财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产4,026,624,930.39元，较上年度末增长1.64%；归属于上市公司股东的净资产2,446,496,317.18元，较上年度末增长0.58%[6] - 资产总计期末余额为4,026,624,930.39元，年初余额为3,961,600,602.75元[20] - 期末资产总计38.71亿元，较年初37.23亿元增长4%[23] - 期末流动资产合计25.83亿元，较年初25.31亿元增长2%[23] - 期末非流动资产合计12.88亿元，较年初11.92亿元增长8%[23] - 期末所有者权益合计23.74亿元，较年初23.34亿元增长2%[24] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入1,501,869,643.86元，较上年同期减少10.99%；归属于上市公司股东的净利润193,550,499.95元，较上年同期减少41.16%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润178,015,578.18元，较上年同期减少32.76%；加权平均净资产收益率7.83%，较上年减少5.75个百分点；基本每股收益0.26元/股，较上年减少40.91%[6] - 1 - 9月营业总收入15.02亿元，较上年同期16.87亿元下降11%[25] - 1 - 9月营业总成本12.97亿元，较上年同期13.91亿元下降7%[27] - 1 - 9月营业利润2.18亿元，较上年同期3.25亿元下降33%[27] - 1 - 9月净利润1.86亿元，较上年同期3.29亿元下降43%[27] - 1 - 9月综合收益总额1.92亿元，较上年同期3.33亿元下降42%[28] - 2016年7 - 9月营业收入375,729,591.91元，上年同期359,034,757.51元；1 - 9月营业收入1,293,456,335.64元，上年同期1,414,632,878.47元[30] - 2016年7 - 9月净利润65,448,121.96元，上年同期63,541,562.03元；1 - 9月净利润225,432,803.48元，上年同期248,008,660.32元[32] - 2016年1 - 9月基本每股收益0.26元/股，上年同期0.44元/股；7 - 9月基本每股收益0.07元/股，上年同期0.13元/股[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额227,314,881.63元，较上年同期增长39.97%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为227,314,881.63元，上年同期数为162,399,880.67元，增长39.97%，主要系本年采购商品支付现金减少所致[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 100,540,511.60元，上年同期数为177,032,521.25元，减少156.79%，主要系上年因子拆迁有处置资产收入所致[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 88,273,546.58元，上年同期数为 - 402,613,879.83元，主要系母公司本年度分红资金减少所致[15] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计1,768,003,991.08元，上年同期1,864,098,263.85元；现金流出小计1,540,689,109.45元，上年同期1,701,698,383.18元[33] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计1,315,695,191.67元，上年同期1,981,678,181.28元；现金流出小计1,416,235,703.27元，上年同期1,804,645,660.03元[33] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计725,496,400.00元，上年同期1,114,162,570.00元；现金流出小计813,769,946.58元，上年同期1,516,776,449.83元[33][34] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额227,314,881.63元，上年同期162,399,880.67元[33] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 100,540,511.60元，上年同期177,032,521.25元[33] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 88,273,546.58元，上年同期 - 402,613,879.83元[34] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额44,665,740.56元，上年同期 - 41,047,464.11元[34] - 经营活动现金流入小计为15.1502536718亿美元，上年同期为15.6575137777亿美元，同比下降3.24%[37] - 经营活动现金流出小计为12.841361215亿美元，上年同期为14.2202770361亿美元，同比下降9.7%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为2.3088924568亿美元，上年同期为1.4372367416亿美元，同比增长60.65%[37] - 投资活动现金流入小计为13.472394567亿美元，上年同期为18.003449994亿美元，同比下降25.17%[37] - 投资活动现金流出小计为14.7808210202亿美元，上年同期为17.3617245112亿美元，同比下降14.86%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3084264532亿美元，上年同期为0.6417254828亿美元，同比下降303.89%[39] - 筹资活动现金流入小计为8.4436735583亿美元，上年同期为15.138154亿美元，同比下降44.22%[39] - 筹资活动现金流出小计为9.0987471202亿美元，上年同期为17.878746925亿美元，同比下降48.09%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.6550735619亿美元，上年同期为 - 2.740592925亿美元，同比增长76.09%[39] - 现金及现金等价物净增加额为0.3960437496亿美元，上年同期为 - 0.4663264445亿美元，同比增长184.93%[39] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 负债合计期末余额为1,529,731,203.83元，年初余额为1,472,128,328.58元[21] - 期末负债合计14.97亿元，较年初13.89亿元增长8%[24] - 短期借款本期数为477,151,858.12元，上年同期数为355,264,856.00元，增长34.31%，主要系母公司分红导致银行贷款增加[15] - 应付利息本期数为2,243,719.16元，上年同期数为865,493.61元，增长159.24%，主要系银行贷款金额增加所致[15] - 一年内到期的非流动负债上年同期数为11,000,000.00元，本期为0，减少100%，主要系子公司偿还银行借款所致[15] - 递延所得税负债本期数为4,361,043.06元，上年同期数为15,092,345.14元，减少71.1%，主要系子公司的应纳税暂时性差异变动所致[15] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益 - 其他综合收益本期数为10,326,921.40元，上年同期数为5,560,843.39元，增长85.71%，主要系汇率变动所致[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益年初至报告期末为 - 105,223.77元；计入当期损益的政府补助年初至报告期末为10,807,628.42元；委托他人投资或管理资产的损益年初至报告期末为13,239,713.24元[9] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为22,310户[11] - 前十名股东中，苏州正和投资有限公司持股398,650,000股，占比53.15%；通泰（香港）有限公司持股196,350,000股，占比26.18%[11] 财务数据关键指标变化 - 应收与预付款项 - 应收票据期末余额58,728,519.98元，较年初减少32.72%，主要系内销收入减少所致[13] - 预付款项期末余额34,537,183.16元，较年初增长136.27%，主要系供应商优化所致[13] - 其他应收款期末余额75,781,874.42元，较年初增长243.82%，主要系母公司借出资金增加所致[13]