭持有无限售条件流通股256,300股，占总股本0.12%[154][155] - 控股股东为新奥能源供应链有限公司，法人代表尹学信，成立于2007年11月26日[161] - 实际控制人为自然人王玉锁，中国国籍，无其他国家居留权，担任新奥集团董事局主席等职务[163] - 王玉锁过去10年内曾控股3家上市公司，包括1家上交所A股及2家港股上市公司[163] - 控股上市公司新奥股份（600803）注册资本98,578.50万元人民币[163] - 控股上市公司新奥能源（2688.HK）法定股本1,082,559,397股[163] - 控股上市公司中集安瑞科（3899.HK）法定股本1,935,943,088股[163] 锁定期和减持承诺 - 实际控制人及控股股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前直接或间接持有股份[111] - 公司董事监事高级管理人员承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[111] - 实际控制人及控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[111] - 实际控制人承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[112] - 亿恩锐承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过上市之日所持股份总量的50%[112] - 控股股东承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过上市之日所持股份总量的25%[112] - 股东及8名董事、监事、高级管理人员承诺上市后12个月内不转让直接持有股份[114] - 董事、监事、高级管理人员承诺锁定期满后每年转让间接持股不超过25%[114] - 第三大股东上海万丰锦源承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[114] - 实际控制人关联自然人及26名间接持股人承诺上市后12个月内不转让间接持股[116] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不转让间接持股[114] - 上海万丰锦源违规减持所得需归公司所有[114] - 锁定期计算涵盖除权除息情形（现金红利、送股、转增股本等）[114][116] - 控股股东承诺所持股票买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入收益归公司所有[111] 董事、监事和高级管理人员 - 董事长王玉锁报告期内持股0股，税前报酬0万元，在关联方获取报酬[171] - 副董事长鞠喜林报告期内持股0股，税前报酬总额44.70万元[171] - 独立董事梅蕴新、韩传模、高金波、黎志报酬均为11.12万元[171] - 公司总裁赵金峰2015年持股数量为195.49万股[172] - 副总裁贾建刚2015年持股数量为100.23万股[172] - 副总裁王德惠2015年持股数量为66.67万股[172] - 副总裁刘德军2015年持股数量为62.66万股[172] - 董事会秘书檀国民2015年持股数量为57.79万股[172] - 财务总监成保明2015年持股数量为56.76万股[172] - 副总裁迟兴民2015年持股数量为35.26万股[172] - 副总裁郭树青2015年持股数量为37.48万股[172] - 副总裁朱晋宏2015年持股数量为33.54万股[172] - 监事杜启菊2015年持股数量为16.88万股[172] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为831.18万元[179] - 副董事长陈青光因年龄原因离任[180] - 董事徐敏俊、董事兼副总裁葛玉良、副总裁王世鹏、总经理鞠喜林均因工作变动离任[180] - 鞠喜林被选举为副董事长，赵金峰被聘任为总裁[180] - 迟兴民被聘任为董事兼副总裁，郭树青和朱晋宏被聘任为副总裁[180] 员工情况 - 母公司在职员工数量为704人，主要子公司在职员工数量为142人，合计846人[183] - 在职员工专业构成：生产人员418人，销售人员80人，技术人员75人，财务人员34人，行政人员239人[183] - 在职员工教育程度：本科及以上学历233人，大专学历244人，中专及技校学历185人，中专以下学历184人[183] - 公司需承担费用的离退休职工人数为8人[183] 审计和合规 - 公司支付致同会计师事务所年度审计费用55万元人民币[122] - 公司续聘致同会计师事务所为2015年度审计机构[123] - 报告期内公司未受证券监管机构处罚[181] - 公司未进行现金方式要约回购股份计入现金分红[110] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金利润分配预案[110] 其他重要事项 - 公司对涠洲岛民、驻岛教育和医疗卫生系统以及驻岛官兵实行乘船半价优惠政策，价格为60元/人[140] - 公司实际控制人王玉锁及新奥控股投资有限公司2015年为公司借款提供担保[133] - 公司董事高金波于2015年8月不再担任张家界金鲵生物工程股份有限公司独立董事[177] - 公司董事黎志担任涞源白石山旅游开发有限公司副董事长兼总经理自2010年12月起[177] - 公司董事黎志担任中景信旅游投资开发有限公司副董事长兼总经理自2015年6月起[177] - 公司副总裁郭树青自2015年7月起兼任烟台新绎游船有限公司总经理[178] - 公司董事王玉锁于2015年7月不再担任新奥能源供应链有限公司董事长[177] - 公司董事鞠喜林自2015年6月至201