财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产4,569,873,251.71元，较上年度末增长8.13%；归属于上市公司股东的净资产2,594,678,320.53元，较上年度末增长1.40%[5] - 公司2018年第一季度合并报表中，资产总计45.6987325171亿元，较年初的42.2630782334亿元增长8.13%[16] - 合并报表中，负债合计19.3374311187亿元，较年初的16.2463312785亿元增长19.03%[16][17] - 合并报表中，所有者权益合计26.3613013984亿元，较年初的26.0167469549亿元增长1.32%[17][18] - 母公司报表中，资产总计44.4808054571亿元，较年初的40.9150575538亿元增长8.71%[19][20] - 母公司报表中，负债合计19.4809734869亿元，较年初的16.2751611296亿元增长19.70%[20] - 母公司报表中，所有者权益合计24.9998319702亿元，较年初的24.6398964242亿元增长1.46%[20][21] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 年初至报告期末营业收入594,911,977.00元，较上年同期增长14.06%；归属于上市公司股东的净利润42,179,061.29元，较上年同期减少18.92%[5] - 2018年1 - 3月公司合并营业总收入为594,911,977.00元，上期为521,579,606.13元[22] - 2018年1 - 3月公司合并营业总成本为555,899,325.53元，上期为467,889,590.18元[22] - 2018年1 - 3月公司合并净利润为40,850,982.82元，上期为50,707,080.77元[23] - 2018年1 - 3月公司母公司营业收入为509,961,988.05元，上期为425,639,182.97元[26] - 2018年1 - 3月公司母公司净利润为35,235,317.69元，上期为25,547,635.85元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额78,070,975.34元，较上年同期增长70.36%；投资活动产生的现金流量净额121,092,017.84元，较上年同期增长414.67%；筹资活动产生的现金流量净额280,725,511.16元，较上年同期增长2,094.89%[5][12] - 2018年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为78,070,975.34元，上期为45,826,009.24元[27] - 2018年1 - 3月公司投资活动产生的现金流量净额为121,092,017.84元，上期为 - 38,482,527.09元[27] - 2018年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金为554,318,258.32元，上期为511,596,559.48元[27] - 2018年1 - 3月公司收回投资收到的现金为485,240,000.00元，上期为450,000,000.00元[27] - 经营活动现金流入小计本期为521,869,463.59元，上期为485,986,950.70元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为59,766,910.42元，上期为45,933,451.02元[30] - 投资活动现金流入小计本期为467,160,703.19元，上期为456,842,678.04元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为67,814,214.69元，上期为 - 27,882,003.56元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为519,844,900.00元，上期为264,289,042.04元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为320,552,207.40元，上期为13,935,817.49元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 7,954,345.12元，上期为 - 1,333,717.82元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为440,178,987.39元，上期为30,653,547.13元[31] - 期初现金及现金等价物余额本期为155,239,041.95元，上期为135,239,041.95元[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为595,418,029.34元，上期为165,892,589.08元[31] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为1.64%，较上年减少21.15个百分点；基本每股收益0.06元/股，较上年减少14.29%[5] - 2018年1 - 3月公司基本每股收益为0.06元/股，上期为0.07元/股[23] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金期末余额683,622,761.45元，较年初增长222.73%；应收票据期末余额38,500,690.40元，较年初减少41.84%[11] - 合并报表中，货币资金期末余额6.8362276145亿元，年初余额2.1182408665亿元，增长222.73%[16] - 母公司报表中，货币资金期末余额5.7635522869亿元，年初余额1.3493333930亿元，增长327.14%[19] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 短期借款期末余额810,160,575.34元，较年初增长63.22%；应付职工薪酬期末余额39,792,531.46元，较年初减少31.87%[11] - 合并报表中，短期借款期末余额8.1016057534亿元，年初余额4.9637354706亿元，增长63.22%[16] - 母公司报表中，短期借款期末余额7.7727790000亿元，年初余额4.6315340000亿元，增长67.82%[20] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 财务费用本期数16,137,657.20元，较上年同期增长657.90%；投资收益本期数9,034,145.38元，较上年同期增长100.71%[11][12] - 资产处置收益本期数391,240.19元，较上年同期增长126.21%；营业外收入本期数190,756.63元，较上年同期减少92.75%[12] 公司股权与决策 - 截止报告期末股东总数为14,761户；苏州正和投资有限公司持股398,650,000股，占比53.15%[9] - 公司于2018年2月23日、3月2日召开会议审议通过非公开发行A股股票方案等相关议案[12]