整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产43.23亿元，较上年度末增长6.94%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.03亿元，较上年度末增长1.08%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，较上年同期减少11.34%[5] - 年初至报告期末营业收入17.44亿元，较上年同期增长16.09%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较上年同期减少19.62%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元，较上年同期减少27.14%[5] - 加权平均净资产收益率为6.20%，较上年同期减少1.63个百分点[5] - 基本每股收益为0.21元/股，较上年同期减少19.23%[5] - 期末流动资产合计29.65亿元，年初为26.37亿元，增长12.40%[16] - 期末非流动资产合计13.01亿元，年初为12.98亿元，增长0.22%[16] - 期末资产总计42.66亿元，年初为39.35亿元，增长8.41%[16] - 期末流动负债合计17.85亿元，年初为15.09亿元，增长18.29%[17] - 期末负债合计17.94亿元，年初为15.18亿元，增长18.16%[17] - 2017年1 - 9月营业总收入17.44亿元，上年同期为15.02亿元，增长16.15%[19] - 2017年1 - 9月营业总成本15.84亿元，上年同期为12.97亿元，增长22.13%[19] - 2017年1 - 9月营业利润1.88亿元，上年同期为2.18亿元，下降13.27%[19] - 2017年1 - 9月利润总额1.86亿元，上年同期为2.29亿元，下降18.76%[19] - 2017年1 - 9月净利润1.52亿元，上年同期为1.86亿元，下降18.75%[21] - 2017年1 - 9月基本每股收益为0.21元/股，上年同期为0.26元/股[22] - 2017年综合收益总额1 - 9月为1.7303969285亿元，上年同期为2.2543280348亿元；7 - 9月为3786.573359万元，上年同期为6544.812196万元[25][26] - 2017年归属于母公司所有者的综合收益总额1 - 9月为1.4367857913亿元，上年同期为1.9831657796亿元；7 - 9月为5098.506389万元，上年同期为5689.99335万元[22] - 公司2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为168,062,570.30元，上年同期为230,889,245.68元[30] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 278,348,957.98元，上年同期为 - 130,842,645.32元[30] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为157,029,489.93元，上年同期为 - 65,507,356.19元[31] - 2017年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,934,638.76元，上年同期为5,065,130.79元[31] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为44,808,463.49元，上年同期为39,604,374.96元[31] - 2017年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为200,047,505.44元，上年同期为166,167,884.75元[31] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为20,833户[8] - 苏州正和投资有限公司期末持股3.99亿股，占比53.15%，其中2.25亿股处于质押状态[8] 具体财务科目指标变化 - 应收票据期末余额55,651,507.01元，较年初增长43.96%，因内销收入增加及销售回款时票据增多[10] - 预付款项期末余额17,798,855.60元，较年初减少36.68%，因采购合同付款条件所致[10] - 其他流动资产期末余额835,527,586.43元，较年初增长60.12%，因理财增加[10] - 短期借款期末余额694,124,723.87元，较年初增长63.07%，因银行贷款增加[10] - 应付利息期末余额2,288,259.96元，较年初增长93.33%，因银行贷款增加[10] - 税金及附加本期数21,234,586.31元，较上年同期增长94.06%，因会计政策变化[10] - 财务费用本期数12,299,020.75元，较上年同期增长208.40%，因汇率变动及银行借款利息支出增加[10] 分季度财务指标变化 - 2017年7 - 9月营业收入为4.8386891822亿元，上年同期为3.7572959191亿元；1 - 9月营业收入为14.7856447226亿元，上年同期为12.9345633564亿元[24] - 2017年7 - 9月净利润为3786.573359万元，上年同期为6544.812196万元；1 - 9月净利润为1.7303969285亿元，上年同期为2.2543280348亿元[25] - 2017年7 - 9月投资收益为662.660861万元，上年同期为414.249463万元；1 - 9月投资收益为7023.065869万元，上年同期为4514.344872万元[25] 经营、投资、筹资活动现金流量明细指标变化 - 经营活动现金流量净额本期数201,537,616.13元，较上年同期减少11.34%，因销售回款减少与采购付款增加[11] - 投资活动现金流量净额本期数 -345,399,544.55元，较上年同期减少243.54%，因理财投资增加[11] - 筹资活动现金流量净额本期数151,392,527.44元，较上年同期增长271.50%，因银行借款增加[11] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为17.2026186327亿元，上年同期为17.6800399108亿元[27] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为15.1872424714亿元，上年同期为15.4068910945亿元[27] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为15.501519676亿元，上年同期为16.0226790957亿元[27] - 2017年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为8.5673785099亿元，上年同期为7.9528311964亿元[27] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为1,091,508,283.96元，上年同期为1,347,239,456.70元[30] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为1,369,857,241.94元，上年同期为1,478,082,102.02元[30] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1,132,131,242.04元，上年同期为844,367,355.83元[31] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计为975,101,752.11元，上年同期为909,874,712.02元[31]