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海峡环保(603817) - 2017 Q3 - 季度财报
海峡环保海峡环保(SH:603817)2017-10-27 16:00

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产19.14亿元,较上年度末增长9.23%[6] - 期末资产总计1,685,770,812.17元,年初为1,594,610,258.22元,增长约5.71%[24] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.93亿元,较上年度末增长50.25%[6] - 期末所有者权益合计1,300,515,607.52元,年初为849,645,607.34元,增长约53.07%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.00亿元,较上年同期增长9.97%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为200000912.69元,较上期181875966.70元增加9.97%,因本期收到税费返还及其他政府补助增加[16] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为200000912.69元,上年同期为181875966.70元[36] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入2.61亿元,较上年同期增长6.65%[6] - 2017年1 - 9月营业总收入261,070,117.50元,上年同期为244,793,534.37元,增长约6.65%[28] - 2017年7 - 9月营业收入为66750334.49元,上年同期为64683168.67元;1 - 9月营业收入为197440649.69元,上年同期为191507965.97元[33] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7782.19万元,较上年同期增长22.87%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7470.46万元,较上年同期增长20.86%[6] - 2017年1 - 9月净利润77,814,385.39元,上年同期为63,337,439.12元,增长约22.86%[29] - 2017年7 - 9月净利润为23389425.33元,上年同期为13490304.71元;1 - 9月净利润为62661315.41元,上年同期为45911318.86元[33] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为6.02%,较上年减少1.32个百分点[6] - 基本每股收益0.1831元/股,较上年减少2.45%[6] - 稀释每股收益0.1831元/股,较上年减少2.45%[6] - 2017年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0552元/股,上年同期为0.0582元/股;1 - 9月均为0.1831元/股,上年同期为0.1877元/股[30] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为49601户[11] 税金及附加变化 - 税金及附加本期发生额6924223.63元,较上期3910576.64元增加77.06%,主要因应纳土地使用税、城建税等增加[15] 管理费用变化 - 管理费用本期发生额38055074.70元,较上期27947371.52元增加36.17%,主要因研发支出增加[15] 货币资金变化 - 货币资金期末余额198182086.73元,较期初89926546.40元增加120.38%,主要因本期发行11250万新股[15] 短期借款变化 - 短期借款期末余额40000000.00元,较期初100000000.00元减少60.00%,因本期归还部分流动资金借款[15] 应付账款变化 - 应付账款期末余额111127196.33元,较期初311565689.69元减少64.33%,因本期支付前期工程款项[15] 营业外收入变化 - 营业外收入本期发生额2934682.71元,较上期4867877.92元减少39.71%,因本期增值税退税在“其他收益”列报[16] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 335985605.99元,较上期 - 130003567.23元减少158.44%,因本期支付工程款增加[16] - 2017年第三季度公司投资活动现金流入小计2,000.00元,现金流出小计335,987,605.99元,上年同期为130,003,567.23元[37] - 2017年1 - 9月母公司投资活动现金流出小计277,614,730.95元,上年同期为117,503,289.44元[38] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为244240233.63元,较上期47296017.35元增加416.41%,因本期发行11250万新股[16] - 2017年第三季度公司筹资活动现金流入小计685,901,350.00元,上年同期为156,581,814.00元[37] - 2017年第三季度公司筹资活动现金流出小计441,661,116.37元,上年同期为109,285,796.65元[37] - 2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计621,291,350.00元,上年同期为156,581,814.00元[39] - 2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流出小计433,449,004.01元,上年同期为103,897,187.63元[39] 实收资本(或股本)变化 - 实收资本(或股本)期末余额450000000.00元,较期初337500000.00元增加33.33%,因本期发行11250万新股[15] 流动资产变化 - 期末流动资产合计303,956,329.30元,年初为221,316,634.35元,增长约37.34%[23] 非流动资产变化 - 期末非流动资产合计1,381,814,482.87元,年初为1,373,293,623.87元,增长约0.62%[24] 流动负债变化 - 期末流动负债合计189,349,606.53元,年初为542,671,131.04元,减少约65.11%[24] 非流动负债变化 - 期末非流动负债合计195,905,598.12元,年初为202,293,519.84元,减少约3.16%[24] 负债合计变化 - 期末负债合计385,255,204.65元,年初为744,964,650.88元,减少约48.28%[24] 营业总成本变化 - 2017年1 - 9月营业总成本194,388,668.70元,上年同期为176,128,031.00元,增长约10.37%[28] 综合收益总额变化 - 2017年第三季度综合收益总额为25047022.67元,上年同期为19656210.83元;1 - 9月综合收益总额为77814385.39元,上年同期为63337439.12元[30] 营业利润变化 - 2017年7 - 9月营业利润为24353619.97元,上年同期为15925765.28元;1 - 9月营业利润为67618830.31元,上年同期为51543209.05元[33] 利润总额变化 - 2017年7 - 9月利润总额为27061336.60元,上年同期为16202086.65元;1 - 9月利润总额为70521110.05元,上年同期为55436107.61元[33] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为312118987.92元,上年同期为331596117.58元[36] - 2017年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到现金229,909,343.23元,上年同期为268,346,974.53元[38] 收到的税费返还变化 - 2017年1 - 9月收到的税费返还为17923225.51元,上年同期为2841346.08元[36] 经营活动现金流入小计变化 - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为365528450.04元,上年同期为341673648.39元[36] - 2017年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计291,501,882.27元,上年同期为277,843,260.79元[38] 母公司经营活动现金流出小计变化 - 2017年1 - 9月母公司经营活动现金流出小计125,821,664.23元,上年同期为121,688,580.25元[38] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2017年第三季度公司现金及现金等价物净增加额108,255,540.33元,上年同期为99,168,416.82元[37]