收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.99亿元人民币,同比增长76.21%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7117.86万元人民币,同比增长56.03%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为7071.73万元人民币,同比增长71.01%[6] - 营业收入3.996亿元,同比增长172.84百万元,增幅76.21%[14] - 营业收入同比增长76.2%,本季度实现1.48亿元(上年同期7817万元)[26] - 年初至报告期营业收入累计达4.00亿元,较上年同期2.27亿元增长76.2%[26] - 净利润同比增长67.9%,本季度实现2614万元(上年同期1557万元)[27] - 归属于母公司所有者净利润同比增长68.2%至7118万元[27] - 2018年第三季度营业收入为3.39亿元,同比增长73.2%[30] - 年初至报告期净利润为7086.82万元,同比增长43.6%[30] - 综合收益总额7148.01万元,同比增长56.7%[28] 成本和费用(同比环比) - 销售费用1.171亿元,同比增长90.50百万元,增幅339.72%[14] - 研发费用16.21百万元,同比增长7.99百万元,增幅97.23%[14] - 营业外支出2.16百万元,同比增长2.03百万元,增幅1553.64%[14] - 销售费用同比激增358.1%至4743万元,占营业收入比例升至32.0%[26] - 研发投入同比增长36.7%至416万元,持续加强创新投入[27] - 销售费用达1.16亿元,同比激增347.5%[30] - 研发费用1544.36万元,同比增长97.7%[30] - 所得税费用1615.06万元,同比增长93.8%[30] - 母公司支付给职工现金同比增长18.6%至3801.4万元[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9014.52万元人民币,同比增长171.43%[6] - 经营活动现金流量净额90.15百万元,同比增长56.93百万元,增幅171.43%[15] - 投资活动现金流量净额93.44百万元,同比增加115.85百万元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-35,784,000.00元,同比下降115.35%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长171.4%至9014.5万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至9343.9万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3578.4万元[35] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长161.3%至1.01亿元[37] - 经营活动现金流入3.89亿元,同比增长91.3%[33] 资产和负债变化 - 总资产为7.55亿元人民币,较上年度末增长12.23%[6] - 货币资金期末数2.285亿元,较期初增长154.84百万元,增幅210.07%[13] - 在建工程期末数75.59百万元,较期初增长58.44百万元,增幅340.82%[13] - 其他非流动资产期末数74.59百万元,较期初增长64.26百万元,增幅621.63%[13] - 货币资金期末余额为228,552,667.48元,较年初73,711,135.42元增长210.1%[18] - 应收账款期末余额为55,058,895.59元,较年初38,260,292.54元增长43.9%[19] - 存货期末余额为74,598,049.65元,较年初70,213,322.52元增长6.2%[19] - 固定资产期末余额为163,487,246.18元,较年初121,918,680.34元增长34.1%[19] - 在建工程期末余额为75,592,355.33元,较年初17,148,180.05元增长340.8%[19] - 资产总计期末余额为755,310,338.00元,较年初672,983,346.67元增长12.2%[19] - 其他应付款期末余额为61,493,765.97元,较年初26,129,606.73元增长135.3%[20] - 未分配利润期末余额为131,008,827.60元,较年初95,614,204.10元增长37.0%[21] - 母公司货币资金期末余额为221,309,547.12元,较年初71,732,041.71元增长208.5%[22] - 公司总资产同比增长11.9%至8.25亿元,较上年同期7.37亿元增长[23][24] - 在建工程大幅增长519.3%至6779万元,反映产能扩张态势[23] - 资产负债率保持低位为13.8%,负债总额1.14亿元[23][24] - 期末现金及现金等价物余额同比增长55.1%至3.22亿元[35] - 母公司期末现金余额同比增长314.8%至3.21亿元[38] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为152.52万元人民币[8] - 非流动资产处置损益为-23.87万元人民币[8] - 对联营企业投资收益217.24万元,同比增长21.9%[30] - 母公司取得投资收益220万元[37] - 母公司收到税费返还35.7万元[37] 其他财务指标 - 归属于上市公司股东的净资产为6.35亿元人民币,较上年度末增长5.95%[6] - 加权平均净资产收益率为11.57%,同比增加1.99个百分点[7] - 基本每股收益为0.84元/股,同比增长44.83%[7] - 基本每股收益0.84元/股,同比增长44.8%[28] - 货币资金充足,财务费用为-145万元,主要得益于利息收入109万元[27] - 外币财务报表折算差额产生29.9万元其他综合收益[28] - 母公司购建固定资产支付现金同比增长630.0%至1.81亿元[37] 股权结构信息 - 公司股东总数9,748户,控股股东颜贻意持股25,050,000股,占比29.40%[12]
诚意药业(603811) - 2018 Q3 - 季度财报