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岱美股份(603730) - 2017 Q3 - 季度财报
岱美股份岱美股份(SH:603730)2017-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入23.15亿元人民币,同比增长19.32%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4.36亿元人民币,同比增长33.84%[6] - 扣除非经常性损益的净利润4.20亿元人民币,同比增长28.19%[6] - 净利润4.37亿元人民币,同比增长34.02%,因业务规模扩大及毛利率提升[18] - 2017年1-9月营业总收入为2,314,793,091.61元,同比增长19.3%[32] - 2017年第三季度营业利润为1.765亿元,同比增长42.3%[34] - 年初至报告期期末营业利润为5.051亿元,同比增长35.5%[34] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.63亿元,同比增长39.4%[34] - 年初至报告期期末归属于母公司所有者的净利润为4.362亿元,同比增长33.8%[34] - 母公司第三季度营业收入为4.297亿元,同比增长6.3%[37] - 母公司年初至报告期期末营业收入为13.178亿元,同比增长17.4%[37] - 母公司第三季度净利润为8377万元,同比增长440%[38] - 母公司年初至报告期期末净利润为2.62亿元,同比增长212.4%[38] 成本和费用(同比环比) - 2017年1-9月营业总成本为1,830,163,000.86元,同比增长17.9%[32] - 2017年1-9月营业成本为1,413,688,240.16元,同比增长13.8%[32] - 财务费用2636万元人民币,同比激增958.90%,受人民币升值导致汇兑损失影响[18] - 2017年1-9月财务费用为26,357,915.80元,上年同期为-3,068,783.93元[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加31.25%至15.59亿元,主要因经营规模扩大及原材料采购支出增加[20] - 支付给职工的现金同比增长20.8%至5.04亿元[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.87亿元人民币,同比增长48.76%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增加27.8%至25.12亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长48.76%至2.87亿元,受益于销售回款增加及经营性现金控制有效[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长48.8%至2.87亿元[42] - 投资支付的现金激增68,471.43%至12亿元,系利用闲置募集资金购买理财产品所致[20] - 吸收投资收到的现金新增11.96亿元,主要来自7月IPO成功发行4800万股[20] - 投资活动现金流出大幅增至12.54亿元(去年同期2.00亿元)[42] - 筹资活动现金流入同比增长422.3%至14.88亿元[42] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降15.3%至1.25亿元[45] - 母公司投资支付现金大幅增至12.27亿元(去年同期无)[45] - 母公司筹资活动现金流入同比增长727.0%至14.14亿元[46] - 汇率变动对现金等价物的影响为-1548万元[43] 资产和权益变动 - 总资产36.17亿元人民币,较上年度末增长41.03%[6] - 归属于上市公司股东的净资产29.44亿元人民币,较上年度末增长95.64%[6] - 货币资金余额为3.44亿元人民币,较年初增长60.70%,主要因7月IPO募集资金到账[15] - 预付款项达2569万元人民币,同比增长111.27%,因业务规模扩大采购预付款增加[15] - 存货规模为8.65亿元人民币,同比增长35.20%,因新增订单备货需求增加[15] - 一年内到期非流动资产激增至7亿元人民币,增幅达44028.57%,因购买保本理财产品[15] - 资本公积增至10.77亿元人民币,同比增长12457.84%,主要来自IPO超额募集资金[16] - 归属于母公司所有者权益合计29.44亿元人民币,同比增长95.64%,因IPO募资及净利润增长[16] - 货币资金较年初增长60.7%至3.44亿元,主要受IPO募集资金到位影响[24] - 存货同比增长35.2%至8.65亿元,反映业务规模扩张及订单需求增长[24] - 2017年9月30日货币资金为169,605,188.81元,较年初增长290.8%[28] - 2017年9月30日长期股权投资为816,441,736.53元,较年初增长181.6%[29] - 2017年9月30日其他应收款为568,716,343.22元,较年初增长584.8%[29] - 2017年9月30日负债合计为669,305,761.32元,较年初下降36.7%[26] - 2017年9月30日归属于母公司所有者权益为2,943,965,088.82元,较年初增长95.6%[26] - 期末现金及现金等价物余额同比增长69.5%至3.41亿元[43] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额1630.35万元人民币[10] - 公允价值变动收益647.7万元人民币,同比增长253.45%,因远期外汇合约公允价值增加[18] - 其他收益1226万元人民币,新增科目因增值税退税计入收益项目[18] - 2017年1-9月投资收益为1,708,744.12元,上年同期为-16,621,025.00元[32] 股东和借款变动 - 股东总数30,552户,前十大股东持股比例合计84.69%[12] - 短期借款大幅减少99.9%至23.5万元,因归还银行借款[25] 新订单和业务拓展 - 取得特斯拉Model X车型遮阳板订单,预计年销售额6500万元(占2016年营收2.37%)[21] - 获得高铁座椅部件供货合同,预计年销售额6000万元(占2016年营收2.19%)[21] - 蔚来汽车ES8车型遮阳板订单预计年销售额1000万元(占2016年营收0.36%)[21] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率23.14%,同比下降1.78个百分点[6] - 基本每股收益1.18元/股,同比增长29.67%[6] - 第三季度基本每股收益为0.42元/股,同比增长27.3%[35] - 年初至报告期期末基本每股收益为1.18元/股,同比增长29.7%[35]