收入和利润(同比环比) - 营业收入4.49亿元人民币,同比增长17.53%[6] - 1-9月营业总收入448,718,922.96元,较上年同期381,798,006.27元增长17.5%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-2601.46万元人民币,同比下降291.2%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2536.06万元人民币,同比下降314.45%[6] - 净利润亏损扩大至2210万元,同比大幅下降232.33%[12] - 营业利润为-2368万元人民币,同比亏损扩大191%[27] - 净利润为-2210万元人民币,同比亏损扩大232%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为-2601万元人民币[28] - 母公司净利润为-1611万元人民币,同比亏损扩大2650%[30] - 综合收益总额为643.8万元,同比下降1611.0万元(降幅约250%)[31] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为4.726亿元人民币,同比增长19.7%[27] - 财务费用增至2425万元,同比增长59.4%,主要因投资项目增加扩大银行贷款规模[12][13] - 母公司营业成本为3.021亿元人民币,同比增长3.4%[30] - 母公司财务费用为2411万元人民币,同比增长58.4%[30] - 母公司所得税费用为36万元人民币,同比下降266%[30] - 资产减值损失增至339万元,同比上升149.34%,主要因收购合众建材及应收账款增加[12][13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2199.11万元人民币,同比下降122.28%[6] - 经营活动现金流量净额由正转负,为-2199万元,同比下降122.28%[12] - 筹资活动现金流量净额增长至1.5亿元,同比增长40.17%[12] - 经营活动现金流量净额为-2199.1万元,同比减少12068.6万元(降幅约122%)[34] - 销售商品提供劳务收到现金4.79亿元,同比减少1.92亿元(降幅约29%)[34] - 投资活动现金流量净额为-1.98亿元,同比扩大4273.9万元[34] - 筹资活动现金流量净额1.50亿元,同比增加4310.3万元(增幅约40%)[35] - 支付职工现金7230.6万元,同比减少545.9万元[34] - 投资支付现金1.58亿元,同比增加8467.0万元(增幅约116%)[34] - 取得借款收到现金3.18亿元,同比减少1.33亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为负3962.65万元,同比由正转负,去年同期为正值9730.23万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.92亿元,去年同期为负1.54亿元,同比恶化24.5%[38] - 投资支付的现金为1.82亿元,较去年同期的7311万元增长148.9%[38] - 购建固定资产等长期资产支付现金3485.24万元,较去年同期的8312.18万元下降58.1%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.51亿元,较去年同期的1.07亿元增长40.3%[38] - 取得借款收到的现金为3.18亿元,较去年同期的4.51亿元下降29.5%[38] - 偿还债务支付的现金为2.27亿元,较去年同期的3.25亿元下降30.1%[38] - 分配股利等支付的现金为2554.71万元,较去年同期的1878.13万元增长36.0%[38] - 现金及现金等价物净增加额为负8091.56万元,去年同期为正值5041.42万元[38] 资产和负债变化 - 总资产19.15亿元人民币,较上年度末增长6.68%[6] - 归属于上市公司股东的净资产8.08亿元人民币,较上年度末下降4.29%[6] - 货币资金减少至1.6亿元,同比下降41.69%,主要因投资项目增加及税费支付增加[14][15] - 存货增至3.12亿元,同比增长89.63%,主要因PCCP产品未结算及收购合众建材[14][16] - 商誉大幅增至1.32亿元,同比增长1319.02%,主要因收购合众建材70%股权[14][16] - 长期借款新增1.9997亿元,主要因新增投资项目导致银行贷款增加[15][16] - 应付票据增至1.085亿元,同比增长427.64%,主要因承兑汇票结算货款增加[15][16] - 公司总负债从年初936,386,774.56元增至1,095,377,266.69元,增长17.0%[21] - 货币资金从年初266,779,587.84元降至140,660,019.15元,减少47.3%[23] - 应收账款从年初606,317,901.87元降至525,826,473.36元,减少13.3%[23] - 存货从年初156,212,125.31元增至279,029,644.70元,增长78.6%[24] - 长期股权投资从年初124,606,564.35元增至308,168,723.23元,增长147.3%[24] - 短期借款从年初399,110,097.89元降至337,110,097.89元,减少15.5%[24] - 应付账款从年初260,152,064.57元降至143,838,932.30元,减少44.7%[24] - 归属于母公司所有者权益从年初844,219,879.51元降至807,995,360.02元,减少4.3%[21] - 未分配利润从年初259,885,016.55元降至227,311,068.47元,减少12.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额2.06亿元,同比增加1565.2万元[35] - 期末现金及现金等价物余额为1.86亿元,较期初的2.67亿元下降30.4%[38] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-3.14%,同比下降2.34个百分点[6] - 基本每股收益为-0.0887元/股,同比下降290.75%[6] - 非经常性损益项目合计影响净利润-65.40万元人民币[8] - 股东总数为45,202户[10] - 基本每股收益为-0.0887元/股,同比下降204%[29] - 基本每股收益0.0219元/股,同比下降0.0549元[31]
韩建河山(603616) - 2017 Q3 - 季度财报