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今创集团(603680) - 2018 Q3 - 季度财报
今创集团今创集团(SH:603680)2018-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入22.24亿元人民币,同比增长8.20%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3.34亿元人民币,同比下降17.03%[7] - 扣除非经常性损益的净利润3.09亿元人民币,同比下降23.64%[7] - 加权平均净资产收益率10.24%,同比下降13.35个百分点[7] - 营业总收入为22.24亿元人民币,同比增长8.2%[29] - 净利润为3.39亿元人民币,同比下降16.7%[30] - 2018年1-9月综合收益总额为336,337,468.97元,较上年同期407,036,987.24元下降17.4%[31] - 2018年1-9月归属于母公司所有者的综合收益总额为330,906,415.96元,较上年同期402,133,736.61元下降17.7%[31] - 2018年1-9月基本每股收益为0.58元/股,较上年同期0.76元/股下降23.7%[31] - 2018年1-9月营业收入为1,491,073,060.87元,较上年同期1,588,401,098.41元下降6.1%[32] - 2018年1-9月净利润为219,002,254.11元,较上年同期333,859,960.84元下降34.4%[33] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为14.27亿元人民币,同比增长13.1%[29] - 销售费用为1.31亿元人民币,同比增长35.8%[29] - 管理费用为1.97亿元人民币,同比增长67.0%[29] - 研发费用为1.06亿元人民币,同比增长7.9%[29] - 财务费用为4229.32万元人民币,同比下降6.4%[29] - 销售费用本期1.31亿元较上年同期9630.61万元增长35.75%[12] - 管理费用本期1.97亿元较上年同期1.18亿元增长67.02%[12] - 2018年1-9月营业成本为1,078,592,331.07元,较上年同期1,015,753,925.04元上升6.2%[32] - 2018年1-9月研发费用为61,683,122.07元,较上年同期63,610,275.58元下降3.0%[32] 资产和负债变化 - 总资产74.51亿元人民币,较上年度末增长24.08%[7] - 归属于上市公司股东的净资产36.33亿元人民币,较上年度末增长72.66%[7] - 其他应收款期末余额8813.92万元较年初6432.54万元增长37.02%[10] - 存货期末余额16.99亿元较年初11.54亿元增长47.21%[10] - 其他流动资产期末余额8.36亿元较年初8536.00万元大幅增长879.21%[10] - 在建工程期末余额1.51亿元较年初5914.66万元增长154.87%[10] - 其他应付款期末余额8704.80万元较年初1824.94万元激增376.99%[10] - 长期借款期末余额2.00亿元较年初1.25亿元增长60.33%[10] - 资本公积期末余额17.44亿元较年初4.38亿元大幅增长298.27%[11] - 货币资金期末余额为5.55亿元人民币,较年初下降4.6%[21] - 应收账款期末余额为20.29亿元人民币,较年初增长12.1%[21] - 存货期末余额为16.99亿元人民币,较年初大幅增长47.2%[21] - 其他流动资产期末余额为8.36亿元人民币,较年初激增879.3%[22] - 流动资产合计期末为56.42亿元人民币,较年初增长29.8%[22] - 短期借款期末余额为13.07亿元人民币,较年初下降18.2%[22] - 长期借款期末余额为2.00亿元人民币,较年初增长60.3%[23] - 实收资本(或股本)期末为6.09亿元人民币,较年初增长61.0%[23] - 母公司货币资金期末余额为2.19亿元人民币,较年初增长38.8%[26] - 母公司短期借款期末余额为12.47亿元人民币,较年初下降18.9%[26] - 流动负债合计为24.38亿元人民币,同比下降17.3%[27] - 长期借款为2.00亿元人民币,同比增长65.4%[27] - 所有者权益合计为34.40亿元人民币,同比增长70.0%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-2.77亿元人民币[7] - 筹资活动现金流量净额本期10.75亿元较上年同期4.04亿元大幅增长166.23%[14] - 2018年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-276,665,638.55元,较上年同期-366,867,672.03元改善24.6%[36] - 2018年1-9月销售商品提供劳务收到的现金为1,988,195,237.72元,较上年同期1,643,744,159.77元上升21.0%[36] - 2018年1-9月支付给职工的现金为678,178,735.31元,较上年同期429,012,614.13元上升58.1%[36] - 投资活动现金流出小计为19.84亿元人民币,同比增长173.5%[37] - 投资支付的现金为18.50亿元人民币,同比增长214.3%[37] - 筹资活动现金流入小计为37.27亿元人民币,同比增长47.8%[37] - 吸收投资收到的现金为15.37亿元人民币,同比增长153580.3%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.97亿元人民币,同比改善20.9%[38] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-8.43亿元人民币,同比大幅下降[38] - 母公司期末现金及现金等价物余额为0.95亿元人民币,同比下降29.7%[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-475万元人民币[39] - 偿还债务支付的现金为24.66亿元人民币,同比增长138.6%[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.67亿元人民币,同比下降82.2%[39] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1189.24万元人民币[8] - 交易性金融资产等公允价值变动收益1938.56万元人民币[8] 股权结构 - 股东俞金坤持股29.49%,戈建鸣持股28.34%,两者为一致行动人合计控制66.31%股份[9]