公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产28.87亿元，较上年度末增长43.72%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.83亿元，较上年度末增长4.82%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.43亿元，较上年同期减少28.75%[6] - 年初至报告期末营业收入3.18亿元，较上年同期增长21.68%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7852.94万元，较上年同期增长0.91%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7858.79万元，较上年同期增长5.20%[6] - 加权平均净资产收益率为5.41%，较上年减少0.61个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1745元/股，较上年减少4.70%[6] - 2018年第三季度公司资产总计28.87亿元，较年初的20.09亿元增长43.75%[22] - 流动负债合计7.12亿元，较年初的2.43亿元增长192.67%[22] - 非流动负债合计5.62亿元，较年初的3.11亿元增长80.54%[23] - 所有者权益合计16.13亿元，较年初的14.54亿元增长10.91%[23] - 2018年1 - 9月营业总收入3.18亿元，较上年同期的2.61亿元增长21.67%[29] - 2018年第三季度营业总成本为93,140,466.85元，上年同期为66,799,228.21元[30] - 2018年1 - 9月营业总成本为232,313,022.71元，上年同期为194,388,668.70元[30] - 2018年第三季度净利润为27,995,849.17元，上年同期为25,047,022.67元[30] - 2018年1 - 9月净利润为78,298,080.59元，上年同期为77,814,385.39元[30] - 2018年第三季度基本每股收益为0.0623元/股，上年同期为0.0552元/股[32] - 2018年1 - 9月基本每股收益为0.1745元/股，上年同期为0.1831元/股[32] - 2018年1 - 9月利润总额为157,186,729.76元，上年同期为70,521,110.05元[33] - 2018年1 - 9月净利润为142,455,302.30元，上年同期为62,661,315.41元[33] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计334,183,276.40元，上年同期为365,528,450.04元[36] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计191,680,648.53元，上年同期为165,527,537.35元[36] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额142,502,627.87元，上年同期为200,000,912.69元[36] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计29,055,907.80元，上年同期为2,000.00元[36] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计593,908,656.08元，上年同期为335,987,605.99元[37] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 564,852,748.28元，上年同期为 - 335,985,605.99元[37] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计551,672,201.00元，上年同期为685,901,350.00元[37] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计128,016,876.51元，上年同期为441,661,116.37元[37] - 经营活动现金流出小计为1.5015393803亿美元，较上期1.2582166423亿美元增长19.34%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1691813408亿美元，较上期1.6568021804亿美元下降29.43%[40] - 投资活动现金流入小计为1.047659078亿美元[40] - 投资活动现金流出小计为5.7150854403亿美元，较上期2.7761473095亿美元增长105.86%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.6674263623亿美元，较上期 -2.7761473095亿美元亏损扩大68.13%[40] - 筹资活动现金流入小计为4.7166亿美元，较上期6.2129135亿美元下降24.08%[40] - 筹资活动现金流出小计为1.3041988107亿美元，较上期4.3344900401亿美元下降69.91%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.4124011893亿美元，较上期1.8784234599亿美元增长81.67%[40] - 现金及现金等价物净增加额为 -0.0858438322亿美元，较上期0.7590783308亿美元下降111.31%[40] - 期末现金及现金等价物余额为0.4911088913亿美元，较上期1.2921293522亿美元下降62.00%[40] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年9月30日资产总计23.75亿元，较年初的17.29亿元增长37.31%[26] - 母公司流动负债合计5.33亿元，较年初的2.17亿元增长146.09%[26] - 母公司非流动负债合计3.91亿元，较年初的1.93亿元增长102.60%[27] - 母公司所有者权益合计14.52亿元，较年初的13.19亿元增长10.00%[27] - 2018年7 - 9月母公司营业收入为87,044,622.77元，上年同期为66,750,334.49元[32] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为226,438,645.82元，上年同期为197,440,649.69元[32] - 2018年7 - 9月母公司营业利润为109,898,259.91元，上年同期为24,353,619.97元[32] - 2018年1 - 9月母公司营业利润为159,373,728.11元，上年同期为67,618,830.31元[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为39938户[11] - 前十名股东中福州市水务投资发展有限公司持股2.59亿股，占比57.55%[12] 资产项目关键指标变化 - 应收票据及应收账款期末余额153,652,008.69元，较期初91,836,655.20元增加67.31%，主要因应收污水处理款项增加[14] - 预付款项期末余额1,465,871.90元，较期初440,675.62元增加232.64%，因本期支付货款增加[14] - 其他应收款期末余额11,533,812.38元，较期初6,371,946.80元增加81.01%，因支付投标保证金增加及纳入合并范围公司应收往来款增加[14] - 固定资产期末余额1,373,587,702.79元，较期初937,498,443.38元增加46.52%，因洋里一二三期等项目转固[14] - 无形资产期末余额781,128,121.78元，较期初390,697,246.33元增加99.93%，因取得特许经营权等原因[14] - 无形资产期末余额7.81亿元，较年初的3.91亿元增长100%[22] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额216,000,000.00元，较期初40,000,000.00元增加440.00%，因本期取得借款增加[15] 损益项目关键指标变化 - 资产减值损失本期发生额2,887,109.83元，较上期 -324,541.19元增加989.60%，因本期应收款项增加致计提坏账准备增加[17] - 营业外收入本期239,564.89元，较上期2,934,682.71元减少91.84%，因上年同期收到上市奖励金[17]