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韩建河山(603616) - 2016 Q2 - 季度财报
韩建河山韩建河山(SH:603616)2016-08-09 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入1.46亿元人民币,同比下降49.48%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损3147.29万元人民币,同比下降410.38%[21] - 基本每股收益-0.2146元/股,同比下降332.75%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.2116元/股,同比下降445.19%[22] - 加权平均净资产收益率-3.83%,同比下降6.02个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-3.78%,同比下降5.24个百分点[22] - 公司2016年1-6月营业收入同比下降49.48%至1.46亿元[23][32] - 公司净利润同比下降410.38%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-3147.29万元[30] - 营业总收入同比下降49.5%至1.46亿元,上期为2.90亿元[103] - 净利润由盈转亏,净亏损3147万元,上期净利润为1014万元[105] - 基本每股收益为-0.2146元/股,同比下降332.8%[105] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比增长147.10%至2582.5万元[32] - 营业成本同比下降47.46%至1.15亿元[32] - 财务费用同比下降32.17%至1078.7万元[32] - 销售费用同比大幅增长147.1%至2583万元[103] - 财务费用同比下降32.2%至1079万元[103] - 资产减值损失改善58.5%至-405万元[103] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3278.76万元人民币,同比改善73.66%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长73.66%[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降105.55%[32] - 经营活动现金流量净额同比增长73.66%[34] - 投资活动现金流量净额同比下降105.55%[34] - 筹资活动现金流量净额同比下降71.97%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为负3287.8万元,较上年同期的负1.2447亿元改善75.6%[111] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.0272亿元,较上年同期的负4997.2亿元增长105.5%[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为9564.1万元,较上年同期的3.416亿元下降72.0%[112] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4669.4万元,较上年同期的4551.9万元增长2.6%[111] - 支付的各项税费为2897.5万元,较上年同期的5884.2万元下降50.8%[111] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为4725.8万元,较上年同期的4872.2万元下降3.0%[111] - 投资支付的现金为5600万元,较上年同期的125万元大幅增长4380.0%[111] - 取得借款收到的现金为2.9353亿元,较上年同期的3.507亿元下降16.3%[116] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负3420.8万元,较上年同期的负1.2032亿元改善71.6%[114] 各业务线表现 - PCCP管材营业收入同比下降74.84%[38] - RCP管材营业收入同比增长204.03%[38] - 商品混凝土营业收入同比下降60.96%[38] 各地区表现 - 华北地区营业收入同比下降23.72%[41] - 东北地区营业收入同比下降87.99%[41] - 其他地区营业收入同比下降86.59%[41] 子公司和联营公司表现 - 安徽建淮管业工程有限公司净利润为-624.21万元[49] - 北京河山鸿运物流有限公司净利润为18.35万元[49] - 广东汇达管业工程有限公司净利润为-18.47万元[49] - 北京韩建河山科技有限公司净利润为-17.59万元[49] - 北京北排管网技术开发有限公司净利润为481.78万元[49] - 湖北源水六局华浙韩建管业有限公司净利润为1,471.60万元[49] 管理层讨论和指引 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润可能出现亏损[51] - 公司调整2016年度日常关联交易预计总金额至24,000万元[56] - 接受建筑施工服务关联交易预计金额从2,000万元调整至4,000万元[56] - 向北京韩建集团有限公司及其关联公司销售产品、提供劳务预计金额保持12,000万元不变[56] 股东和股权变动 - 韩建集团计划增持公司股份金额不少于人民币500万元且增持比例不超过总股份2%[69] - 非公开发行股票于2016年3月6日完成[62] - 韩建集团股份限售承诺自2015年7月13日起六个月内有效[62] - 公司分红计划于2016年4月27日至5月27日执行[62] - 韩建集团增持公司股份148,600股,占总股本0.1%[70] - 韩建集团增持后持股总数达70,148,600股,持股比例从47.72%升至47.82%[70] - 有限售条件股份减少37,000,000股,比例从74.99%降至49.77%[76] - 无限售条件流通股份增加37,000,000股,比例从25.01%升至50.23%[76] - 境内自然人持股限售股全部解除,减少33,000,000股至0股[76] - 深圳嘉汇达投资管理有限公司解除限售股4,000,000股[78][81] - 境内自然人田玉波等75人解除限售流通股33,000,000股[78] - 公司实施资本公积转增股本方案,每10股转增10股[79] - 转增后总股本增至293,360,000股,预计摊薄每股收益和每股净资产[79] - 北京韩建集团有限公司持有70,000,000股限售股,解禁日期为2018年6月11日[81] - 报告期末股东总数为18,286户[83] - 控股股东北京韩建集团有限公司持股70,148,600股,占总股本比例47.82%[85] - 深圳嘉汇达投资管理有限公司持股4,000,000股,占总股本比例2.72%[85] - 深圳璞石投资企业持股3,000,000股,占总股本比例2.05%[85] - 董事田玉波持股2,900,000股,占总股本比例1.98%[85][90] - 董事田兴持股1,600,000股,占总股本比例1.09%[85][90] - 监事高凌霞报告期内减持75,000股,减持后持股225,000股[90] - 副总裁刘江宁报告期内减持200,000股,减持后持股600,000股[90] - 副总裁刘福海报告期内减持125,000股,减持后持股375,000股[90] - 有限售条件股份总量为73,000,000股[82] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产8.06亿元人民币,同比下降3.76%[21] - 总资产16.10亿元人民币,同比增长8.24%[21] - 公司合并资产总计从年初148.70亿元增长至期末160.95亿元,增幅8.2%[97][98] - 货币资金期末余额1.67亿元,较期初1.49亿元增长12.4%[96] - 应收账款从6.75亿元降至5.96亿元,减少11.5%[96] - 存货从0.96亿元大幅增至1.79亿元,增长86.0%[96] - 短期借款从2.20亿元降至1.90亿元,减少13.6%[97] - 应付票据从0.68亿元增至1.72亿元,增长152.7%[97] - 预收款项从0.29亿元大幅增至1.44亿元,增长397.3%[97] - 归属于母公司所有者权益从8.37亿元降至8.06亿元,减少3.8%[98] - 母公司未分配利润从2.55亿元降至2.23亿元,减少12.4%[98] - 开发支出新增832万元[97] - 所有者权益合计下降2.8%至8.56亿元[102] - 期末现金及现金等价物余额为9912.6万元,较上年同期的2.5411亿元下降61.0%[112] - 本期归属于母公司所有者权益合计减少3147.29万元,从年初的8.3737亿元降至8.0590亿元[119][120] - 公司未分配利润本期减少3147.29万元,从年初的2.5456亿元降至2.2309亿元[119][120] - 公司股本保持稳定为1.4668亿元,资本公积为4.0295亿元,盈余公积为3.3177亿元[119][120] - 上期(2015年)所有者权益合计为4.5786亿元,通过股东投入普通股增加3.5861亿元[121] - 上期股东投入普通股金额为3668万元,资本公积增加3.2193亿元[121] - 上期综合收益总额为2090.32万元,全部计入未分配利润[121] - 上期提取盈余公积357.24万元,同时减少未分配利润相同金额[121] - 公司股本从上期1.1亿元增加至本期1.4668亿元,增幅33.3%[120][121] - 资本公积从上期8102.45万元增至本期4.0295亿元,增幅397.3%[120][121] - 盈余公积从上期2960.44万元增至本期3317.68万元,增幅12.1%[120][121] - 公司股本为146,680,000元人民币[123][126][127][129] - 资本公积为402,953,980.37元人民币[123][126][127] - 盈余公积为33,176,800.32元人民币[123][126][127] - 未分配利润从298,591,202.87元下降至273,537,558.58元人民币,减少25,053,644.29元(降幅8.4%)[123][126] - 所有者权益合计从881,401,983.56元下降至856,348,339.27元人民币,减少25,053,644.29元(降幅2.8%)[123][126] - 上期所有者权益合计为487,068,243.65元人民币[126] - 本期综合收益总额为负25,053,644.29元人民币[123] - 上期综合收益总额为35,724,239.91元人民币[126] - 股东投入普通股增加资本36,680,000元人民币[126] - 通过股东投入普通股增加资本公积321,929,500元人民币[126] 其他财务和运营数据 - 非经常性损益合计-43.77万元[27] - 投资收益改善386.4%至357万元[103] - 新中标三个大型PCCP项目合计金额约14.75亿元[23][24][30] - 中标三个PCCP项目合计金额14.75亿元[36] 会计政策和核算方法 - 财务报表按照企业会计准则和证监会第15号编报规则编制[132] - 会计核算以权责发生制为基础[132] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[136] - 记账本位币为人民币[138] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[139] - 现金等价物为期限短流动性强易转换价值变动风险小的投资[145] - 金融资产分为四类:以公允价值计量变动入损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产[149] - 以公允价值计量金融资产后续按公允价值计量变动计入损益[150] - 持有至到期投资按摊余成本后续计量[151] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益[153] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[154] - 以公允价值计量金融负债的公允价值变动及利息支出计入当期损益[155] - 与权益工具挂钩且无活跃市场报价的衍生金融负债按成本后续计量[156][157] - 金融负债定义包含交付现金、交换金融资产或可变数量自身权益工具的义务[158] - 衍生金融工具按签订日公允价值计量且后续变动计入当期损益[160] - 金融资产减值客观证据包含公允价值低于初始成本超50%或持续12个月[163] - 摊余成本计量金融资产减值损失可转回但不得超过不计提减值的摊余成本[164] - 可供出售债务工具减值转回计入损益而权益工具减值不得通过损益转回[165] - 以成本计量的金融资产减值损失一经确认不得转回[166] - 金融资产与负债抵销需同时满足法定权利和净额结算计划条件[168][169] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额达到100万元及以上[170] - 账龄1年以内(含1年)的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为3%[172] - 账龄1-2年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10%[172] - 账龄2-3年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为30%[172] - 账龄3-4年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[172] - 账龄4-5年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为80%[172] - 账龄5年以上的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[172] - 合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备[172] - 存货发出计价采用加权平均法[175] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[176] - 公司对拥有20%至50%表决权股份的被投资单位通常认定为具有重大影响[182] - 固定资产年折旧率:房屋及建筑物4.75%、机器设备9.50%、运输设备19.00%、电子设备及其他19.00%[185] - 无形资产摊销年限:土地使用权50年、专利权10年、软件5年均采用直线法[190] - 借款费用资本化中断阈值:非正常中断连续超过3个月时暂停资本化[188] - 研发支出资本化条件:取得项目总结报告后至达到预定用途前的开发支出可资本化[191] - 资产减值损失一经确认在后续会计期间不得转回[192] - 专门借款资本化金额计算需扣除未动用资金产生的利息收入或投资收益[189] - 长期待摊费用按预计受益期限平均摊销,无效部分计入当期损益[193] - 职工薪酬负债预期超12个月未支付且影响重大时需折现计量[195] - 投资性房地产成本计量模式需披露折旧或摊销方法[183] - 设定提存计划包括基本养老保险和失业保险,应缴存金额确认为负债并计入当期损益或资产成本[196] - 设定受益计划在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值,采用预期累积福利单位法[196] - 设定受益计划职工薪酬成本包含服务成本(当期和过去服务成本)及利息净额[196] - 服务成本计入当期损益,重新计量变动计入其他综合收益且后续不转回损益[197] - 辞退福利在正式解除劳动关系计划实施且不可撤回时确认预计负债并计入当期损益[198] - 内部退休计划工资和社会保险费在符合条件时计入当期损益[199] - 预计负债确认需满足现时义务、经济利益很可能流出和金额可靠计量三条件[200] - 预计负债按最佳估计数初始计量,考虑风险、不确定性和货币时间价值因素[200] - 货币时间价值影响重大时通过折现未来现金流确定最佳估计数[200] - 第三方补偿金额仅在基本确定能收到时作为资产单独确认且不超过负债账面价值[200] 公司治理和关联方承诺 - 韩建河山主营业务包含预应力钢筒混凝土管及商品混凝土生产销售[63][65] - 控股股东承诺不与公司存在同业竞争业务[63][64][65] - 公司对新技术新产品享有优先受让和生产权利[64][66] - 董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[67][68] - 实际控制人承诺保持公司资产人员财务业务机构独立性[65][66] - 韩建集团承诺减持价格不低于发行价格及每股净资产[62]