收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.158亿元人民币,同比增长31.70%[7] - 营业收入3.16亿元,同比增长31.70%[16] - 公司2016年1-9月营业总收入为3.16亿元人民币,同比增长31.7%[42] - 2016年1-9月营业收入为310,830,224.32元,同比增长39.5%[46] - 2016年7-9月营业收入为108,640,524.45元,同比增长26.1%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为1908.11万元人民币,同比下降27.61%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为1867.44万元人民币,同比下降26.73%[8] - 公司2016年1-9月净利润为1904.76万元人民币,同比下降28.2%[43] - 2016年1-9月净利润为30,222,063.99元,同比增长3.1%[46] - 2016年7-9月净利润为6,684,175.33元,同比下降52.5%[46] - 加权平均净资产收益率为3.66%,同比下降2.82个百分点[8] - 基本每股收益为0.08元/股,同比下降38.46%[8] - 基本每股收益为0.13元/股[44][45] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为26,369,456.19元[44] 成本和费用(同比环比) - 营业成本2.40亿元,同比增长42.75%[16] - 2016年1-9月营业成本为237,756,557.86元,同比增长51.9%[46] - 2016年7-9月营业成本为81,779,070.30元,同比增长36.6%[46] - 2016年1-9月销售费用为10,856,472.47元,同比增长62.1%[46] - 2016年1-9月管理费用为31,522,006.33元,同比增长55.2%[46] - 资产减值损失482.09万元,同比增长6942.08%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为190.08万元人民币,同比大幅改善104.43%[7] - 经营活动现金流量净额190.08万元,同比增长104.43%[16] - 经营活动现金流量净额190.08万元,较上年同期-4289.37万元实现扭亏[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-1077.06万元,同比减少69.00%,主要因支付工程款项减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3736.85万元,同比下降133.16%,主要因无募集资金流入及银行借款减少[17] - 销售商品提供劳务收到现金3.24亿元,同比增长31.9%[50] - 收到税费返还3649.88万元,同比增长26.7%[50] - 投资活动现金流出1078.86万元,同比减少69.0%[51] - 取得借款收到现金3.28亿元,同比减少30.7%[51] - 偿还债务支付现金3.11亿元,同比减少45.5%[51] - 母公司销售商品收到现金3.16亿元,同比增长47.4%[53] - 母公司投资活动现金流入3054.61万元,主要来自收回投资[54] - 母公司期末现金余额7435.46万元,同比增长48.6%[54] - 汇率变动对现金影响429.28万元,同比减少42.3%[51] 资产和负债变化 - 公司总资产为7.906亿元人民币,较上年度末增长1.24%[7] - 资产总计期末余额为790,628,853.71元,较年初780,972,930.30元上升1.2%[33] - 归属于上市公司股东的净资产为5.112亿元人民币,较上年度末下降3.19%[7] - 货币资金期末余额为98,071,525.43元,较年初130,773,908.01元下降25.0%[33] - 公司货币资金期末余额9486.50万元人民币,较年初减少16.8%[37] - 应收账款期末余额为171,562,039.67元,较年初174,367,055.95元下降1.6%[33] - 应收账款期末余额1.71亿元人民币,较年初增长4.6%[37] - 存货期末余额为209,919,827.67元,较年初177,092,625.80元上升18.5%[33] - 存货期末余额2.10亿元人民币,较年初增长48.3%[38] - 预付款项233.06万元,同比增长969.34%[15] - 预付款项期末余额为2,330,568.86元,较年初217,944.06元上升969.4%[33] - 其他应收款期末余额为10,054,802.16元,较年初5,272,083.21元上升90.7%[33] - 在建工程期末余额为35,961,726.01元,较年初31,983,811.90元上升12.4%[33] - 固定资产期末余额2.22亿元人民币,较年初增长407.4%[38] - 短期借款期末余额为227,355,644.00元,较年初210,300,000.00元上升8.1%[34] - 短期借款期末余额1.61亿元人民币,较年初减少23.6%[38] - 应付账款期末余额为29,964,257.45元,较年初18,173,190.03元上升64.9%[34] - 应付利息76.41万元,同比增长129.85%[16] - 流动负债合计期末余额为279,078,646.43元,较年初252,558,351.89元上升10.5%[34] - 资本公积8,632.94万元,同比下降61.49%[16] - 资本公积期末余额8632.94万元人民币,较年初减少61.5%[39] 公司治理和股权结构 - 公司实施资本公积转增股本,每10股转增15股,总股本增至2.297亿股[8] - 股东总数19,338户[13] - 控股股东绍兴市盛洋电器有限公司持股76,530,000股,占比33.32%[13] - 实际控制人叶利明持股37,095,000股,占比16.15%[13] - 公司控股股东及实际控制人承诺股份锁定期为自2015年4月23日起60个月[22][24] 重大交易和事件 - 公司吸收合并全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司,并完成相关资产权属变更及工商登记手续[18] - 公司因重大资产重组自2016年6月20日起停牌,并于2016年10月12日复牌[18][19][20] - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购浙江虬晟光电技术有限公司100%股权[19] - 公司拟以发行股份方式收购江苏科麦特科技发展有限公司90%股权[19] - 公司向包括实际控制人叶利明在内的5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金[19] - 公司收到上海证券交易所问询函并已完成回复及预案修订[19][20] - 标的公司浙江虬晟光电技术有限公司资产评估报告需提交国有资产有权部门审核[20] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为12.63万元人民币[10] - 研发投入(开发支出)未列示金额表明当期无资本化研发支出[38] - 投资收益本期金额为零,未产生投资回报收益[43]
盛洋科技(603703) - 2016 Q3 - 季度财报