报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至6月30日[8] 财务数据关键指标变化 - 营业收入173,825,727.02元，较上年同期增长7.37%[17] - 归属于上市公司股东的净利润52,774,692.73元，较上年同期增长20.82%[17] - 经营活动产生的现金流量净额79,914,366.57元，较上年同期减少34.97%[17] - 归属于上市公司股东的净资产1,368,437,183.33元，较上年度末增长47.55%[17] - 总资产1,897,260,641.68元，较上年度末增长8.28%[17] - 基本每股收益0.1279元/股，较上年同期减少1.16%[18] - 加权平均净资产收益率4.28%，较上年同期减少0.84个百分点[18] - 2017年上半年污水处理量10,369.56万立方米，比上年同期减少4.68%，实际结算量13,867.46万立方米，比上年同期增加7.61%；垃圾渗沥液处理量38.95万立方米，比上年同期增加32.94%，实际结算量38.95万立方米，比上年同期增加32.94%[44] - 本期发行11250万新股，货币资金增加，实收资本（或股本）增长33.33%，资本公积增长96.53%[37] - 其他应收款增长238.09%，主要是押金、备用金增加；其他流动资产增长569.28%，本期待抵扣增值税进项税额增加[37] - 在建工程增长32.21%，主要是控股子公司工程项目投入；长期待摊费用增长112.17%，主要是本期维修费增加[37] - 应付账款减少34.59%，主要是本期支付了前期工程款项；应交税费减少32.27%，主要是本期支付了前期尚未支付的税费[37] - 应付职工薪酬减少36.36%，主要是支付了2016年尚未支付的短期薪酬；其他应付款增长260.04%，主要是应付保证金增加[37] - 一年内到期的非流动负债减少91.76%，长期借款减少45.18%，主要是本期归还借款[37] - 管理费用增长26.66%，主要是研发支出的增加；研发支出增长474.03%，主要是本期研发项目的增加[46][47] - 筹资活动产生的现金流量净额增长202.53%，原因是本期发行11250万新股，增加筹资现金流入[47][48] - 主营业务合计营业收入173,471,364.08元，营业成本81,542,473.52元，毛利率52.99%，营业收入比上年增减7.43%，营业成本比上年增减3.34%，毛利率比上年增减1.86%[49][50] - 污水处理生产量10,369.56万立方米，销售量13,867.46万立方米，生产量比上年增减 - 4.68%，销售量比上年增减7.61%；垃圾渗沥液处理生产量和销售量均为38.95万立方米，生产量和销售量比上年增减均为32.94%[52] - 货币资金本期期末数167,763,273.56元，占总资产比例8.84%，较上期期末变动比例86.56%，原因是本期发行11250万新股[52] - 应收账款本期期末数119,423,713.61元，占总资产比例6.29%，较上期期末变动比例22.34%，主要因应收污水处理款项增加[52] - 固定资产本期期末数877,982,799.39元，占总资产比例46.28%，较上期期末变动比例 - 3.42%[53] - 在建工程本期期末数311,719,539.50元，占总资产比例16.43%，较上期期末变动比例32.21%，主要是控股子公司工程项目投入[53] - 短期借款本期期末数91,000,000.00元，占总资产比例4.80%，较上期期末变动比例 - 9.00%，主要是本期归还借款[53] - 应付账款本期期末数203,795,373.71元，占总资产比例10.74%，较上期期末变动比例 - 34.59%，主要是本期支付了前期工程款项[53] - 股本本期期末数450,000,000.00元，占总资产比例23.72%，较上期期末变动比例33.33%，因本期发行11250万新股[53] - 2017年6月30日公司流动资产合计297,871,443.03元，期初为194,174,049.89元[131] - 2017年6月30日公司非流动资产合计1,599,389,198.65元，期初为1,558,037,361.38元[132] - 2017年6月30日公司资产总计1,897,260,641.68元，期初为1,752,211,411.27元[132] - 2017年6月30日公司流动负债中短期借款91,000,000.00元，期初为100,000,000.00元[132] - 2017年6月30日公司流动负债中应付账款203,795,373.71元，期初为311,565,689.69元[132] - 2017年6月30日公司货币资金期末余额167,763,273.56元，期初余额89,926,546.40元[131] - 2017年6月30日公司应收账款期末余额119,423,713.61元，期初余额97,618,264.33元[131] - 公司2017年上半年营业总收入为173,825,727.02元，较上期的161,896,483.39元增长7.36%[140] - 2017年上半年营业总成本为127,589,440.49元，较上期的115,058,661.28元增长10.9%[140] - 2017年上半年营业利润为59,525,174.08元，较上期的46,837,822.11元增长27.09%[140] - 期末流动负债合计333,649,403.34元，期初为542,671,131.04元，下降38.52%[137] - 期末非流动负债合计75,221,200.70元，期初为202,293,519.84元，下降62.81%[137] - 期末负债合计408,870,604.04元，期初为744,964,650.88元，下降45.12%[137] - 期末所有者权益合计1,277,120,521.81元，期初为849,645,607.34元，增长50.31%[137] - 期末资产总计1,685,991,125.85元，期初为1,594,610,258.22元，增长5.73%[136] - 股本期末为450,000,000.00元，期初为337,500,000.00元，增长33.33%[133][137] - 资本公积期末为625,458,723.97元，期初为318,255,699.58元，增长96.53%[133][137] - 2017年上半年利润总额为59725762.66元，上年同期为51203003.36元[141] - 2017年上半年净利润为52767362.72元，上年同期为43681228.29元[141] - 2017年上半年基本每股收益为0.1279元/股，上年同期为0.1294元/股[141] - 2017年1 - 6月母公司营业收入为130690315.20元，上年同期为126824797.30元[144] - 2017年1 - 6月母公司净利润为39271890.08元，上年同期为32421014.15元[144] - 2017年1 - 6月经营活动现金流入小计为194288555.60元，上年同期为226511902.64元[146] - 2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为79914366.57元，上年同期为122882713.21元[146] - 2017年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 197597418.31元，上年同期为 - 102600569.00元[147] - 2017年1 - 6月筹资活动现金流入小计为562070650.00元，上年同期为136581814.00元[147] - 2017年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为195519778.90元，上年同期为64628462.17元[147] - 本期经营活动产生的现金流量净额为60,521,561.11元，上期为100,070,254.56元[149] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 171,154,234.79元，上期为 - 89,454,458.53元[149] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为148,938,012.44元，上期为67,410,562.17元[150] - 本期现金及现金等价物净增加额为38,305,338.76元，上期为78,026,358.20元[150] - 本期期初现金及现金等价物余额为53,305,102.14元，上期为48,163,209.98元[150] - 本期期末现金及现金等价物余额为91,610,440.90元，上期为126,189,568.18元[150] - 本期所有者权益合计较上期增加475,370,387.11元，达到1,402,829,853.32元[153] - 本期股本增加112,500,000.00元，达到450,000,000.00元[153] - 本期资本公积增加307,203,024.39元，达到625,458,723.97元[153] - 本期未分配利润增加21,274,692.73元，达到273,589,468.59元[153] - 本年期初所有者权益合计为8.4964560734亿元[160] - 本期所有者权益增减变动金额为4.2747491447亿元[161] - 综合收益总额为3927.189008万元[161] - 所有者投入和减少资本金额为4.1970302439亿元，其中股东投入普通股1.125亿元，资本公积3.0720302439亿元[161] - 利润分配金额为 - 3150万元[161] - 本期期末所有者权益合计为12.7712052181亿元[162] - 上年期末所有者权益合计为7.7984896352亿元[162] - 本年期初另一组数据所有者权益合计为8.3096374979亿元[156] - 本期增减变动金额（另一组数据）为4368.122829万元[156] - 本期期末另一组数据所有者权益合计为8.7464497808亿元[159] 业务线项目情况 - 公司投资项目总的设计污水处理能力为120万m³/d，已建成并运营的污水处理设施污水处理能力约为79万m³/d，在福州市中心城区的市场占有率在85%左右[26] - 红庙岭海环垃圾渗沥液处理运营服务项目特许经营期限为8年，截至报告期末设计处理规模已达2,100立方米/日[27] - 洋里污水处理厂污泥处置工程项目设计处理规模为日处理污泥150吨/日（含水率60%），主体工程已完工并进入调试运行阶段[29] - 截至2015年，全国城镇污水处理能力达到2.17亿立方米/日，城市污水处理率达到92%，县城污水处理率达到85%[33] 对外股权投资情况 - 2017年上半年公司有三项对外股权投资，分别涉及合资设立福建海环鹏鹞资源开发有限公司、全资设立福建蓝园海峡环保有限公司、合资设立福建海峡环保资源开发有限公司，涉及注册资本分别为5000万元、2000万元、3000万元[54][55] 子公司经营数据 - 榕北海环2017年上半年营业收入727.16万元，净利润113.11万元，总资产8547.92万元，净资产3906.06万元，注册资本3192万元，股权比例100%[57] - 侯官海环2017年上半年营业收入386.14万元，净利润 - 30.85万元，总资产4732.23万元，净资产3414.29万元，注册资本3800万元，股权比例100%[57] - 红庙岭海环2017年上半年营业收入2299.22万元，净利润1467.35万元，总资产10522.20万元，净资产9788.85万元，注册资本500万元，股权比例100%[57] 公司风险情况 - 公司污水处理服务费收款周期一般为2 - 3个月，存在回款不及时、应收账款周转率偏低的风险[60] - 公司存在污水处理价格调整受限风险，因成本上升单价调整需经多程序审批[59] - 公司存在能源供应变化风险，电力供应中断或不足会影响生产经营[