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海利生物(603718) - 2015 Q3 - 季度财报
海利生物海利生物(SH:603718)2015-10-22 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入2.36亿元人民币,较上年同期增长2.37%[6] - 归属于上市公司股东的净利润7385.31万元人民币,较上年同期下降10.69%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7544.90万元人民币,较上年同期下降0.36%[6] - 公司第三季度营业总收入8577.5万元,同比增长17.1%[30] - 年初至报告期营业总收入2.36亿元,较上年同期2.31亿元增长2.4%[30] - 第三季度营业利润2505.6万元,同比下降16.5%[30] - 年初至报告期净利润7087.9万元,较上年同期8196.7万元下降13.5%[31] - 归属于母公司所有者的净利润7385.3万元,同比下降10.7%[31] - 合并综合收益总额为77,487,673.00元,同比下降7.3%[35] 成本和费用(同比环比) - 第三季度销售费用2622.1万元,同比大幅增长83.2%[30] - 母公司第三季度财务费用-287.2万元,同比增加87.6%[33] - 母公司年初至报告期所得税费用1405.5万元,同比下降21.0%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.28亿元人民币,较上年同期增长131.40%[6] - 收到其他与经营活动有关的现金增至43.21百万元,同比上升99.91%,因财政补助增加[13] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增至136.75百万元,同比上升225.59%[13] - 支付其他与筹资活动有关的现金增至6.53百万元,同比上升1205.63%,因支付上市发行费用[13] - 合并经营活动现金流入小计269,297,722.66元,同比增长21.5%[38] - 合并经营活动产生的现金流量净额128,188,030.01元,同比增长131.4%[38] - 合并投资活动产生的现金流量净额-100,088,277.49元,同比扩大214.3%[38][39] - 合并筹资活动产生的现金流量净额331,267,227.25元,上年同期为-42,500,000.00元[39] - 合并期末现金及现金等价物余额625,939,056.96元,同比增长145.5%[39] - 母公司经营活动产生的现金流量净额113,616,472.00元,同比增长135.1%[41][42] - 母公司投资活动产生的现金流量净额-52,030,558.35元,同比扩大8.2%[42] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额285,933,843.00元,上年同期为-42,500,000.00元[42] 资产和资本变动 - 总资产11.35亿元人民币,较上年度末增长73.38%[6] - 归属于上市公司股东的净资产9.03亿元人民币,较上年度末增长64.95%[6] - 货币资金6.26亿元人民币,较上年度末增长134.73%[12] - 应收账款4786.64万元人民币,较上年度末增长172.78%[12] - 其他应收款减少至6.25百万元,同比下降39.56%,主要因垫付上市费用收回[13] - 在建工程增至165.61百万元,同比上升107.43%,因募投项目及新建研发大楼投入[13] - 无形资产增至68.21百万元,同比上升68.87%,因杨凌金海股东技术出资[13] - 预收款项增至35.47百万元,同比上升76.87%,因客户预付货款增加[13] - 资本公积增至483.03百万元,同比上升257.80%,因发行新股募集资金股本溢价[13] - 货币资金大幅增加至6.26亿元,相比年初2.67亿元增长134.6%[21] - 应收账款增至4786.64万元,相比年初1754.78万元增长172.8%[21] - 在建工程显著增长至1.66亿元,相比年初7983.55万元增长107.5%[21] - 无形资产增至6820.74万元,相比年初4039.10万元增长68.9%[22] - 资产总计增长至11.35亿元,相比年初6.54亿元增长73.4%[22] - 预收款项增至3546.66万元,相比年初2005.27万元增长76.9%[22] - 递延收益增至8553.83万元,相比年初4885.75万元增长75.0%[23] - 资本公积增至4.83亿元,相比年初1.35亿元增长257.8%[23] - 母公司货币资金达6.08亿元,相比年初2.61亿元增长133.1%[25] - 母公司其他应收款增至6227.54万元,相比年初2275.38万元增长173.7%[26] 收益和支出项目 - 加权平均净资产收益率14.98%,较上年同期减少1.51个百分点[6] - 基本每股收益0.31元/股,较上年同期下降20.51%[6] - 营业外收入降至0.55百万元,同比下降92.93%,因科研项目验收减少[13] - 营业外支出增至2.52百万元,同比上升1081.20%,因行政处罚支出[13] - 母公司第三季度营业外收入269.0万元,同比大幅下降96.3%[33] - 合并基本每股收益为0.28元/股,同比下降30%[35] 股东承诺与协议 - 上海豪园科技承诺解决同业竞争 长期有效且严格履行[16] - 上海豪园科技承诺稳定股价 长期有效且严格履行[16] - 上海豪园科技承诺赔偿损失 长期有效且严格履行[16] - NAVIGATION FIVE LIMITED承诺股份限售 上市后1年有效且严格履行[17] - NAVIGATION FIVE LIMITED承诺每年减持不超过锁定期届满时持有股份数量的70%[17] - 百灏投资有限公司承诺股份限售 上市后1年有效且严格履行[17] - 百灏投资有限公司承诺每年减持不超过锁定期届满时持有股份数量的70%[18] - 百灏投资有限公司承诺解决同业竞争 长期有效且严格履行[18] 业绩展望与风险提示 - 公司预测下一报告期累计净利润无重大变动风险[18] 财务报告基础信息 - 公司合并资产负债表数据截至2015年9月30日 以人民币元为单位未经审计[20]