财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年营业收入为6.96亿元人民币，同比增长14.65%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1311.65万元人民币，同比下降37.25%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为730.98万元人民币，同比下降65.59%[20] - 营业收入696,161,509.21元同比增长14.65%[43][44] - 净利润14,297,490.23元[41] - 营业收入同比增长14.6%至6.96亿元（6.07亿元）[167] - 净利润同比下降31.6%至1429万元（2090万元）[168] - 基本每股收益同比下降72.5%至0.0447元（0.1629元）[168] - 营业利润同比下降58.8%至1772万元，上年同期为4302万元[171] - 净利润同比下降57.3%至1524万元，上年同期为3572万元[171] - 基本每股收益下降82.1%至0.0497元/股[171] - 基本每股收益为0.0447元/股，同比下降72.56%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0249元/股，同比下降84.96%[21] - 加权平均净资产收益率为1.56%，同比下降1.6677个百分点[21] - 综合收益总额为14,297,490.23元，同比下降31.6%[180] - 本期综合收益总额为15,240,822.71元[186] - 上期（2015年）综合收益总额为35,724,239.91元[188] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本528,865,722.22元同比增长18.66%[43][44] - 研发支出23,728,800.30元同比增长33.41%[43] - 公司建材行业营业成本总额为52,739.21万元，同比增长19.92%[50] - 直接材料成本为36,743.86万元，占建材行业总成本69.67%，同比增长18.38%[50] - PCCP产品直接材料成本为21,476.95万元，同比大幅增长59.64%[50] - 研发投入总额为2,372.88万元，占营业收入比例3.41%[54] - 营业成本同比增长18.7%至5.29亿元（4.46亿元）[167] - 资产减值损失为1,669.25万元，同比大幅增长411.63%[53] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元人民币，同比增长280.18%[20] - 经营活动现金流量净额146,898,078.50元同比大幅改善280.18%[43] - 经营活动现金流量净额为14,689.81万元，同比大幅增长280.18%[58] - 投资活动现金流量净额为-15,593.46万元，同比恶化103.55%[58] - 经营活动现金流量净额改善，从负8153万元转为正14690万元[173] - 投资活动现金流出增加103.4%至1.58亿元，主要因购建长期资产支出9414万元[173] - 筹资活动现金净流入13491万元，同比下降35.8%[174] - 销售商品提供劳务收到现金增长72.0%至9.79亿元[173] - 支付职工现金增长15.0%至1.04亿元[173] - 期末现金及等价物余额增长90.6%至2.65亿元[174] - 取得借款收到的现金增长39.0%至5.33亿元[174] - 投资活动现金流出小计为156,586,853.31元，同比增长103.5%[177] - 投资活动产生的现金流量净额为-154,498,640.26元，同比恶化100.9%[177] - 筹资活动现金流入小计为581,227,287.95元，同比下降28.6%[177] - 取得借款收到的现金为532,733,808.63元，同比增长42.0%[177] - 偿还债务支付的现金为357,700,000.00元，同比下降35.8%[177] - 筹资活动产生的现金流量净额为134,909,762.68元，同比下降39.0%[177] - 期末现金及现金等价物余额为256,685,992.55元，同比增长87.1%[177] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土排水管（RCP）[11] - PCCP产品收入444,208,674.46元同比增长57.02%[47] - 立体车库业务收入3,373,333.33元毛利率4.20%[47] - PCCP生产量99.87千米同比增长98.80%[48] - 公司重点发展地下管廊海绵城市及移动立体车库三项新业务[75] - PCCP产品销售合同主要通过投标方式取得具有订单金额大生产及供货持续时间长等特点[77] - 公司主导产品PCCP采用订单式生产模式[30] 各地区表现 - 华中地区收入198,662,931.15元同比大幅增长838.95%[47] - 公司拥有北京安徽河南山西辽宁湖北吉林七个生产基地[31] - 公司以现有七大生产基地为核心开拓市场包括山西陕西黑龙江吉林辽宁安徽湖北河南及京津冀地区[73] - 公司以沈阳吉林为双核心全面打开东北市场并大力拓展内蒙市场[75] 管理层讨论和指引 - 公司计划将国内重点水利工程市场划分为五大区域实施区域化管理[73] - 公司要求2017年严格杜绝亏损亏损单位采用竞岗制连续亏损将处理不良资产[72] - 公司重点跟进朔州市怡西路太原市汾东污水处理厂管线等山西市场工程[74] - 公司持续跟进合肥第七水厂引水二期工程与大别山引水工程以开标即拿工程为目标[74] - 公司跟踪内蒙引绰济辽项目辽宁段大伙房应急供水二期工程铁岭市城市供水工程等辽宁市场项目[74] - 公司正筹备与辽宁吉林山西河南等地开展PPP+EPC模式建设项目[75] - 公司2016年再融资计划于2017年4月17日终止[97] 分红和股东回报 - 公司2016年度现金分红人民币655.83万元，占归属上市公司股东净利润的50%[4] - 分红方案为每10股派发人民币0.2236元（含税），总股本基数为2.9336亿股[4] - 公司2016年现金分红金额为6,558,252.87元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的50%[87] - 公司2015年现金分红6,270,974.03元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30%[86] - 公司2015年度以资本公积金每10股转增10股，总股本由14,668万股增至29,336万股[86] - 2016年5月公司实施资本公积转增股本，每10股转增10股[193] - 对所有者分配利润6,270,615.38元[186] 资产、负债和权益变动 - 2016年末总资产为17.95亿元人民币，同比增长20.69%[20] - 总资产1,794,736,082.66元股东权益858,349,308.10元[41] - 存货金额为16,455.77万元，同比增长70.71%[61] - 预收款项金额为14,347.85万元，同比增长396.82%[61] - 货币资金同比增长85.2%至2.75亿元[159] - 应收账款同比下降5.0%至6.41亿元[159] - 存货同比增长70.7%至1.65亿元[159] - 短期借款同比增长81.3%至3.99亿元[160] - 预收款项同比增长396.8%至1.43亿元[160] - 总资产同比增长20.7%至17.95亿元[160] - 长期股权投资同比增长284.5%至3460.69万元[160] - 归属于母公司所有者权益同比增长0.8%至8.44亿元[161] - 母公司货币资金同比增长81.8%至2.67亿元[163] - 母公司其他应收款同比增长28.5%至1.65亿元[163] - 公司总资产同比增长18.6%至18.10亿元（15.26亿元）[164][165] - 流动资产同比增长16.0%至12.23亿元（10.54亿元）[164] - 长期股权投资同比增长105.7%至1.25亿元（6058万元）[164] - 短期借款同比增长81.2%至3.99亿元（2.20亿元）[164] - 预收款项同比激增396.7%至1.43亿元（2888万元）[164] - 股本同比增长100.0%至2.93亿元（1.47亿元）[165] - 归属于母公司所有者权益合计为858,349,308.10元，同比增长2.5%[180] - 股本增至293,360,000.00元，同比增长100.0%[180] - 公司股本从期初的146,680,000元增加至期末的293,360,000元，增幅100%[186][188] - 资本公积从期初的402,953,980.37元减少至期末的256,273,980.37元，降幅36.4%[186][188] - 未分配利润从期初的298,591,202.87元增加至期末的306,037,327.93元，增幅2.5%[186][188] - 所有者权益合计从期初的881,401,983.56元增加至期末的890,372,190.89元，增幅1.0%[186][188] - 上期（2015年）所有者投入资本增加358,609,500元[188] 公司治理和股权结构 - 公司股票代码603616，简称韩建河山，于上海证券交易所上市[17] - 公司法定代表人田玉波，董事会秘书孙雪，证券事务代表崔钢[13][14] - 公司注册地址及办公地址均位于北京市房山区[15] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站[16] - 公司保荐机构为招商证券股份有限公司，持续督导期至2017年12月[19] - 公司聘请致同会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3][18] - 公司不存在非经营性资金占用及违规对外担保情况[6] - 韩建集团股份限售承诺自上市起36个月内不转让或委托他人管理其发行前所持股份[90][91] - 韩建集团及经合社均承诺长期避免与公司主营业务产生同业竞争[90][92][93][94] - 全体董事承诺2016年3月8日至非公开发行股票完毕期间规范职务消费及资产使用[90][95] - 高级管理人员承诺2016年3月8日至非公开发行股票完毕期间遵守公司治理要求[91] - 韩建集团承诺长期规范关联交易保持公司业务独立性[90][93] - 经合社作为实际控制人承诺长期保持公司在资产人员财务业务机构独立性[94] - 全体董事承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[95] - 若推出股权激励则行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[95] - 韩建集团承诺新技术新产品优先给予韩建河山受让生产权利[92][94] - 所有承诺方报告期内均及时严格履行承诺未出现违约情况[90][91] - 公司总股本从14668万股增至29336万股，增幅100%[110][117] - 有限售条件股份从11000万股增至14600万股，增幅32.73%[110] - 无限售条件流通股从3668万股增至14736万股，增幅301.85%[110] - 境内自然人持股从3300万股减至0万股，减幅100%[110] - 2016年6月13日限售股解禁3700万股[111][114] - 资本公积转增股本实施每10股转增10股方案[111][117] - 北京韩建集团年末限售股14000万股，占总股本47.82%[114][120] - 深圳嘉汇达投资管理限售股400万股全部解禁[114] - 境内自然人田玉波等75人限售股3300万股全部解禁[114] - 普通股股东总数报告期末22540户，较上月减少1950户[118] - 深圳嘉汇达投资管理有限公司持有8,000,000股流通股，占总股本2.73%[121] - 田玉波持有5,800,000股流通股，占总股本1.98%，其中2,010,000股处于质押状态[121] - 中海信托股份有限公司－浦江之星177号信托持有3,624,002股流通股，占总股本1.24%[121] - 北京韩建集团有限公司持有140,000,000股限售股，限售期至2018年6月11日[123] - 深圳璞石投资企业持有6,000,000股限售股，限售期至2018年6月11日[123] - 董事长田玉波年度持股增加2,900,000股至5,800,000股，变动原因为转增[130] - 董事隗合双持股增加900,000股至1,800,000股，年度税前报酬总额44.10万元[130] - 董事付立强持股增加408,600股至1,208,600股，年度税前报酬总额42.28万元[130] - 财务总监魏良彬持股增加350,000股至1,050,000股，年度税前报酬总额38.10万元[130] - 副总裁刘江宁持股增加400,000股至1,200,000股，年度税前报酬总额44.45万元[130] - 田雄董事2016年持股数量从120万股增至240万股，增幅100%[131] - 田兴董事2016年持股数量从160万股增至320万股，增幅100%[131] - 刘福海副总裁2016年持股数量从50万股增至75万股，增幅50%[131] - 公司2016年董事及高管持股变动总额为314.92万股[131] - 公司于2015年6月首次公开发行A股36,680,000股，发行后股本为146,680,000元[192] 研发、技术和资质 - 公司已获得71项专利技术其中实用新型70项发明1项[34] - 公司被评为中关村高新技术企业和国家级高新技术企业[34] - 公司拥有国内最大4米内径PCCP生产许可证[36] - 公司完成DN4000大口径PCCP批量生产并应用于南水北调工程[36] - 公司被中国水利工程协会评为AAA级市场信用企业[36] - 公司"河山"品牌获评北京市知名品牌和著名商标[36] - 公司具备4米口径PCCP管道生产能力，承担过南水北调等重点工程[81] 风险因素和经营挑战 - 行业前十强PCCP企业产量占全国80%，市场竞争加剧导致产品毛利率下降[81] - 应收账款余额较高，客户扣留合同金额5%-10%作为质量保证金，回收周期1-3年[81] - 钢材、水泥、砂石等原材料价格波动对营业成本影响较大[80] - 大型水利工程招标及建设节奏与会计分期不匹配导致收入盈利波动[79] - 国家水利政策变化将对公司生产经营产生较大影响[80] - 水利工程建设工期长且跨年度实施，导致期末存在大额应收账款[81] - 公司产品运输半径受运输成本及道路宽度高度限制[31] 重要项目和客户 - 公司中标金额高达8.86亿元的某水利工程[38] - 前五名客户销售额为48,683.76万元，占年度销售总额69.93%[51] - 第四季度营业收入为3.14亿元人民币，占全年最高[24] 关联交易和子公司情况 - 与韩建集团关联交易中接受建筑施工服务金额由2,000万元调整为4,000万元[105] - 安徽建淮管业工程有限公司注册资本5000万元总资产12350.43万元净资产-456.61万元营业收入182.78万元净利润-1090.18万元[68] - 北京北排管网技术开发有限公司注册资本1000万元总资产7174.09万元净资产1323.52万元营业收入4446.97万元净利润261.03万元[68] - 湖北源水六局华浙韩建管业有限公司注册资本1000万元总资产8091.77万元净资产1913.09万元营业收入1082.51万元净利润445.65万元[68] - 合并财务报表范围包括公司及6家子公司[195] - 子公司详情参见审计报告附注七[195] 会计和审计信息 - 会计政策变更导致税金及附加增加2,096,767.44元，管理费用减少2,096,767.44元[99] - 境内会计师事务所审计报酬为800,000元[101] - 内部控制审计会计师事务所报酬为200,000元[101] - 公司聘任致同会计师事务所为审计机构已7年[101] - 财务报表编制遵循财政部企业会计准则及证监会披露规则[196][197] - 财务报表编制基础为持续经营[198] - 会计年度期间为公历1月1日至12月31日[200] - 财务报表真实完整反映2016年12月31日合并财务状况[199] - 财务报表真实完整反映2016年度合并经营成果[199] - 财务报表真实完整反映2016年度合并现金流量[199] - 采用中国证监会第15号信息披露编报规则[197] - 会计政策声明遵循企业会计准则要求[199] 其他经营相关变动说明 - 应收票据增加因收到承兑汇票增加所致[62] - 预