公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产40.26亿元，较上年度末减少0.41%；归属于上市公司股东的净资产25.24亿元，较上年度末增加1.94%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4582.6万元，较上年同期增加211.01%[7] - 年初至报告期末营业收入5.22亿元，较上年同期增加4.26%；归属于上市公司股东的净利润5202.37万元，较上年同期减少22.22%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4761.63万元，较上年同期减少22.40%；加权平均净资产收益率2.08%，较上年减少0.64个百分点[7] - 基本每股收益0.07元/股，较上年减少22.22%[7] - 2017年3月31日公司资产总计4,025,703,340.91元，年初余额为4,042,196,172.58元[16] - 2017年3月31日公司负债合计1,453,762,850.54元，年初余额为1,516,974,479.97元[17] - 2017年第一季度公司资产总计39.40亿元，较上期39.35亿元略有增长[19] - 流动负债合计14.88亿元，较上期15.09亿元有所下降[19] - 负债合计14.98亿元，较上期15.18亿元有所减少[19] - 所有者权益合计24.42亿元，较上期24.16亿元有所增加[20] - 2017年1 - 3月营业总收入5.22亿元，较上期5.00亿元增长4.26%[20] - 营业总成本4.68亿元，较上期4.30亿元增长8.71%[20] - 营业利润5819.10万元，较上期7451.86万元下降21.91%[20] - 净利润5070.71万元，较上期6463.68万元下降21.55%[20] - 综合收益总额5574.57万元，较上期7189.15万元下降22.46%[21] - 基本每股收益0.07元/股，较上期0.09元/股下降22.22%[21] 股东情况 - 股东总数为26088户；苏州正和投资有限公司持股比例53.15%，通泰（香港）有限公司持股比例26.18%[11] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额2424.79万元，较年初减少37.27%，主要系内销收入下滑所致[13] - 应收利息期末余额158.83万元，较年初减少61.05%，主要系期初理财赎回未清利息减少所致[13] - 应付职工薪酬期末余额3345.61万元，较年初减少31.44%，主要系上年年终奖在本期支付所致[13] - 应付利息期末余额154.34万元，较年初增加30.40%，主要系本期短期借款增加所致[13] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为45,826,009.24元，上年同期为14,734,482.73元，同比增长211.01%，主要系本期销售回款增加所致[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,482,527.09元，上年同期为 - 30,294,501.86元，同比增长27.03%，主要系理财投资金额变动所致[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为12,789,953.56元，上年同期为36,226,609.90元，同比下降64.69%，主要系本期银行借款变动所致[15] - 2017年1 - 3月公司经营活动现金流入小计559,865,281.49元，上期为544,526,291.97元；经营活动现金流出小计514,039,272.25元，上期为529,791,809.24元；经营活动产生的现金流量净额45,826,009.24元，上期为14,734,482.73元[24] - 2017年1 - 3月公司投资活动现金流入小计456,843,656.53元，上期为506,136,108.31元；投资活动现金流出小计495,326,183.62元，上期为536,430,610.17元；投资活动产生的现金流量净额 - 38,482,527.09元，上期为 - 30,294,501.86元[24] - 2017年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计263,112,400.00元，上期为269,691,246.12元；筹资活动现金流出小计250,322,446.44元，上期为233,464,636.22元；筹资活动产生的现金流量净额12,789,953.56元，上期为36,226,609.90元[24][25] - 2017年1 - 3月汇率变动对公司现金及现金等价物的影响为 - 3,627,038.71元，上期为169,628.84元；现金及现金等价物净增加额16,506,397.00元，上期为20,836,219.61元；期末现金及现金等价物余额290,309,530.38元，上期为293,207,784.00元[25] - 2017年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计485,986,950.70元，上期为455,378,085.83元；经营活动现金流出小计440,053,499.68元，上期为408,600,274.64元；经营活动产生的现金流量净额45,933,451.02元，上期为46,777,811.19元[26] - 2017年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计456,842,678.04元，上期为506,357,742.57元；投资活动现金流出小计484,724,681.60元，上期为510,218,913.99元；投资活动产生的现金流量净额 - 27,882,003.56元，上期为 - 3,861,171.42元[26][27] - 2017年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计264,289,042.04元，上期为299,229,400.00元；筹资活动现金流出小计250,353,224.55元，上期为265,988,552.69元；筹资活动产生的现金流量净额13,935,817.49元，上期为33,240,847.31元[27] - 2017年1 - 3月汇率变动对母公司现金及现金等价物的影响为 - 1,333,717.82元，上期为150,172.36元；现金及现金等价物净增加额30,653,547.13元，上期为76,307,659.44元；期末现金及现金等价物余额165,892,589.08元，上期为202,871,169.23元[27] 部分收支项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期为7,859,899.11元，上年同期为2,741,207.70元，同比增长186.73%，主要系会计政策变更所致[15] - 财务费用本期为2,129,261.32元，上年同期为 - 132,614.63元，同比下降1,705.60%，主要系汇率变动所致[15] - 资产减值损失本期为 - 1,904,798.91元，上年同期为61,035.13元，同比下降3,220.82%，主要系应收帐款减值所致[15] - 营业外支出本期为1,793,721.06元，上年同期为44,196.30元，同比增长3,958.53%，主要系本期清理固定资产所致[15] - 所得税费用本期为8,211,438.32元，上年同期为11,790,784.29元，同比下降30.36%，主要系本期利润总额下降所致[15] 销售与投资现金流入情况 - 2017年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金511,596,559.48元，上期为489,328,313.56元；母公司销售商品、提供劳务收到的现金442,028,312.49元，上期为405,642,607.37元[24][26] - 2017年1 - 3月公司收回投资收到的现金450,000,000.00元，上期为500,000,000.00元；母公司收回投资收到的现金同样为450,000,000.00元，上期为500,000,000.00元[24][26]