财务数据关键指标变化 - 2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润99,399,946.97元，母公司实现净利润81,553,581.55元，提取10%法定盈余公积金8,155,358.16元后，母公司可供股东分配利润为73,398,223.39元[3] - 截至2017年年末母公司累计未分配利润为216,399,140.38元[3] - 2017年度利润分配预案以45,000万股为基数，每10股派发现金红利0.23元（含税），不送股和资本公积转增股本[3] - 2017年营业收入348,687,895.84元，较2016年增长5.57%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润99,399,946.97元，较2016年增长3.01%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,836,943.98元，较2016年增长1.35%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额229,301,555.42元，较2016年减少3.82%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,415,122,838.44元，较2016年末增长52.58%[21] - 2017年末总资产2,008,572,108.44元，较2016年末增长14.63%[21] - 2017年基本每股收益0.2305元/股，较2016年的0.2859元/股减少19.38%[22] - 2017年加权平均净资产收益率7.58%，较2016年的10.98%减少3.40个百分点[22] - 2016年末股本33750万股，2017年2月发行11250万股后增至45000万股[22] - 2017年非流动资产处置损益为 - 107140.92元，2016年为 - 64795.14元，2015年为 - 55315.11元[27] - 2017年计入当期损益的政府补助4488108.86元，2016年为2406722.32元，2015年为8324068.13元[28] - 2017年其他营业外收入和支出为58487.49元，2016年为174749.17元，2015年为119980.33元[29] - 2017年非经常性损益合计3563002.99元，2016年为1939049.23元，2015年为6291550.01元[29] - 2017年公司利润总额11272.40万元，比上年增加2.54%，归属于母公司股东净利润9939.99万元，比上年增加3.01%，扣除非经常性损益的净利润9583.69万元，比上年增长1.35%[45] - 公司实现营业收入34,868.79万元，同比增长5.57%；利润总额11,272.40万元，同比增长2.54%；归母净利润9,939.99万元，同比增长3.01%；扣非归母净利润9,583.69万元，同比增长1.35%[50] - 营业成本194,418,164.72元，同比增长12.23%；管理费用47,946,397.86元，同比增长22.05%；财务费用15,606,880.35元，同比下降54.00%[53] - 经营活动现金流量净额229,301,555.42元，同比下降3.82%；投资活动现金流量净额-461,357,977.10元，同比增长43.16%；筹资活动现金流量净额254,324,276.75元，同比增长180.43%[53] - 2017年管理费用47946397.86元，同比增加22.05%；财务费用15606880.35元，同比减少54.00%；所得税费用13345540.85元，同比减少0.70%[66][67] - 本期费用化研发投入2723483.83元，研发投入总额占营业收入比例0.78%，研发人员数量29人，占公司总人数比例7.75%[68] - 2017年经营活动产生的现金流量净额229301555.42元，同比减少3.82%；投资活动产生的现金流量净额 -461357977.10元，同比减少43.16%；筹资活动产生的现金流量净额254324276.75元，同比增加180.43%[71] - 货币资金本期期末数为112,194,401.47元，占总资产比例5.59%，较上期期末变动24.76%[73] - 应收账款本期期末数为91,836,655.20元，占总资产比例4.57%，较上期期末变动-5.92%[73] - 固定资产本期期末数为937,498,443.38元，占总资产比例46.76%，较上期期末变动3.13%[73] - 在建工程本期期末数为353,056,838.26元，占总资产比例17.58%，较上期期末变动49.74%[73] - 无形资产本期期末数为390,697,246.33元，占总资产比例19.45%，较上期期末变动-3.36%[73] - 短期借款本期期末数为40,000,000.00元，占总资产比例1.99%，较上期期末变动-60.00%[74] - 应付账款本期期末数为152,155,601.55元，占总资产比例7.58%，较上期期末变动-51.16%[74] - 股本本期期末数为450,000,000.00元，占总资产比例22.40%，较上期期末变动33.33%[74] - 资本公积本期期末数为625,519,124.84元，占总资产比例31.14%，较上期期末变动96.55%[74] - 2017年度列示“持续经营净利润”金额99,378,417.86元，“终止经营净利润”金额0.00元；2016年度列示“持续经营净利润”金额96,495,716.42元，“终止经营净利润”金额0.00元[137] - 2017年度列式“其他收益”31,261,162.07元[138] - 报告期期初资产总额17.5221141127亿元，负债总额8.2475194506亿元，资产负债率47.07%；期末资产总额20.0857210844亿元，负债总额5.5427079911亿元，资产负债率27.60%[174] - 2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润99,399,946.97元，母公司实现净利润81,553,581.55元[120] - 以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金8,155,358.16元[120] - 2017年度公司利润分配预案为以45,000万股总股本为基数，每10股派发现金红利0.23元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不实施送股和资本公积转增股本[120] - 2017年现金分红数额为10,350,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.41%[122] - 2016年现金分红数额为31,500,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.64%[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司投资项目总设计污水处理能力120万吨/日，已运营约79万吨/日[32] - 福州市红庙岭垃圾渗沥液处理设计规模达2100吨/日[33] - 2017年公司主营业务收入34795.62万元，比2016年增长5.63%，其中污水处理收入29347.58万元，增长3.84%，垃圾渗沥液处理收入5406.64万元，增长15.91%[45] - 2017年公司污水处理量19913.86万吨，比上年下降9.03%，污水实际结算量27752.06万吨，比上年增长6.38%[45] - 2017年公司垃圾渗沥液处理量72.99万吨，比上年增长13.71%，实际结算量72.99万吨，比上年增长13.71%[45] - 主营业务收入34,795.62万元，其中污水处理收入29,347.58万元，垃圾渗沥液处理收入5,406.64万元，检测服务收入41.40万元；主营业务成本19,390.96万元[54] - 污水处理收入毛利率43.77%，同比减少1.87个百分点；垃圾渗沥液收入毛利率46.93%，同比减少12.19个百分点；检测收入毛利率54.95%，同比减少16.80个百分点[56][57] - 污水处理生产量19,913.86万吨，同比减少9.03%；销售量27,752.06万吨，同比增长6.38%；垃圾渗沥液处理生产量和销售量均为72.99万吨，同比增长13.71%[59] - 污水处理折旧、摊销本期金额77465412.93元，占总成本比例46.94%，较上年同期变动2.82%[60][61] - 污水处理人工本期金额27294347.12元，占总成本比例16.54%，较上年同期变动23.77%[60][61] - 污水处理电费本期金额22691261.34元，占总成本比例13.75%，较上年同期变动 -16.92%[60][61] - 垃圾渗沥液处理药剂本期金额14324177.72元，占总成本比例49.92%，较上年同期变动95.63%[60][61] - 垃圾渗沥液处理污泥处理费本期金额1359543.71元，占总成本比例4.74%，较上年同期变动901.07%[61] - 检测服务折旧、摊销本期金额136829.45元，占总成本比例73.37%，较上年同期变动219.51%[61][62] - 污水处理产能为28440万吨/年，产能利用率70.04%；垃圾渗沥液处理产能为75.6万吨/年，产能利用率96.55%[85] - 污水处理销售额为29347.57万元，成本为16502.81万元，毛利率43.77%，同比下降1.87%；垃圾渗沥液处理销售额为5406.64万元，成本为2869.50万元，毛利率46.93%，同比下降12.19%[88] - 福州市城乡建设委员会（除洋里四期外）平均水价1.15元，洋里四期1.90元；永泰县住房和城乡建设局平均水价0.80元；闽侯青口平均水价0.78元；闽侯县城区平均水价0.66元，定价原则多为特许经营权[90][91] 公司业务发展与战略规划 - 中标马尾区污水处理特许经营项目，收购中信环境水务两公司70%股权，参股福建深投海峡环保科技有限公司[48] - 公司申报发明专利2项已受理，获得4项实用新型专利授权[49] - 公司检测能力认定范围由38项提升至119项[46] - 公司以榕东北片区为试点探索片区管理模式取得初步成功[49] - 公司将构建一体化、综合性服务核心能力，打造“综合服务引领 + 细分领域领先”的“海环模式”[105] - 2018年公司将厚植主业，推动江苏大丰、泗阳、福州马尾等项目进程，扩大污水业务规模和服务范围[106] - 2018年公司将借助福州“五区叠加”优势，进入海西新兴片区，拓展水环境综合治理业务[107] - 公司将采用收购兼并等方式，将优势复制到异地市场，打造国内领先的区域环境综合服务提供商[105] - 公司以存量项目建设为契机优化运营管理管控体系，在榕北片区整合管理初步成功基础上，发展闽侯、福清、江苏、永泰闽清片区[108] - 公司坚持技术创新驱动，联合培养研发型人才，加大研发投入推进技术成果转化[108] - 公司推进现代企业管理机制建设，推动组织结构变革，优化分子公司管控体系[108] - 公司加强人才队伍建设，实行中层管理人员绩效提升行动学习项目，探索职业经理人试点和中长期激励机制[109] - 公司加强预算管理，强化财务动态监测，掌握企业运行状况[109] - 公司建立项目公司组织及运营标准化体系，推进精细化管理，厉行节能降耗[109] 公司股权结构与股东相关情况 - 福州水务自海峡环保股票上市交易之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若特定情况锁定期自动延长至少6个月[124] - 瑞力投资、联新投资、北控中科成、福州市投资公司自海峡环保股票上市交易之日起12个月内锁定股份[123][125] - 福州水务锁定期满后12个月内减持股份数量不超所持总数10%，24个月内不超20%[126] - 瑞力投资锁定期满后6个月内减持股份数量不超所持总数50%[126] - 联新投资锁定期满后3个月内减持股份数量不超所持总数50%[127] - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产时启动股价稳定措施[127] - 启动股价稳定措施后，公司应在三个工作日内协商提出具体方案[127] - 若通过利润分配或资本公积转增股本稳定股价，公司将在5日内召开董事会讨论方案[127] - 股东大会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后，需在二个月内实施完毕[127] - 福州水务、瑞力投资、联新投资减持前均需提前3个交易日公告，并在6个月内完成[126][12